একটি প্রদত্ত স্টক তার সেক্টরের অন্যান্য স্টকগুলির তুলনায় একটি ভাল মূল্য কিনা তা নির্ধারণ করার একটি ভাল উপায় বা শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট থ্রেশহোল্ডের উপরে বা নীচের মূল্যের স্টকগুলি পরীক্ষা করার জন্য স্টকের দামের তুলনা করা। ইন্টারনেটে স্টক মূল্য তুলনা করা সহজ, এবং আপনার নিজস্ব মানদণ্ড অনুযায়ী স্টক স্ক্রিন করার জন্য অনেক সরঞ্জাম উপলব্ধ। স্টক মূল্যের তুলনা করার জন্য মৌলিক বিশ্লেষণ ব্যবহার করা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের ঐতিহ্যগত পদ্ধতি, যখন স্টক মূল্যের গতিবিধি পরিমাপ করার জন্য প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ ব্যবহার করা একটি চমৎকার স্বল্পমেয়াদী পদ্ধতি হতে পারে।
একটি কোম্পানির মূল্য-থেকে-আয় অনুপাত বিশ্লেষণ করুন। একটি স্টক সঠিকভাবে মূল্যবান কিনা তা নির্ধারণ করার সবচেয়ে ঐতিহ্যগত পদ্ধতি হল কোম্পানির শেয়ার প্রতি বার্ষিক আয়ের সাথে তার মূল্যের এই অনুপাত বিশ্লেষণ করা। P/E অনুপাত মৌলিক বিশ্লেষণের মূলে থাকে।
উদাহরণস্বরূপ, যদি XYZ গত বছর শেয়ার প্রতি $8.50 উপার্জন করে এবং স্টকটি প্রতি শেয়ার $125-এ লেনদেন হয়, তাহলে স্টকের P/E অনুপাত প্রায় 15-থেকে-1 থাকে। অন্য কথায়, স্টকটি বার্ষিক আয়ের 15 গুণে ট্রেড করছে। সাধারণত, P/E অনুপাত যত কম হবে, স্টকটি তত ভাল মান উপস্থাপন করবে। পুরানো ব্লু চিপ কোম্পানিগুলি সাধারণত 8 থেকে 12 গুণ উপার্জনে ট্রেড করে, যখন হাইফ্লাইং প্রযুক্তি কোম্পানিগুলি 30 থেকে 40 গুণ বা তার বেশি আয়ে ট্রেড করতে পারে। একটি কোম্পানি এমনকি উচ্চ মূল্যে অর্থ হারাতে এবং ব্যবসা করতে পারে।
একই সেক্টরের অন্যান্য কোম্পানির সাথে একটি শেয়ারের মূল্য তুলনা করুন। একই ব্যবসায় দুই বা ততোধিক পাবলিকলি ট্রেড করা কোম্পানির স্টকের দাম মোটামুটি একই রকম হওয়া উচিত, কিন্তু এটি খুব কমই হয়। একটি সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক খাত (এয়ারলাইনস, ব্যাঙ্কিং, নির্মাণ, ইত্যাদি) বিশ্লেষণ করে, আপনি সেই নির্দিষ্ট সেক্টরে সেরা পারফরম্যান্সকারী স্টকগুলির জন্য একটি অনুভূতি পান৷ স্টক মূল্য পাশাপাশি তুলনা প্রায়ই প্রকাশ করে যে কোম্পানীগুলি সেই সেক্টরে বৃদ্ধির জন্য সবচেয়ে ভাল প্রস্তুত। Google Finance চমৎকার সেক্টর কভারেজ অফার করে।
সবচেয়ে বড় বিজয়ী এবং পরাজিতদের বিশ্লেষণ করুন। বেশিরভাগ স্টক-উদ্ধৃতি সিস্টেম আপনাকে দিনের সবচেয়ে বড় মূল্য এবং শতাংশ মুভারগুলিতে অ্যাক্সেস দেবে। যে স্টকগুলি সর্বাধিক ডলারের পরিমাণ বা শতাংশ অর্জন করেছে বা হারিয়েছে সেগুলি আকর্ষণীয় বিশ্লেষণ এবং সম্ভাব্য বিনিয়োগের জন্য তৈরি করে। যে স্টকগুলি একদিন তাদের মূল্যের অনেকটাই হারিয়ে ফেলেছে সেগুলি পরবর্তীতে একটি সুন্দর রিবাউন্ডের কারণে হতে পারে। একইভাবে, একটি নির্দিষ্ট দিনে প্রচুর পরিমাণে লাভ করেছে এমন স্টকগুলি অধ্যয়ন করে, আপনি অনুরূপ পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত অন্যান্য স্টকগুলি সনাক্ত করতে সক্ষম হতে পারেন৷
সর্বদা মনে রাখবেন যে স্টক কেনার সাথে জড়িত ঝুঁকি রয়েছে এবং একটি স্টক আপনার মনে হয় যেভাবে কাজ করবে তার কোনও গ্যারান্টি নেই৷