আলিবাবা (NYSE:BABA) এই বছর মোকাবেলা করার জন্য একটি ক্রমবর্ধমান জটিল স্টক হয়েছে। একদিকে, আমাদের কাছে স্টক কেনার হাজার এবং একটি কারণ রয়েছে (এফওএমও, চার্লি মুঙ্গের ইত্যাদির মতো নয়) কিন্তু অন্যদিকে, বাজারের মনোভাব কেবল বুলিশ বলে মনে হচ্ছে না।
দুর্ভাগ্যবশত, গত রাতে তাদের Q3 আয়ের প্রতিবেদন বিনিয়োগকারীদের ব্যাপকভাবে হতাশ করেছে এবং আমি বলব যে বর্তমানে কোম্পানির বিরুদ্ধে সমস্ত কারণগুলি কীভাবে কাজ করছে বলে মনে হচ্ছে তা বিবেচনা করে ভালুকের সমাবেশ অব্যাহত থাকতে পারে।
এই নিবন্ধে, আমি $140-$142-এর এই গুরুত্বপূর্ণ সমর্থন স্তরে আলিবাবার প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণে গভীরভাবে ডুব দেব এবং তাদের উপার্জনের মৌলিক বিষয়গুলির পাশাপাশি তাদের মূল্যের ক্রিয়াকলাপের বিষয়ে কিছু ভাষ্য প্রদান করব৷
নিম্নলিখিত মূল পরিসংখ্যানগুলি BABA-এর Q3 ফলাফলগুলিকে সংক্ষিপ্ত করে,
৷মূল মন্তব্য,
উপরের তথ্য এবং পরিসংখ্যানগুলি কোনওভাবেই ঠিক আশাবাদী নয় তবে কফিনে পেরেকটি সত্যিই ছিল যে কীভাবে সংস্থাটি AY2021 এর লক্ষ্যগুলি কমিয়েছে
আলিবাবার জন্য পরিস্থিতি সত্যিই ভয়াবহ। যখন আমরা চীনা সরকার কর্তৃক প্রবিধান কঠোর করার দিকে তাকাই, তখন আমরা কেবল একটি মোটা জরিমানার চেয়ে বেশি দেখছি। আমরা দেখছি যে সরকার ভোক্তা আচরণের কিছু দিককে "সামঞ্জস্য" করার চেষ্টা করছে যেখানে "সাধারণ সমৃদ্ধি" ধারণাটি চীনে সম্পদের ব্যবধানকে সংকুচিত করতে সহায়তা করতে পারে।
এই লক্ষ্যে, আমার ব্যক্তিগত চিন্তা হল যে এটি ই-কমার্সকে প্রকৃতপক্ষে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারে কারণ একটি অব্যক্ত নিয়ম রয়েছে যেখানে অপ্রয়োজনীয় হলে লোকেদের অতিরিক্ত ব্যয় করা উচিত নয়।
আমার চিন্তাভাবনা সঠিক হলে, এর অর্থ হল আমরা ই-কমার্সের জন্য এমন এক বিন্দুতে থাকতে পারি যেখানে এখান থেকে বিক্রি স্থবির হতে পারে বা এমনকি হ্রাস পেতে পারে।
সিঙ্গলস ডে GMV-এর একটি সূচক হিসাবে, আমরা নীচের এই চিত্রটি থেকে দেখতে পাচ্ছি যে গত বছর কোভিড কীভাবে ই-কমার্সের জন্য একটি প্রধান অনুঘটক ছিল এবং কীভাবে এই বছরের বিক্রয় মাত্র “8.5% বৃদ্ধি পেয়েছে তা বিবেচনা করে আমরা হয়তো সর্বোচ্চ বিক্রিতে পৌঁছেছি। সর্বকালের সবচেয়ে ধীর গতি।"
ফলাফল প্রকাশের আগে, বিশ্লেষকরা আলোচনা করেছিলেন যে BABA-এর মূল্য কর্মে একটি সম্ভাব্য বুলিশ বিপরীতমুখী হতে পারে। এটি একটি বিপরীত মাথা এবং কাঁধ গঠনের মাধ্যমে নীচের চিত্রে দেখা যায় যা অনেকের দ্বারা একটি ভালুক সমাবেশের সম্ভাব্য সমাপ্তি হিসাবে বিবেচিত হয়। নিচের অংশ $140 এবং নেকলাইন $160 এ . $160 ব্যাপকভাবে স্টকের জন্য একটি শক্তিশালী স্বল্পমেয়াদী সমর্থন হিসাবে বিবেচিত হত৷
৷
Q3 ফলাফলের সাথে, আমরা এখন BABA এর আগের $140-এর সর্বনিম্ন পরীক্ষা করার মূল্য ক্রিয়া দেখতে পাচ্ছি যেমনটি অক্টোবরের শুরুতে হয়েছিল। যদি এখান থেকে দামগুলি রিবাউন্ড করা হয়, এটি হবে BABA-এর জন্য ষাঁড়ের প্রয়োজনীয় ডবল-বটম কারণ এটিকে বুলিশ রিভার্সাল সাইন হিসাবেও বিবেচনা করা হয়৷
প্রাইস অ্যাকশন ছাড়াও, রিলেটিভ স্ট্রেংথ ইনডেক্স (RSI) এই মুহূর্তে স্টকের জন্য RSI-এর সাথে নিরপেক্ষ দেখাচ্ছে। 30. আমি এটিকে একটি ইতিবাচক চিহ্ন হিসাবে ব্যাখ্যা করছি কারণ এটি একটি ইঙ্গিত হতে পারে যে বিনিয়োগকারীরা এই ধরনের দামে প্রবেশ করতে "আরামদায়ক"৷
এখান থেকে সামনের দিকে অগ্রসর হলে, আমি এই $140 স্তরে কিছু একত্রীকরণ দেখতে পাব বলে আমি মনে করি এটি অসম্ভাব্য যে BABA এখান থেকে কোনো নিম্নমুখী হবে। একই সময়ে, আমি আশাবাদী হতে পারব না যে আমরা $160-এর নেকলাইনের উপরে দামও দেখতে পাব।
আমার জন্য, আমি আলিবাবাকে প্রাথমিকভাবে $200 এবং আবার $150-এ প্রতিটি প্রধান নিম্নে কিনছি কারণ আমি এই মূল্য পয়েন্টগুলিকে স্টকের জন্য শারীরবৃত্তীয় সহায়তার মাত্রা বিবেচনা করি। উপরের হেড-এন্ড-শোল্ডার ডায়াগ্রামের রেফারেন্সে, আমি এটির ভুল প্রান্তে ধরা পড়েছিলাম কারণ আমি প্রায় $160-এ আরও শেয়ার কিনেছিলাম শুধুমাত্র উপার্জন প্রকাশের পরে এটি $140-এ পড়ে। গতকালের ক্রিয়াকলাপের সাথে, আমি আরও কিনেছি কারণ এটি আসলেই কিছুটা প্রলুব্ধকর ছিল।
আমি কি সঠিক নাকি আমি ভুল?
কেউ জানে না কিন্তু আমি যা বলতে পারি তা হল গত বছর এই সময়ে যখন এই স্টকটি ট্রেড করছিল তখন আমি $300 লেভেলের চেয়ে প্রায় $150 এ প্রবেশ করতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছি।