চমৎকার উপার্জন পাওয়ার ট্র্যাক রেকর্ড সহ এখানে 50টি স্টক রয়েছে। Hewitt Heiserman Jr.'s Earnings Power Box-এর উপর ভিত্তি করে, এই কোম্পানিগুলির স্ব-তহবিল এবং মূল্য তৈরি করার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি আপনার পছন্দের যেকোনো স্টক বিশ্লেষণ করতে একটি বিনামূল্যের টুল ডাউনলোড করতে পারেন। এই চমৎকার সংকলনটি লোকেশ ভার্মা অটোমেটেড স্টক অ্যানালাইসিস উইথ দ্য আর্নিংস পাওয়ার বক্স-এর উপর ভিত্তি করে তৈরি করেছেন।

অস্বীকৃতি: নীচে উপস্থাপিত ডেটা শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে এবং বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বোঝানো উচিত নয়। বিনিয়োগ করার আগে আপনার নিজের গবেষণা করুন. লোকেশ ভার্মা বা আমি আপনার ক্ষতি বা লাভের জন্য দায়ী নই। অনুগ্রহ করে দীর্ঘ-মেয়াদী লাভের জন্য উপার্জনের ক্ষমতা সহ স্টক খোঁজার সুবিধা এবং অসুবিধা পড়তে এবং বুঝতে কিছু সময় নিন আরও এগিয়ে যাওয়ার আগে।

Hewitt Heiserman Jr.'s Earnings Power Box কি?

এটি দুটি প্রতিরক্ষামূলক ইপিএস (শেয়ার প্রতি আয়) বনাম এন্টারপ্রাইজিং ইপিএস

এর একটি প্লট

ধারণাটি হল একটি কোম্পানি কোথায় পড়ে তা চিহ্নিত করা।

---

এটির উপর ভিত্তি করে: আর্নিংস পাওয়ার ভ্যালুয়েশন মডেল (ডক ফাইল) এবং এটিকে একটি এক্সেল ক্যালকুলেটরে রুপি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। শ্রীবৎসান। ধারণাটি বোঝার জন্য তার অতিথি পোস্টটি একটি ভাল সূচনা বিন্দু: এটি উপার্জন যা গণনা:পরবর্তী ইনফাইটি ভুলে যান; আপনি কি পরবর্তী সত্যম সনাক্ত করতে পারেন? শ্রীবৎসান এন্টারপ্রাইজিং এবং ডিফেন্সিভ ইপিএসকে নিম্নরূপ সংজ্ঞায়িত করেছেন:এন্টারপ্রাইজিং ইপিএস =(এন্টারপ্রাইজিং ইনকাম)/(শেয়ার অসামান্য) এবং ডিফেন্সিভ ইপিএস =  (ডিফেন্সিভ ইনকাম)/(শেয়ার অসামান্য)। অতএব,

উদ্যোগী আয় =নেট আয় - (15% x মোট মূলধন)। এখানে 15% হল মূলধনের ওজনযুক্ত গড় খরচ (WACC) এবং এটি একটি প্রত্যাশিত রিটার্ন। এছাড়াও,  15% x মোট মূলধন =উদ্যোগী সুদ।

প্রতিরক্ষামূলক আয় =বিনামূল্যে নগদ প্রবাহ – গত অর্থবছর থেকে কার্যকরী মূলধনে পরিবর্তন।

 লোকেশ সম্পর্কে

চণ্ডীগড়ে জন্মগ্রহণ ও বেড়ে ওঠা, লোকেশ ইলেকট্রনিক্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং-এ তার B-Tech সম্পন্ন করেন এবং প্যারিস/ফ্রান্সে Mgmt প্রজেক্টে মাস্টার্স করার জন্য ফরাসি দূতাবাস থেকে সম্পূর্ণ বৃত্তি পান। তিনি GE-Healthcare, ABB এবং বর্তমানে জুরিখে একটি সুইস ব্যাংকের সাথে কাজ করেছেন। তিনি তার প্রকৌশলের 3য় বর্ষে (2008) বাজারে বিনিয়োগ করা শুরু করেছিলেন...কঠিন পাঠ শিখেছিলেন..ধীরে ধীরে তার বিনিয়োগের স্টাইল উন্নত করেছিলেন। এখন তার ফোকাস নির্দিষ্ট স্টক বাছাইয়ের চেয়ে পোর্টফোলিও বরাদ্দ এবং বিনিয়োগের আচরণগত দিকগুলিতে বেশি। এখনও শিখছেন, তিনি বিনিয়োগের চেয়ে বেশি বিনিয়োগের প্রক্রিয়া উপভোগ করেন!! মধ্যস্থতা, যোগব্যায়াম এবং VBA পছন্দ করে। আপনি তাকে টুইটারে অনুসরণ করতে পারেন:@লুকেলোকি। প্রকৃতপক্ষে, তিনি 50টি স্টক একটি সিরিজে প্রকাশ করেছিলেন এবং আমি তাকে আমাদের সাথে তার বিশ্লেষণ শেয়ার করার জন্য অনুরোধ করেছি। আপনি যদি এটি থেকে উপকৃত হন তবে তাকে ধন্যবাদ দিন।

কঠিন উপার্জন শক্তি সহ 50টি স্টক সনাক্ত করার প্রক্রিয়া

নিম্নোক্ত লোকেহসের ইমেল বার্তাটি পুনরুত্পাদন করা হয়েছে কারণ এটি তার চিন্তার প্রক্রিয়াটিকে সর্বোত্তমভাবে বর্ণনা করে৷শীর্ষ 50টি রত্ন: যে স্টকগুলি গত 3 বছর (2015/16/17) ধরে কোয়াড্রেন্ট ওয়ানে ধারাবাহিকভাবে রয়েছে (কোম্পানিগুলি যে স্ব-তহবিল তৈরি করে এবং মূল্য তৈরি করে)….সত্যি বলতে আমি প্রায় 4500টি স্ক্রিপ্ট বিশ্লেষণ করার পরে মোট 58টি থেকে বেরিয়ে এসেছি। ডেটা উত্স: morningstar.in। ভিত্তি হল আপনার মডেল (নীচের লিঙ্ক ডাউনলোড করুন)। উপার্জন পাওয়ার বক্স গ্রাফ (চতুর্থাংশ) ছাড়াও, আমি আরও কিছু মৌলিক অনুপাতেও আগ্রহী ছিলাম:ROE, D/E, লভ্যাংশ প্রদান। আমি বিশ্বাস করি, ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা এবং শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি তাদের সততা সম্পর্কে ভাল বিচার করার জন্য এই 3টি যথেষ্ট। তাই আমি তাদের সামগ্রিক গ্রাফে যোগ করেছি। এটি শেষ ব্যবহারকারীর জন্য সামগ্রিক চিত্রে আরও মূল্য যোগ করে। আমরা সবাই জানি স্টক মূল্য =PE * EPS….যেখানে EPS আরও স্পষ্ট কিন্তু PE আরও মনস্তাত্ত্বিক। আমি সবসময় জানতে আগ্রহী যে কিভাবে বাজার PE এর উপর সিদ্ধান্ত নেয়। কেন কিছু কমান্ড অন্যদের তুলনায় উচ্চ অনুপাত. যদিও, অনেকগুলি কারণ রয়েছে (পরিখা, স্থায়িত্ব, ব্র্যান্ড, নির্ভরযোগ্যতা, বিশ্বাস) ইত্যাদি কিন্তু আপনি কীভাবে এই গুণগুলিকে পরিমাপ করবেন? আমি এই সমস্যাটিকে অন্য কোণ থেকে দেখি যেমন যদি কোনও কোম্পানি ঋণ/উত্তেজনা ছাড়াই ধারাবাহিক/বর্ধমান FCF দেখায় বা মূলত স্বয়ং - নিজেই তহবিল, এটি তালিকাভুক্ত গুণাবলী থাকা আবশ্যক. যেমন একজন বলে, কর্ম শব্দের চেয়ে জোরে কথা বলা উচিত। সেখানেই হাইজারম্যান আর্নিং পাওয়ার কোয়াড্রেন্ট এই ধরনের সম্ভাব্য রত্ন সনাক্ত করতে ছবিতে আসে। কিন্তু আমি আমার এই অনুমানটিকেও ব্যাকটেস্ট করতে চাই৷ পরবর্তী পদক্ষেপগুলি:এই অনুমানের ভিত্তিতে যে স্টকগুলি ধারাবাহিকভাবে দ্রুত বা পরে কোয়াড্রেন্ট 1 কে আঘাত করে সেগুলি বাজার দ্বারা শীর্ষ মানের হিসাবে স্বীকৃত হয়...আমি গত কয়েক বছরে কিছু মাল্টি ব্যাগার ব্যবহার করে এটির ব্যাকটেস্ট করব৷ আশা করি অদূর ভবিষ্যতে আকর্ষণীয় অন্তর্দৃষ্টি আসবে।

চিত্তাকর্ষক উপার্জন পাওয়ার রেকর্ড সহ 50টি স্টক

28 শে মার্চ লোকেশ দ্বারা সমস্ত 50টি স্টকের তালিকাভুক্ত এই চিত্রটি টুইট করা হয়েছিল৷ এগুলি নীচে পাঠ্য বিন্যাসে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে৷ Accelya Kale Solutions LtdAjanta Pharma LtdAsian Paints LtdAtul LtdAurobindo Pharma LtdAvanti Feeds LtdBajaj Auto LtdBajaj Corp LtdBodal Chemicals LtdBritannia Industries LtdByke Hospitality LtdCaplin Point Laboratories LtdCCL Products India LtdColgate-Palmolive Ltd.Colgate-Palmolive India Ltd.Colgate-Palmolive Ltd (India) রাসায়নিক কো LtdDivi এর গবেষণাগার LtdDynavision LtdeClerx সার্ভিস LtdElantas অঙ্গুলিনির্দেশ ভারত LtdGabriel ভারত LtdHawkins কুকার LtdHCL টেকনোলজিস LtdHero MotoCorp LtdHindustan ইউনিলিভারের LtdIndo গণনা শিল্প LtdIndraprastha গ্যাস LtdIST LtdITC LtdNational জিনিসপত্র LtdOrient Refractories LtdPI শিল্প LtdPidilite শিল্প LtdUltramarine ও রঞ্জক পদার্থ LtdV-গার্ড শিল্প LtdVinati Organics LtdVST শিল্প LtdYbrant ডিজিটাল LtdPage শিল্প LtdProcter &Gamble Hygiene and Health Care LtdSNL Bearings LtdSonata Software LtdSouthern Magnesium &Chemicals LtdStar Paper Mills LtdSun TV Network Ltd. সিম্ফনি লিমিটেড টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিস লিমিটেড টাটা এলক্সি লিমিটেড কেওয়াল কিরণ ক্লোথিং লিমিটেড ম্যারিকো লিমিটেড ময়ুর ইউনিকোটার্স লিমিটেড মেনন বিয়ারিংস লিমিটেড

50টি স্টকের জন্য উপার্জন পাওয়ার বক্স গ্রাফ

পাঁচটি গ্রাফ নীচে দেখানো হয়েছে। বাকিগুলি একটি স্লাইড শো হিসাবে উপলব্ধ৷

৷

দৃঢ় উপার্জন শক্তি সহ পঞ্চাশটি ভারতীয় স্টক freefincal.com থেকে

আর্নিং পাওয়ার বক্স বিশ্লেষণ টুল ডাউনলোড করুন

Screener.in ডেটা সহ স্বয়ংক্রিয় উপার্জন পাওয়ার স্টক বিশ্লেষণ

MorningStar ডেটা সহ উপার্জন পাওয়ার বক্সের সাথে স্বয়ংক্রিয় স্টক বিশ্লেষণ

মার্কিন স্টক বিশ্লেষণ স্প্রেডশীট

স্বীকৃতি

লোকেশ ভার্মা এবং আর. শ্রীবত্সান উদারভাবে আমাদের সকলের সাথে তাদের দক্ষতা শেয়ার করার জন্য। একটি চমত্কার বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতির জন্য হিউইট হেইজারম্যান জুনিয়র। তিনি উপরের টুলটির ইউএস সংস্করণ ব্যবহার করেছেন এবং এতে মুগ্ধ হয়েছেন। শ্রীবৎসনকে ধন্যবাদ। আপনি যদি এটি দরকারী খুঁজে পান, দয়া করে লোকেশকে ধন্যবাদ। উপরে উল্লিখিত দাবিত্যাগের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার জন্য একটি মৃদু অনুস্মারক।