আপনি যদি মিড ক্যাপ এবং স্মল ক্যাপ ভ্যালু স্টক বা মিড ক্যাপ গ্রোথ স্টক খুঁজছেন, তাহলে আরও অধ্যয়নের জন্য একটি ছোট তালিকা তৈরি করার একটি সহজ উপায় রয়েছে। NSE সম্প্রতি নিফটি 500 (100 বড় ক্যাপ + 150 মিডক্যাপ এবং 250 ছোট ক্যাপ) এবং নিফটি 200 (100 বড় ক্যাপ এবং 100 মিডক্যাপ) এর উপর ভিত্তি করে কৌশলগত সূচক চালু করেছে। নিফটি 500 মান 20 নিফটি 500 এবং নিফটি 200 কোয়ালিটি 30 থেকে 20টি মূল্যের স্টক বাছাই করে নিফটি 200 থেকে 30টি "গুণমানের স্টক" বাছাই করা হবে৷ আপনি কীভাবে আপনার স্টক পোর্টফোলিওতে এগুলি ব্যবহার করতে পারেন তা এখানে৷
নিফটি বা নিফটি নেক্সট 50-এর মতো সাধারণ সূচকগুলি শুধুমাত্র স্টকের ফ্রি ফ্লোট মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের উপর ভিত্তি করে। মার্কেট ক্যাপ যত বেশি, ইনডেক্সে ওজন বেশি। সূচক নির্মাণের একটি বিকল্প পদ্ধতি হল সক্রিয়ভাবে স্টকগুলিকে তাদের কম অস্থিরতা, ভরবেগ, গুণমান, আলফা, মান বা এইগুলির সংমিশ্রণের উপর ভিত্তি করে বেছে নেওয়া।
আমি এই বিষয়ে একাধিক পোস্ট লিখেছি এবং এগুলি সম্পর্কেও কথা বলেছি:
কীভাবে নতুন স্টক বিনিয়োগকারীরা নিফটি মাল্টি-ফ্যাক্টর সূচকগুলি ব্যবহার করে দ্রুত বিনিয়োগ শুরু করতে পারে
কম অস্থিরতা স্টক বিনিয়োগ:এটা কি কাজ করে? কম ঝুঁকিতে বেশি রিটার্ন?
কৌশলগত সূচকগুলি "স্মার্ট বিটা" সূচক হিসাবেও পরিচিত কারণ তারা ক্যাপিটাল অ্যাসেট প্রাইসিং মডেল (সিএপিএম) এর প্রাথমিক সংস্করণে বিবেচিত না হওয়া বিকল্প ঝুঁকির কারণগুলি বিবেচনা করে। উদাহরণস্বরূপ, কম ঝুঁকিতে উচ্চ রিটার্ন (উপরের ভিডিও দেখুন) এবং ভরবেগের উপর ভিত্তি করে উচ্চ রিটার্ন (যা গরম হাতের ভুলের বিরুদ্ধে)। আরো বিস্তারিত জানার জন্য এটি দেখুন:
এখনও পর্যন্ত কৌশলগত সূচকগুলি সাধারণত নিফটির শীর্ষ 100টি স্টকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল৷ এখন NSE এটিকে নিফটি 200 (100 বড় ক্যাপ + 100 মিডক্যাপ) এবং নিফটি 500 (100 বড় ক্যাপ, 150 মিড ক্যাপ এবং 250 ছোট ক্যাপ) পর্যন্ত প্রসারিত করেছে
প্রতি ছয় মাসে, এটি নিফটি 500 স্টকের চারটি প্যারামিটারের সন্ধান করে যা সাধারণত "মান"। এটি একটি স্টক যা এর অন্তর্নিহিত মূল্যের চেয়ে কম দামে পাওয়া যায়।
একটি ওয়েটেড ভ্যালু স্কোর (উপরের 4 পয়েন্টের প্রতিটিতে 25%) তৈরি হয় এবং সর্বোচ্চ মানের স্কোর সহ স্টকের সূচকে সর্বোচ্চ ওজন থাকে। উত্স:নিফটি 500 মান 50
তে NSE শ্বেতপত্রনিফটি 500 মান 50 এর সর্বশেষ তথ্যপত্র এখানে উপলব্ধ
কোম্পানির নাম ওজন %
অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশন লিমিটেড 6.05
টাটা স্টিল লিমিটেড 5.55
হিন্দালকো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড 5.44
কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড 5.35
ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড 5.34
Vedanta Ltd. 5.29
Indian Oil Corporation Ltd. 5.21
Rural Electrification Corporation Ltd. 5.15
Hindustan Petroleum Corporation Ltd. 5.04
Oracle Financial Services Software Ltd. 4.94
দুটি উপায় আছে. আপনি screener.in-এ আপনার নিজস্ব মান স্কোর তৈরি করতে এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করতে পারেন এবং মূল্যের স্টককে শর্টলিস্ট করতে পারেন এবং সেগুলি আরও অধ্যয়ন করতে পারেন। অথবা আপনি স্টকগুলির সর্বশেষ তালিকা ব্যবহার করতে পারেন (নীচে দেখুন) এবং এটিকে লার্জ ক্যাপ, মিড ক্যাপ এবং ছোট ক্যাপ স্টকের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা হিসাবে বিবেচনা করুন এবং তারপরে চূড়ান্ত পছন্দ করার আগে সেগুলি আরও অধ্যয়ন করুন।
গুরুত্বপূর্ণ: নীচে দেখানো হিসাবে এই সূচকটি বেশ অস্থির এবং অলস বিনিয়োগ পরীক্ষা স্টক পোর্টফোলিওগুলির মতো ট্র্যাক করার জন্য উপযুক্ত নয় সূচীতে শুধুমাত্র মূল্য স্টক থাকবে৷ যাইহোক, একজন বিনিয়োগকারী হিসাবে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোম্পানির কিছু ভুল না হয় ততক্ষণ ওভারভ্যালুড স্টক বিক্রি করার দরকার নেই। তাই সাবধানতা অবলম্বন করুন।
এছাড়াও, আইসিআইসিআই প্রুডেন্সিয়াল ভ্যালু ডিসকভারির মতো ফান্ডের বিপরীতে, কোনো গুণগত মূল্যায়ন পাওয়া যায় না। তাই এটা বিনিয়োগকারীর উপর নির্ভর করে।
এটি লার্জ ক্যাপের ইতিহাস:মিড ক্যাপ:সূচকের ছোট ক্যাপ ব্রেক আপ (সংযুক্ত সাদা কাগজের উপরে উত্স)
এই কারণেই আমি মনে করি এই সূচকটি মিড ক্যাপ ভ্যালু স্টক এবং ছোট ক্যাপ ভ্যালু স্টকগুলির একটি শালীন উত্স৷
প্রতি ছয় মাসে, এই সূচকটি নিফটি 200 সূচকে "গুণমান" খোঁজে। একটি মানের স্টক হল একটি
এই তিনটি ফ্যাক্টর একটি "গুণমানের স্কোর" তৈরি করতে সমান পরিমাপে ব্যবহার করা হয় এবং সর্বোচ্চ মানের স্কোর সহ স্টকগুলির ওজন বেশি হয়। উৎস” নিফটি 200 কোয়ালিটি 30
-এ NSE শ্বেতপত্রআমি একটি মানসম্পন্ন স্টককে "গ্রোথ স্টক" (লভ্যাংশের ফলন নির্বিশেষে) হিসাবে সংজ্ঞায়িত করতে চাই কারণ এখানে ধারণাটি হল এমন স্টকগুলি সন্ধান করা যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে (নীচে কর্মক্ষমতা দেখুন)৷ নিফটি 200 কোয়ালিটি 30-এর সর্বশেষ তথ্যপত্র এখানে রয়েছে এবং বর্তমান স্টকের সম্পূর্ণ তালিকা এখানে রয়েছে (নিচেও দেখুন)
কোম্পানীর নামের ওজন(%)
HCL Technologies Ltd. 5.41
Hindustan Unilever Ltd. 5.39
Tata Consultancy Services Ltd. 5.38
ITC Ltd. 5.33
Infosys Ltd. 5.29
Asian Paints লিমিটেড 5.25
Britannia Industries Ltd. 4.94
Maruti Suzuki India Ltd. 4.27
Hero MotoCorp Ltd. 4.15
Colgate Palmolive (India) Ltd. 3.87
আবার দুটি উপায় আছে। গুণমান বা বৃদ্ধির স্টকগুলির জন্য সাদা কাগজ এবং DIY স্ক্রিন ব্যবহার করুন বা এটিকে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা হিসাবে ব্যবহার করুন। N500Value 50 সূচকের বিপরীতে, আমি মনে করি এই সূচকটি "অলস বিনিয়োগের" জন্য বেশ উপযুক্ত৷
অর্থাৎ, শীর্ষ 10টি স্টকের সমান ওজন দিয়ে শুরু করুন (বর্তমানে) এবং তারপর যতক্ষণ সূচকে স্টক থাকবে ততক্ষণ বেশি কেনাকাটা করতে থাকুন। যখন এটি সূচকটি ছেড়ে যায়, তখন সেরা 10টি স্টক বিক্রি করুন এবং প্রতিস্থাপন করুন, ধুয়ে ফেলুন এবং পুনরাবৃত্তি করুন৷
মান সূচক স্পষ্টভাবে "চক্রীয়" এবং গুণমান সূচকটি আউটপারফরম্যান্সে অনেক বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমাদের আরও অধ্যয়নের জন্য রোলিং রিটার্ন সমর্থন প্রয়োজন।
নিফটি লার্জমিডক্যাপ 250 হল নিফটি 100 + নিফটি মিডক্যাপ 150৷ আমরা শীঘ্রই এর জন্য মতিলালের কাছ থেকে একটি সূচক তহবিল তৈরি করব৷ 5Y-এর বেশি, নিফটি 500 মান 50 খুব বেশি অস্থির এবং আউটপারফরমেন্সে সামান্য ধারাবাহিকতা রয়েছে। নিফটি 200 কোয়ালিটি 30 অনেক ভালো।
উপরে ঘূর্ণায়মান ঝুঁকি (অস্থিরতা) দেখুন! নিফটি 200 মানের 30 এর রিটার্ন আউট পারফরমেন্সের সাথে অনেক কম ঝুঁকি রয়েছে। এটি আবার নিম্ন অস্থিরতার স্টক বিনিয়োগের একটি প্রদর্শন:এটি কি কাজ করে? কম ঝুঁকিতে উচ্চ রিটার্ন? এবং তাদের "সর্বকালের" উচ্চের কাছাকাছি লেনদেন করা স্টক বেছে নেওয়া
নিফটি 200 কোয়ালিটি 30 এর শ্রেষ্ঠত্বের আরও প্রমাণ নীচে দেখা যেতে পারে
নিফটি 500 মান 50ও অনেক ভালো পারফর্ম করেছে কিন্তু যথেষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।
নিফটি 500 মান 50 উচ্চতর ঝুঁকির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পুরস্কার প্রদান করে না। অন্যদিকে নিফটি 200 কোয়ালিটি 30 ধারাবাহিকভাবে কম ঝুঁকি এবং উচ্চতর রিটার্ন প্রদর্শন করেছে!
আপনি যদি আগ্রহী হন, উপরে উল্লিখিত হিসাবে নিফটি 200 গুণমান 30 সূচক দিয়ে শুরু করুন, তবে আরও পড়ুন এবং ছোট শুরু করুন। যদিও নিফটি 500 মান 50 ট্র্যাকিংয়ের জন্য উপযুক্ত নয়, তবে এটি মিড ক্যাপ এবং ছোট ক্যাপ স্টককে শর্টলিস্ট করতে ব্যবহার করা যেতে পারে, যদি আপনি টাকা দেওয়ার আগে আরও গুণগত এবং পরিমাণগত তদন্ত করেন