গত বছর লভ্যাংশ কাটা এবং স্থগিতাদেশের বন্যা নির্ভরযোগ্য লভ্যাংশ প্রদানকারীদের খুঁজে পাওয়ার গুরুত্ব (এবং অসুবিধা) ঘরে তুলেছে। সৌভাগ্যবশত, বিনিয়োগকারীরা নির্ভরযোগ্য আয়ের জন্য ডিভিডেন্ড অ্যারিস্টোক্র্যাটদের দিকে তাকাতে পারেন - এবং আরও ভাল, তারা এই অভিজাত আয়ের কিছু সস্তায় পেতে পারেন৷
2021 সালে স্টকের দাম কতটা উচ্চ হয়েছে তা বিবেচনা করে এই শেষের পয়েন্টটি বিশেষভাবে আকর্ষণীয়।
উদাহরণস্বরূপ, S&P 500 বর্তমানে 34.5-এর একটি সমৃদ্ধ মূল্য-থেকে-আয় অনুপাতে ট্রেড করে – এটির সর্বকালের সর্বোচ্চ P/Esগুলির মধ্যে একটি। এটিই একমাত্র প্রমাণ নয় যে সূচকটি ফেনাযুক্ত। Multpl.com এর তথ্য অনুসারে, S&P 500 এছাড়াও 2000 সাল থেকে সর্বোচ্চ মূল্য-থেকে-বিক্রয় (P/S) অনুপাত এবং দ্বিতীয়-সর্বোচ্চ মূল্য-টু-বুক (P/B) অনুপাতে ট্রেড করছে। এবং সূচকের শিলার পি /E, বা চক্রাকারে সামঞ্জস্য করা P/E অনুপাত (CAPE) - গত এক দশকে গড় মুদ্রাস্ফীতি সামঞ্জস্যপূর্ণ উপার্জনের উপর ভিত্তি করে - গত দুই দশকে সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে৷
সৌভাগ্যবশত, S&P 500 ডিভিডেন্ড অ্যারিস্টোক্র্যাটদের মধ্যে বেশ কয়েকটি বৃহত্তর বাজারে সাম্প্রতিক পুলব্যাকের পরে অনেক বেশি যুক্তিসঙ্গত মূল্যায়নে বাণিজ্য করে। এবং ProShares-এর সেপ্টেম্বরের একটি প্রতিবেদনে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে ডিভিডেন্ড অ্যারিস্টোক্র্যাটরা এক দশকেরও বেশি সময় ধরে S&P 500 এর তুলনায় এত সস্তা ছিল না। "ঐতিহাসিকভাবে, এখন যেগুলি দেখা যায় তার অনুরূপ মূল্যায়ন স্তরগুলি ডিভিডেন্ড অ্যারিস্টোক্র্যাটস বিনিয়োগকারীদের আউটপারফরম্যান্সের জন্য আকর্ষণীয় প্রবেশ পয়েন্ট হয়েছে," প্রতিবেদনে যোগ করা হয়েছে৷
অপ্রচলিতদের জন্য:ডিভিডেন্ড অ্যারিস্টোক্র্যাটস হল 65টি S&P 500 ডিভিডেন্ড স্টকের একটি গ্রুপ যা একটি সারিতে কমপক্ষে 25 বছর ধরে তাদের নগদ বিতরণ বাড়িয়েছে। এই কোম্পানিগুলি COVID-19 মহামারী এবং মহামন্দার সময় সহ ভাল এবং খারাপ সময়ে লভ্যাংশ বাড়িয়ে তাদের শক্তি এবং স্থিতিস্থাপকতা প্রমাণ করেছে৷
এখানে 13টি উচ্চ-মানের ডিভিডেন্ড অ্যারিস্টোক্র্যাট রয়েছে যেগুলি এই মুহূর্তে দর কষাকষি করা হয়েছে৷ এই তালিকাটি কিউরেট করার জন্য, আমরা এমন স্টকগুলির সন্ধান করেছি যেগুলির মূল্য বর্তমানে তাদের পাঁচ বছরের গড় P/E বা প্রাইস-টু-ক্যাশ ফ্লো মাল্টিপলের চেয়ে কম। প্রাক্তনটি মূলত আপনাকে বলে যে বিনিয়োগকারীরা একটি কোম্পানির উল্লিখিত লাভের প্রতিটি ডলারের জন্য কত টাকা দিতে ইচ্ছুক, যখন পরেরটি একটি কোম্পানির শেয়ারের মূল্যকে তার শেয়ার প্রতি অপারেটিং নগদ প্রবাহের সাথে পরিমাপ করে – উভয়ই একটি স্টকের মূল্য নির্ধারণ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে৷
আন্তর্জাতিক ব্যবসা মেশিন (IBM, $142.36) তার ব্যবসাকে হার্ডওয়্যার থেকে সফ্টওয়্যার এবং ক্লাউড পরিষেবাগুলিতে রূপান্তর করার মাধ্যমে প্রায় এক দশকের বিক্রয় হ্রাসকে বিপরীত করার পরিকল্পনা করেছে। কোম্পানিটি 2019 সালে Red Hat অধিগ্রহণের মাধ্যমে তার ক্লাউড ব্যবসা তৈরি করেছে এবং তারপর থেকে ক্লাউড-সম্পর্কিত পরিষেবাগুলিকে দ্রুত বর্ধনশীল সেগমেন্টে পরিণত করেছে।
IBM এর জুন ত্রৈমাসিকের কর্মক্ষমতা কোম্পানির লক্ষ্যের দিকে অগ্রগতি দেখায়। রাজস্ব বছরে 3% বৃদ্ধি পেয়ে $18.7 বিলিয়ন হয়েছে, যা বিশ্লেষকদের ঐকমত্য অনুমান $18.3 বিলিয়নকে হারিয়েছে। আইবিএমও শেয়ার প্রতি সমন্বিত আয় (ইপিএস) $2.33 বনাম শেয়ার প্রতি $2.29 আয়ের গড় পূর্বাভাসের প্রতিবেদন করেছে। বিগ ব্লু তার ক্লাউড ব্যবসায় অর্জিত দ্বি-সংখ্যা লাভ ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। ফার্মটি 2021 সালে পূর্ণ-বছরের বিক্রয় বৃদ্ধি এবং $11 বিলিয়ন থেকে $12 বিলিয়ন অ্যাডজাস্টেড ফ্রি নগদ প্রবাহের জন্য গাইড করছে।
IBM তার $19 বিলিয়ন-ইন-সেলস পরিচালিত অবকাঠামো ব্যবসা Kyndryl স্পিন অফ করার প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে, যা কোম্পানিকে তার ক্লাউড ব্যবসায় আরও সংস্থান ফোকাস করার অনুমতি দেবে। এই স্পিনঅফের পরে, IBM ধারাবাহিক, মধ্য-একক-অঙ্কের রাজস্ব বৃদ্ধির প্রত্যাশা করে৷
ডাও ডিভিডেন্ড স্টক সর্বদা বিনামূল্যে নগদ প্রবাহের একটি উল্লেখযোগ্য জেনারেটর - অথবা একটি কোম্পানি তার খরচ, ঋণের সুদ, কর এবং দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগগুলি তার ব্যবসা বৃদ্ধির জন্য পরিশোধ করার পরে অবশিষ্ট নগদ - যা অতীতে মোট $9.7 বিলিয়ন ছিল 12 মাস এবং সহজেই $5.8 বিলিয়ন লভ্যাংশ কভার করে। IBM একই সময়ের মধ্যে $6.4 বিলিয়ন ঋণ পরিশোধ করেছে এবং এখনও তার ব্যালেন্স শীটে $8.2 বিলিয়ন নগদ রয়েছে।
IBM তার পে-আউট টানা 26 বছর বাড়িয়েছে - এটিকে ডিভিডেন্ড অ্যারিস্টোক্র্যাটস-এর নতুন সদস্যদের মধ্যে একটি করে তুলেছে - এবং এটি বর্তমানে $6.56 বার্ষিক লভ্যাংশ প্রদান করে, যার ফলন 4.6%। যাইহোক, Kyndryl স্পিনঅফের অংশ হিসাবে, IBM দুটি ব্যবসার মধ্যে পেআউট ভাগ করার পরিকল্পনা করেছে, যদিও লভ্যাংশ কীভাবে বিভক্ত হবে তা স্পষ্ট নয়।
IBM শেয়ারগুলি স্টকের নিম্ন 7.2 গুণ মূল্য থেকে নগদ প্রবাহ মাল্টিপলের উপর ভিত্তি করে দর কষাকষি-মূল্য দেখায়, যা তার পাঁচ বছরের গড় থেকে 8.8% ছাড়৷
*IBM-এর মূল্যায়ন তার মূল্য থেকে নগদ প্রবাহ মাল্টিপল দ্বারা পরিমাপ করা হয়।
একত্রীকৃত এডিসন (ED, $74.61) নিয়ন্ত্রিত বৈদ্যুতিক, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং বাষ্প বিতরণ ব্যবসা পরিচালনা করে। কোম্পানিটি মেট্রোপলিটন নিউ ইয়র্কের প্রায় 3.5 মিলিয়ন গ্রাহকদের বিদ্যুৎ, ম্যানহাটন, ব্রঙ্কস এবং কুইন্সের গ্রাহকদের প্রাকৃতিক গ্যাস এবং ম্যানহাটনে বাষ্প সরবরাহ করে। একত্রিত এডিসন $63 বিলিয়ন সম্পদের মালিক এবং $12 বিলিয়ন বার্ষিক বিক্রয় তৈরি করে।
পূর্ব উপকূলের বাজারের পরিপক্কতার কারণে, সমন্বিত এডিসনের বৃদ্ধির হার কিছু অন্যান্য ইউটিলিটি স্টকের তুলনায় ধীর হয়েছে। বিগত পাঁচ বছরে, গড় বার্ষিক রাজস্ব বৃদ্ধি 1% এর কম হয়েছে, যেখানে EBITDA (সুদ, কর, অবচয় এবং পরিশোধের আগে আয়) বৃদ্ধি গড়ে 5% এবং EPS সামান্য হ্রাস পেয়েছে। বিশ্লেষকরা আগামী তিন থেকে পাঁচ বছরে কোম্পানির জন্য 3.5% বার্ষিক ইপিএস বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছেন, অন্যান্য ইউটিলিটির জন্য 6% বৃদ্ধির অনুমান।
এটি ইডি স্টক আসে যখন অধিকাংশ বিশ্লেষক সাইডলাইন হয়. S&P গ্লোবাল মার্কেট ইন্টেলিজেন্স দ্বারা ট্র্যাক করা 17 টির মধ্যে মাত্র একজন বলে বাই বনাম আটটি যে এটিকে হোল্ড বলে এবং চারটি বিশ্বাস করে যে এটি একটি বিক্রয় বা শক্তিশালী বিক্রয়।
যাইহোক, বুলিশ বিনিয়োগকারীরা কোম্পানির অ-নিয়ন্ত্রিত সৌর শক্তি ব্যবসার দিকে একটি সম্ভাব্য প্রবৃদ্ধি অনুঘটক হিসাবে দেখেন, যা দেশটির নবায়নযোগ্য শক্তিতে ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হওয়ার কারণে। 2019 সালে, সমন্বিত এডিসন উত্তর আমেরিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম সৌর উৎপাদনকারী এবং বিশ্বব্যাপী সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনকারীদের মধ্যে সপ্তম স্থানে রয়েছে। এবং ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ এনার্জি অনুসারে, 2035 সালের মধ্যে সৌর দেশের 40% বিদ্যুত সরবরাহ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে, একত্রিত এডিসন 2021 সালের প্রথম ছয় মাসে ফ্ল্যাট সামঞ্জস্যপূর্ণ EPS প্রদান করেছে। কোম্পানি 2021-এর জন্য $4.15 থেকে $4.35-এর সামঞ্জস্যপূর্ণ EPS-এর জন্য নির্দেশনা দিচ্ছে, যা 2020 সালে $4.18 থেকে কিছুটা বেড়েছে।
একত্রিত এডিসন 47 টানা বছরের জন্য লভ্যাংশ বৃদ্ধি করেছে। পে-আউট EPS-এর 73%-এ বেশি, কিন্তু নগদ প্রবাহের 28%-এও এটি পরিচালনাযোগ্য। বার্ষিক লভ্যাংশের বৃদ্ধি প্রায় 3% ছিল, কিন্তু 2021 সালে 1%-এ নেমে এসেছে।
এই ডিভিডেন্ড অ্যারিস্টোক্র্যাট 17.4 এর পিছনের P/E-এ সস্তা, যা তার পাঁচ বছরের গড় থেকে 9% ছাড়৷
ফ্রাঙ্কলিন সম্পদ (BEN, $30.44) হল বিশ্বের বৃহত্তম বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা সংস্থাগুলির মধ্যে একটি, 30টি দেশে অফিস এবং $1.55 ট্রিলিয়ন সম্পদ ব্যবস্থাপনার অধীনে রয়েছে৷
কোম্পানি, যেটি ফ্র্যাঙ্কলিন টেম্পলটন হিসাবে কাজ করে, লেগ মেসনকে $4.5 বিলিয়ন ক্রয়ের মাধ্যমে গত বছর তার সম্পদ দ্বিগুণেরও বেশি করে। লেগ মেসন অধিগ্রহণ মূল ভৌগলিক অঞ্চলে কোম্পানির পদচিহ্নকেও প্রসারিত করে, এর প্রাতিষ্ঠানিক এবং খুচরা গ্রাহকের মিশ্রণে ভারসাম্য বজায় রাখে এবং বিকল্প সম্পদ শ্রেণিতে তার দক্ষতা বাড়ায়।
একজন সক্রিয় তহবিল ব্যবস্থাপক হিসাবে, ফ্র্যাঙ্কলিন সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সূচক তহবিলের জন্য ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগকারীদের পছন্দের কারণে মুনাফা হ্রাস পেয়েছে। লেগ মেসন ক্রয়ের মাধ্যমে অর্জিত বিকল্প সম্পদ পণ্যগুলি এটিকে উল্টাতে সাহায্য করছে এবং কোম্পানিটি অধিগ্রহণের পর থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত তহবিল প্রবাহের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে।
জুন ত্রৈমাসিকে ফার্মের বিশেষজ্ঞ বিনিয়োগ পরিচালকদের মধ্যে নেট ফান্ডের প্রবাহ রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে। মোটামুটি $3.1 বিলিয়ন বিকল্প সম্পদ পণ্যে প্রবাহিত হয়েছে এবং $2.1 বিলিয়ন স্থায়ী আয় সম্পদে স্থানান্তরিত হয়েছে।
ফান্ডের বৃদ্ধির প্রতিফলন করে, জুন ত্রৈমাসিকে কোম্পানির সামঞ্জস্যপূর্ণ ইপিএস বছরে 37% উন্নত হয়েছে। ফ্র্যাঙ্কলিন একটি $1.0 বিলিয়ন ক্লোজড-এন্ড ফান্ড (CEF) চালু করেছে, এটিকে $24 বিলিয়ন ক্লোজড-এন্ড ফান্ড অ্যাসেট সহ শিল্পের পঞ্চম-বৃহৎ ইটিএফ ম্যানেজার হিসাবে অবস্থান করছে।
আরেকটি সাম্প্রতিক কৃতিত্ব হল ফ্র্যাঙ্কলিনের বাণিজ্যিক মর্টগেজ রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট (mREIT) কে Capstead Mortgage Corp. এর সাথে একীভূত করা যাতে শিল্পের চতুর্থ বৃহত্তম সর্বজনীনভাবে ব্যবসা করা mREIT তৈরি করা হয়।
ফ্র্যাঙ্কলিনের লভ্যাংশ বৃদ্ধির 41 বছরের ট্র্যাক রেকর্ড রয়েছে, যার মধ্যে পাঁচ বছরে 9.2% বার্ষিক লভ্যাংশ-বৃদ্ধি রয়েছে।
BEN হল সবচেয়ে আকর্ষণীয় মূল্যের ডিভিডেন্ড অ্যারিস্টোক্র্যাটদের মধ্যে একটি, 9 গুণ উপার্জনে ট্রেড করে, যা কোম্পানির ঐতিহাসিক গড় থেকে 9.1% কম।
Aflac (AFL, $53.32) হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সম্পূরক স্বাস্থ্য এবং জীবন বীমা প্রদানকারী নং 1 প্রদানকারী কোম্পানিটি তার বীমাকৃত সদস্যদের যারা চিকিৎসা ইভেন্টে ভোগেন তাদের নগদ অর্থ প্রদান করে। এছাড়াও জাপানে AFL এর একটি শক্তিশালী উপস্থিতি রয়েছে, যেখানে এটি সেই দেশের শীর্ষস্থানীয় ক্যান্সার এবং চিকিৎসা বীমা প্রদানকারী হিসাবে স্থান করে নিয়েছে, প্রতি চারটি পরিবারের একটিকে কভার করে।
Aflac একটি স্থির পারফরমার যা গত এক দশকে 16% বার্ষিক EPS বৃদ্ধি এবং 8% বার্ষিক লভ্যাংশ বৃদ্ধি করেছে। অতি সম্প্রতি, কোম্পানিটি বিশ্লেষকদের ঐকমত্য অনুমানকে হারিয়ে টানা 18 ত্রৈমাসিক ইপিএস অর্জন করেছে৷
2021 সালের প্রথম ছয় মাসে Aflac-এর আয় বছরে 8% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কোম্পানির কম-প্রত্যাশিত সুবিধার অনুপাত এবং উচ্চতর নেট বিনিয়োগ লাভের ফলে সামঞ্জস্য করা EPS প্রায় 25% বেড়েছে। Aflac AM Best থেকে আর্থিক শক্তির জন্য একটি উচ্চতর রেটিং নিয়ে গর্বিত এবং এর ব্যালেন্স শীটে মোট নগদ এবং বিনিয়োগ রয়েছে $146.7 বিলিয়ন।
আরও ভাল, Aflac তার ইউএস এবং জাপানি অপারেশনগুলির জন্য 2021 এর দ্বিতীয়ার্ধে একটি শক্তিশালী প্রত্যাশা করে। জাপান পোস্ট গ্রুপের সাথে এর কৌশলগত জোট জাপানে ক্যান্সার বীমার শক্তিশালী বিক্রয় চালাবে বলে আশা করা হচ্ছে এবং মার্কিন ব্যবসায় মহামারী পুনরুদ্ধার এবং কর্মচারীদের তাদের অফিসে ফিরে আসা থেকে উপকৃত হওয়া উচিত।
Aflac লভ্যাংশ বৃদ্ধির একটি 39-বছরের ট্র্যাক রেকর্ড, 23% পরিমিত পেআউট এবং পাঁচ বছরে গড় 9.5% বার্ষিক লভ্যাংশ-বৃদ্ধির প্রস্তাব দেয়।
ডিভিডেন্ড অ্যারিস্টোক্র্যাট বর্তমান স্তরেও সস্তা, 9.6 এর একটি শালীন P/E অনুপাত সহ, যা তার পাঁচ বছরের গড় থেকে 12.2% কম৷
বেকটন ডিকিনসন (BDX, $245.25) চিকিৎসা সরবরাহ, পরীক্ষাগার সরঞ্জাম এবং ডায়াগনস্টিক পণ্যগুলি বিকাশ, উত্পাদন এবং বিক্রি করে। কোম্পানির সর্ববৃহৎ ব্যবসায়িক বিভাগ, বিডি মেডিকেল, ওষুধ সরবরাহ ব্যবস্থায় বিশেষজ্ঞ। বিডি লাইফ সায়েন্সেস পেরিফেরাল ইন্টারভেনশন সার্জারি, ইউরোলজি এবং ক্রিটিক্যাল কেয়ারের জন্য প্রয়োজনীয় ডায়াগনস্টিক টুলস এবং বিডি ইন্টারভেনশনাল সাপ্লাই আনুষাঙ্গিক অফার করে। কোম্পানিটি $17.1 বিলিয়ন বার্ষিক রাজস্ব আয় করে।
বেক্টন ডিকিনসন প্রায় সমস্ত প্রধান মেডিকেল সরবরাহ বিভাগে বাজারের নেতা। এটি বার্ষিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের 40 বিলিয়নেরও বেশি মেডিকেল ডিভাইস সরবরাহ করে এবং সরবরাহ করে।
কোম্পানী আশা করে যে ভবিষ্যৎ বৃদ্ধি নতুন পণ্য থেকে আসবে যেমন একটি সংমিশ্রণ কোভিড/ফ্লু অ্যাস যা অনুনাসিক সোয়াব থেকে অ্যান্টিজেন সনাক্ত করে এবং এর বিডি ভেরিটার ডিভাইসে একটি ডিজিটাল রিডআউট প্রদান করে।
উপরন্তু, উচ্চ-বৃদ্ধি অঞ্চলে অধিগ্রহণ জৈব বিক্রয় সম্প্রসারণের পরিপূরক। বেক্টন ডিকিনসন গত বছর ছয়টি অধিগ্রহণ বন্ধ করেছে, যার মধ্যে রয়েছে NAT ডায়াগনস্টিকস, যা পয়েন্ট-অফ-কেয়ার পরীক্ষার জন্য একটি আণবিক প্ল্যাটফর্মের মালিক এবং অ্যাডাপট্যাক, যা প্রস্রাবের আউটপুট পরিমাপের জন্য একটি স্বয়ংক্রিয় প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে।
কোম্পানির জুন ত্রৈমাসিকের ফলাফলগুলি নতুন পণ্যের সুবিধা, সাম্প্রতিক অধিগ্রহণ এবং কোভিড-পরবর্তী স্বাস্থ্যসেবা ব্যবহারের হারকে প্রতিফলিত করে। আগের বছরের তুলনায় রাজস্ব 27% উন্নত হয়েছে এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ EPS 25% বৃদ্ধি পেয়েছে। বেক্টন ডিকিনসন তার পূর্ণ-বছরের সামঞ্জস্যপূর্ণ EPS বছরে-বছর-বছর বৃদ্ধি নির্দেশিকা 25%-26% থেকে 26%-27% পর্যন্ত বাড়িয়েছে।
বেক্টন ডিকিনসন তার ডায়াবেটিস কেয়ার ব্যবসা বন্ধ করার প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে, যা $1.0 বিলিয়ন বার্ষিক আয় তৈরি করে এবং ইনসুলিন ইনজেকশন ডিভাইসের বাজারের শীর্ষস্থানীয়। স্পিনঅফ 2022 সালের শুরুর দিকে বন্ধ হওয়ার কথা।
কোম্পানিটি 1972 সাল থেকে ক্রমাগতভাবে ক্রমবর্ধমান লভ্যাংশ প্রদান করেছে। গত পাঁচ বছরে, বার্ষিক লভ্যাংশের বৃদ্ধি প্রায় 5% এবং পে-আউট 25% এ পরিমিত হয়েছে। 2021 সাল থেকে এখন পর্যন্ত, বেক্টন ডিকিনসন তার বিনিয়োগকারীদের লভ্যাংশ এবং $1.0 বিলিয়ন শেয়ার পুনঃক্রয়ের মাধ্যমে $1.8 বিলিয়ন ফেরত দিয়েছেন।
BDX হল সবচেয়ে সস্তা ডিভিডেন্ড অ্যারিস্টোক্র্যাটদের মধ্যে একটি, 18.5 গুণ P/E মাল্টিপলে লেনদেন, যা এর ঐতিহাসিক গড় থেকে 15.5% ডিসকাউন্ট৷
আরচার ড্যানিয়েলস মিডল্যান্ড (ADM, $62.30) হল একটি বিশ্বব্যাপী কৃষি সরবরাহ ব্যবসা এবং বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ভুট্টার প্রসেসর। এর এজি সার্ভিসেস এবং তৈলবীজ সেগমেন্ট বিক্রয়ের 75% এর বেশি এবং উত্স এবং প্রক্রিয়াজাত করে সয়াবিন, ক্যানোলা এবং অন্যান্য তৈলবীজ যা খাদ্য, পশুখাদ্য, জ্বালানী এবং শিল্প ফিডস্টক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
ADM $64 বিলিয়ন বার্ষিক বিক্রয় উৎপন্ন করে এবং 200টি দেশে গ্রাহকদের পরিবেশন করে 320টিরও বেশি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ অবস্থান পরিচালনা করে। এছাড়াও কোম্পানিটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেশ কয়েকটি বৃহত্তম ইথানল প্ল্যান্টের মালিক.
ফার্মটি বিকল্প প্রোটিন, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি এবং পোষা প্রাণীর খাবার অন্তর্ভুক্ত করে দ্রুত বর্ধনশীল বিশেষ এলাকায় বিনিয়োগ করে লাভ বাড়ানোর পরিকল্পনা করেছে। কোম্পানিটি জুলাই মাসে দক্ষিণ ইউরোপের উদ্ভিদ-ভিত্তিক প্রোটিনের বৃহত্তম উৎপাদক অধিগ্রহণ করে, আগস্টে ম্যারাথন পেট্রোলিয়াম (MPC) এর সাথে একটি পুনর্নবীকরণযোগ্য ডিজেল জ্বালানি অংশীদারিত্ব তৈরি করে এবং সেপ্টেম্বরে চারটি জনপ্রিয় পোষা প্রাণীর ট্রিট ব্র্যান্ডের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশীদারিত্ব অর্জন করে৷
জুন ত্রৈমাসিকে, কোম্পানির সামঞ্জস্যপূর্ণ ইপিএস বছরে 56% উন্নত হয়েছে এবং ADM-এর Ag পরিষেবা এবং তৈলবীজ, কার্বোহাইড্রেট সলিউশন এবং পুষ্টি ব্যবসার শক্তিশালী পারফরম্যান্সের ফলস্বরূপ 12-মাসের সামঞ্জস্যপূর্ণ EBITDA 24% বেড়েছে। 2021 সালের দ্বিতীয়ার্ধে নতুন উদ্ভিদ-ভিত্তিক খাদ্য পণ্য, পুষ্টিকর সম্পূরক এবং পোষা প্রাণীর ট্রিট এই গতিকে অব্যাহত রাখবে এবং 2021 সালের EPS বৃদ্ধিকে সমর্থন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
ডিভডেন্ড অ্যারিস্টোক্র্যাটদের মধ্যে এডিএম-এর সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক ট্র্যাক রেকর্ড রয়েছে। বিশেষত, এটি 89 বছর ধরে লভ্যাংশ প্রদান করেছে এবং একটি সারিতে 47 বছর বৃদ্ধি পেয়েছে, গত পাঁচ বছরে বার্ষিক লভ্যাংশ 4%-এর বেশি বেড়েছে। কোম্পানির পরিমিত 31% পেআউট অনুপাত এবং কোম্পানির চমৎকার ব্যালেন্স শীট অব্যাহত লভ্যাংশ বৃদ্ধির একটি শক্তিশালী সম্ভাবনার পরামর্শ দেয়৷
শেয়ার লেনদেন হচ্ছে 12.9 গুণ পিছনের আয় - কোম্পানির ঐতিহাসিক গড় P/E অনুপাতের 15.9% ছাড়৷
শিল্প পণ্য দৈত্য 3M (MMM, $178.40) একটি ডিভিডেন্ড কিং যে টানা 63 বছর লভ্যাংশ বৃদ্ধি করেছে।
3M তার আইকনিক স্কচ টেপ এবং পোস্ট-ইট নোটের জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত। যাইহোক, এটি তার স্বাস্থ্যসেবা ব্যবসায় ক্ষত পরিচর্যা পণ্য, সুরক্ষা এবং শিল্প পণ্য ব্যবসায় কাঠামোগত আঠালো এবং ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম, ট্রান্সপোর্টেশন এবং ইলেকট্রনিক্স ব্যবসায় প্রতিরক্ষামূলক ফিল্ম এবং সংযোগকারী এবং ভোক্তা বিভাগে ঘর পরিষ্কার এবং পেইন্ট আনুষাঙ্গিক উত্পাদন করে।
কয়েক বছরের অলস ফলাফলের পর, 3M 2020 সালে বার্ষিক পরিচালন খরচ থেকে $250 মিলিয়ন থেকে $300 মিলিয়ন কমিয়ে এবং ঋণ পরিশোধ করার পরিকল্পনা নিয়ে পুনর্গঠন শুরু করে। মহামারীটি 2020 সালে বিক্রয়কে সমতল রেখেছিল এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ EPS কিছুটা কমিয়েছিল, কিন্তু 3M বিনামূল্যে নগদ প্রবাহকে 23% থেকে $6.6 বিলিয়ন বাড়িয়ে স্থিতিস্থাপকতা দেখিয়েছিল, একটি রূপান্তর হার - একটি কোম্পানির লাভকে উপলব্ধ নগদে রূপান্তর করার ক্ষমতা - 123%।
2021 সালে MMM একটি শক্তিশালী সূচনা করেছে, চারটি ব্যবসায়িক গোষ্ঠী জুড়ে জৈব বিক্রয় বৃদ্ধি তৈরি করছে। জুন ত্রৈমাসিকে মোট বিক্রয় বছরে 25% বেড়েছে এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ EPS 44% বৃদ্ধি পেয়েছে।
3M এছাড়াও $3.5 বিলিয়ন ঋণ পরিশোধ করেছে এবং 2021 সালের প্রথমার্ধে লভ্যাংশ এবং শেয়ার পুনঃক্রয়ের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের $2.4 বিলিয়ন ফেরত দিয়েছে। এছাড়াও, কোম্পানি 2021 নির্দেশিকা বৃদ্ধি করেছে, এবং এখন 6%-9% জৈব বিক্রয় বৃদ্ধি এবং $9.70 থেকে $10.10 আশা করছে ইপিএস - আগের পূর্বাভাস থেকে 3%-6% জৈব বিক্রয় বৃদ্ধি এবং EPS-এ $9.20-$9.70।
6.3% এর বার্ষিক পাঁচ বছরের বৃদ্ধির হারের তুলনায় গত তিন বছরে লভ্যাংশের বৃদ্ধি 4%-এ কমেছে, কিন্তু 3M 100 বছরেরও বেশি সময় ধরে ধারাবাহিকভাবে তার লভ্যাংশ প্রদান করেছে।
যতদূর ডিভিডেন্ড অ্যারিস্টোক্র্যাটস যান, এটি সস্তা, ট্রেলিং আয়ের 17.5 গুণে - কোম্পানির ঐতিহাসিক P/E অনুপাতের 16.5% ছাড়৷
ওয়ালগ্রিনস বুটস অ্যালায়েন্স (WBA, $46.91) হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপ জুড়ে বৃহত্তম খুচরা ফার্মেসি চেইন৷
দেশব্যাপী 9,000 টিরও বেশি Walgreens এবং Duane Reed অবস্থানের পাশাপাশি প্রতিদিন আনুমানিক 8 মিলিয়ন গ্রাহকদের সেবা দিচ্ছে, কোম্পানির মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরেও প্রায় 4,200টি ফার্মেসি রয়েছে, যুক্তরাজ্য, থাইল্যান্ড এবং মধ্যপ্রাচ্যে বুট ব্র্যান্ডের অধীনে কাজ করছে, মেক্সিকোতে বেনাভিডস এবং চিলিতে আহুমাদা। ইক্যুইটি বিনিয়োগ অন্তর্ভুক্ত করা হলে, Walgreens 25টি দেশে বিস্তৃত 21,000 স্টোরের একটি নেটওয়ার্ক পরিচালনা করে।
গত বছরের ফলাফলগুলি মহামারী দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল, তবে ওয়ালগ্রিনস তার আর্থিক তৃতীয় ত্রৈমাসিকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাবর্তন করেছিল, যা 31 মে শেষ হয়েছিল, বিক্রয় বছরে 12% বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও, তিন মাসের সময়ের জন্য শেয়ার প্রতি সামঞ্জস্য করা আয় 81% এর বেশি বেড়েছে, যেখানে বিনামূল্যে নগদ প্রবাহ 36% বেড়ে $3.3 বিলিয়ন হয়েছে।
প্রবৃদ্ধির জন্য প্রত্যাশিত ব্যবসায়িক উদ্যোগগুলির মধ্যে রয়েছে এর MyWalgreens অনলাইন প্ল্যাটফর্ম সম্প্রসারণ করা, যা এখন 75 মিলিয়নেরও বেশি সদস্য নিয়ে গর্বিত, Walgreens স্টোরগুলিতে ভিলেজ মেডিকেল স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলির রোলআউটকে ত্বরান্বিত করে এবং আন্তর্জাতিকভাবে তার ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবা প্ল্যাটফর্ম চালু করে৷
ডব্লিউবিএ শেয়ারগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ ইপিএস-এ 9.7 গুণ P/E মাল্টিপলে দর কষাকষির মতো দেখায়, যা কোম্পানির ঐতিহাসিক P/E-তে 18.4% ছাড়৷
গত পাঁচ বছরে 5% বার্ষিক লভ্যাংশ বৃদ্ধির সাথে Walgreens-এর লভ্যাংশ বৃদ্ধির 46-বছরের ট্র্যাক রেকর্ড রয়েছে।
কার্ডিনাল স্বাস্থ্য (CAH, $48.66) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় ফার্মাসিউটিক্যাল ডিস্ট্রিবিউটরদের মধ্যে রয়েছে এবং এটি চিকিৎসা ও পরীক্ষাগার সরবরাহের একটি নেতৃস্থানীয় প্রস্তুতকারক এবং পরিবেশক। কোম্পানিটি 35টি দেশে কাজ করে এবং বার্ষিক রাজস্ব $162 বিলিয়ন থেকে বেশি করে।
ওষুধ বিতরণ একটি ধীরগতির বৃদ্ধির ব্যবসা এবং কার্ডিনাল হেলথ পাঁচ বছরে মাত্র 6% বার্ষিক টপ-লাইন প্রবৃদ্ধি তৈরি করেছে। কোম্পানী দ্রুত বর্ধনশীল বিশেষ ক্ষেত্রগুলিতে বিনিয়োগ করে লাভ বাড়ানোর পরিকল্পনা করেছে, যেমন- বাড়িতে এবং পারমাণবিক এবং নির্ভুল স্বাস্থ্য সমাধান, খরচ সাশ্রয়ের জন্য তার চিকিৎসা ব্যবসাকে সুগম করা এবং ঋণ পরিশোধ করা।
কার্ডিনাল হেলথ আগস্টে তার কর্ডিস মেডিকেল ডিভাইস ব্যবসাকে $1 বিলিয়ন ডলারে বিক্রি করেছে এবং এর প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা রয়েছে এমন ভৌগলিক অঞ্চলগুলিতে ফোকাস করার জন্য তার আন্তর্জাতিক পদচিহ্ন ছাঁটাই করছে।
সিএএইচ স্টকের জন্য একটি বড় ওভারহ্যাং ওপিওড মামলা থেকে এসেছে এবং সংস্থাটি বিভিন্ন রাজ্য এবং স্থানীয় সরকারের সাথে আলোচনার মাধ্যমে একটি নিষ্পত্তির মাধ্যমে এই সমস্যাটি দূর করার আশা করছে। এই বন্দোবস্তের অংশ হিসাবে, কার্ডিনাল এবং এর প্রতিযোগীরা AmerisourceBergen (ABC) এবং McKesson (MCK) 18 বছরে প্রায় $21 বিলিয়ন একত্রিত করবে।
যদিও কার্ডিনাল পরপর ত্রৈমাসিক শক্তিশালী ইপিএস বিট প্রদান করেছিল, তবে শেয়ারগুলি আগস্টের শুরুতে পড়ে যায় যখন জুন ত্রৈমাসিকের ফলাফল বিশ্লেষকদের অনুমান থেকে কম পড়ে। যদিও ফার্মটি 16% শীর্ষ-লাইন বৃদ্ধির রিপোর্ট করেছে, কোভিড-সম্পর্কিত লিখিত লেখা এবং ওপিওড মামলা সংক্রান্ত প্রি-ট্যাক্স চার্জের কারণে সামঞ্জস্য করা EPS 26% কমেছে।
কোম্পানি 2021 অর্থবছরে $2.4 বিলিয়ন শক্তিশালী নগদ প্রবাহ তৈরি করেছিল, যা $550 মিলিয়ন ঋণ পরিশোধ করতে ব্যবহৃত হয়েছিল এবং লভ্যাংশ এবং শেয়ার পুনঃক্রয়ের মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডারদের মোটামুটি $800 মিলিয়ন ফেরত দিয়েছে।
কার্ডিনাল টানা 35 বছর লভ্যাংশ বৃদ্ধি করেছে এবং গত তিন বছরে গড় বার্ষিক 5.6% লভ্যাংশ লাভ করেছে।
এছাড়াও, ডিভিডেন্ড অ্যারিস্টোক্র্যাট একটি আকর্ষণীয় P/E অনুপাত 8.9, যা কোম্পানির পাঁচ বছরের গড় থেকে 17.2% কম৷
ফার্মাসিউটিক্যাল জায়ান্ট AbbVie (ABBV, $109.32) হুমিরার জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত, এটির সর্বাধিক বিক্রিত বাতের ওষুধ৷ এটি অন্যান্য ব্লকবাস্টার ওষুধেরও মালিক, যার মধ্যে রয়েছে ইমিউনোলজিতে স্কাইরিজি এবং রিনভোক, অনকোলজিতে ইমব্রুভিকা এবং ভেনক্লেক্সটা এবং নিউরোসায়েন্সে বোটক্স এবং ভ্রাইলার।
যদিও কিছু বিনিয়োগকারী আশঙ্কা করছেন যখন 2023 সালে হুমিরা মার্কিন পেটেন্ট সুরক্ষা হারাবে তখন কোম্পানির ফলাফল ক্ষতিগ্রস্ত হবে, AbbVie গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) এবং অধিগ্রহণের মাধ্যমে তার নতুন ওষুধ পাইপলাইন প্রসারিত করে সেই ঘটনার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। কোম্পানী 2023 সালে বিক্রয়ে সাময়িক হ্রাস, 2024 সালে পরিমিত শীর্ষ-লাইন বৃদ্ধি এবং 2030 সালের মধ্যে উচ্চ একক-সংখ্যার বার্ষিক বিক্রয় লাভের আশা করছে।
Skyrizi এবং Rinvoq বিক্রয় 2025 সালে 15 বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে এবং 2030 এর দশকের প্রথম দিকে শীর্ষে থাকবে না বলে আশা করা হচ্ছে। Imbruvica এবং Venclexta একটি $6.6-বিলিয়ন ক্যান্সার ড্রাগ ফ্র্যাঞ্চাইজি রয়েছে যা অন্তত এক দশক ধরে শক্তিশালী বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে এবং AbbVie-এর মাইগ্রেন চিকিত্সার পোর্টফোলিও $3 বিলিয়ন বাজারকে সম্বোধন করে যা 2025 সালের মধ্যে $9 বিলিয়নকে আঘাত করবে।
AbbVie বিনিয়োগকারীদের পুরস্কৃত করার একটি দুর্দান্ত ট্র্যাক রেকর্ড রয়েছে। কোম্পানিটি 2013 সাল থেকে 13.5% বার্ষিক রাজস্ব বৃদ্ধি এবং 18.8% সামঞ্জস্যপূর্ণ EPS লাভ প্রদান করেছে। একই সময়ে, লভ্যাংশ 225% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শেয়ারহোল্ডারদের রিটার্ন 340% অতিক্রম করেছে।
অ্যালারগান অধিগ্রহণ, নতুন ইমিউনোলজি সম্পদ এবং নিউরোসায়েন্স এবং নান্দনিক পোর্টফোলিওতে চিত্তাকর্ষক বৃদ্ধির ফলে 2021 সালের প্রথম ছয় মাসে ABBV-এর আয় 42% বেড়েছে। সামঞ্জস্য করা ইপিএস একই সময়ের ফ্রেমে 27% উন্নত হয়েছে। AbbVie তার পূর্ণ-বছরের সামঞ্জস্যপূর্ণ EPS নির্দেশিকাও বাড়িয়েছে যা এখন $12.52 থেকে 12.62 এর মধ্যে পৌঁছানোর জন্য তার আগের পূর্বাভাস $12.37 থেকে $12.57 পর্যন্ত।
S&P গ্লোবাল মার্কেট ইন্টেলিজেন্স দ্বারা ট্র্যাক করা ডিভিডেন্ড অ্যারিস্টোক্র্যাট অনুসরণকারী 22 জন বিশ্লেষকের মধ্যে 11 জন এটিকে একটি স্ট্রং বাই বলে, 5 জন এটিকে একটি বাই বলে এবং ছয়জন বিশ্বাস করেন যে এটি একটি হোল্ড৷
AbbVie এর সহযোগী ডিভিডেন্ড অ্যারিস্টোক্র্যাটদের তুলনায় চিত্তাকর্ষক ডিভিডেন্ড বৃদ্ধি পেয়েছে, গত পাঁচ বছরে এর পেআউট বার্ষিক 18% বৃদ্ধি পেয়েছে।
এছাড়াও ABBV মাত্র 9.3 গুণ উপার্জনে ট্রেড করে, যা তার পাঁচ বছরের গড় থেকে 25.4% ডিসকাউন্ট।
স্ট্যানলি ব্ল্যাক অ্যান্ড ডেকার (SWK, $176.83) পাওয়ার টুলস, লন এবং বাগান সরঞ্জাম এবং শিল্প পণ্যে বিশ্বব্যাপী নেতা। এর আইকনিক ব্র্যান্ডগুলির মধ্যে রয়েছে স্ট্যানলি, ব্ল্যাক অ্যান্ড ডেকার, ডিওয়াল্ট, কারিগর এবং লেনক্স। পাওয়ার টুলস হল কোম্পানির সবচেয়ে বড় ব্যবসা, যা 2020 সালের মোট আয়ের 71% $14.5 বিলিয়ন।
বিগত পাঁচ বছরে, কোম্পানি প্রতি বছর 5% হারে রাজস্ব বৃদ্ধি করেছে, বার্ষিক সামঞ্জস্যপূর্ণ EPS 9% বৃদ্ধি করেছে এবং 111% উপার্জনকে বিনামূল্যে নগদ প্রবাহে রূপান্তরিত করেছে। কোম্পানী ভবিষ্যতের বিক্রয় এবং ইপিএসে 10% থেকে 12% বার্ষিক বৃদ্ধির লক্ষ্য রাখে, যা তার ব্র্যান্ড নামের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে, তার ইলেকট্রনিক নিরাপত্তা এবং ইঞ্জিনিয়ারড ফাস্টেনার ব্যবসায় নতুন পণ্যগুলি রোল আউট করে এবং অধিগ্রহণ করার মাধ্যমে অর্জন করা হবে। SWK 2005 সাল থেকে প্রায় $11 বিলিয়ন অধিগ্রহণে বিনিয়োগ করেছে৷
কোম্পানি 2021 সালে 16% থেকে 18% জৈব বিক্রয় বৃদ্ধি এবং 26% থেকে 29% EPS বৃদ্ধির জন্য নির্দেশনা দিচ্ছে৷
এছাড়াও, SWK বিদ্যুতায়নের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির সুযোগ দেখে এবং সম্প্রতি ব্যাটারি চালিত মাওয়ার, ট্রিমার, পাওয়ার ওয়াশার এবং অন্যান্য বহিরঙ্গন পাওয়ার সরঞ্জাম রোল আউট করার জন্য ব্যাটারি প্রস্তুতকারক MTD অধিগ্রহণ করেছে।
কোম্পানিটি 145 বছরের জন্য লভ্যাংশ প্রদান করেছে এবং একটি সারিতে 54 বছর ধরে লভ্যাংশ বৃদ্ধি করেছে, বার্ষিক বৃদ্ধি পাঁচ বছরে গড়ে 5%। SWK তার মূলধনের 50% লভ্যাংশ এবং শেয়ার পুনঃক্রয়ের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের ফেরত দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং অবশিষ্ট 50% অধিগ্রহণের জন্য নির্ধারণ করে৷
ডিভিডেন্ড অ্যারিস্টোক্র্যাটের শেয়ারগুলি 14 গুণ P/E মাল্টিপলে অবমূল্যায়িত দেখায়, যা তার পাঁচ বছরের গড় থেকে 25.6% ছাড়৷
আটমোস এনার্জি (ATO, $90.16) হল দেশের বৃহত্তম প্রাকৃতিক গ্যাস পরিবেশক। কোম্পানিটি দক্ষিণের আটটি রাজ্যে 3 মিলিয়নেরও বেশি গ্রাহকদের প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ করে। অ্যাটমোস এনার্জি প্রায় 72,000 মাইল বিতরণ এবং ট্রান্সমিশন পাইপলাইনের মালিক, যার পাইপলাইনের মূল অংশগুলি টেক্সাসের প্রধান শেল গ্যাস গঠন এবং মূল বাজার কেন্দ্রগুলিতে বিস্তৃত।
কোম্পানির আয় 100% নিয়ন্ত্রিত এবং হার-ভিত্তিক, যার ফলে এর EPS অত্যন্ত অনুমানযোগ্য। Atmos Energy 2025 সালের মধ্যে 6%-8% বার্ষিক ইপিএস লাভের লক্ষ্য রাখে, যা রেট বেস বৃদ্ধি এবং $11 বিলিয়ন থেকে $12 বিলিয়ন পরিকল্পিত মূলধন ব্যয় থেকে আসবে এর সংগ্রহ ও বিতরণ ব্যবস্থাকে প্রসারিত ও আধুনিকীকরণ করতে।
বেশিরভাগ ইউটিলিটি কোম্পানির মতো, Atmos Energy-এর ঋণের ভার বেশি, কিন্তু কোম্পানির ঋণের খরচ ক্রমাগতভাবে হ্রাস পাচ্ছে, যার ফলে সুদের খরচ কম এবং নিকট-মেয়াদী ঋণের পরিপক্কতা আরও বেশি পরিচালনাযোগ্য। ফলস্বরূপ, মুডি'স এবং স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুওর'স থেকে ATO-এর বিনিয়োগ-গ্রেড ক্রেডিট রেটিং রয়েছে৷
Atmos Energy বিনিয়োগকারীদের পুরস্কৃত করেছে একটানা 18 বছরের EPS বৃদ্ধি এবং টানা 37 বছর লভ্যাংশ বৃদ্ধির মাধ্যমে। দেখে মনে হচ্ছে এই ধারাটি 30 জুন শেষ হওয়া নয় মাসে সামঞ্জস্যপূর্ণ EPS 9% বৃদ্ধির সাথেও অব্যাহত থাকবে। এই ডিভিডেন্ড অ্যারিস্টোক্র্যাট অর্থবছর 2021-এ তার পে-আউট 8.7% বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা করেছে।
ATO স্টক ট্রেলিং আয়ের 16.9 গুণে ট্রেড করছে, যা তার পাঁচ বছরের গড় থেকে 26.9% ছাড়৷
Nucor (NUE, $95.99) হল উত্তর আমেরিকার বৃহত্তম এবং সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় ইস্পাত এবং ইস্পাত পণ্য প্রস্তুতকারক৷ কোম্পানিটি 27 মিলিয়ন টন বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা সহ 25টি ইস্পাত মিল পরিচালনা করে। স্ট্রাকচারাল স্টিল, স্টিল বিল্ডিং এবং স্ক্র্যাপ মেটাল রিসাইক্লিংয়ের জন্য এটি উত্তর আমেরিকায় নং 1, রিবার এবং প্লেট স্টিলের জন্য 2 নম্বর এবং শীট স্টিলের জন্য 3 নম্বরে রয়েছে৷
মহামারী চলাকালীন ইস্পাতের চাহিদা দ্রুত হ্রাস পেয়েছিল, কিন্তু মার্কিন ইস্পাত শিল্প 2021 সালে একটি প্রতিশোধ নিয়ে ফিরে এসেছে - যা নির্মাণে উত্থিত হয়েছে। Nucor এবং অন্যান্য ইস্পাত প্রস্তুতকারীরাও আমদানিকৃত ইস্পাতের শুল্ক থেকে উপকৃত হচ্ছে যা দেশীয় উত্পাদকদের বাজারের শেয়ার পুনঃনির্মাণে সহায়তা করছে। ইস্পাত শিল্পের জন্য একটি বড় টেলওয়াইন্ড কংগ্রেসের মাধ্যমে তার পথ তৈরি করা অবকাঠামো বিল থেকে আসতে পারে।
Nucor তার বেশ কয়েকটি স্টিল মিল আপগ্রেড করে এবং ক্ষমতা সম্প্রসারণের মাধ্যমে শিল্পের টেলউইন্ডকে পুঁজি করছে। 2021 সালে $2 বিলিয়ন সহ এই প্রকল্পগুলির জন্য $4 বিলিয়ন ব্যয়ের বাজেট করা হয়েছে। Nucor এছাড়াও অধিগ্রহণ করছে এবং সম্প্রতি কর্নারস্টোন বিল্ডিং ব্র্যান্ড থেকে কেনা একটি ইনসুলেটেড মেটাল প্যানেল ব্যবসার জন্য $1 বিলিয়ন প্রদান করেছে। This acquisition expands Nucor's footprint in faster-growing construction markets that include distribution centers, warehouses, cold storage and data centers.
Nucor generated record EPS in the June quarter and is guiding for an even higher EPS of $7.30 to $7.40 in the September quarter – well above consensus analyst estimates and more than 11 times the prior-year EPS. The company boasts the strongest credit rating in the steel sector and has $3.0 billion of liquidity to support future growth initiatives.
Nucor has delivered 48 consecutive years of dividend increases. While recent dividend growth has been less than 2% annually, payout is an ultra-low 14% of adjusted EPS – leaving plenty of room to accelerate dividend growth.
NUE is one of the cheapest Dividend Aristocrats right now. Its shares are frugally priced at 8.5 times trailing earnings, which is a 42.6% discount to the company's historic average.