আপনার টুপিগুলি ধরে রাখুন, অস্থিরতা বৃদ্ধির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করুন … এবং সম্ভবত এই অক্টোবরে প্রতিরক্ষা স্টকগুলি দেখুন৷
Goldman Sachs-এর ইক্যুইটি ডেরিভেটিভস কৌশলবিদ জন মার্শাল, ক্লায়েন্টদের কাছে একটি সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে লিখেছেন যে, 1928 সাল থেকে, অক্টোবর মাসে অস্থিরতা গড়ে 25% বেশি হয়েছে।
মার্শাল লেখেন, "কেবল রোজকার গড় গতির তুলনায় আয়ের দিনের চালগুলিই বাড়ছে না, কিন্তু অক্টোবর মাসে মার্কিন স্টকগুলির জন্য সবচেয়ে বড় পরম উপার্জন দিবসের চালগুলির সাথে ত্রৈমাসিক হতে থাকে," মার্শাল লিখেছেন৷ এবং এটি কোন কাকতালীয় নয়। "আমরা বিশ্বাস করি এটি অনেক বিনিয়োগকারী এবং কোম্পানির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় যা ক্যালেন্ডার বছরের শেষ পর্যন্ত পারফরম্যান্স পরিচালনা করে।"
বিনিয়োগকারীদের এই সম্ভাব্য ক্ষোভের টেকার খেলা উচিত কিভাবে? প্রতিরক্ষামূলক পান - প্রতিরক্ষা স্টক সঙ্গে. মহাকাশ, প্রতিরক্ষা এবং জাতীয় নিরাপত্তায় একটি হাত রয়েছে এমন অন্যান্য সংস্থাগুলি ঐতিহ্যগতভাবে আরও প্রতিরক্ষামূলক বিনিয়োগ। তারা চীনের বাণিজ্য যুদ্ধের উত্তেজনা উল্লেখযোগ্যভাবে কম এক্সপোজার অফার করে।
উৎসাহজনকভাবে, iShares ইউ.এস. অ্যারোস্পেস অ্যান্ড ডিফেন্স ETF (ITA) বর্তমানে বছরে 30% বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি S&P 500 (+18% YTD) এবং Dow Jones Industrial Average (+15%) থেকে ভালো।
এখানে পাঁচটি আকর্ষণীয় প্রতিরক্ষা স্টক রয়েছে যা কেনার জন্য … ভাল, প্রতিরক্ষা। আমরা শিল্প জুড়ে বিশ্লেষক রেটিং এর জন্য TipRanks-এ ফিরে এসেছি। এই পাঁচটি স্টক পিকই গত তিন মাসের রেটিং এর উপর ভিত্তি করে একটি মডারেট বাই বা স্ট্রং বাই কনসেনসাস স্কোর করে।
CACI-এর সাম্প্রতিক বিনিয়োগকারী দিবসে, ম্যানেজমেন্ট প্রকাশ করেছে যে এর মূল ফোকাস এখন তার মিশন প্রযুক্তি অফারগুলির মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি চালানোর মাধ্যমে আসে, যা বর্তমানে পণ্যের আয়ের প্রায় 30% জন্য দায়ী। CACI অনুমান করেছে মিশন প্রযুক্তির একটি $90 বিলিয়ন মোট ঠিকানাযোগ্য বাজার (TAM) যা আগামী পাঁচ বছরে বার্ষিক 6% হারে বৃদ্ধি পাবে - যা কোম্পানির এন্টারপ্রাইজ ব্যবসার জন্য আনুমানিক 2% CAGR-এর চেয়ে তিনগুণ দ্রুত, যার আনুমানিক TAM $130 বিলিয়ন।
ক্রেডিট সুইসের রবার্ট স্পিংগার্ন সেই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। "মিশন প্রযুক্তি (এখন একটি ~$1.7B ব্যবসা) উচ্চ বাজার বৃদ্ধি, উচ্চ মার্জিন সম্ভাবনা, এবং (প্রতিরক্ষা বিভাগ) গ্রাহকের জন্য একটি শীর্ষ অগ্রাধিকার - এটি পরিচালনার ফোকাসের জন্য একটি বোধগম্য পছন্দ তৈরি করে," তিনি লিখেছেন। তার আউটপারফর্ম রেটিং (ক্রয়ের সমতুল্য) একটি স্ট্রীট-উচ্চ $269 মূল্যের লক্ষ্য নিয়ে আসে যা বর্তমান দামের থেকে 18% ঊর্ধ্বগতির সম্ভাবনাকে বোঝায়।
একাধিক বিশ্লেষক ইভেন্টের পরে CACI-তে তাদের বুলিশ কলের পুনরাবৃত্তি করেছেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে, Goldman Sachs' Gavin Parsons তার বাই রেটিংকে একটি বিরল কনভিকশন বাইতে উন্নীত করেছে। এই রেটিংটি সেই ইক্যুইটিগুলিকে দেওয়া হয় যা গোল্ডম্যানের বিশেষভাবে উচ্চ মর্যাদায় রয়েছে, যা এই মুহূর্তে কেনার জন্য শীর্ষ প্রতিরক্ষা স্টকগুলির মধ্যে CACI তৈরি করেছে৷ বিশ্লেষক "উচ্চতর অনুমান চালানোর জন্য জৈব আয় বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার" জন্য তার প্রত্যাশার কথা উল্লেখ করেছেন।
এই ইতিবাচক পর্যালোচনাটি $258 মূল্যের লক্ষ্যের পাশাপাশি এসেছে, যা এখান থেকে 13% ঊর্ধ্বগতির পরামর্শ দেয়। অন্যান্য শীর্ষ বিশ্লেষকরা CACI সম্পর্কে TipRanks-এ কী বলছেন তা দেখুন।
সাম্প্রতিক? বোয়িং সিইও ডেনিস মুয়েলেনবার্গ সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে বলেছিলেন যে "বিশ্বব্যাপী নিয়ন্ত্রকদের মধ্যে বিমানটির পর্যায়ক্রমে আনগ্রাউন্ডিং একটি সম্ভাবনা।"
ক্রেডিট সুইসের রবার্ট স্পিংগার্ন মুইলেনবার্গের মন্তব্যের এক সপ্তাহ আগে আশাবাদ ব্যক্ত করেন, লিখেছিলেন, "আমরা আশা করি যে প্লেনটি শেষ পর্যন্ত পরিষেবাতে ফিরে আসবে, এবং আমাদের দীর্ঘমেয়াদী ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এবং বোয়িং-এর উপর আউটপারফর্ম রেটিং পুনর্ব্যক্ত করি।"
মরগান স্ট্যানলির রাজীব লালওয়ানি আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছেন। তিনি মহাকাশ ও প্রতিরক্ষা শিল্পে BA-কে তার "শীর্ষ বাছাই" বলেছেন এবং শেয়ারের জন্য $500 (31% উর্ধ্বগতি সম্ভাবনা) পৌঁছানোর জন্য একটি "পরিষ্কার পথ" দেখেন। বিশ্লেষক বোয়িং এর শক্তিশালী ব্যালেন্স শীট উল্লেখ করেছেন, এবং কোম্পানিটি "তরলতার ঝুঁকি কমাতে অর্থবহ লিভারেজ" ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে৷
"স্বাস্থ্যকর বিনামূল্যে নগদ প্রবাহের ফলন, একটি স্থিতিশীল বাণিজ্যিক মহাকাশের পটভূমি এবং ইতিবাচক আসন্ন ডেটা পয়েন্টের সমন্বয়" হল আরও বুলিশ পয়েন্ট। লালওয়ানি 2020 এর পরে শেয়ার প্রতি বার্ষিক আয় (EPS) 10% থেকে 15% (বনাম 10% এর নিচে) বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিচ্ছেন, এবং তিনি যুক্তি দিয়েছেন যে গ্রাউন্ডিং "একটি কেনার সুযোগ তৈরি করে যখন মহাকাশচক্র স্থির থাকে।" আপনি TipRanks-এ BA-তে অন্যান্য বর্তমান পেশাদার মতামত দেখতে পারেন।
মজার বিষয় হল, যদিও স্টকটি সমস্ত বিশ্লেষকদের কাছ থেকে সতর্কতার সাথে আশাবাদী মডারেট বাই ঐক্যমত স্কোর করে, এটি টিপর্যাঙ্কস-এর শীর্ষ-রেটেড বিশ্লেষকদের তুলনায় আরও বেশি বুলিশ স্ট্রং বাই ঐক্যমত অর্জন করে। উদাহরণস্বরূপ, ফাইভ-স্টার ক্রেডিট সুইস বিশ্লেষক রবার্ট স্পিংগার্ন (আউটপারফর্ম) 2018 এবং 2021-এর মধ্যে প্রায় 16% ধারাবাহিক বার্ষিক ইপিএস বৃদ্ধির প্রত্যাশা করছেন।
"যদিও মূল্যায়ন স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে রয়ে গেছে, আমরা অবিরত বিশ্বাস করি যে HEI-এর ব্যতিক্রমী কার্য সম্পাদন, চক্রবৃদ্ধি নগদ প্রবাহ, এবং কঠিন M&A ট্র্যাক রেকর্ড একটি বিশাল প্রিমিয়ামের নিশ্চয়তা দেয়," Spingarn লিখেছেন। Heico একটি "বিট-এন্ড-রাইজ" ত্রৈমাসিক রিপোর্ট করার পরে এবং ব্লকবাস্টার জৈব বিক্রয় বৃদ্ধির সাম্প্রতিক ধারা বজায় রাখার পরে তিনি এই কল করেছিলেন৷
স্পিংগার্ন তার আউটপারফর্ম রেটিং পুনর্ব্যক্ত করেছেন এবং প্রতিরক্ষা স্টকের উপর তার মূল্য লক্ষ্য $133 থেকে $163 এ উন্নীত করেছেন। এটি এখান থেকে 31% অতিরিক্ত আপসাইড সম্ভাব্যতা নির্দেশ করে। বিশ্লেষক আত্মবিশ্বাসী যে নতুন পণ্য পরিচিতি, বৃহত্তর গ্রাহক অনুপ্রবেশ এবং একটি সম্প্রসারিত ক্লায়েন্ট বেসের জন্য হেইকো তার ঠিকানাযোগ্য বাজারকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। "HEI-এর দীর্ঘমেয়াদী ফোকাসড বিনিয়োগকারী বেস মূল্যায়ন সত্ত্বেও শেয়ার ধরে রাখতে ইচ্ছুক বলে মনে হচ্ছে," তিনি লেখেন, কোনো দুর্বলতার জন্য কেনার পরামর্শ দেন। HEI-এর জন্য রাস্তার গড় মূল্য লক্ষ্য কীভাবে ভেঙে যায় তা জানুন।
এয়ারক্রাফ্ট ম্যানুফ্যাকচারিং জায়ান্ট ইউনাইটেড টেকনোলজিস-এর উপর নজর রাখুন (UTX, $136.39)। কোম্পানিটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রতিরক্ষা ঠিকাদার রেথিয়নের সাথে 50 বিলিয়ন ডলারের একীভূত হওয়ার পথে। যদি জুনে ঘোষিত "সমানগুলির একত্রীকরণ" অক্টোবরে বিশেষ শেয়ারহোল্ডার মিটিংয়ে অনুমোদন পায়, তাহলে এর ফলাফল হবে একটি নতুন মহাকাশ এবং প্রতিরক্ষা পাওয়ার হাউস যা 2019 প্রো ফর্মা আয়ে $74 বিলিয়ন গর্ব করবে৷
"আমরা প্রযুক্তির সমন্বয় এবং উন্নত আর্থিক নমনীয়তার জন্য প্রস্তাবিত RTN সংযুক্তি পছন্দ করি," শীর্ষ Cowen বিশ্লেষক Cai von Rumohr লিখেছেন৷ তিনি যুক্তি দেন, শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন সম্ভবত কর্মী প্রতিরোধের হ্রাস পেয়েছে বলে মনে হয় এবং প্রতিরক্ষা বিভাগ এই চুক্তিকে সমর্থন করে বলে মনে হয়৷
কিন্তু এটি একটি "উইন-উইন" পরিস্থিতি, কারণ ভন রুমোহর Raytheon-এর সাথে বা ছাড়াই UTX-এর ভক্ত। তিনি বলেছেন যদি একত্রীকরণ না হয়, ইউনাইটেড টেকনোলজিসকে শেয়ার প্রতি $155 থেকে $160 এর আনুমানিক সম-অফ-দ্য-পার্টস মূল্যায়নের কাছাকাছি যেতে হবে, “যেহেতু UTX Aero হবে শেষ বড় ক্যাপ বাণিজ্যিক অ্যারো সিস্টেম 'বিশুদ্ধ' খেলা।" এটি সীমার উচ্চ প্রান্তে 17% ঊর্ধ্বগতি হবে৷
৷ভন রুমোহর আরও বিশ্বাস করেন যে বিনিয়োগকারীরা ওটিস (লিফট বিভাগ) এবং প্র্যাট (এরোস্পেস বিভাগ) এবং সেইসাথে ইউনাইটেড টেকনোলজিসের মন্দা-প্রতিরোধে প্রধান চক্রীয় বাঁকগুলিকে কম উপলব্ধি করছেন। TipRanks-এ স্ট্রিট থেকে আরও UTX অন্তর্দৃষ্টি আবিষ্কার করুন৷
৷
এই তালিকার প্রতিরক্ষা স্টকগুলির মধ্যে এটির সর্বোচ্চ উহ্য সম্ভাবনা রয়েছে, 43% এ। নর্থরপ গ্রুমম্যান (NOC) কে হাইপারসনিক টেস্ট ড্রোন কন্ট্রাক্ট অ্যাওয়ার্ডে ক্র্যাটোস হেরে যাওয়ার কারণে এবং দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের বিক্রয় এবং উপার্জন যা বিশ্লেষকদের ঐক্যমত্যকে হারানো সত্ত্বেও তা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়ার কারণে।
টপ-রেটেড B. Riley FBR বিশ্লেষক মাইক ক্রফোর্ড বিশেষভাবে কোম্পানির সম্ভাবনা সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত যখন এটি মনুষ্যবিহীন এরিয়াল ভেহিকেল (UAVs) আসে। উদাহরণস্বরূপ, ক্রাউফোর্ড নোট করেছেন যে ক্র্যাটোসের ভ্যালকিরি - একটি পরীক্ষামূলক স্টিলথি কমব্যাট ড্রোন যা মার্চ 2019-এ তার প্রথম ফ্লাইট সম্পন্ন করেছে - "দৃঢ় এবং প্রসারিত উভয়ই অব্যাহত রয়েছে।"
বিশ্লেষক বলেছেন যে প্রতিরক্ষা বিভাগ UAVs অর্থপূর্ণ কিনা সেই প্রশ্নের বাইরে চলে গেছে এবং পরিবর্তে এই কৌশলগত যানগুলিকে কীভাবে বহরে একীভূত করা যায় সে সম্পর্কে অপারেটিভ প্রশ্নগুলি বিবেচনা করছে। এর অর্থ হল সেন্সর, পেলোড, ডেটালিংক এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সহ মেশিনগুলিকে সক্ষম করা৷
"KTOS, কম খরচে, কৌশলগত UAV স্পেসে একটি প্রাথমিক মুভার এবং স্পষ্ট নেতা হিসাবে, মালিকানাধীন আইপি এবং ক্ষমতাগুলিতে তার বিনিয়োগগুলিকে পুঁজি করার জন্য প্রস্তুত, এবং আমরা বিশ্বাস করি যে শেয়ারহোল্ডাররা এই বিনিয়োগের দ্বারা পুরস্কৃত হতে থাকবে," ক্রফোর্ড লিখেছেন৷ তিনি দুই মাস আগে তার বাই রেটিং পুনর্ব্যক্ত করেছেন, একটি $26 মূল্য লক্ষ্য তালিকাভুক্ত করেছেন যা এখান থেকে 42% ঊর্ধ্বগতি বোঝায়। TipRanks-এ Kratos Defence-এর বিশ্লেষক সম্মতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য পান।
হ্যারিয়েট লেফটন হল TipRanks-এর বিষয়বস্তুর প্রধান, একটি ব্যাপক বিনিয়োগের টুল যা 5,500 টিরও বেশি ওয়াল স্ট্রিট বিশ্লেষকদের পাশাপাশি হেজ ফান্ড এবং অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিদের ট্র্যাক করে৷ আপনি এখানে তাদের আরও স্টক অন্তর্দৃষ্টি পেতে পারেন।