ভারসাম্যের ভিত্তিতে, 2021 বিনিয়োগকারীদের জন্য দুর্দান্ত ছিল। S&P 500 ইনডেক্স আবারও দৃঢ়ভাবে উপরে উঠেছে, এই লেখা পর্যন্ত প্রায় 21% বার্ষিক লাভ ট্র্যাক করছে। যাইহোক, আমরা 2022 এ প্রবেশ করার সাথে সাথে অবশ্যই কিছু সম্পর্কিত লক্ষণ রয়েছে – যা অনেক বিনিয়োগকারীর রাডারে মূল্য স্টককে ফিরিয়ে দেয়।
প্রারম্ভিকদের জন্য, মুদ্রাস্ফীতির ক্রমাগত হুমকি কিছু ব্যবসার জন্য লাভ মার্জিন এবং আমেরিকান ভোক্তাদের আস্থা নষ্ট করে। উপরন্তু, COVID-19-এর ওমিক্রন ভেরিয়েন্টের হুমকির কারণে ইউরোপের কিছু অংশ বন্ধ হয়ে গেছে। এবং তারপরে ব্যবসাগুলির জন্য কাঠামোগত ঝুঁকি রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে একটি শক্ত শ্রম বাজার এবং উচ্চ সুদের হার এবং ঋণের খরচের ঝুঁকি৷
আপনি যদি আপনার অতীতের পারফরম্যান্সে সন্তুষ্ট হন তবে ভবিষ্যতের বিষয়ে উদ্বিগ্ন হন, তাহলে মূল্য স্টকগুলি অনুসন্ধানের মূল্য হতে পারে।
নতুন বছরে বিনিয়োগকারীদের জন্য সেরা মূল্যের স্টক খুঁজে পাওয়ার আশায়, আমরা খুঁজছিলাম:
এটি বলেছে, এখানে 2022 সালের জন্য কেনার জন্য সেরা মূল্যের 15টি স্টক রয়েছে৷ নতুন বছরে প্রবেশ করার সাথে সাথে আপনি যদি একটু বেশি স্থিতিশীলতা খুঁজছেন, তাহলে এই নামগুলো আরও ঘনিষ্ঠভাবে দেখুন।
ডেটা 20 ডিসেম্বর পর্যন্ত। লভ্যাংশের ফলন সবচেয়ে সাম্প্রতিক পেআউটের বার্ষিকীকরণ এবং শেয়ারের মূল্য দ্বারা ভাগ করে গণনা করা হয়। S&P গ্লোবাল মার্কেট ইন্টেলিজেন্সের সৌজন্যে বিশ্লেষক রেটিং, যদি না অন্যথায় উল্লেখ করা হয়। স্টকগুলি সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ পর্যন্ত বিশ্লেষকদের সর্বসম্মত সুপারিশ দ্বারা তালিকাভুক্ত করা হয়।
হোম ইম্প্রুভমেন্ট জায়ান্ট লোইস (নিম্ন, $245.62) ব্লকের সবচেয়ে বড় বাচ্চা নয়, যার বাজার মূল্য "কেবল" $165 বিলিয়ন যখন বড় পিয়ার হোম ডিপো (HD) এর সাথে তুলনা করা হয় যা সেই পরিমাণের দ্বিগুণেরও বেশি। যাইহোক, মূল্য বিনিয়োগকারীরা জানেন যে কখনও কখনও এমন কোম্পানিগুলিতে বিনিয়োগ করার একটি বড় সুবিধা হতে পারে যেগুলির প্রোফাইল কম হতে পারে৷
উভয়ের মান মেট্রিক্স বিবেচনা করুন:HD এর একটি ফরোয়ার্ড প্রাইস-টু-আয় অনুপাত প্রায় 25 এবং ট্রেড করে প্রায় 3x পরের বছরের রাজস্ব অনুমান। অন্যদিকে, লোয়ের একটি ফরোয়ার্ড P/E প্রায় 20 এবং 2022 রাজস্ব পূর্বাভাসের প্রায় 2x গুণের জন্য ট্রেড করে। অন্য কথায়, ওয়াল স্ট্রিটে হোম ডিপোর মূল্য বেশি হতে পারে, কিন্তু এটি আংশিক কারণ বিনিয়োগকারীরা শেয়ারের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য প্রিমিয়াম প্রদান করছে।
এবং আসুন এখানে পরিষ্কার করা যাক:লোয়ের দাম কম নয় কারণ এটি বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে। শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) 2020 স্তরের তুলনায় 35%-এ চিত্তাকর্ষকভাবে বৃদ্ধি পেতে সেট করায় রাজস্ব এই বছর 7% বা তার বেশি হবে৷
সরবরাহ-শৃঙ্খল বিঘ্নিত হওয়ার পাশাপাশি মহামারীর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব কিছু নিকট-মেয়াদী চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে, মূল কথা হল যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি ক্রমবর্ধমান আবাসন বাজার বাড়ির উন্নতির জন্য সর্বদা ভাল। লোকেরা বড় প্রকল্পের জন্য তাদের বাড়িতে ইক্যুইটি নগদ করতে পারে, বা অন্ততপক্ষে ছোট প্রকল্পগুলিতে ব্যয় করতে সাহসী বোধ করতে পারে কারণ তারা জানে যে যখন তারা বিক্রি করার সময় আসবে তখন তারা একটি ভাল বেতন পাবে৷
নিম্ন স্টকের মূল্য প্রস্তাব এই মুহূর্তে শক্তিশালী, এবং শীঘ্রই যে কোনো সময় চলে যাবে না। আপনি যদি মূল্যের স্টকগুলিতে আগ্রহী হন তবে এটি 2022 এর জন্য এটিকে মূল্যবান করে তোলে।
প্রাইভেট ইক্যুইটি আইকন KKR &Co. (KKR, $70.58) হল সেইসব আর্থিক পাওয়ার হাউসগুলির মধ্যে একটি যেটি যখন বৃহত্তর অর্থনীতি শক্তিশালী হয় তখন ভাল করে, কিন্তু যখন এটি একটি সমস্যাযুক্ত জায়গায় আঘাত করে তখন প্রায়ই আরও ভাল করতে পারে। এর কারণ KKR অধিগ্রহণ, লিভারেজড বাইআউট, ক্রেডিট "বিশেষ পরিস্থিতি" এবং দুর্দশাগ্রস্ত কর্পোরেশনের পরিবর্তনে বিশেষজ্ঞ।
যখন জিনিসগুলি ভাল হয়, কেকেআর-এর বিনিয়োগগুলি পরিশোধ করে। কিন্তু যখন অর্থনীতি আরও খারাপের দিকে মোড় নেয়, তখন এই বিনিয়োগ দৈত্যের দক্ষতা এটিকে দর কষাকষি করতে দেয় – এবং তারপরে যখন পরিস্থিতি মোড় নেয় তখন আরও বড় মুনাফা সংগ্রহ করে৷
সাইবার সিকিউরিটি থেকে রিয়েল এস্টেট থেকে প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে স্বাস্থ্যসেবা পর্যন্ত এই বিনিয়োগের কোনো সীমা নেই, বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে রয়েছে এবং সমস্ত ধরণের শিল্পকে স্পর্শ করে। সাধারণত, এটি একটি পপ $30 মিলিয়ন থেকে $500 মিলিয়নের মধ্যে বিনিয়োগ করে - এই সংস্থাগুলিকে যথেষ্ট বড় করে তোলে, কিন্তু এত বড় নয় যে KKR পোর্টফোলিওটি সমস্যায় পড়তে পারে যদি এর সবচেয়ে বড় অবস্থানটি ভেঙে যায়।
অন্য কিছু পাবলিকলি ট্রেড করা ইনভেস্টমেন্ট ভেহিকেল থেকে ভিন্ন, আপনি KKR থেকে একটি দুর্দান্ত লভ্যাংশ পাবেন না। কিন্তু আপনি যা পাবেন তা হল রক সলিড ফান্ডামেন্টাল – এর মধ্যে লাভ যা এই অর্থবছরে দ্বিগুণ হবে, তারপর 2022-এ আরও বেশি হবে।
একই সময়ের মধ্যে S&P 500-কে তিনগুণ করার জন্য গত পাঁচ বছরে স্টক একটি চিত্তাকর্ষক 330% বৃদ্ধির সাথে আপনি শক্তিশালী আউটপারফর্মেন্সের একটি ইতিহাসও পাবেন।
যদিও স্ট্রিমিং ভিডিও এবং সেল ফোনের উত্থান কেবল এবং ল্যান্ডলাইন টেলিফোনের প্রথাগত লাইনে জীর্ণ হয়ে গেছে, তার একটি বড় কারণ কমকাস্ট (CMCSA, $48.40) কোথাও যাচ্ছে না। এবং হাস্যকরভাবে, এটি একই স্ট্রিমিং এবং সেল ব্যবহার উভয়কেই শক্তি দেয়:ইন্টারনেট৷
কমকাস্ট গ্রাহকদের এবং ব্যবসায়িকদের জন্য উচ্চ-গতির ইন্টারনেট অ্যাক্সেস অফার করে এবং আজকাল যা এই টেলিকম কোম্পানিকে একটি পাওয়ার বা ওয়াটার কোম্পানির মতো প্রয়োজনীয় পরিষেবা প্রদানকারী করে তোলে। এটি এমন অনেক অঞ্চলে বিশেষভাবে সত্য যেখানে দূরবর্তী কাজ এবং স্কুলে পড়া করোনাভাইরাসের জন্য আদর্শ হয়ে উঠেছে। এবং যখন এটি স্কেল আসে, $220-বিলিয়ন কমকাস্ট অনেক বাজারে ভার্চুয়াল একচেটিয়াভাবে উপড়ে ফেলা কঠিন।
বিনিয়োগকারীরা এই কম-ঝুঁকির অপারেশনটি নিয়মিত লভ্যাংশ প্রদানের সাথে ব্যাঙ্কে নিয়ে যেতে পারেন যা বর্তমানে 2% এর বেশি ফলন যোগ করে। আরও কী, প্রতি ত্রৈমাসিক প্রতি শেয়ার প্রতি 25 সেন্টের অর্থপ্রদান মোট লাভের প্রায় 30% এবং রাস্তার নিচে বৃদ্ধির প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে৷
কমকাস্ট স্টক ইদানীং কম পারফরম্যান্স করেছে, আংশিক ধন্যবাদ সেপ্টেম্বরে নির্দেশনা দেওয়ার জন্য এবং তারপরে ডিসেম্বরে বিনিয়োগকারীদের আবার গ্রাহক বৃদ্ধির বিষয়ে সতর্ক করার জন্য। কিন্তু এখন যেহেতু নেতিবাচক খবরগুলি বেক করা হয়েছে, মূল্য স্টকের বিনিয়োগকারীরা এই কোম্পানির দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনা এবং স্থিতিশীলতার উপর ভিত্তি করে CMCSA-তে এক নজর প্রশিক্ষিত রাখতে চাইতে পারেন।
যদি, আপনার অনেক সহকর্মী আমেরিকানদের মতো, আপনিও গত কয়েক সপ্তাহ ধরে এক টন অনলাইন শপিং করে থাকেন, তাহলে সম্ভবত আপনি FedEx থেকে বক্সের ন্যায্য অংশ পেয়েছেন। (FDX, $245.55) বারান্দায় পৌঁছান। এবং যখন অনেক ভোক্তা শুধুমাত্র মাঝে মাঝে এই শিপিং পরিষেবার উপর নির্ভর করে, তবে মূল কথা হল যে বর্তমান খুচরা পরিবেশে প্রতিযোগিতা করতে চাইলে অনেক ব্যবসার জন্য শিপিং পরিষেবার জন্য FedEx-এর কাছে একটি চেক লেখা একটি দৈনন্দিন ঘটনা৷
প্রায় $100 বিলিয়ন বার্ষিক রাজস্ব এবং গত অর্থবছরে বিতরণ করা প্রায় 3 বিলিয়ন প্যাকেজের রান রেট সহ, FedEx বিশ্ব অর্থনীতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি 2022 এবং তার পরেও মালিকানাধীন সেরা মূল্যের স্টকগুলির মধ্যে একটি করে তোলে কারণ ভোক্তাদের রুচির উপর ভিত্তি করে বিক্রির মিশ্রণ হ্রাস পেতে পারে এবং বিন্দু A থেকে বি পয়েন্টে পণ্য পরিবহনের অন্তর্নিহিত প্রয়োজনীয়তা কখনই দূর হবে না।
ডেলিভারি স্বল্প-মার্জিন ব্যবসা হতে পারে, কিন্তু লাভ খুব কমই স্থবির। এফডিএক্সের পূর্বাভাস করা হয়েছে যে এই বছরে শেয়ার প্রতি আয় $20.37 হবে দ্বিগুণ-অঙ্কের বৃদ্ধির হারের জন্য। উপরন্তু, আগামী অর্থবছরেও ইপিএস আরও 11% বা তার বেশি বৃদ্ধি পাবে।
শেয়ারের দামের জন্য টেলওয়াইন্ড সরবরাহ করতে $1.5 বিলিয়ন ত্বরিত স্টক বাইব্যাক পরিকল্পনা নিক্ষেপ করুন এবং 2022-এ প্রবেশ করার সাথে সাথে এই প্রভাবশালী ডেলিভারি কোম্পানি সম্পর্কে অনেক কিছু পছন্দ করার আছে।
যেদিন ভিডিও গেমের স্টকগুলিকে বাচ্চাদের জিনিস হিসাবে ভাবা হয়েছিল সেই দিনগুলি চলে গেছে, বিশ্বব্যাপী গেমিং প্ল্যাটফর্মগুলির জন্য প্রায় $180 বিলিয়ন বার্ষিক বিক্রয় সহ, বিশ্লেষণী সংস্থা নিউজু অনুসারে৷ এবং যখন শিল্পের প্রভাবশালী স্টুডিওগুলির কথা আসে, ইলেকট্রনিক আর্টস৷ (EA, $129.92) একজন বিশ্বনেতা হিসাবে অবিরত।
শুরুতে, ফিফা সকার-এর মতো শিরোনাম সহ যেকোনো ক্রীড়া গেমের জন্য এটি সোনার মান। এবং ম্যাডেন এনএফএল প্রতি বছরের খেলোয়াড়দের সমন্বিত তাদের বার্ষিক রিলিজ থেকে অবিচলিত নগদ মন্থন।
এই ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি থেকে স্থির অনলাইন পরিষেবা আয়ও রয়েছে কারণ খেলোয়াড়রা লগ-ইন করে - বিশেষ করে COVID-19 বিধিনিষেধের মধ্যে - বন্ধুদের সাথে খেলার জন্য। যুদ্ধক্ষেত্র-এর মতো জনপ্রিয় শুট-এম-আপ গেমগুলিতে ছুঁড়ে ফেলুন এবং Apex Legends এবং সামনের বছরগুলিতে EA যে নতুন পণ্যগুলি আউট করুক না কেন সিক্যুয়েলগুলির জন্য একটি বিশাল বিল্ট-ইন ফ্যান বেস আগ্রহী৷
অবশ্যই, মহামারী চলাকালীন সামাজিক দূরত্ব এবং বাড়িতে গেমিং বৃদ্ধির জন্য ধন্যবাদ EA, গত 12-24 মাসের পারফরম্যান্স পুনরায় তৈরি করা যায় না। বিশেষত, এই অর্থবছরে রাজস্ব 20% এর বেশি বৃদ্ধি পাবে। যাইহোক, এটা স্বীকার করা গুরুত্বপূর্ণ যে EA দ্বারা বিক্রি করা আধুনিক ভিডিও গেমগুলি প্রাথমিক লঞ্চ বিক্রয়ের মতোই ইন-গেম লেনদেনের উপর নির্ভর করে – তাই একটি অন্তর্নির্মিত ব্যবহারকারী বেস এখন ভবিষ্যতের জন্য একটি স্থির ভিত্তি।
কেস ইন পয়েন্ট:এই বছর আয় 20% বৃদ্ধি পাবে তারপরে তার উপরে প্রায় 10% পরের বছর। এবং একজন বিশ্বনেতা হিসেবে বাজার মূল্যে $36 বিলিয়নেরও বেশি এবং বার্ষিক বিক্রিতে মোটামুটি $8 বিলিয়ন, এই মূল্যের স্টকটি একটি গেমিং পাওয়ার হাউস যা শীঘ্রই কোথাও যাবে না।
বৈচিত্র্যময় রাসায়নিক কোম্পানি হান্টসম্যান (HUN, $31.48) হল মূল্য স্টকের একটি প্রধান উদাহরণ যা অনেক বিনিয়োগকারী আকৃষ্ট হয়। কারণ এটি বিনিয়োগকারীদেরকে একটি নিদ্রাহীন কিন্তু নির্ভরযোগ্য ব্যবসার এক্সপোজার প্রদান করে যা স্থির আয় বন্ধ করে দেয়, এমনকি যদি এটি সংক্ষিপ্ত ক্রমে শেয়ার দ্বিগুণ নাও দেখতে পারে।
পলিউরেথেন, ইপোক্সি, রেজিন, ইনসুলেশন এবং রঞ্জক সহ পণ্য সহ বিস্তৃত গ্রাহকদের পরিবেশন করে Huntsman বার্ষিক রাজস্ব $8 বিলিয়নের বেশি তৈরি করে। এটি 2.3% এর উপরে-গড় ডিভিডেন্ড ইয়েল্ডকে জ্বালানি দেয় যা পরের বছরের শেয়ার প্রতি মোট আয়ের প্রায় 20% বা তার বেশি পরিমাণে অত্যন্ত টেকসই।
ওয়াল স্ট্রিটের অন্যান্য বাছাইয়ের সাথে তুলনা করার সময় এটিকে শীর্ষে রাখার জন্য, শেয়ারগুলি একটি দর কষাকষির মূল্যায়নের জন্য ট্রেড করছে৷ HUN-এর ফরোয়ার্ড প্রাইস-টু-আর্নামেন্ট রেশিও 10-এর নীচে - S&P 500 সূচকের জন্য 12-এর ফরোয়ার্ড P/E-এর নীচে এবং Dupont de Nemours (DD) এর মতো সমবয়সীদের তুলনায় যথেষ্ট কম যা সেই মেট্রিকে 18 এর রিডিং নিয়ে গর্ব করে৷
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এবং স্ব-চালিত গাড়ির যুগে একটি মাঝারি আকারের রাসায়নিক কোম্পানি সম্পর্কে উত্তেজিত হওয়া কিছু বিনিয়োগকারীদের পক্ষে কঠিন হতে পারে। কিন্তু 2022 সালে কম ঝুঁকিপূর্ণ পোর্টফোলিওকে রাউন্ড আউট করার জন্য সেরা মূল্যের স্টক খুঁজছেন এমন বিনিয়োগকারীদের কাছে হান্টসম্যান চটকদার নয়।
মেরিল্যান্ড-ভিত্তিক ইউনাইটেড থেরাপিউটিকস (UTHR, $202.22) হল একটি বায়োটেকনোলজি কোম্পানি যা "অরফান ড্রাগস" এর উন্নয়নে নিয়োজিত, একটি বিশেষ শ্রেণীর চিকিৎসা যা খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসনের দ্বারা দ্রুত ট্র্যাক করা হয় যাতে দীর্ঘস্থায়ী এবং জীবন-হুমকিতে আক্রান্ত রোগীদের অপূরণীয় চিকিৎসা চাহিদা মেটানো যায়। শর্তাবলী UTHR-এর বিশেষত্ব হল স্নায়বিক এবং কার্ডিওভাসকুলার রোগ, সেইসাথে ট্রান্সপ্লান্ট-সম্পর্কিত চিকিত্সা৷
এখন, উচ্চ-অকটেন বায়োটেকনোলজি স্টকগুলির সাথে পরিচিত যে কেউ ভাবছেন যে এই ধরণের কোম্পানি কীভাবে একটি "মূল্য" বিনিয়োগ। সর্বোপরি, এই সেক্টরের অনেক নাম অবিশ্বাস্যভাবে অস্থির হতে পারে কারণ তারা নতুন ওষুধের অনুমোদন বা ক্র্যাশ এবং পুড়ে যায় যখন গবেষণা আশানুরূপ প্যান আউট না হয়।
কিন্তু UTHR একটি উন্নয়ন-পর্যায়ের কোম্পানি নয় যা নগদ বার্ন করছে কারণ এটি তার প্রথম ব্লকবাস্টারের জন্য অপেক্ষা করছে। এটি ইতিমধ্যেই বাজারে ট্রিটমেন্ট নিয়ে এসেছে এবং ক্যাশ ইন করছে৷ বিশেষ করে, এটি বার্ষিক রাজস্ব প্রায় $2 বিলিয়ন তৈরি করে - এবং এই অর্থবছরে 14% এবং পরের বছর 10% বৃদ্ধি পাচ্ছে৷ তদুপরি, ২০২২ অর্থবছরে EPS-এ ৩০%-এর বেশি বৃদ্ধির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।
বিশেষ ওষুধের সাথে যেগুলি চিকিত্সা পরিকল্পনাগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ ফাঁকগুলি পরিবেশন করে, কঠোর বাস্তবতা হল যে এই রোগীদের অনেকেরই কেবল ইউনাইটেড থেরাপিউটিকসের উপর নির্ভর করা ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। এর ফলে নগদ অর্থের একটি শক্তিশালী এবং নির্ভরযোগ্য প্রবাহ হয় এবং এটি আগামী বছরের জন্য মূল্য স্টকের মধ্যে একটি কঠিন খেলা করে তোলে।
গ্লোবাল পেমেন্টস (GPN, $123.67) পেমেন্ট প্রযুক্তি এবং সম্পর্কিত সফ্টওয়্যার সমাধান প্রদান করে। এর মধ্যে রয়েছে 140 টিরও বেশি বিভিন্ন ধরণের অর্থপ্রদানের জন্য অনুমোদন এবং স্থানান্তর, সেইসাথে একটি "বণিক সমাধান" বাহু যা টার্মিনাল ভাড়া, নিরাপত্তা পরিষেবা এবং ডিজিটাল অ্যাকাউন্টিং এবং রিপোর্টিং অফার করে।
কোম্পানিটি সুপরিচিত নাও হতে পারে, কিন্তু বর্তমানে বাজার মূল্যে প্রায় $36 বিলিয়ন রয়েছে এবং এটি 1967 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাই এটির ক্লায়েন্টদের সাথে সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা এবং গভীর শিকড় রয়েছে। এটি উচ্চ-প্রযুক্তির ব্যাঘাতের মধ্যে অভিযোজিত এবং বিকশিত হওয়ার বিষয়ে একটি বা দুটি জিনিস জানে, 20 শতকের শেষের দিকে ব্যাঙ্কিংয়ের বিশ্বায়নের মাধ্যমে 2000-এর দশকের ই-কমার্স বিপ্লব 2010-এর মোবাইল পেমেন্ট রূপান্তরের মাধ্যমে প্রবাহের সাথে চলে।
কিন্তু এটা প্রাচীন ইতিহাস। বিনিয়োগকারীদের কাছে আসলেই যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল জিপিএন পেমেন্ট ভলিউম এবং এর ফলে লাভ এবং বিক্রয় উভয় ক্ষেত্রেই ধারাবাহিক সম্প্রসারণ। Specifically, analysts are forecasting 15% top-line growth this fiscal year and another 10% next year. Earnings per share should jump even more, by about 27% this year and almost 20% next year. Throw in a big dividend hike of 28% last August and there's a lot to like here.
Admittedly, things haven't been so hot for GPN lately from a share price perspective. Shares have slumped steadily all year after a pair of disappointing guidance hiccups. However, considering the forecast for profits and sales is still decidedly higher, many investors may view this as a gross overreaction – and a good opportunity to stake out a position in one of the best value stocks for 2022.
After bottoming around $20 a share during the pandemic-related lows in early 2020, General Motors (GM, $54.04) stock has surged back to currently trade in the mid-$50 range. That's because while this vehicle manufacturer may not have quite the brand appeal of electric vehicle (EV) stocks like Tesla (TSLA), it is still a preeminent automaker.
True, U.S. auto sales hit a lull in recent years after a run from 2017 through 2019, when roughly 17 million units were sold annually. That dropped to slightly under 15 million in 2020 thanks to the initial COVID-19 disruptions, and will bottom out at just over 13 million this year as supply-chain issues remain problematic worldwide.
But consider this:GM made about $145 billion in total revenue each year during that big 2017-19 run. And according to analyst projections, it will tally more than $150 billion in top-line sales next fiscal year. What should be even more impressive is that profitability has rebounded in a significant way as the carmaker adjusts operations, with fiscal 2021 earnings predicted to hit $6.75 a share – up 38% from last year despite revenue pressures.
There's undoubtedly a lot of uncertainty in the automotive industry right now, what with EV upstarts and supply-chain woes. But GM is a stock that knows how to survive. With an ambitious array of plug-in cars including a Silverado pickup and Cadillac luxury sedan, there are reasons to expect General Motors to stay competitive in the long run.
Winning the award for stocks on this list that do exactly what they say they do is Graphic Packaging (GPK, $18.73). This is a holding company that designs packaging with graphics on it. Case closed!
For those who want a little more color, GPK is a supplier to a wide array of industries including specialty beverage providers, packaged foods companies, restaurants and consumer goods manufacturers. Need a cardboard cup for your café? Disposable foil trays to make some baked goods? How about bulk paperboard or machinery systems to figure out your own custom packaging solutions? Then GPK has you covered.
The value proposition here speaks for itself, because while margins are not particularly high and growth may never set the world on fire … there is always going to be a need for cardboard packaging in the modern economy.
What's more, Graphic Packaging is in a unique position to benefit from near-term tailwinds emerging in 2022. This includes higher commodity prices that allow it to charge more for its packaging solutions, as well as a fast-growing environmental business where it offers recycled materials to end-users looking to reduce their carbon footprint.
That has added up to a jaw-dropping forecast of 20% revenue growth next year, and 60% expansion in earnings per share if things go as Wall Street expects. That's obviously not sustainable in the long term, but is a great excuse to carve out a position in GPK sooner rather than later.
You'd be forgiven if you've never heard of Buffalo, New York-based Columbus McKinnon (CMCO, $42.75). This low-profile corporation is valued at just over $1 billion and operates a rather arcane business that involves "intelligent motion solutions." That's a fancy way to refer to hoists, rigging and cranes that lift stuff up and move it somewhere else.
Before you scoff at the verbiage, let's get one thing straight:lifting stuff is important! It can also be complicated when things are heavy or loads shift easily or you're in a factory that wants to maximize productivity.
As one example of what CMCO does, consider its traction drives for mining applications that allow companies to transport minerals they've extracted from the ground. That's not a particularly glamorous part of iron or gold mining, but it is a crucial step in the supply chain.
Old school value investors are probably salivating at this point, as they know a company that is highly specialized and respected by its small list of customers is precisely the kind of slow-and-steady play that makes for a great long-term investment.
But here's the thing:Wall Street read too much into COVID-related disruptions, selling off CMCO prematurely during the pandemic-era lows. After they realized the error of their ways, investors bid this stock up threefold from its March 2020 lows!
Shares have admittedly cooled off a bit to close the year, and it may be unrealistic to expect another 200% gain in 2022 from here. But it goes to show that short-term volatility can't keep a specialized stock like Columbus McKinnon down. That's precisely the kind of investment those looking for low-risk value stocks might want to consider in an uncertain time for their portfolio.
While MasTec (MTZ, $87.70) caught the eye of some swing traders recently, it's important to acknowledge that the basic investing thesis behind this engineering stock is fundamentally a value-driven one. MTZ is a $6.5-billion company that provides engineering services across a widely diversified portfolio of operations. This includes energy infrastructure for the oil and gas industry, telecommunications towers and underground cable, water and wastewater systems, and even environmental projects to shore up waterways to protect wetlands.
It's easy to understand the recent buying spree in MTZ on the heels of a $1 trillion bipartisan infrastructure bill that was signed into law in November. After all, a company like MasTec has its fingers in many pies related to that federal spending spree. However, the pop was short-lived as shares went from $80 to $100 … and right back down again in the last few weeks.
Long-term investors of value stocks should tune out this noise and instead rely on the rock-solid operations of MTZ. Revenue marched up steadily each of the four years before the pandemic. While it rolled back in 2020, the top line of MasTec should hit $8 billion in fiscal 2021 – up more than 11% from the $7.2 billion in sales it recorded in 2019 before the coronavirus. And it's worth mentioning that rebound is clearly absent from any federal stimulus that is only a few weeks old and hasn't trickled into local projects at all yet.
There is clearly volatility right now thanks to swing traders. But investors who are willing to take the long view on one of the best value stocks for 2022 may want to look beyond the last few weeks and to the long-term proposition of this engineering leader with unrivaled expertise and incredibly diverse operations.
East West Bancorp (EWBC, $73.54) is aptly named, operating as a bank holding company that serves businesses and individuals in both the U.S. and Greater China. That makes it a very intriguing stock, as it is exposed to the unique growth opportunities driven by economic relationships on both sides, but has the strong foundation you would expect from a $10 billion financial powerhouse.
To be clear, this isn't some risky investment bank that's plowing $50 million a pop into unknown Asian startups. This is a humdrum bank that does things like mortgages, lines of credit to industrial companies, heavy equipment financing and the like. It is headquartered in Pasadena, California, but has about 120 total locations in places like Hong Kong and Shanghai, in addition to the typical online operations you'd expect of a modern bank.
Things have been booming for East West lately, with shares up more than 50% in the last 12 months to more than double the return of the S&P 500 Index. That's in part because revenue is forecast to jump 10% this year and more than 7% next year. But what's really impressive is the expanding profitability of EWBC, as earnings per share are set to hit $6.15 at the end of this fiscal year – up more than 50% from $3.97 per share from the prior year.
There are risks with any exposure to a nation like China, but with more than $60 billion in total assets at present there is a strong foundation under East West Bancorp that will provide a cushion to any short-term political or economic stress in 2022.
In an uncertain environment on Wall Street, one of the few sure things that investors can rely upon is the fact that we all grow old and see our bodies break down. And Encompass Health (EHC, $62.23) is here to cash in on this opportunity by offering home health, rehab and hospice care across hundreds of locations in the U.S. and Puerto Rico.
Particularly meaningful in the age of COVID-19 has been its Home Health segment that aims to keep patients on the road to recovery in their own homes – outside of hospitals or assisted living facilities. Not only have many facilities just not had the capacity lately, the risk of exposure to a highly contagious disease in closed medical environments has prompted many Americans with means to opt for home healthcare for their loved ones instead.
Revenue is set to tick up about 10% in fiscal 2021 thanks to this trend. What's even more impressive is that earnings per share are set to surge almost 50% as surging demand allows for higher rates to be charged for these kinds of services. And that's only the beginning, with solid growth in both the top line and bottom line projected again in fiscal 2022.
Throw in a very sustainable 1.8% dividend that is a mere 25% or so of total earnings and value investors have a lot to like about EHC.
MKS Instruments (MKSI, $156.25) is one of those slow and steady industrial names that value investors often gravitate to despite their decidedly unflashy business lines. This particular pick among the best value stocks for 2022 develops and makes instruments used in vacuum sealing, flow and valve technology, microwave and radio frequency tools and light and motion controllers, to name a few. Its products are used in everything from printed circuit board manufacturing to life sciences to traditional manufacturing.
And as a roughly $9-billion outfit, MKSI also represents the "goldilocks" sized companies that many value investors generally gravitate too – not so small that it could be disrupted by one bad quarter, but not so large that it is incapable of continued growth from current levels. Case in point:The recovering global economy helped drive stellar revenue growth in 2021, which should finish the year up more than 26%, if current projections hold.
The dividend is admittedly less than stellar, considering some of the paydays from other value stocks on this list and the average yield of about 1.3% for the S&P 500 Index at present. But the dividend is all but certain to rise given that the current 88 cents per share paid annually is a mere 7% or so of MKSI's projected $12 in earnings next fiscal year.
Throw in the potential of growth by acquisition with its $1.5 billion buyout of high-tech equipment manufacturer Atotech and there's a lot of reason to be optimistic that MKSI won't just hang tough in 2022, but deliver strong performance to investors regardless of the economic environment.