জ্বালানি খাত 2021 সালে স্টক মার্কেটের ঈর্ষান্বিত হয়েছে। এর 50%-প্লাস বছর-টু-ডেট রিটার্ন পরবর্তী নিকটতম সেক্টরের থেকে লাফিয়ে ও বাউন্ড ভালো - যা আর্থিক, 2021 সালে এ পর্যন্ত 37% বেশি - এবং এটি গত এক মাস বা তার বেশি সময় ধরে শক্তির স্টক থেকে আক্রমনাত্মকভাবে বুলিশ পারফরম্যান্স অন্তর্ভুক্ত করেছে৷
শক্তিশালী বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার এই লাভগুলিকে চালিত করেছে। অর্থনীতি পুনরায় চালু হওয়ার সাথে সাথে, শক্তির চাহিদা আকাশচুম্বী হয়েছে এবং উৎপাদকরা তা ধরে রাখতে পারেনি।
অশোধিত দামও বাড়ছে প্রাকৃতিক গ্যাসের ঘাটতির কারণে যা ব্যবসা এবং বাড়িগুলিতে বিদ্যুতের জন্য ব্যবহৃত হয়, সেইসাথে পেট্রোলিয়াম রপ্তানিকারক দেশগুলির সংস্থা এবং এর মিত্রদের (OPEC+) সিদ্ধান্তের কারণে ধীরে ধীরে তেলের উৎপাদন বাড়ানো বনাম উৎপাদন বাড়ানোর আহ্বান। দ্রুত হার এই পটভূমিতে, মার্কিন অশোধিত তেলের দাম এখন সেই স্তরে রয়েছে যা 2014 সাল থেকে দেখা যায়নি৷
এই সবই সেক্টরের জন্য একটি বুলিশ প্রেক্ষাপট এঁকেছে এবং শক্তির স্টক খোঁজার জন্য গতিশীল বিনিয়োগকারীদের রয়েছে। মোমেন্টাম ইনভেস্টিং হল একটি কৌশল যা একটি প্রবণতার ধারাবাহিকতাকে পুঁজি করতে চায় - এবং এটি এমন একটি যা কিছু বিনিয়োগকারী শপথ করে।
শক্তি সেক্টর একটি বুলিশ প্রবণতায়, এই মুহূর্তে কেনার জন্য এখানে পাঁচটি মোমেন্টাম স্টক রয়েছে৷ আমরা স্টক নিউজ POWR রেটিং সিস্টেম দ্বারা ট্র্যাক করা স্টকগুলি দেখেছি এবং শুধুমাত্র সেইগুলির উপর ফোকাস করেছি যেগুলি একটি কোম্পানির বর্তমান মৌলিক এবং দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে পেশাদারদের কাছ থেকে একটি বাই রেটিং পেয়েছে৷ আমরা তখন A এর একটি মোমেন্টাম গ্রেড সহ শক্তির স্টকগুলিতে হোম ইন করেছিলাম, এই নামগুলিকে ছাড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ওদের বের কর.
APA (APA, $28.15) হল একটি শক্তি সংস্থা যা প্রাকৃতিক গ্যাস, অপরিশোধিত তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস তরলগুলির জন্য অন্বেষণ করে, বিকাশ করে এবং উত্পাদন করে। এর কার্যক্রম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে - প্রধানত পারমিয়ান বেসিনে - মিশর এবং যুক্তরাজ্যের উত্তর সাগরে।
ফার্মটি পার্মিয়ানের অন্যতম বৃহত্তম তেল উৎপাদনকারী এবং মিডল্যান্ড বেসিন, ডেলাওয়্যার বেসিন এবং সেন্ট্রাল বেসিন প্ল্যাটফর্মের সাথে এক্সপোজার সহ এই অঞ্চলে 4.9 মিলিয়ন গ্রস একর জমি রয়েছে। APA এর উল্লেখযোগ্য অনুসন্ধান হল আলপাইন হাই, যা ডেলাওয়্যার বেসিনের দক্ষিণ অংশে অবস্থিত। এটি সামনের বছরগুলিতে একটি অপরিহার্য ভলিউম বৃদ্ধির ড্রাইভার হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
কোম্পানিটি তার পাবলিকলি ট্রেড করা পারমিয়ান সাবসিডিয়ারি Altus Midstream (ALTM) এর মাধ্যমে মধ্যধারার ব্যবসায় জড়িত। এই সহায়ক সংস্থাটি অঞ্চলে তার সংগ্রহ এবং প্রক্রিয়াকরণ সম্পদ পরিচালনা করে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে, কোম্পানির কার্যক্রম উত্তর সাগর এবং মিশরে কেন্দ্রীভূত হয়, যেখানে APA বৃহত্তম তেল উৎপাদনকারী এবং একরজ ধারক। এছাড়াও, TotalEnergies (TTE) এর সাথে যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে সুরিনামে এর আবিষ্কারগুলি একটি উল্লেখযোগ্য সম্পদ হয়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা বিপুল নগদ প্রবাহের সম্ভাবনা প্রদান করে৷
POWR রেটিং সিস্টেম APA কে B-রেটেড বাই হিসাবে পেগ করে। কোম্পানির একটি গ্রোথ গ্রেড A আছে, কারণ গত বছরের তুলনায় বিক্রয় 25.1% বেড়েছে। বিশ্লেষকরা আশা করছেন যে কোম্পানির আয় এক বছর আগের সময়ের মধ্যে শেয়ার প্রতি 16 সেন্টের লোকসান থেকে 92 সেন্টে সুইং হবে।
এপিএ চার্টের সেরা শক্তির স্টকগুলির মধ্যে একটি। এটির একটি মোমেন্টাম গ্রেড A রয়েছে যার একমাসের 28.5% লাভ এবং 12-মাসের রিটার্ন +228.9%। আপনি এখানে Apache এর (APA) সম্পূর্ণ POWR রেটিং বিশ্লেষণ খুঁজে পেতে পারেন।
টোটাল এনার্জি (TTE, $50.79) হল একটি সমন্বিত তেল ও গ্যাস কোম্পানি যা বিশ্বব্যাপী তেলের অনুসন্ধান, উৎপাদন এবং পরিশোধন করে। কোম্পানিটি প্রাথমিকভাবে ইউরোপে প্রতিদিন প্রায় 3.0 মিলিয়ন ব্যারেল তেলের সমতুল্য ক্ষমতা সহ শোধনাগার পরিচালনা করে। এটি 65টি দেশে পরিশোধিত পণ্য বিতরণ করে এবং পণ্য এবং বিশেষ রাসায়নিক তৈরি করে। একটি বৈচিত্র্যময় শক্তি কোম্পানির দিকে তার পরিবর্তন প্রতিফলিত করার জন্য কোম্পানিটি জুন মাসে তার নাম টোটাল থেকে টোটাল এনার্জিতে পরিবর্তন করেছে৷
দৃঢ় তার সহকর্মীদের তুলনায় শক্তিশালী উত্পাদন বৃদ্ধি আছে. এটি দ্রুত বর্ধনশীল হাইড্রোকার্বন-উৎপাদন অঞ্চলে উপরে-শিল্প-গড় এক্সপোজার সহ একটি আপস্ট্রিম পোর্টফোলিওর কারণে। TTE এছাড়াও ড্রিলিংয়ে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে, যা খরচ সাশ্রয় করতে সাহায্য করে। তার মূলধন ব্যয় হ্রাস করা সত্ত্বেও, তরল প্রাকৃতিক গ্যাস প্রকল্পে বৃদ্ধির কারণে কোম্পানিটি 2026 সাল পর্যন্ত প্রতি বছর গড়ে 3% বৃদ্ধির আশা করছে৷
এছাড়াও, এটি উত্তর আমেরিকায় কম এক্সপোজার রয়েছে, যা একটি পরিপক্ক অঞ্চল। প্রকৃতপক্ষে, এর আপস্ট্রিম সম্পদে নিম্ন পতনের হার এবং দীর্ঘতর উত্পাদনশীল জীবন রয়েছে। এটি টিটিইকে একটি প্রতিযোগিতামূলক প্রান্ত দেয়। কোম্পানিটি উচ্চ-সম্ভাব্য এলাকায় বিদ্যমান অপারেটরদের সাথে কৌশলগত অধিগ্রহণও করে এবং এর দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্যগুলির সাথে মেলে না এমন সম্পদগুলিকে বিভক্ত করে। উদাহরণস্বরূপ, বছরের প্রথমার্ধে, কোম্পানিটি $2.9 বিলিয়ন সম্পদ অর্জন করেছে এবং $900 মিলিয়ন মূল্যের সম্পদ বিক্রি করেছে।
TTE হল POWR রেটিং সিস্টেমের একাধিক B-রেটেড (কিনুন) শক্তির স্টকগুলির মধ্যে একটি। এটির একটি গ্রোথ গ্রেড রয়েছে, কারণ বিশ্লেষকরা পূর্বাভাস দিয়েছেন শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) তৃতীয় ত্রৈমাসিকে বছরে 393.1% এবং পুরো অর্থবছরে 269.9% বৃদ্ধি পাবে৷ এছাড়াও, তৃতীয় ত্রৈমাসিকে রাজস্ব আগের বছরের তুলনায় 41.3% বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে৷
চার্টে এর শক্তির কারণে স্টকটির একটি মোমেন্টাম গ্রেডও রয়েছে। TTE গত মাসে প্রায় 9% এবং গত 12 মাসে প্রায় 60% বেড়েছে। TotalEnergies (TTE) এর জন্য সম্পূর্ণ POWR রেটিং বিশ্লেষণ এখানে পাওয়া যাবে।
BP (BP, $29.64) 2010 সালে মেক্সিকো উপসাগরে ডিপ ওয়াটার হরাইজন তেল ছড়িয়ে পড়ার জন্য কুখ্যাত হয়ে ওঠে। এই দিনগুলিতে, সমন্বিত তেল ও গ্যাস নামটি অপরিশোধিত তেলের অনুসন্ধান করে এবং প্রতি 1.9 মিলিয়ন ব্যারেল তেলের ক্ষমতা সহ শোধনাগার পরিচালনা করে দিন. উপরন্তু, BP সক্রিয়ভাবে ঋণ কমিয়েছে এবং নিম্ন-কার্বন জ্বালানীতে রূপান্তর করছে।
ফার্মের আপস্ট্রিম প্রকল্পগুলির একটি শক্ত পোর্টফোলিও রয়েছে। আর গত বছরে আটটি বড় প্রকল্প অনলাইনে নিয়ে এসেছে। এটি বিপিকে প্রতিদিন 200,000 ব্যারেল সমতুল্য তেলের উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করেছে। ক্লিন এনার্জির ক্রমবর্ধমান চাহিদাকে পুঁজি করতে কোম্পানিটি একটি শক্তি রূপান্তর পরিকল্পনাও বাস্তবায়ন করছে – যার মধ্যে অফশোর উইন্ড ব্যবসায় প্রবেশ করাও রয়েছে। এটি পরবর্তী দশকে কোম্পানিটিকে তার সমবয়সীদের তুলনায় আরও ভালো অবস্থানে রেখে যাবে।
BP 2030 সালের মধ্যে 50 গিগাওয়াট নেট পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা বিকাশের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এটি আজকের 2.5 গিগাওয়াট ক্ষমতা থেকে একটি বড় লাফ হবে। এই পরিকল্পনার অংশ হিসাবে, কোম্পানিটি 30% থেকে 35% পর্যন্ত অপারেশন থেকে নির্গমন কমাতে এবং তার পোর্টফোলিও থেকে হাইড্রোকার্বনের ওজন কমানোর আশা করছে।
POWR রেটিং সিস্টেমে স্টকের B এর সামগ্রিক গ্রেড (কিনুন) এর মধ্যে B-এর গ্রোথ গ্রেড অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর EBITDA (সুদ, কর, অবচয় এবং পরিশোধের আগে আয়) গত বছরে 649% এর বেশি এবং 30% বৃদ্ধির আশা করা হচ্ছে পরের বছর ধরে। এছাড়াও, তৃতীয় ত্রৈমাসিকের জন্য EPS 2020 সালের 3 ত্রৈমাসিকে 3 সেন্ট থেকে 92 সেন্টে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে।
BP মোমেন্টাম স্টকগুলির মধ্যেও শীর্ষ-রেটেড, যেমনটি এর মোমেন্টাম গ্রেড এর A দ্বারা প্রমাণিত। গত মাসে শেয়ারগুলি 13% এবং গত বছরে 87% বেড়েছে। এখানে BP (BP) এর জন্য সম্পূর্ণ POWR রেটিং বিশ্লেষণ দেখুন।
পেট্রোলিও ব্রাসিলিরো (PBR, $10.54) – পেট্রোব্রাস নামেও পরিচিত – একটি ব্রাজিল-ভিত্তিক রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ইন্টিগ্রেটেড এনার্জি কোম্পানি। কোম্পানিটি ব্রাজিলের অফশোর ক্ষেত্রগুলিতে তেল এবং গ্যাসের অনুসন্ধান এবং উৎপাদনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। পেট্রোব্রাস প্রতিদিন 2.2 মিলিয়ন ব্যারেল ক্ষমতা সহ ব্রাজিলে 13টি শোধনাগার পরিচালনা করে এবং সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকার দেশ জুড়ে পরিশোধিত পণ্য এবং প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ করে।
পিবিআর ব্রাজিলের অধিকাংশ অপরিশোধিত তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন করে। এটি ব্রাজিলের প্রায় সম্পূর্ণ পরিশোধন ক্ষমতার জন্য দায়ী। পিবিআর-এর কাছে ব্রাজিলের প্রাক-লবণ জলাশয়গুলিতে বিনিয়োগের একটি শক্তিশালী পোর্টফোলিও রয়েছে যা ক্যাম্পোস, এসপিরিটো সান্টো এবং সান্তোস বেসিনের নীচে অবস্থিত। এই বিনিয়োগগুলি এর মধ্য থেকে দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধির সম্ভাবনার জন্য ভাল।
এই প্রাক-লবণ তেলের মজুদগুলিতে, কোম্পানির আনুমানিক 9.5 থেকে 14 বিলিয়ন ব্যারেল সমতুল্য তেল রয়েছে। এই জলাধারগুলির আকার এবং গুণমান PBR-কে কম খরচে সরবরাহ করে যা অন্যান্য বিশ্বব্যাপী সংস্থাগুলির দ্বারা অতুলনীয়। পরিশোধিত পণ্যের ক্রমবর্ধমান অভ্যন্তরীণ চাহিদাকে পুঁজি করতে পিবিআর তার ডিজেল উৎপাদন ও দাম বাড়িয়েছে। এছাড়াও, পেট্রোব্রাস তার ক্রেডিট রেটিং শক্তিশালী করতে ঋণ হ্রাসের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।
POWR রেটিং সিস্টেম PBR কে সামগ্রিকভাবে B (Buy) গ্রেড দেয়। এটি পছন্দ করার কারণগুলির মধ্যে রয়েছে এর বৃদ্ধির সম্ভাবনা, যার প্রতি শেয়ার প্রতি আয় 58.3% বৃদ্ধি পেয়েছে, গড়ে প্রতি বছর, গত তিনটির তুলনায়৷ উপরন্তু, কোম্পানিটি B-এর গ্রোথ গ্রেড খেলা করে কারণ বিশ্লেষকরা তৃতীয় ত্রৈমাসিকে EPS 55 সেন্টে পৌঁছানোর পূর্বাভাস দিয়েছেন, যা এক বছর আগের সময়ের মধ্যে 4 সেন্টের ক্ষতির তুলনায়।
এবং যখন শক্তির মোমেন্টাম স্টকের কথা আসে, তখন এটি শীর্ষে থাকে। এটি সেপ্টেম্বরের শেষের নিম্ন থেকে 14.8% এবং বিগত 12 মাসে 49% বেশি, এটি A এর একটি মোমেন্টাম গ্রেড অর্জন করেছে। পেট্রোলিও ব্রাসিলিরো'স (PBR) এখানে সম্পূর্ণ POWR রেটিং বিশ্লেষণ পান।
রয়্যাল ডাচ শেল (RDS.A, $48.86) হল একটি সমন্বিত তেল ও গ্যাস কোম্পানি যা বিশ্বব্যাপী তেলের জন্য অন্বেষণ, উৎপাদন এবং পরিশোধন করে। এর উৎপাদন ও মজুদ রয়েছে ইউরোপ, এশিয়া, ওশেনিয়া, আফ্রিকা এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায়। কোম্পানিটি বার্ষিক আয়ে $180 বিলিয়নের বেশি আয় করে এবং প্রতিদিন প্রায় 3.4 মিলিয়ন ব্যারেল তেলের সমতুল্য উত্পাদন করে৷
পাঁচ বছর আগে বিজি গ্রুপের কোম্পানির অধিগ্রহণের ফলে আরডিএস বিশ্বের বৃহত্তম তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) উৎপাদনকারী হয়ে ওঠে। চীন, ভারত, পাকিস্তান এবং দক্ষিণ কোরিয়া সহ এশিয়ান আমদানিকারকদের কাছ থেকে শক্তিশালী ব্যবহারের কারণে এলএনজির চাহিদা বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। তরল প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান সরবরাহকারী হিসাবে কোম্পানির অবস্থান এই ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করতে এবং নগদ প্রবাহ উন্নত করতে সহায়তা করবে৷
RDS.A তার সবুজ উদ্যোগেও অগ্রগতি করছে। উদাহরণস্বরূপ, এটি জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কার্বন নির্গমনের সাথে নির্বাহী বেতন যুক্ত করার প্রথম তেল কোম্পানি হয়ে উঠেছে। ফার্মটি তেল এবং গ্যাসের বাইরে তার পোর্টফোলিওকে বৈচিত্র্যময় করতে বৈদ্যুতিক-যানবাহন চার্জিং নেটওয়ার্ক IONITY এবং U.K-এর শক্তি সরবরাহকারী ফার্স্ট ইউটিলিটির মতো কোম্পানিগুলির সাথেও সহযোগিতা করেছে৷ ইতিমধ্যে, যদিও, RDS শক্তির দাম বৃদ্ধি এবং একটি শক্তিশালী ডাউনস্ট্রিম ফ্র্যাঞ্চাইজি থেকে উপকৃত হচ্ছে, বিশেষ করে পেট্রোকেমিক্যাল এবং বিপণন কার্যক্রমে।
POWR রেটিং সিস্টেমে স্টকটির সামগ্রিক গ্রেড বি (কিনুন) রয়েছে। কোম্পানির B-এর গ্রোথ গ্রেড রয়েছে, যা বোধগম্য কারণ চতুর্থ ত্রৈমাসিকে শেয়ার প্রতি আয় $1.77 হবে বলে আশা করা হচ্ছে, 2020 সালের Q4-এ 10 সেন্টের EPS-এর তুলনায়।
শীর্ষ মোমেন্টাম স্টকগুলির এই তালিকায় এটির স্থানের জন্য, RDS.A শক্তিশালী কাছাকাছি- এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্য অ্যাকশন প্রদর্শন করেছে - যা এর A এর মোমেন্টাম গ্রেড দ্বারা প্রমাণিত৷
এবং হারিকেন আইডা থেকে বিঘ্নিত হওয়ার কারণে একটি হতাশাজনক তৃতীয়-ত্রৈমাসিক উপার্জন প্রতিবেদনের পরে এটি ফিরে আসার পরেও, শক্তির স্টক এখনও একটি শক্তিশালী চার্ট পারফর্মার। 26 অক্টোবর পর্যন্ত, RDS এক মাসের ভিত্তিতে 16% এর বেশি এবং গত বছরে প্রায় 97% বেড়েছে। এবং গুরুত্বপূর্ণভাবে, সেই উপার্জনের পাশাপাশি, ব্লুমবার্গ রিপোর্ট করেছে যে ড্যানিয়েল লোয়েবের থার্ড পয়েন্ট হেজ ফান্ড এনার্জি ফার্মে একটি $750-মিলিয়ন, বা মোটামুটি 0.4%, শেয়ার নিয়েছে, বিষয়টির সাথে পরিচিত ব্যক্তিদের জন্য। অন্যান্য অ্যাক্টিভিস্ট বিনিয়োগকারীদের মতো, লোয়েবের জড়িততা স্টকের নীচে আগুন জ্বালাতে পারে কারণ এটি তার উপার্জনের মন্দা থেকে পুনরুদ্ধার করে। এখানে রয়্যাল ডাচ শেলের (RDS.A) সম্পূর্ণ POWR রেটিং বিশ্লেষণ পান।