আপনি কি আপনার ব্যবসার পরিকল্পনা করতে সাহায্য করার জন্য চলমান গড় পূর্বাভাস ব্যবহার করেন? 50 sma, 100 sma, এবং 200 হল সবচেয়ে জনপ্রিয় সরল চলমান গড় রেখা এবং 9 ema, 13 ema এবং 20 হল সবচেয়ে জনপ্রিয় সূচকীয় চলমান গড় রেখা। যখন মূল্য এই স্তরগুলির কাছাকাছি থাকে তখন এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমর্থন এবং প্রতিরোধের মাত্রা দেখায়। পাশাপাশি ক্রসওভারগুলিতেও মনোযোগ দিন। সর্বোত্তম এন্ট্রি, প্রস্থান এবং ক্ষতি বন্ধ করার পাশাপাশি সমর্থন এবং প্রতিরোধের জন্য আপনাকে সাহায্য করার জন্য প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ একটি দুর্দান্ত সরঞ্জাম হতে পারে।
মনে হচ্ছে প্রতিদিন কেউ বুলিশ বিয়ার্স ডে ট্রেড চ্যাট রুমে মুভিং এভারেজ, স্টপ লস, প্রফিট টার্গেট, বা সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লাইন সম্পর্কে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে৷
আমি এই প্রশ্নগুলোকে আরেকটু পূর্ণাঙ্গভাবে উত্তর দেওয়ার সুযোগ নিতে চেয়েছিলাম। চার্টে যাওয়ার আগে, চলুন চলমান গড়গুলির পিছনের গণিত সূত্রটি সম্পূর্ণরূপে বুঝতে এক মিনিট সময় নিই৷
চলমান গড় পূর্বাভাস সব ধরনের বাণিজ্য কৌশলে ব্যবহৃত হয়। ফলস্বরূপ, চলমান গড় সমর্থন এবং প্রতিরোধের মাত্রা খুঁজে পায় এবং একটি স্টপ শতাংশ গণনা করে। এমনকি তারা ইন্ট্রাডে স্কাল্প, হোল্ড এবং সুইং ট্রেডের সময় লাভের লক্ষ্য খুঁজে পেতে পারে।
তাই, চলমান গড়ের সঠিক ব্যবহার ট্রেডার পোর্টফোলিও সুরক্ষা প্রদান করতে পারে; সম্ভবত একটি ব্যবসার বাইরে থাকার দ্বারা. এমনকি আপনি লাভ রক্ষা করতে পারেন; আরও লাভজনক প্রস্থান দেখানো না হওয়া পর্যন্ত সম্ভবত একটি বাণিজ্যে থাকা।
http://tos.mx/l45fPx <— ThinkOrSwim এই চার্ট উদাহরণের লিঙ্ক (SPX 4-Hour)
চলুন দেখে নেওয়া যাক কিভাবে আমরা সরল মুভিং এভারেজ ব্যবহার করতে পারি মুভিং এভারেজ ফোরকাস্টিং এ। একটি SMA এর সূত্রে, ডেটার প্রাচীনতম মোমবাতিটি চলে যায় এবং ডেটার নতুন মোমবাতিটি তার স্থান নেয়৷
উদাহরণস্বরূপ, $111, $112, $113, $114, $115, $116, এবং $117 এর দৈনিক ক্লোজিং প্রাইস (মোমবাতি) সহ একটি দৈনিক চার্ট ব্যবহার করে 5 SMA সূত্রে আমরা সূত্রটি গণনা করতে পারি:
5-দিনের SMA:(1 st দিন 111 + 2 nd দিন 112 + 3 য় দিন 113 + 4 th দিন 114 + 5 th দিন 115) / 5 =113
পাঁচ দিনের SMA:(2 nd দিন 112 + 3 য় দিন 113 + 4 th দিন 114 + 5 th দিন 115 + 6 th দিন 116) / 5 =114
5-দিনের SMA:(3 rd দিন 113 + 4 th দিন 114 + 5 th দিন 115 + 6 th দিন 116 + 7 th দিন 117) / 5 =115
এই চূড়ান্ত সংখ্যাগুলি (113, 114, এবং 115) লাইন তৈরি করে যা চার্ট জুড়ে SMA বিকাশ করে। এটি টিকার চিহ্নের 'সহজ মূল্য গড়' (বা সাধারণ মূল্যের একটি ছবি) একটি ছবি উপস্থাপন করে।
এই উদাহরণে, 5 দিনের 'গড়' হল মধ্যম সংখ্যাটিও গণনা করা হচ্ছে। নিম্ন সংখ্যাগুলি এই চলমান গড়কে 'ল্যাগ' করে এবং মধ্যম খুঁজে বের করে (বা গড় খুঁজে বা 'গড়' খুঁজুন)।
5 SMA গবেষণা এই প্রশ্নের উত্তর দেয়; গত ৫ দিনে (বা শেষ ৫টি মোমবাতি) এই টিকারের গড় দাম কত ছিল? SMA-কে গড়, ঘূর্ণায়মান গড় এবং চলমান গড়ও বলা হয়। চলমান গড় পূর্বাভাস আপনি কিভাবে এটি ব্যবহার করতে পারেন?
লক্ষ্য করুন যে চলমান গড় এই সমীকরণে দামের চেয়ে পিছিয়ে আছে। 5 তম দিনে $115 মূল্যের সাথে চলমান গড় হল $113। 6 তম দিনে, মূল্য ছিল $116, এবং চলমান গড় $114।
আবার, ৭ম দিনে দাম হল $117, এবং চলমান গড় হল $115৷ এই ব্যবধানটি ঘটে কারণ চলমান গড় তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় মূল্য ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে।
চলমান গড় গণনা করার জন্য এই সূচকটি পূর্ববর্তী মূল্যের ক্রিয়াকলাপের দিকে ফিরে তাকায়। এটি একটি পিছিয়ে থাকা সূচক কারণ এটি এই সংখ্যাগুলি নেয় এবং মধ্যম খুঁজে বের করতে চায়৷
এইভাবে একটি মূল্য যা বর্তমান মূল্য কর্মের পরে আরও পিছনে ছিল। এমনকি 'ল্যাগিং এভারেজ' হিসেবেও SMA হল ট্রেডারের টুলবক্সের সবচেয়ে মূল্যবান সূচকগুলির মধ্যে একটি৷
স্টক মার্কেট ট্রেডিং শিখতে চান? আমাদের বিনামূল্যের স্টক প্রশিক্ষণ কোর্সের জন্য নিবন্ধন করুন৷
৷
http://tos.mx/OYtlQl <— ThinkOrSwim এই চার্ট উদাহরণের লিঙ্ক (/YM DOW Futures 4-Hour)
চলুন চলমান গড় পূর্বাভাসের জন্য আমরা কীভাবে EMA ব্যবহার করতে পারি তা দেখে নেওয়া যাক। সরল মুভিং এভারেজ পিছিয়ে আছে তা বোঝার সাথে, এই ব্যবধান কমাতে এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ SMA এর একটি এক্সটেনশন হিসাবে তৈরি করা হয়েছিল।
EMA পূর্ববর্তী মূল্য কর্মের সমগ্র থেকে গণনা করা হয়। এটি প্রথম কারণ যে EMA একটি ছোট সময়-ফ্রেমের জন্য আরও উপযুক্ত; যেমন একটি ইন্ট্রাডে চার্ট।
যেহেতু EMA অবশ্যই কোথাও শুরু হতে হবে, তাই সরল মুভিং এভারেজ প্রথমে গণনা করা হয়। তারপরে বর্তমান মূল্যের কাছাকাছি দামগুলিকে আরও বিবেচনা করার জন্য ওজন প্রয়োগ করা হয়।
SMA একটি গণিত সূত্র ব্যবহার করে, যা একটি নতুন সংখ্যা যোগ করার আগে একটি সংখ্যা নিয়ে যায়। EMA পূর্ববর্তী সমস্ত ডেটা রাখে এবং কিছু ওজন প্রয়োগ করে রোলিং এভারেজে নতুন প্রাইস অ্যাকশন যোগ করে।
EMA ওজন গণনা করা হয় নির্বাচিত EMA এর দৈর্ঘ্যের উপর ভিত্তি করে। একটি 10-দিনের EMA এর সূত্রটি এইরকম হবে:
10 SMA:10-বার মোট / 10
গুণক:(2 / (10 + 1) ) =0.1818 (18.18%)
EMA:বন্ধ করুন – EMA(আগের বার) x গুণক + EMA(আগের বার)
যেমন আপনি এই উদাহরণে দেখতে পাচ্ছেন, EMA তার গণনা শুরু করতে 'পূর্ববর্তী বার' ব্যবহার করে; তাই SMA প্রথমে গণনা করা হয় এবং 'আগের বার' হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এই সূত্রটি তারপর বর্তমান বার থেকে EMA শুরুর মধ্যে প্রতিটি বারে প্রয়োগ করা হয়।
যেভাবে SMA-এর দুর্বলতা ছিল পিছিয়ে থাকার কারণে এবং সমস্ত বারের মাঝখানে ফোকাস করে গণনা করা হয়েছে EMA-এর প্রতিটি দণ্ডে প্রয়োগ করা ওজনের পরিমাণের কারণে এর গণনায় দুর্বলতা রয়েছে।
গণনা প্রয়োগ করার সাথে সাথে একটি দীর্ঘ দৈর্ঘ্যের EMA ওজন হ্রাস করবে। উপরে দেখানো 10 EMA-এর ওজন 18.8% কিন্তু 20-এর EMA-এর ওজন মাত্র 9.52%।
প্রতিবার EMA দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ হলে ওজন অর্ধেক কমে যায়। এটি দ্বিতীয় কারণ যে EMA একটি ছোট সময়-ফ্রেমের জন্য আরও উপযুক্ত (যেমন একটি ইন্ট্রাডে চার্ট)। গড় পূর্বাভাস পরিবর্তন করার সময় চিন্তা করার মতো কিছু৷
৷প্রতিটি ব্যবসায়ীকে অবশ্যই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে তাদের চলমান গড়ের ধরন বেছে নেওয়ার উদ্দেশ্য কী এবং চলমান গড়গুলিতে বিভিন্ন দৈর্ঘ্য ব্যবহার করার জন্য তাদের লক্ষ্য কী।
ইন্ট্রাডে চার্টের জন্য একটি সাধারণ সেটআপ হবে দীর্ঘ দৈর্ঘ্যের মুভিং এভারেজ (সমর্থন এবং প্রতিরোধ শনাক্ত করার জন্য) এবং EMA-কে ছোট দৈর্ঘ্যের মুভিং এভারেজ (ট্রেন্ড রিভার্সাল এবং ট্রেড সিগন্যাল শনাক্ত করতে) হিসেবে ব্যবহার করা।
http://tos.mx/9LMpal <— ThinkOrSwim এই চার্ট উদাহরণের লিঙ্ক (/YM DOW Futures 4-Hour)
চলমান গড় পূর্বাভাস আপনাকে ট্রেডিংয়ের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্ধারণ করতে সাহায্য করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, চার্টের উদাহরণগুলি দেখায় যে কিভাবে চলমান গড় একটি ট্রেড করার আগে সম্ভাব্য মূল্য ক্রিয়া সম্পর্কে একজন ব্যবসায়ীর দৃষ্টিভঙ্গি অফার করতে পারে৷
একটি ট্রেড এ প্রবেশ করার আগে শক্তিশালী সমর্থন বা প্রতিরোধ কোথায় তা জানা সম্ভবত স্টপ লস, টার্গেট এন্ট্রি/প্রস্থান বা ট্রেড এড়ানোর বিষয়ে ট্রেডারের দৃষ্টিভঙ্গি অফার করতে পারে। ব্যবসায়ীরা তাদের পোর্টফোলিও রক্ষা করতে পারে বা মূল্য কীভাবে এই স্তরগুলিকে সম্মান করে তা পর্যবেক্ষণ করে তাদের লাভ রক্ষা করতে পারে৷