বিয়ার পুট স্প্রেডগুলি পুট ডেবিট স্প্রেড হিসাবেও পরিচিত। এগুলি হল একটি বিয়ারিশ অপশন ট্রেডিং কৌশল যার মধ্যে একটি পুট কেনার পরে একই মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখের সাথে অন্য একটি পুট বিক্রি করা জড়িত। এই সমন্বয় প্রক্রিয়া ট্রেডের ব্রেক ইভেন প্রাইস কমিয়ে দেয়।
কে এমন একটি কৌশল শিখতে চায় না যা উভয়ই ঝুঁকি সীমিত করে লাভ বাড়ায়? অনেক সময় আমরা আমাদের আবেগের সাথে লড়াই করছি এবং হোম রান ট্রেড করার চেষ্টা করছি। অতএব, আমরা আমাদের লাভ এবং কিছু ফেরত দিতে শেষ করি। ফলস্বরূপ, এই কৌশলটি ট্রেড করতে শেখা আপনার ব্রোকারেজ অ্যাকাউন্ট রক্ষা করার একটি স্মার্ট উপায়। আরও জানতে আমাদের ভিডিও দেখুন।
আপনি কি স্টক মার্কেটে কিছু অতিরিক্ত ডলার উপার্জন করার স্বপ্ন দেখছেন তবুও শুরু করার জন্য আপনার কাছে $1,000 ডলার নেই? আপনি কি একই সময়ে অর্থ উপার্জনের জন্য সুরক্ষার উপায় খুঁজছেন?
আমি উত্তেজনাপূর্ণ খবর আছে; ট্রেডিং অপশন স্প্রেড আপনার জন্য সমাধান হতে পারে। আজ আমি বিশেষভাবে একটি স্প্রেড সম্পর্কে কথা বলতে চাই।
এটি চর্বিহীন, এর গড়ন, এবং এটি ব্যাঙ্ক ভাঙবে না। এটা ভালুক পুট স্প্রেড. তাই ধরে রাখুন, এবং আমি দেখাব আপনি এই অর্থ উপার্জনের কৌশল থেকে লাভ করতে পারেন।
আপনি যদি ইতিমধ্যে লক্ষ্য না করে থাকেন, অপশন স্প্রেডের অনেকগুলি ভিন্ন নাম এখনও একই জিনিস বোঝায়। উদাহরণস্বরূপ একটি ভালুক পুট স্প্রেড নিন; এটি লং পুট স্প্রেড এবং ডেবিট পুট স্প্রেড নামেও পরিচিত।
আপনি ট্রেড এ প্রবেশ করার জন্য একটি ডেবিট গ্রহণ করার কারণে এটি। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে একটি বিয়ার পুট স্প্রেড উল্লম্ব স্প্রেড।
আপনার শেষ লক্ষ্য হল একটি পুট কেনার আশায় যে দাম কমে যাবে একই সময়ে আরেকটি পুট লেখার সময়। উভয়ই একই মেয়াদের সাথে, কিন্তু কম স্ট্রাইক প্রাইস সহ, কিছু খরচ অফসেট করার উপায় হিসাবে।
একটি বিয়ার পুট স্প্রেড ব্যবহার করুন যখন আপনি মনে করেন যে অন্তর্নিহিত সম্পদের দাম শীঘ্রই কমে যাবে। একটি বিয়ার পুট স্প্রেড তৈরি করতে, আপনি একটি উচ্চতর স্ট্রাইকিং ইন-দ্য-মানি পুট বিকল্প কিনুন এবং একটি কম স্ট্রাইকিং-অফ-দ্য-মানি পুট বিকল্প বিক্রি করুন।
এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে উভয় বিকল্প একই মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখের সাথে একই অন্তর্নিহিত সুরক্ষায় রয়েছে। আপনি বিকল্প স্প্রেড সম্পর্কে আরও জানতে চাইলে আমাদের পরিষেবাটি দেখুন৷
৷আপনি যেভাবে স্ট্রাইক মূল্য নির্বাচন করেন তার কারণে শুরুতে আপনার একটি নেট ক্যাশ আউটলে (নেট ডেবিট) প্রয়োজন। ধরে নিলাম যে স্টকের দাম নিম্ন স্ট্রাইক প্রাইসের দিকে চলে যায় (আপনি যা চান) বিয়ার পুট স্প্রেড একটি লং পুট কেনার মতোই কাজ করে৷
যেখানে পার্থক্য, তবে লাভের মধ্যে। উচ্চতর লাভের সম্ভাবনা একটি স্প্রেডের সাথে বন্ধ হয়ে যায়৷ একটি পুটের বিপরীতে, একটি স্প্রেডের সাথে উচ্চতর লাভের সম্ভাবনা বন্ধ হয়ে যায়৷
বাহ্যিক অর্থ সংক্ষিপ্ত করে, আপনি বিয়ারিশ অবস্থানের খরচ কমিয়ে দেন। যাইহোক, যদি অন্তর্নিহিত সম্পদের দাম কমে যায় তাহলে আপনি যথেষ্ট মুনাফা করার সুযোগ ত্যাগ করবেন।
আপনার লাভ সীমিত, কিন্তু আপনার ঝুঁকি সংজ্ঞায়িত করা হয়. এটি ট্রেড অফের অংশ; শর্ট পুট প্রিমিয়াম কৌশলের খরচ কমিয়ে দেয় কিন্তু লাভকেও সীমাবদ্ধ করে।
স্ট্রাইক মূল্য পছন্দের একটি ভিন্ন জোড়া কাজ করতে পারে, যতক্ষণ না শর্ট পুট স্ট্রাইক লং পুট স্ট্রাইকের নিচে থাকে। আপনি যে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন তা হল ট্রেড অফের ভারসাম্য এবং বাস্তবসম্মত পূর্বাভাস বজায় রাখার বিষয়।
সর্বাধিক লাভ হল যখন অন্তর্নিহিত মূল্য শর্ট পুটের স্ট্রাইক মূল্যের চেয়ে কম। এটি এর মতোই সহজ:সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের জন্য স্টক মূল্য মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখে রাখা অর্থের স্ট্রাইক প্রাইসের নিচে বন্ধ হওয়া দরকার।
উভয় বিকল্প অর্থ মেয়াদ শেষ. যাইহোক, বেশি স্ট্রাইক প্রাইস দিয়ে কেনা পুটটির অভ্যন্তরীণ মূল্য বেশি হবে আপনার কম স্ট্রাইক প্রাইস দিয়ে বিক্রি করা পুট থেকে।
সুতরাং, আপনার সর্বোচ্চ মুনাফা স্ট্রাইক প্রাইস বিয়োগ করে আপনি অবস্থানে প্রবেশ করার সময় নেওয়া ডেবিটের সমান। নীচে আপনি সর্বাধিক মুনাফা গণনা করার সূত্রটি দেখতে পারেন:
আপনার সর্বোচ্চ লাভ =লং পুটের স্ট্রাইক মূল্য - শর্ট পুটের স্ট্রাইক মূল্য - নেট প্রিমিয়াম দেওয়া - কমিশন দেওয়া হয়েছে৷
অন্য কথায়, আপনার সর্বাধিক লাভ হল যখন আপনি শর্ট পুট বিয়ার পুট স্প্রেডের স্ট্রাইক প্রাইসের সাথে প্রদত্ত প্রিমিয়াম বিয়োগ করেন। ট্রেডিং স্প্রেডের রিয়েল টাইম উদাহরণের জন্য আমাদের ট্রেডিং রুম দেখুন।
এখানে বিকল্প চেইন রয়েছে যেখানে আপনি আপনার বিয়ার পুট স্প্রেড কিনতে চান। অতএব, আপনি দেখতে পারেন স্ট্রাইকের প্রস্থ কত এবং লাভের জন্য আপনার কোথায় যেতে হবে স্টক।
মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখে যদি স্টকের মূল্য ইন মানি পুট অপশন স্ট্রাইক প্রাইসের উপরে চলে যায়, তাহলে ট্রেডে প্রবেশ করার সময় আপনার সর্বোচ্চ ক্ষতি হবে ডেবিট।
এর উপর ভিত্তি করে, সর্বাধিক ক্ষতি গণনা করার সূত্রটি নিম্নরূপ:
আপনার সর্বোচ্চ ক্ষতি =নেট প্রিমিয়াম প্রদেয় + কমিশন দেওয়া হয়
অন্য কথায়, আপনার সর্বাধিক ক্ষতি হল প্রিমিয়াম যা আপনি ব্যয় করেছেন। এটি নগ্ন বিকল্পগুলির সাথে একই রকম৷
৷যাইহোক, স্প্রেডের দাম নগ্ন বিকল্পগুলির তুলনায় সস্তা। অতএব, ক্ষতি অনেক কম কারণ প্রিমিয়াম অনেক কম।
আপনার ব্রেকইভেন পয়েন্ট লং পুট স্ট্রাইক প্রাইস বিয়োগ করে বাণিজ্যে প্রবেশের জন্য প্রদত্ত নেট প্রিমিয়ামের সমান।
ব্রেকইভেন মূল্য জানা গুরুত্বপূর্ণ কারণ আপনি জানতে চান যে আপনার বাণিজ্য সেই পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে।
আপনি যদি বিয়ার পুট স্প্রেডের মতো স্প্রেডের জন্য এন্ট্রি এবং প্রস্থান করতে চান তবে আমাদের রিয়েল টাইম স্টক সতর্কতাগুলি দেখুন। কাজটি আপনার জন্য করা হয়েছে এবং যেহেতু সেগুলি বড় ক্যাপ স্টক, তাই পাম্প করা কোন সমস্যা নয়।
ফলস্বরূপ, আমরা আমাদের ব্রোকারেজ অ্যাকাউন্টের জন্য আরও লাভ পেতে স্টক পাম্প করছি না। তারপর যখন আমরা বিক্রি করি তখন আপনাকে ব্যাগ ধরে রাখার জন্য ছেড়ে দিই৷
ম্যানিপুলেশন এড়াতে আপনি একটি নিরাপদ পেনি স্টক তালিকা খুঁজে পেতে চান। যাইহোক, বড় ক্যাপ স্টক ট্রেড করার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন না রেখে একটি ছোট অ্যাকাউন্ট বাড়াতে বিকল্পগুলি একটি দুর্দান্ত উপায়৷
বিকল্প কঠিন হওয়ার জন্য একটি খ্যাতি আছে. আরও সাহায্যের জন্য আমাদের উন্নত বিকল্প কৌশল কোর্স নিন।
ধরুন ALI স্টক জানুয়ারিতে $38 এ ট্রেড করছে এবং আপনার একটি বিয়ারিশ দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। হতে পারে তারা শীঘ্রই যে উপার্জন আসছে তা পূরণ করতে প্রস্তুত নয়।
আপনার বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে, আপনি একটি ভালুক পুট স্প্রেড প্রবেশ করার সিদ্ধান্ত নেন। আপনি FEB 40 পুটটি $300 দিয়ে কিনবেন এবং FEB 35 পুটটি একই সময়ে $100-এ বিক্রি করবেন।
ফলাফল হল পজিশনে প্রবেশ করার জন্য $200 এর নেট ডেবিট। ALI স্টকের দাম পরবর্তীতে মেয়াদ শেষ হওয়ার সময় $34 এ নেমে যায়; যা আপনি চান।
উভয় পুট ইন-দ্য-মানি মেয়াদোত্তীর্ণ। আপনি যে FEB 40 কলটি কিনেছেন তার অভ্যন্তরীণ মূল্য $600 আছে যখন আপনি বিক্রি করেছেন FEB 35 কলটির অন্তর্নিহিত মূল্য $100।
আপনি যখন সংখ্যাগুলি ক্রাঞ্চ করেন, তখন স্প্রেডের নেট মূল্য $5 (স্ট্রাইক মূল্যের পার্থক্য) থাকে। একবার আপনি বাণিজ্যে নেওয়া ঋণ বিয়োগ করলে, আপনার নিট লাভ হল $300!
আশ্চর্যের বিষয় নয়, এটি আপনার সর্বোচ্চ সম্ভাব্য লাভও। যদি স্টক এর পরিবর্তে $42 তে উন্নীত হয়, তবে উভয় বিকল্পের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে।
আপনি আপনার $200 এর পুরো ডেবিট হারাবেন যা আপনি ট্রেড এ প্রবেশ করতে ব্যয় করেছেন।
এটি আপনার সর্বাধিক সম্ভাব্য ক্ষতিও। যা, জিনিসের বিশাল পরিকল্পনায়, একটি অনাবৃত পুটের তুলনায় খুব বেশি নয়।
বিয়ার পুট স্প্রেড স্প্রেড কৌশলের কারণে ক্যাপ লাভ করে। এটি ব্যবসায়ীদের জন্য বন্ধ হতে পারে।
যাইহোক, এটি সাধারণত কারণ আমরা লোভী। হাজার হাজার ডলার ব্যবসা করতে কে না চায়? যদিও এটা কি স্বাভাবিক?
এটা নিশ্চিতভাবে ঘটতে পারে। যাইহোক, ধীর এবং অবিচলিত রেস জিতে।
মনে রাখবেন যে একটি চুক্তি 100টি শেয়ার নিয়ন্ত্রণ করে এবং আপনি একাধিক চুক্তি কিনতে পারেন। শুধু নিশ্চিত করুন যে এটি করার জন্য আপনার কাছে মূলধন আছে।
ছোট মুনাফা যোগ করুন. নিরাপদে আপনার অ্যাকাউন্টের বৃদ্ধি দীর্ঘমেয়াদে আপনার উপকারে আসবে। আপনি আপনার ব্রোকারেজ অ্যাকাউন্ট উড়িয়ে দেবেন না।
আপনি লোকসান নেওয়া থেকেও পুড়ে যাবেন না। মনে রাখবেন, আপনি কখনই আপনার মুনাফা নিয়ে ভাঙতে যাবেন না।
আমরা সাধারণত আশা করি আমাদের স্টকের মূল্য বাড়বে, কমবে না। কিন্তু যখন নিম্নমুখী বাজারের সম্মুখীন হয়, তখন বিয়ার পুট স্প্রেড লাভজনক হতে পারে।
এখন বা এমনকি ভবিষ্যতেও এমন সময় আসবে, যেখানে আপনি যে স্টকগুলি ট্রেড করতে চান সেগুলি উপরে উঠছে না। এবং কিছু ক্ষেত্রে, তারা নিরপেক্ষ থাকে।
এই কারণেই এই সহজ ট্রেডিং কৌশলটি আপনার অস্ত্রাগারে থাকা উপকারী। এটি আপনাকে সুবিধাগুলি কাটাতে অনুমতি দেবে কারণ আপনার সহব্যবসায়ীরা সাইডলাইনে বসে আছে, বা আরও খারাপ, অর্থ হারাচ্ছে।
আপনার বিকল্প ট্রেডিং যাত্রা শুরু করতে আমাদের সাহায্য করুন। সাধারণ নগ্ন বিকল্প থেকে উন্নত কৌশল পর্যন্ত, আমরা আপনাকে পথের প্রতিটি ধাপে গাইড করব।