"ডাইভারজেন্স ট্রেডিং" এমন একটি বাক্যাংশ যা আপনি সম্ভবত কয়েকবার শুনেছেন যদি আপনি ট্রেডিংয়ে নতুন হন এবং আপনি যদি অভিজ্ঞ হন তাহলে অসংখ্যবার। যখন আমরা ডাইভারজেন্সের কথা বলি, তখন ষাঁড়ের প্রবণতায় দাম ক্রমাগত উচ্চ উচ্চতায় উঠলে কী ঘটে তা নিয়ে কথা বলছি।
যাইহোক সূচক মান মূল্য অনুসরণ করে না. বিপরীতে, এটি ঘটে যখন দাম ক্রমাগত নিম্ন নিম্নমুখী হতে থাকে, কিন্তু সূচকের মানগুলি উচ্চতর উচ্চ করে। এটা নাও? চিন্তা করবেন না, আমরা নিচে কিছু উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করব।
আরএসআই হল এক ধরনের মোমেন্টাম অসিলেটর যা 0 এবং 100 এর মধ্যে মান প্রদর্শন করে; খুব প্রায়ই প্রবণতা ওজন সেইসাথে অতিরিক্ত কেনা এবং অতিবিক্রীত মূল্য স্তর নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়। অতিরিক্ত কেনাকাটা সাধারণত 70-এর উপরে যে কোনও স্তরের হয়, যখন বেশি বিক্রি হয় সাধারণত 30-এর নীচে যে কোনও স্তর।
মনে রাখবেন যে, সঠিকভাবে ব্যবহার করার সময়, এই অতিরিক্ত কেনা এবং বেশি বিক্রি হওয়া স্তরগুলি সরাসরি ট্রেডিং সংকেত হিসাবে ব্যবহৃত হয় না। এগুলি একটি "একটি মাপ সকলের সাথে মানানসই" মান নয় এবং সাধারণত পণ্যগুলির মধ্যে আলাদা হবে৷ কিছু পণ্য 60 রিডিং এ বিপরীত হতে পারে, এবং অন্যগুলি উচ্চতর চরমে যেমন 90।
CCI হল এক ধরনের মোমেন্টাম অসিলেটর যা -300 এবং +300 এর মধ্যে মান প্রদর্শন করে।
এই সূচকগুলির প্রাথমিক ব্যবহার হল কোন প্রদত্ত প্রবণতার শক্তি এবং দুর্বলতা পরিমাপ করা। কিন্তু তাদের একটি বিকল্প ব্যবহার রয়েছে, যা বিচ্ছিন্নতাকে চিহ্নিত করছে যা কিছু দুর্দান্ত ব্যবসায়ের সুযোগ তৈরি করে।
ডাইভারজেন্স ভিত্তিক ট্রেডিং সিস্টেমগুলি সাধারণত ব্যবহার করা হয় যখন প্রত্যাশিত বিপরীত মূল্য স্তরে ট্রেডিং সুযোগ তৈরি করার চেষ্টা করা হয়, সেইসাথে ধারাবাহিকতার সম্ভাবনা নিশ্চিত করার জন্য৷
কখনও একটি সবুজ বাণিজ্য হয়েছে কিন্তু মূল্য আপনার লাভের লক্ষ্যে আঘাত করতে অস্বীকার করেছে? আপনি সম্ভবত আশ্চর্য হয়েছিলেন যে এটি বের হওয়ার একটি ভাল সময় ছিল নাকি ঝড়ের মধ্য দিয়ে ধরে রাখা ভাল। ডাইভারজেন্স আপনাকে বলতে পারে যে প্রবণতাটি দুর্বল হচ্ছে এবং এটি থেকে বেরিয়ে আসার সময় হতে পারে। এটি দুর্বলতা বা শক্তির লুকানো হাত।
কখনও টেপের দিকে তাকিয়ে দেখেছেন এবং ভেবেছেন যে দাম ধীরে ধীরে নাকাল হওয়া সত্ত্বেও ক্রেতাদের শক্তি শেষ হয়ে যাচ্ছে? ভিন্নতা এই তত্ত্বের সাথে একটি স্তরের নিশ্চিতকরণ প্রদান করতে পারে।
সম্ভবত মূল্য গড় থেকে অনেক দূরে প্রসারিত এবং আপনি একটি গড় বিপরীত সেটআপের উপর ভিত্তি করে একটি অবস্থান ধরতে চাইছেন; এই পরিস্থিতিতে, ডাইভারজেন্স আপনাকে ইঙ্গিত দিতে পারে যে এটি কখন বসার সময় হবে বা ট্রিগার টানার জন্য একটি বিন্দু অনুসন্ধান করা শুরু করবে।
TSLA 5m বিয়ারিশ ডাইভারজেন্স – 19 আগস্ট, 2020 (চিত্র 1)
উপরের 5m TSLA চার্টে, আমরা সেশনের একটি বড় অংশের জন্য একটি সংকীর্ণ চ্যানেলে (একটি আরোহী ওয়েজ প্যাটার্ন) মূল্য লেনদেন দেখতে পাচ্ছি। RSI/CCI ক্রমবর্ধমান শক্তি দেখিয়েছে AKA ডাইভারজেন্স (সবুজ লাইন দ্বারা চিহ্নিত); আসন্ন সংশোধন বা পরিবর্তনের একটি সতর্কতা।
এটি ষাঁড়কে প্রচুর পরিস্কার ক্লু প্রদান করে। এই বিচ্যুতি থেকে, সক্রিয় অবস্থানহীন একটি ষাঁড় জানে এখন কেনার সময় নয়। একটি সক্রিয় অবস্থান সহ একটি ষাঁড় জানে যে এটি এক্সপোজার হ্রাস করার বা সম্পূর্ণভাবে লাভ নেওয়ার সময়। এটি ভাল্লুকদের একটি সতর্কতা প্রদান করে যাতে একটি গড় প্রত্যাবর্তন স্বল্প বাণিজ্যের সন্ধান শুরু হয়, বিশেষ করে বড় সময় ফ্রেমে।
TSLA চার্টের চিহ্নিত পয়েন্টে একটি সর্বোত্তম সংক্ষিপ্ত এন্ট্রি পাওয়া যায়; এটি ছিল ট্রেন্ড লাইনের একটি বিরতি, সেইসাথে 1900 এর একটি মনস্তাত্ত্বিক সমর্থন স্তর। একটি সহজ লাভের লক্ষ্য 5m খোলার সীমার শীর্ষে থাকত।
আবার, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে আপনার চার্টে একই সময়ে CCI এবং RSI ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। এগুলি উভয়ই গতির সূচক এবং প্রায় সর্বদা একসাথে চলে। তাদের উভয় ব্যবহার করা 2টি গ্যাস প্যাডেল সহ একটি গাড়ি চালানোর মতো হবে; সম্পূর্ণরূপে অপ্রয়োজনীয় অধিকার? এই উদাহরণটি শুধুমাত্র আপনাকে দেখানোর জন্য যে আপনি আপনার পছন্দের যেকোনো একটি ব্যবহার করতে পারেন৷
৷ডাইভারজেন্স ট্রেডিংয়ের সাথে, এটি নিশ্চিতকরণ সম্পর্কে। নীচের এই 5m AAPL চার্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, একটি শক্তিশালী খোলার পরে, Apple একটি অবরোহী ত্রিভুজ প্যাটার্নে চলে গিয়েছিল যা প্রায়শই একটি বিয়ারিশ গঠন হিসাবে বিবেচিত হয়৷
সিসিআইও স্পষ্টভাবে সবুজ লাইন দ্বারা চিহ্নিত একটি ভিন্নতা প্রবণতা গঠন করেছে; একটি সতর্কতা যে ক্রেতাদের শক্তি ফুরিয়ে গেছে। স্ক্যালপারদের টপস এবং বটমগুলিতে নিবল করার জন্য এটি একটি দুর্দান্ত প্যাটার্ন। এটি ট্রেন্ড ট্রেডারদের জন্য সমর্থন এবং প্রতিরোধের লাইনের ব্রেকআউট বা ভাঙ্গন ধরার একটি ভাল সুযোগ।
শেষ উদাহরণের মতো প্রায় একই পরিস্থিতিতে, এই বিচ্যুতি দীর্ঘ ব্যবসায়ীদের সতর্ক করে দিয়েছিল যে তারা এটি থেকে সরে যাবে, এক্সপোজার কম করবে বা সম্পূর্ণভাবে প্রস্থান করবে।
আমরা চিহ্নিত বিন্দু থেকে দেখতে পাচ্ছি, আমরা প্যাটার্ন থেকে সমর্থন স্তরের একটি কঠিন ভাঙ্গন পেয়েছি যা ভালুকের জন্য একটি কম ঝুঁকিপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রবেশের প্রস্তাব দেয়৷
AAPL 5m বিয়ারিশ ডাইভারজেন্স – 19 আগস্ট, 2020 (চিত্র 2)
উইলিয়াম ফুলব্রাইট
-সাবেক মার্কিন সেনেটর-
জগত যেমন আছে এবং পুরুষরা যেভাবে উপলব্ধি করে তার মধ্যে একটি অনিবার্য পার্থক্য রয়েছে৷
মহামারী বিক্রির আগে, ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে বাজার মূলত বেশি বুলিশ ছিল। 2020 সালের জন্য ব্যাপক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অনুমান করা হয়েছিল, এবং এটি ক্রেতাদের স্পষ্ট শক্তিতে প্রতিফলিত হয়েছিল।
কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে CCI জানুয়ারির শীর্ষ থেকে নতুন উচ্চতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে, যখন $SPY (একটি ETF যা S&P 500 ট্র্যাক করে) ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি পর্যন্ত র্যালি করতে থাকে। (নীচে SPY দৈনিক চিত্র 3 দেখুন)
দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীদের জন্য, এই ভিন্নতা কিছু হেজেজ বাস্তবায়ন বা কিছু মুনাফা গ্রহণের মাধ্যমে এক্সপোজার হ্রাস করার জন্য একটি সতর্কতা হিসাবে কাজ করে; বাজারের তলানি পাওয়া গেলে হয়তো কিছু ডিসকাউন্ট ডিল খোঁজা শুরু করে।
আরও আক্রমনাত্মক সুইং ট্রেডারের জন্য, আদর্শ সংক্ষিপ্ত অবস্থানটি চিহ্নিত 161.8% ফিবোনাচি ট্রেডিং এক্সটেনশনের ক্ষতির মুখে ছিল৷
SPY দৈনিক (চিত্র 3)
আশা করি, আপনি এখন দেখতে পাচ্ছেন কেন ট্রেডিং ডাইভারজেন্স আপনার অবস্থানের আকার সামঞ্জস্য, ঝুঁকি হ্রাস এবং স্পষ্ট ট্রেডিং সুযোগ সনাক্ত করার জন্য একটি সহায়ক কৌশল হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, এটি আপনাকে ছোট এবং বড় অনেক সময় ফ্রেমে দামের অ্যাকশনের ডানদিকে থাকতে সাহায্য করতে পারে।
সর্বদা মনে রাখবেন যে বাজারে কিছুই 100% নয় এবং পশ্চাৎপদ হল 20/20। অপসারণের সুযোগগুলি চিহ্নিত করার সময়, এটি পরিষ্কার এবং সংক্ষিপ্ত রাখার চেষ্টা করুন। সেটআপটি আপনার ট্রেডিং ডেস্কের মাধ্যমে ব্যবহারিকভাবে আপনাকে চিৎকার করছে।
যদি এটি স্ফটিক পরিষ্কার না হয় তবে সম্ভবত একটি ভাল সেটআপ নেই এবং আরও ভাল সুযোগের জন্য অপেক্ষা করা বুদ্ধিমানের কাজ। ধৈর্য একজন ব্যবসায়ীর সবচেয়ে বড় গুণ হতে পারে!
"যে ব্যক্তি ধৈর্যের ওস্তাদ সে অন্য সবকিছুর ওস্তাদ।" -জর্জ স্যাভিল