আপনার কি ব্যবহার করার জন্য VIX ট্রেডিং কৌশল আছে? যেহেতু অনেক ব্যবসায়ী ইতিমধ্যেই সচেতন, বর্তমান বাজারের ঝুঁকির পরিমাপ করার সময় CBOE অস্থিরতা সূচক (VIX) একটি অত্যন্ত মূল্যবান হাতিয়ার হতে পারে। কারণ VIX S&P 500 Index অপশনের দাম থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যা এটিকে একটি দূরদর্শী সূচক করে তোলে। তবে এটি একটি ইন্ট্রাডে ভিত্তিতেও ব্যবহার করা যেতে পারে।
Bullish Bears-এ আমরা অনেকেই TTM_Squeeze-এর ভক্ত। আপডেট হওয়া সংস্করণটি এখন ST_SqueezePRO নামে পরিচিত। Thinkorswim-এর সাথে TTM_Squeeze বিনামূল্যে পাওয়া যায়।
আপনি VIX ট্রেডিং কৌশলগুলির সাথে TTM স্কুইজ ব্যবহার করতে পারেন। Creedmoor থেকে SqueezePRO এর একটি বিস্তারিত রানডাউন এখানে পাওয়া যাবে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, স্কুইজ সূচকগুলি আমাদের দেখায় যখন বলিঙ্গার ব্যান্ডগুলি নির্বাচিত সময় ফ্রেমে কেল্টনার চ্যানেলে প্রবেশ করেছে৷
এটি আমাদের বলে যে দামে একত্রীকরণ এবং অস্থিরতা হ্রাস (সাধারণত "সংকোচন" হিসাবে উল্লেখ করা হয়)। PRO সংস্করণ আমাদের তিনটি ভিন্ন স্তরের কম্প্রেশন দেয়। যদিও স্ট্যান্ডার্ড টিটিএম সংস্করণ আমাদের একটি দেয়।
এই শর্তগুলি প্রত্যাশিত পদক্ষেপের চেয়ে বেশি অনুসরণ করার উচ্চ সম্ভাবনা রয়েছে। যেহেতু VIX শুধুমাত্র বিকল্পের মাধ্যমে লেনদেন করা যেতে পারে, আপনি হয়তো ভাবছেন যে একটি প্রযুক্তিগত সেটআপ আশানুরূপভাবে চালু হওয়ার সম্ভাবনা নেই।
যাইহোক, এটি বেশ বিপরীত। VIX প্রযুক্তিগত সেটআপ, বিশেষ করে স্কুইজ, নিশ্চিতকরণ, পরিস্রাবণ এবং ইঙ্গিতের একটি শক্তিশালী পদ্ধতি হিসাবে কাজ করতে পারে।
বিশেষ করে যখন S&P-500 সম্পর্কিত পণ্যগুলি যেমন SPY (বিকল্পগুলি সহ), SPX বিকল্পগুলি, এবং E-mini S&P-500 ফিউচারস ট্রেড করা হয়৷
আপনি ফিউচার ট্রেডিংয়ের সাথেও VIX ট্রেডিং কৌশল ব্যবহার করতে পারেন। অন্যান্য পণ্য যেমন QQQ, E-mini NASDAQ 100 ফিউচার এবং পৃথক বড়/মেগা ক্যাপ স্টক ট্রেড করার সময় এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করা যেতে পারে।
কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে সবচেয়ে শক্তিশালী সম্পর্ক S&P পণ্যের সাথে আবদ্ধ। কারণ VIX S&P থেকে প্রাপ্ত।
অন্যান্য পণ্যগুলি ক্রমাগত পর্যালোচনা করা উচিত যাতে সেগুলি VIX থেকে বিপরীত এবং আপনার পছন্দের S&P পণ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত।
দ্রুত প্রো-টিপ:আপনি আপনার VIX চার্টে "তুলনা" অধ্যয়ন যোগ করে ToS-এ এটি করতে পারেন। পছন্দসই প্রতীক টাইপ করুন এবং নিশ্চিত করুন যে এটি VIX-এর বিপরীতে (একেএ বিপরীত) চলছে; ঠিক যেমন S&P পণ্য হবে। আজ, আমরা শুধুমাত্র S&P এর সাথে সংযুক্ত একটি পণ্য কভার করব; গুপ্তচর।
নীচে 11 আগস্ট, 2020 মঙ্গলবার থেকে আমাদের উদাহরণটি দেখুন। এটি একটি ফিল্টার এবং সূচক SPY 5 মিনিট হিসাবে VIX ব্যবহার করছে৷
৷
উপরের 5-মিনিটের চার্টে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে SPY দিনের বেশিরভাগ সময় 5-মিনিট খোলার রেঞ্জের মধ্যে ট্রেড করেছে। অস্বাভাবিকভাবে দীর্ঘ স্কুইজ অবস্থার সাথে সেশনের অর্ধেকেরও বেশি সময় স্থায়ী হয়। দিনের শেষ 2 ঘন্টায় আমরা একটি ভলিউম বৃদ্ধি দেখেছি যার সাথে একটি অস্থিরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ট্রেন্ড ট্রেডারের জন্য, এটি একটি খুব কঠিন দিন। কিন্তু, শুধুমাত্র যদি আপনি VIX-এ মনোযোগ না দিয়ে থাকেন
আসুন দেখি কিভাবে আমরা আমাদের VIX ট্রেডিং কৌশলগুলির সাথে একটি নির্দিষ্ট চার্ট ব্যবহার করতে পারি। এই 10 মিনিটের VIX চার্টে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দিনের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত স্কুইজ শর্ত পূরণ করা হয়নি।
ভিআইএক্সের দাম বরাবরই সামান্য ঊর্ধ্বমুখী ছিল, যেমনটি স্ট্যাক করা সায়ান-২১ইএমএ এবং পার্পল-৩৪ইএমএ-তে দেখা গেছে। চিহ্নিত নতুন নিম্ন বিন্দুতে, SPY একটি নতুন উচ্চতা তৈরি করবে বলে আশা করা যুক্তিসঙ্গত হবে৷
তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হয়নি (চিত্র 1)। এটি একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত যে S&P এর উপর কোন উল্লেখযোগ্য ঘনীভূত ক্রয় চাপ নেই। বিক্রেতারা কিছুক্ষণ পরেই উড়ে এসেছিলেন, এবং এই দীর্ঘ প্রতীক্ষিত স্কুইজ অবশেষে বিয়ারিশ উড়িয়ে দিয়েছে
এটি ষাঁড় এবং ভালুকের জন্য একটি দুর্দান্ত শেখার সুযোগ ছিল। ষাঁড়ের জন্য, স্ট্যান্ডার্ড স্কুইজ ট্রেডিং নিয়মগুলি SPY-তে দীর্ঘ ট্রেড করার দাবি করবে কারণ 8, 21, এবং 34 EMAগুলিকে বুলিশ পদ্ধতিতে স্ট্যাক করা হয়েছে (চিত্র 1)।
এটি এমন একটি দৃশ্য যখন VIX চার্ট সেটআপের জন্য একটি ফিল্টার হিসাবে কাজ করে। আপনি যদি বুলিশ হন, তাহলে VIX SPY-এর সাথে উল্টো দিকে যাচ্ছে না; একটি সংকেত যে এটি দীর্ঘ যেতে একটি ভাল সময় নয়.
আপনি যদি ইতিমধ্যেই দীর্ঘ SPY হয়ে থাকেন, তবে এটি একটি নতুন উচ্চ করতে ব্যর্থতার উপর বাণিজ্যকে হত্যা করার একটি দুর্দান্ত সুযোগ ছিল। এই একই পরিস্থিতিতে, যদি আপনি বিয়ারিশ হন (এবং আপনার VIX চার্টের কারণে হওয়া উচিত ছিল), VIX একটি দৃঢ় নিশ্চিতকরণ সূচক হিসাবে কাজ করে।
এটা খুব স্পষ্টভাবে আমাদের বলছে যে ষাঁড়ের বাষ্প ফুরিয়ে গিয়েছিল এবং এই SPY দীর্ঘ সেটআপের ব্যর্থতার উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা ছিল। মূল মূল্যের স্তরের উপর ভিত্তি করে সেলঅফ দুটি সংক্ষিপ্ত প্রবেশের সুযোগ দিয়েছে (নীচের চিত্র 3)৷
VIX ট্রেডিং কৌশলগুলি সত্যিই অস্থিরতার সাথে সাহায্য করতে পারে। অস্থিরতা ব্যবসায়ীদের রুটি এবং মাখন। বিশেষ করে দিন ব্যবসায়ীদের জন্য।
আপনি কি কখনো অস্থিরতা ছাড়া ট্রেড করার চেষ্টা করেছেন? এটি ব্যথা শুকিয়ে দেখার মত হতে পারে। যদি না আপনি পার্ট টাইম চাকরি হিসেবে সুইং ট্রেডিং করেন। তাহলে অস্থিরতা অগত্যা প্রয়োজন হয় না।
কিন্তু আপনি যদি অস্থিরতা চান, VIX ব্যবহার করে সাহায্য করতে পারে। অল্প সময়ের জন্য এটি ব্যবহার করার জন্য নীচের আমাদের উদাহরণ দেখুন৷
সংক্ষিপ্ত এন্ট্রি 1 একটি অত্যন্ত আক্রমণাত্মক এন্ট্রি হবে 5 মিনিটের ওপেনিং রেঞ্জের নীচে বিরতির ভিত্তিতে। সংক্ষিপ্ত এন্ট্রি 2 হবে আরও রক্ষণশীল, নিশ্চিতকরণ-ভিত্তিক, 5 মিনিটের ওপেনিং রেঞ্জ থেকে প্রথম সুইং কমের উপর ভিত্তি করে প্রবেশ। এগুলি উভয়ই কম ঝুঁকিপূর্ণ প্রবেশের সুযোগ ছিল যা কম ঝুঁকি সহনশীলতার জন্য শক্ত স্টপের অনুমতি দেয়৷
আসুন ভিআইএক্স ট্রেডিং কৌশলগুলিকে কার্যকরভাবে দেখি। এই 5m SPY চার্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দামগুলি 5m ওপেনিং রেঞ্জের উপরে 8:30 পর্যন্ত ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, তারপর দ্রুত নিচে নেমে আসে৷
এটা প্রায় দেখা যাচ্ছে যে ভাল্লুকরা দখল করে নিচ্ছে, এবং তারপরে ক্রেতারা আবার সীমার উপরে ধাক্কা দিতে এসেছিল।
একটি পরিষ্কার দীর্ঘ সেটআপ গঠিত; সায়ান-21EMA এর কাছে একটি A+ মানের প্রবেশের সুযোগ (একটি সাধারণ লাইন যা গড় মূল্যের মাত্রা নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়), সেইসাথে 5m ওপেনিং রেঞ্জের শীর্ষে থাকা। নীচের 10 মিনিটের VIX চার্ট (চিত্র 5) এই সেটআপটি নিশ্চিত করে৷
৷
পুঁজিবাজারে শুধু ঊর্ধ্বমুখী নয়? যদিও এটি মনে হতে পারে, বিশেষ করে এই মুহূর্তে, বিয়ারিশ দিন রয়েছে৷
৷ফলস্বরূপ, আমাদের বুলিশ এবং বিয়ারিশ ট্রেডিংয়ের জন্য VIX ট্রেডিং কৌশল ব্যবহার করতে হবে। আপনি যদি একটি বৃত্তাকার নীচের প্যাটার্ন দেখেন কিন্তু বাকি সবকিছু বিয়ারিশ, আপনি কি করবেন?
বুলিশ প্যাটার্নে বিয়ারিশ পদক্ষেপের নিশ্চিতকরণ পান। যাইহোক, আমরা নীচের উদাহরণে দেখতে পারি যে দিকনির্দেশনা নিয়ে কোন বিভ্রান্তি ছিল না। আমরা সেই চালগুলি পছন্দ করি৷
এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে VIX চার্টটি স্পষ্টভাবে বিয়ারিশ ছিল। এখানে অনুভূতির বিরুদ্ধে তর্ক বা দ্বিতীয় অনুমান করার কোন উপায় ছিল না। এই মুহুর্তে ষাঁড়গুলির S&P এর সুস্পষ্ট নিয়ন্ত্রণ ছিল। এটি SPY-তে দীর্ঘ সেটআপকে একটি অত্যন্ত উচ্চ সম্ভাবনার ট্রেডিং সুযোগ করে তুলেছে যার কারণে সর্বোত্তম এন্ট্রি পয়েন্টের কারণে অবিশ্বাস্যভাবে কম ঝুঁকি রয়েছে। এটি এমন একটি ট্রেড সেটআপ যা একজন ব্যবসায়ীর মুখে জল আনতে হবে
আশা করি এটি প্রস্তুত করার পরে, আপনার কাছে VIX ট্রেডিং কৌশলগুলি প্রস্তুত রয়েছে। অবশ্যই এটা মনে রাখা সবসময় গুরুত্বপূর্ণ যে আর্থিক বাজারে কিছুই 100% নয়।
যাইহোক, পশ্চাৎদৃষ্টি হল 20/20। যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে, আপনার চার্টকে VIX-এর সাথে তুলনা করা উচিত যাতে তারা একে অপরের বিপরীতে চলে যায়।
একটি মূল নিয়ম যা অনেকেই অনুসরণ করে তা হল সেকেন্ডের মধ্যে সেটআপটি দ্রুত সনাক্ত করতে সক্ষম হওয়া। আপনি যদি একটি চার্টের দিকে এমনভাবে তাকাতে চান যেন আপনি কোড বোঝাচ্ছেন, তাহলে সম্ভবত একটি ভাল সেটআপ নেই৷
সেই মুহুর্তে, আপনার কাছে আরও ভাল সেটআপ না হওয়া পর্যন্ত দূরে চলে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে যা আপনি দিনের মতো পরিষ্কার দেখতে পারেন। আপনি যে সমস্ত ব্যবসায়ীদের আউট করেন তাদের জন্য:সবুজ থাকুন।