আপনি কি জানেন কিভাবে একটি ট্রেডিং কৌশল ব্যাকটেস্ট করতে হয়? কেউ যদি আপনাকে তাদের ফর্মুলা 1 রেস কারের চাবি দেয়, আপনি কি পুরো গতিতে ট্র্যাকের চারপাশে ঘোরার জন্য এটি নেবেন? আমি অবশ্যই আশা করি না, বা অন্তত আমি আশা করি আপনি আপ টু ডেট আপনার ইচ্ছা আছে. এই ধরনের বেপরোয়া আচরণ অবিকল একটি স্টক ব্যাকটেস্ট কিভাবে শেখা ছাড়া লাইভ ট্রেডিং হিসাবে একই. সুতরাং আপনি সেখানে যাওয়ার আগে এবং আপনার কষ্টার্জিত ডলারের ঝুঁকি নেওয়া শুরু করার আগে, আপনাকে অবশ্যই আপনার ড্রাইভিং কৌশলটি ঠিক করতে হবে। অথবা, এই পরিস্থিতিতে, আপনার ট্রেডিং কৌশল। স্টক ব্যাকটেস্টিং আপনাকে সাহায্য করতে যাচ্ছে। অনেক. আপনি দেখতে পাবেন কেন আমি আত্মবিশ্বাসের সাথে এটি বলি যদি আপনি পড়তে থাকেন।
যেহেতু ডে ট্রেডিং ট্রেডিং এর জন্য ব্যবহৃত কৌশলের উপর অনেক বেশি নির্ভর করে (যেমন বুল-ফ্ল্যাগ টান ব্যাক বা ডিপ বাই, উদাহরণস্বরূপ), আপনি অবশ্যই আপনার কৌশলটি ব্যাকটেস্ট করতে সক্ষম হবেন।
এবং ব্যাকটেস্ট দ্বারা, আমি শত শত দ্বারা বোঝাতে চাই যে আপনার পরিকল্পনা কাজ করবে কিনা। তাই যখন পেপার ট্রেডিং এবং অবশেষে রিয়েল-টাইম ট্রেডিং এর কথা আসে, আপনি শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতিশীল ট্রেড করেন।
কেউ শুনতে পছন্দ করে না যে ভাল হওয়ার জন্য স্টক ব্যাকটেস্টিং অনেক বেশি লাগে। আমরা বারবার দেখেছি যে লোকেরা প্রথম মাসে এক বিলিয়ন ডলার উপার্জন না করলে কত দ্রুত ট্রেডিং ছেড়ে দেয়। আপনি মনে করেন আমরা অতিরঞ্জিত করছি। আমরা নই।
এটা যেন তারা চায় যে ফর্মুলা ওয়ান গাড়িটি ব্যাট থেকে তাদের হয়ে উঠুক। কে একটি কৌশল নিখুঁত সময় ব্যয় করতে চায়? দুর্ভাগ্যবশত গড় ব্যবসায়ী নয়।
তবে আপনি যত বেশি কাজ করতে ইচ্ছুক হবেন, আপনি তত ভাল হবেন। তাই এর মধ্যে একটি ট্রেডিং কৌশল কীভাবে ব্যাকটেস্ট করতে হয় তা শেখা অন্তর্ভুক্ত। আপনি যখন আপনার প্রিয় কৌশলটি নিখুঁত করছেন তখন কাগজের ব্যবসা করা মজাদার।
আপনি চেষ্টা করতে চান একটি গরম নতুন কৌশল আছে? $100,000 "ভান" পুঁজিতে, আপনি একটি পোর্টফোলিও তৈরি করতে পারেন এবং কোনো বাস্তব ঝুঁকি না নিয়েই কৌশলগুলি পরীক্ষা করতে পারেন৷
পাড়ের সুবিধার মধ্যে রয়েছে পরিষ্কার আন্ডারওয়্যার – আপনি আপনার বাণিজ্যকে পাশ কাটিয়ে যেতে দেখে আপনার প্যান্ট ছিঁড়ে ফেলছেন না, থাকার জন্য একটি ঘর – আপনার পত্নী আপনাকে বের করে দেননি কারণ আপনি জুয়া খেলছিলেন, এবং আপনার অবসরের সঞ্চয়গুলি অস্পর্শ্য – উপরে জুয়া দেখুন৷
আপনি যখন একটি স্টক ব্যাকটেস্ট করার জন্য সময় নিয়েছিলেন তাই অর্থ উপার্জন শুরু করলে, আপনি আত্মবিশ্বাস তৈরি করবেন . ব্যাকটেস্টিং ট্রেডিং থেকেও চাপ দূর করে; আপনি ঠিক জানেন কখন ট্রেডে প্রবেশ করতে হবে এবং প্রস্থান করতে হবে।
একটি ডে ট্রেডিং সিমুলেটর দিয়ে, আপনি আপনার কষ্টার্জিত নগদ রক্ষা করার সাথে সাথে আপনার দিনের ট্রেডিং দক্ষতা উন্নত করতে পারেন। এর কারণ তারা ব্রোকারের কাজের ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মকে মিরর করে। মূলত তারা ব্যবহারকারীকে একটি ভার্চুয়াল অনুশীলন পরিবেশ প্রদান করে যতটা আপনি পেতে পারেন বাস্তব জিনিসের কাছাকাছি। আপনি "ভার্চুয়াল" অর্থ পান তাই আপনি ব্রেক না করে আপনার ট্রেডিং কৌশলগুলি অনুশীলন করতে পারেন .
সেরা সিমুলেটরগুলি অনুশীলন ব্যবহারকারীদের একই সরঞ্জাম এবং পরিবেশে অ্যাক্সেস দেয় যা একটি নিয়মিত ডে ট্রেডার ব্যবহার করবে:ঘড়ির তালিকা, স্টক স্ক্রিন, গবেষণা এবং লাইভ, বা কিছুটা বিলম্বিত ডেটা ফিড। আমার মতে, একটি সিমুলেটর কেনাকাটা করার সময় স্টক ব্যাকটেস্টিং সরঞ্জামগুলি সন্ধান করুন।
বাজারের সাথে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য। আপনি একটি খাঁটি স্টক ব্যাকটেস্টিং অভিজ্ঞতা চান যা আসল জিনিসের মতো মনে হয়। সেই লক্ষ্যে, এটি আপনাকে অনুভব করার এবং আপনার আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখার সুযোগ দেবে।
আপনি যে ধরনের নিরাপত্তা বাণিজ্য করতে চান। আপনার চয়ন করা সিমুলেটরটি আপনার এবং আপনার চাহিদার সাথে মেলে। আপনি যে সিকিউরিটি ট্রেড করতে চান তার সাথে মেলে না এমন একটি স্টককে ব্যাকটেস্ট করা খুব একটা অর্থবহ হবে না।
গুণমান সরঞ্জাম এবং চার্টিং৷৷ চার্টিং টুলস এবং প্ল্যাটফর্ম চুষে গেলে ট্রেড করে লাভ কি। সত্যই, এটি আপনাকে একজন ব্যবসায়ী হিসাবে তৈরি করবে বা ভেঙে দেবে। সুতরাং, আপনি সঠিক প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করছেন, সিমুলেটেড বা না তা নিশ্চিত করার জন্য অতিরিক্ত সময় নেওয়ার ক্ষতি হয় না।
স্টক ব্যাকটেস্টিং মানে আপনার কৌশল কীভাবে কাজ করছে তার ঐতিহাসিক ডেটা আপনার কাছে আছে। আপনি ট্রেন্ড, প্যাটার্ন, প্রাইস অ্যাকশন ট্রেডিং ইত্যাদির জন্য অ্যাকাউন্ট করতে পারেন। এটি ব্যবসায়ীদের রুটি এবং মাখন। যখন আপনি একটি ট্রেডিং কৌশল ব্যাকটেস্ট করেন, তখন আপনি দেখতে পারেন যে এটি কতটা ভালোভাবে এগিয়ে যেতে পারে।
আমরা সবাই জানতে চাই কিভাবে আমাদের ট্রেডিং কৌশল সঠিকভাবে কাজ করতে যাচ্ছে? তাই সেই ট্রিপল বটম প্যাটার্নের ব্যাকটেস্টিং করুন (অথবা সেই বিষয়ে অন্য কোনো!)
আপনি যে সংস্থানগুলি ব্যবহার করেন বা আপনি যে ট্রেডিং কৌশল ব্যবহার করেন তা নির্বিশেষে, সিমুলেটরগুলি আপনাকে একটি পোর্টফোলিও তৈরি করার এবং আপনার গবেষণাটি বিজয়ী বা পরাজিতদের সঠিকভাবে সনাক্ত করে কিনা তা নির্ধারণ করার সুযোগ দেয়। অবশ্যই, সিমুলেটরগুলি নিজের সম্পর্কে কিছু শেখার সুযোগও দেয়।
আপনার সিমুলেটেড পোর্টফোলিওর উত্থান এবং পতনের মান দেখে আপনাকে একটি ধারণা দেয় যে আপনি বাজারের পতনের সময় আপনার পোর্টফোলিওর ভারসাম্য দেখতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন কিনা। এটি আপনাকে বুঝতে সাহায্য করে যে আপনি কোন সময়ে আপনার লোকসান কমিয়ে বিক্রি করবেন এবং কোন পয়েন্টে আপনি আপনার জয়কে টেবিল থেকে সরিয়ে নেবেন।
ThinkorSwim-এর কাছে আজ উপলব্ধ সবচেয়ে পরিশীলিত স্টক ট্রেডিং সিমুলেটরগুলির মধ্যে একটি রয়েছে। আমরা এটি সম্পর্কে যথেষ্ট ইতিবাচক জিনিস বলতে পারি এবং এটি আমাদের প্রিয় প্ল্যাটফর্মগুলির মধ্যে একটি।
আসলে, যখন চার্টিংয়ের কথা আসে, Thinkorswim-এর ভাল খ্যাতি তাদের আগে। এত বেশি যে অনেক ব্যবসায়ী TD Ameritrade-এ ন্যূনতম তহবিল দিয়ে একটি অ্যাকাউন্ট খুলবে৷
তারা এটা করে যাতে তারা Thinkorswim ব্যবহার করে তাদের ট্রেডের পরিকল্পনা করতে এবং অন্য ব্রোকার যেমন ইন্টারেক্টিভ ব্রোকারের সাথে ট্রেড করার সময় চার্ট করতে পারে।
ThinkorSwim-এর অর্থ তাদের চার্টিং প্ল্যাটফর্মে যায়। এজন্য এটি একটি দুর্দান্ত চার্টিং প্ল্যাটফর্ম। অন্যদিকে, অন্যান্য দালালরা তাদের ট্রেড স্পিড এক্সিকিউশনের জন্য তাদের টাকা রাখে।
TOS-এর ক্ষেত্রে, আমাকে দুটি দুর্দান্ত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে হবে, ভার্চুয়াল ট্রেডিং সিমুলেটর এবং ThinkOnDemand স্টক ব্যাকটেস্টিং টুল।
আশ্চর্যজনকভাবে কিছু অনলাইন ব্রোকার তাদের প্ল্যাটফর্মে মক ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট অফার করে। TD Ameritrade তাদের মধ্যে একটি। তাদের পেপার মানি ভার্চুয়াল সিমুলেটর হল একটি ডেস্কটপ-ভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম যা উন্নত এবং ঘন ঘন ব্যবসায়ীদের জন্য তৈরি।
একটি মার্জিন অ্যাকাউন্টে অ্যাক্সেস সহ আপনি "টাকা" অনুশীলনে $100,000 পান৷ ব্যবসায়ীরা কৌশলগুলি ব্যাকটেস্ট করতে পারে, বৈদেশিক মুদ্রা এবং ফিউচার অ্যাক্সেস করতে পারে এবং ব্যাকটেস্টিং অনুশীলন করতে পারে। আরও কী, নন-গ্রাহকরা বিনামূল্যে ট্রায়ালের জন্য নিবন্ধন করতে সক্ষম হতে পারে.. আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার আগে এই পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছি।
Thinkondemand হল একটি ব্যাকটেস্টিং টুল যা ব্যবহারকারীদের ঐতিহাসিক ডেটাতে ট্রেডিং কৌশল পরীক্ষা করতে সক্ষম করে। আপনি কোম্পানির পরিসংখ্যান পেতে তাদের মৌলিক ডেটা ট্যাব ব্যবহার করতে পারেন বা ঐতিহাসিক প্রবণতাগুলিকে ভেঙে দেয় এমন সিকিউরিটিগুলি বিশ্লেষণ করতে তাদের দ্রুত বিটা টুল ব্যবহার করতে পারেন। এইগুলি প্রায়ই অন্যান্য অনলাইন ব্রোকারদের দ্বারা প্রিমিয়াম বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিবেচিত হয়। যাইহোক, এই সমস্ত টুল এবং সম্পূর্ণ Thinkorswim প্ল্যাটফর্ম টিডি Ameritrade গ্রাহকদের জন্য বিনামূল্যে উপলব্ধ!
একটি ট্রেডিং কৌশলের ব্যাকটেস্টিং আপনাকে একটি প্রতিযোগীতামূলক লেগ দিতে পারে এবং দেবে। আপনি যখন লাইভে যাবেন তখন আপনি কী আশা করতে পারেন সে সম্পর্কে পদক্ষেপযোগ্য অন্তর্দৃষ্টি সহ, আপনি লাভের পথে ভাল থাকবেন।
অন্য কিছু ট্রেডিং সম্প্রদায়ের বিপরীতে, বুলিশ বিয়ার্স প্রতিশ্রুতি দেয় না যে আপনি রাতারাতি কোটিপতি হয়ে যাবেন বা পরের মাসে সেই রেস কারটি কেনার এবং পরীক্ষা করার জন্য যথেষ্ট হবে। পরিবর্তে, আপনি সফল না হওয়া পর্যন্ত তারা আপনাকে পরামর্শ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং কীভাবে সেখানে যেতে হয় তার জন্য একটি কৌশলগত রোড ম্যাপ তৈরি করবে। পড়ার জন্য ধন্যবাদ এবং আপনার কোন প্রশ্ন থাকলে নীচে একটি মন্তব্য করতে ভুলবেন না!