MACD অসিলেটর (MACD) ব্যবহার করে বাজারের প্রবণতা অধ্যয়ন করা

MACD ব্যাপকভাবে ট্রেন্ড ট্রেডিংয়ে ব্যবহৃত হয়। যাইহোক, সাধারণ অসিলেটর থেকে ভিন্ন, MACD অতিরিক্ত কেনা বা বেশি বিক্রি হওয়া পরিস্থিতি আবিষ্কারের জন্য ব্যবহার করা হয় না। পরিবর্তে, MACD ভরবেগ বা প্রবণতা শক্তি পরিমাপ করে এবং ট্রেডিং সিগন্যাল ট্রিগার করার জন্য সিগন্যাল লাইনের বিরুদ্ধে অধ্যয়ন করে।

লাইন অসিলেটর দুই-লাইন মুভিং এভারেজ সিস্টেমের মতো ট্রেডিং সিগন্যাল দেয়। এটি একটি নিরাপত্তা মূল্যের দুটি চলমান গড়ের মধ্যে একটি সম্পর্ক দেখায়, যা বিভিন্ন সময়কাল ধরে গণনা করা হয়। MACD-তে দ্রুত-চলমান 12-পিরিয়ড মুভিং এভারেজ এবং 26-পিরিয়ড মুভিং এভারেজের মধ্যে পার্থক্য গণনা করা জড়িত। ফলস্বরূপ একটি MACD লাইন। একটি নয় দিনের EMA (এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ) তারপর MACD লাইনের বিপরীতে চার্টে প্লট করা হয়, যাকে সিগন্যাল লাইন বলা হয়, ট্রেডিং সিগন্যাল বোঝাতে। সত্তরের দশকের শেষের দিকে জেরাল্ড আপিল MACD-এর ধারণা চালু করেন।

সূচকটি কীভাবে কাজ করে?

MACD দুই-চলমান রেখাকে একটি ভরবেগ অসিলেটরে পরিণত করে। এটি উভয় বিশ্বের সেরা অফার করে - প্রবণতা অনুসরণ এবং গতি। এটি একটি সহজ টুল যা বিভিন্ন ডেটা পয়েন্টের তুলনা করে, গণনা করা হয় পাটিগণিতের মাধ্যমের একটি সিরিজের উপর ভিত্তি করে। প্রযুক্তিগত চার্টের উপর ভিত্তি করে ট্রেড করার সময়, প্রবণতা খুঁজে বের করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটিই যেখানে সর্বাধিক অর্থ উপার্জন করা যায়।

চার্টে, MACD 'শূন্য' রেখার চারপাশে দোদুল্যমান, এটির উপর বা নীচে ক্রস করে চলমান গড় অভিসরণ, অপসারণ এবং ক্রসওভার প্রতিফলিত করে। কিন্তু যেহেতু MACD সীমাহীন, তাই এটি অতিরিক্ত কেনা এবং ওভারবিক্রীত স্তরগুলি সনাক্ত করতে ঠিক কার্যকর নয়। ট্রেডাররা সিগন্যাল লাইন ক্রসওভার, সেন্টারলাইন ক্রসওভার এবং ট্রেডিং সিগন্যালের জন্য ডাইভারজেন্সের চার্ট অধ্যয়ন করে।

MACD-এর গণনার মধ্যে 12-দিন, 26-দিন, এবং নয় দিনের চলমান গড় পরিমাপ করা হয়, এই সময়ের মধ্যে স্টকের ক্লোজিং প্রাইস বিবেচনা করে। দ্রুত গতিশীল গড় লাইন বা 12-দিনের MA MACD গণনা করার ক্ষেত্রে বৃহত্তর দোলনের জন্য দায়ী। দীর্ঘ চলমান গড় অন্তর্নিহিত নিরাপত্তার মূল্য পরিবর্তনের জন্য কম প্রতিক্রিয়াশীল। এমএ একে অপরের থেকে দূরে সরে গেলে বিচ্যুতি ঘটে।

'শূন্য' রেখার উপরে MACD লাইন ক্রসিং একটি ইঙ্গিত যে উল্টো আন্দোলন ঘটছে। রেখাটি কেন্দ্ররেখা থেকে দূরে সরে যাওয়ার সাথে সাথে ঊর্ধ্বমুখী খোঁচা বেগ পেতে থাকে। বিপরীতভাবে, 'শূন্য' লাইনের নিচে MACD ক্রসিং বাজারের নিম্নগামী গতিবিধি নির্দেশ করে।

সূত্র 

MACD একটি সহজ সূত্র ব্যবহার করে। এটি 12-দিন এবং 26-দিনের সূচকীয় চলমান গড়ের মধ্যে পার্থক্য।

MACD=(12-দিনের EMA – 26-দিনের EMA)

সিগন্যাল লাইন=MACD 

MACD হিস্টোগ্রাম=MACD – সিগন্যাল লাইন 

MACD লাইন, সংকেত লাইন, এবং MACD হিস্টোগ্রাম, একসাথে ট্রেন্ড শক্তি অধ্যয়নের জন্য ব্যবহৃত হয়। 9-দিনের সিগন্যাল লাইন বাঁক সনাক্ত করতে কার্সারের মতো কাজ করে। হিস্টোগ্রাম হল MACD এবং সংকেত লাইনের মধ্যে মানের পার্থক্য। তাই যখন হিস্টোগ্রাম পজিটিভ হয়, তখন MACD লাইন সিগন্যাল লাইনের উপরে থাকে, যা একটি আপট্রেন্ড নির্দেশ করে। হিস্টোগ্রাম একটি নেতিবাচক মান দেখায় যখন বিপরীত ঘটে।

ট্রেডিং কৌশলে MACD অসিলেটর সহ

MACD অসিলেটর যখন প্রবণতা পরিবর্তিত হচ্ছে তার একটি চাক্ষুষ উপস্থাপনা অফার করে। MACD সিগন্যাল লাইন ক্রসওভার হল সবচেয়ে সাধারণ ইঙ্গিত যা ব্যবসায়ীদের দ্বারা বুলিশ বা বিয়ারিশ প্রবণতা সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। সিগন্যাল লাইনটি MACD এর পথ ধরে এবং এটি একটি বাঁক সনাক্ত করা সহজ করে তোলে। একটি বুলিশ ক্রসওভার ঘটে যখন MACD লাইন নীচে থেকে সংকেত লাইন অতিক্রম করে। একইভাবে, যখন MACD লাইন সিগন্যাল লাইনের নিচে অতিক্রম করে তখন চার্টবিদরা একটি বিয়ারিশ ক্রসওভার রেকর্ড করেন। যখন এটি ঘটে, একটি ক্রসওভার কয়েক দিন থেকে কয়েক সপ্তাহ স্থায়ী হয়৷

আপনার ট্রেডিং কৌশলে MACD ট্রেন্ড শনাক্তকারী অসিলেটর ব্যবহার করা শেখা গুরুত্বপূর্ণ। এখানে কেন,

– এটি একটি সহজ ট্রেডিং ইন্ডিকেটর যা সঠিক ট্রেডিং সিগন্যাল দিতে পারে

– কখনও কখনও MACD অগ্রিম ট্রেন্ড রিভার্সাল সিগন্যাল অফার করে 

– 9-দিনের EMA গোলমালকে আরও মসৃণ করে 

– MACD প্রবণতা শক্তি সংক্রান্ত অতিরিক্ত সংকেত অফার করে 

– এটি মুভিং এভারেজের তুলনায় আপডেট করা সিগন্যাল অফার করে  

যাইহোক, আপনার ট্রেডিং কৌশলে MACD ব্যবহার করার সময়, সতর্কতা অন্যান্য চার্টিং টুলের মতোই থাকে।

MACD অসিলেটরের একটি প্রধান সমস্যা হল এটি অনেক বেশি ক্রসওভার দেখায়, যা বিভ্রান্তি বাড়ায়। MACD লাইন সিগন্যাল লাইন অতিক্রম করতে পারে এমনকি কোনো বাস্তব বিপরীত ঘটতে না ঘটতে - একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি করে যাকে মিথ্যা পজিটিভ বলা হয়। অন্যদিকে, এটি সমস্ত বিপরীতমুখী পূর্বাভাসেরও অভাব রয়েছে। এটা বলার জন্য, MACD অসিলেটর অনেক বেশি রিভার্সাল নির্দেশ করে যা ঘটবে না এবং পর্যাপ্ত রিভার্সাল ঘটবে না।

ক্রসওভার ঘটবে এমনকি যখন স্টক মূল্যে শুধুমাত্র পার্শ্ববর্তী আন্দোলন হয়। কিন্তু MACD চার্ট একটি মিথ্যা পজিটিভ দেখাবে। ক্রসওভারটি প্রবণতার প্রকৃত পরিবর্তন বা একটি মিথ্যা বিপরীতমুখী কিনা তা দেখার জন্য ব্যবসায়ীদের অপেক্ষা করতে হবে। একটি মিথ্যা রিভার্সালের ক্ষেত্রে, MACD লাইনটি শেষ পর্যন্ত শূন্য রেখায় ফিরে আসবে।

তাই, ট্রেডাররা MACD অসিলেটর অধ্যয়ন করে অন্য চার্টিং টুলের সাথে রিভার্সাল নিশ্চিত করতে। আরেকটি সমস্যা হল ইতিবাচক বা নেতিবাচক চরমে সিগন্যাল লাইন ক্রসওভার। গতিবেগকে চরমে ঠেলে অন্তর্নিহিত স্টক ভলিউমে উল্লেখযোগ্য গতিবিধি লাগে। চার্টিস্ট এই ধরনের চরমপন্থার বৈধতা নিশ্চিত করতে ঐতিহাসিক তথ্য ব্যবহার করেন।

উপসংহার 

MACD একটি অনন্য টুল। অন্যান্য অসিলেটর থেকে ভিন্ন, এটি একটি অসিলেটর এবং ক্রসওভার সূচকের দ্বৈত ভূমিকা পালন করে। এটি গতিবেগ এবং প্রবণতাকে একত্রিত করে, যা কেউ দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিক চার্টে প্রয়োগ করতে পারে। যাইহোক, MACD এছাড়াও কিছু সীমাবদ্ধতার সাথে আসে। এটি প্রায়শই অনেকগুলি বিপরীত সংকেত দেয় যা বাস্তবে ঘটে না। সমস্যা এড়াতে চার্টিস্টদের জন্য ট্রেন্ড রিভার্সাল নিশ্চিত করতে MACD হিস্টোগ্রাম ব্যবহার করা সাধারণ। আপনার ট্রেডিং কৌশলে অসিলেটর প্রয়োগ করার সময় এর শক্তি এবং সীমাবদ্ধতা উভয়ই গণনা করার বিষয়ে সচেতন হন।