স্টপ লস প্লেসমেন্ট সম্ভবত ট্রেডিং ‘ধাঁধা’-এর সবচেয়ে উপেক্ষিত এবং ভুল বোঝাবুঝি অংশ…

মার্কেটে নেভিগেট এবং ট্রেড করার জন্য আপনি যে নির্দিষ্ট ট্রেডিং কৌশলটি ব্যবহার করেন তা ছাড়াও, 'যেখানে আপনি আপনার স্টপ লস রাখেন' তা হল আপনার করা প্রতিটি ট্রেডের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক।

আমার ট্রেডিং পদ্ধতির মূল নীতিগুলির মধ্যে একটি যা আমি আমার সদস্যদের কাছে হাতুড়ি দিয়েছি তা হল ব্যাপক স্টপ লস ব্যবহার করার গুরুত্ব। অনেক ব্যবসায়ী স্বভাবতই আকৃষ্ট হয় এবং তাদের ব্যবসায় যতটা সম্ভব স্টপ লসের পরিমাণ কম (ছোট) রাখতে প্রলুব্ধ হয়। ট্রেডাররা কেন এটি করে তার একাধিক কারণ রয়েছে, কিন্তু সেগুলি সবই ট্রেডিংয়ের মূল দিকগুলি যেমন অবস্থানের আকার, ঝুঁকি পুরস্কারের অনুপাত, সঠিক স্টপ লস প্লেসমেন্ট এবং ব্যাপক স্টপের ব্যবহার না বোঝার ফল।

এই পাঠটি স্টপ লস স্থাপন সম্পর্কে কিছু সাধারণ মিথ এবং ভুল ধারণা দূর করবে এবং আপনাকে বুঝতে সাহায্য করবে যে এটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি আপনার স্টপ লস প্লেসমেন্ট সঠিকভাবে পরিকল্পনা করছেন এবং আপনার স্টপ স্থাপন করার সময় আবেগের সাথে কাজ করবেন না, যেমন এগুলিকে খুব বেশি আঁটসাঁট করে রাখা এড়িয়ে যাওয়া এবং দামের জায়গায় যেখানে তাদের আঘাতের সম্ভাবনা রয়েছে৷

প্রথম, অবস্থানের আকার নির্ধারণের উপর একটি নোট…

এটা আমাকে বিস্মিত করে যে কত লোক এখনও আমাকে প্রতিদিন ইমেল করে এই বিশ্বাস করে যে তাদের অবশ্যই কঠোর স্টপ লস ব্যবহার করতে হবে কারণ তাদের একটি ছোট অ্যাকাউন্ট আছে এবং স্টপের জন্য খুব বেশি বাণিজ্য করতে তাদের খরচ হবে। এই ধারণাটি (ভুল) বিশ্বাস থেকে আসে যে একটি কঠোর স্টপ লস কোনওভাবে একটি ট্রেডে একজনের ঝুঁকি হ্রাস করে বা (সমান ভুল) তাদের অর্থ উপার্জনের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয় কারণ তারা তাদের অবস্থানের আকার বাড়াতে পারে।

আমি যাদের সাথে কথা বলি তাদের 90% নতুন ব্যবসায়ীরা এখনও মনে করেন যে ছোট স্টপ লস দূরত্ব মানে একটি ছোট ঝুঁকি, এবং সেই বৃহত্তর স্টপ লস দূরত্ব মানে তারা আরও ঝুঁকি নিচ্ছে। যাইহোক, এই বিশ্বাসগুলি কেবল সত্য নয় এবং যে কোনও অভিজ্ঞ ট্রেডার যে ট্রেড পজিশন সাইজিং বোঝে, এটা স্পষ্ট যে এটি চুক্তির আকার (লটের সংখ্যা) যা ট্রেড প্রতি ঝুঁকি নির্ধারণ করে, নিজে থেকে স্টপ লস দূরত্ব নয়। স্টপ লস দূরত্ব আপনি যে অবস্থানের আকারে ট্রেড করছেন তার মতো গুরুত্বপূর্ণ নয়। এটি অবস্থানের আকার (অনেক আকার) যা নির্ধারণ করে যে প্রতি বাণিজ্যে কত টাকা ঝুঁকিপূর্ণ!

যেকোন প্রদত্ত বাণিজ্যে আপনি যে অর্থের ঝুঁকি নিচ্ছেন তা বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় যখন আপনি লটের সংখ্যা সামঞ্জস্য করেন। উদাহরণস্বরূপ, মেটাট্রেডার প্ল্যাটফর্মে আমি, ব্যবহার করি অবস্থানের আকারকে "ভলিউম" হিসাবে লেবেল করা হয় এবং ভলিউম যত বড় হবে তত বেশি লট এবং তাই আপনি প্রতি ট্রেডে আরও বেশি অর্থের ঝুঁকি নিচ্ছেন। আপনি যদি আপনার ঝুঁকি ডায়াল-ডাউন করতে চান তবে আপনি লটের সংখ্যা কমিয়ে দেবেন। স্টপ লস দূরত্ব যে কোনো প্রদত্ত বাণিজ্যে আপনি কতটা হারাতে পারেন (আপনার ঝুঁকি) তা নির্ধারণ করে তার মাত্র অর্ধেক। আপনি যদি আপনার স্টপ লস দূরত্ব সামঞ্জস্য করেন তবে আপনার অবস্থানের আকার না করেন তবে আপনি একটি গুরুতর ভুল করছেন!

এটিকে পরিপ্রেক্ষিতে রাখার জন্য, একজন ব্যবসায়ীর 60 পিপ স্টপ লস বা 120 পিপ স্টপ লস হতে পারে এবং তারপরও একই পরিমাণ অর্থের ঝুঁকি নিতে পারে, তারা যা করে তা হল তারা যে চুক্তিগুলি ট্রেড করছে তার সংখ্যা সামঞ্জস্য করা।

উদাহরণ:

বাণিজ্য 1 – EURUSD বাণিজ্য। 120 পিপ স্টপ লস এবং 1 মিনি লট ট্রেড করা হয়েছে, $120 ইউএসডি ঝুঁকিপূর্ণ৷

বাণিজ্য 2 - EURUSD বাণিজ্য। 60 পিপ স্টপ লস এবং 2 মিনি লট লেনদেন $120 ইউএসডি ঝুঁকিপূর্ণ।

তাই আপনি দেখতে পাচ্ছেন, আমাদের 2টি ভিন্ন স্টপ লস দূরত্ব এবং 2টি ভিন্ন লট সাইজ আছে, কিন্তু একই ডলারের ঝুঁকি৷

এটাও মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে বিস্তৃত স্টপগুলি আমাদের ঝুঁকির পুরস্কারকে হ্রাস করে না, কারণ ঝুঁকির পুরস্কার আপেক্ষিক। আপনার যদি একটি বিস্তৃত স্টপ থাকে তবে আপনার একটি বিস্তৃত লক্ষ্য/পুরস্কারের প্রয়োজন হবে। আমরা এখনও দৈনিক চার্ট এবং আরও বিস্তৃত স্টপগুলির সাথে 2 থেকে 1 এবং 3 থেকে 1 বা তার চেয়ে বেশি ট্রেড করতে পারি। সেই ঝুঁকি পুরষ্কার ফলন বাড়াতে আমরা পিরামিডিংও ব্যবহার করতে পারি।

কেন বিস্তৃত স্টপ?

সুতরাং, এখন যেহেতু আমরা জানি যে আমরা যেকোনো আকারের অ্যাকাউন্টে ব্যাপক স্টপ লস ব্যবহার করতে পারি, প্রশ্ন হয়ে ওঠে কেন আমি কি বৃহত্তর স্টপ ব্যবহার করি এবং কিভাবে আপনি আপনার নিজের ট্রেডিংয়ে এটি প্রয়োগ করতে পারেন?

বাজার রুম সরানোর জন্য দিন …

আপনি কতবার বাজারের দিকনির্দেশ সম্পর্কে সঠিক ছিলেন, আপনার বাণিজ্য সংকেত সঠিক ছিল, কিন্তু আপনি এখনও কোনওভাবে অর্থ হারিয়েছেন? খুব, খুব হতাশাজনক. সুতরাং, এখানে কেন এটি আপনার সাথে ঘটতে থাকে; আপনার স্টপ লস খুব টাইট!

বাজার সরে যায়, কখনও কখনও অনিয়মিতভাবে, কখনও কখনও উচ্চ অস্থিরতার সাথে কোনো নোটিশ ছাড়াই। একজন ব্যবসায়ী হিসাবে, আপনার স্টপ লস কোথায় রাখবেন তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আপনার সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়ায় এটিকে ফ্যাক্টর করা আপনার কর্তব্যের অংশ। আপনি প্রতিটি ট্রেডে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে আপনার স্টপ লস স্থাপন করতে পারবেন না এবং "সেরা আশা করতে পারেন" , এটি কাজ করতে যাচ্ছে না এবং এটি একটি কৌশল নয়।

আপনাকে প্রতিদিন বাজারের স্বাভাবিক "কম্পন" এর জন্য জায়গা দিতে হবে। একটি বাজারের গড় ট্রু রেঞ্জ (ATR) বলে কিছু আছে যা আপনাকে যে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দৈনিক গড় পরিসীমা দেখাবে। এটি আপনাকে বাজারের সাম্প্রতিক এবং সম্ভবত বর্তমান অস্থিরতা দেখতে সাহায্য করতে পারে, যা আপনার স্টপ লস কোথায় রাখবেন তা বের করার চেষ্টা করার সময় আপনাকে জানতে হবে।

যদি EURUSD কিছু দিন 1% বা তার বেশি চলে যায় (100 পিপের বেশি) তাহলে আপনি কেন 50 পিপ স্টপ লস রাখবেন? এটা কি কোন অর্থে তোলে? তবুও, প্রতিদিন, ব্যবসায়ীরা ঠিক তাই করে। অবশ্যই, বিবেচনা করার মতো অন্যান্য কারণ রয়েছে, যেমন টাইম ফ্রেম ট্রেড করা এবং আপনি যে বিশেষ মূল্য অ্যাকশন সেটআপ ট্রেড করছেন সেইসাথে আশেপাশের বাজারের কাঠামো, যা আমি আমার প্রো ট্রেডিং কোর্সে বিশদভাবে বিস্তৃত করেছি।

নীচে, আমরা দুটি চিত্র দেখতে পাচ্ছি, প্রথমটি হল EURUSD দৈনিক চার্ট যা অনেক দিন ধরে 100 এর উপরে এবং 100 এর কাছাকাছি ATR দেখাচ্ছে। দ্বিতীয়টি হল অপরিশোধিত তেল একটি বড় দৈনিক এটিআরও দেখাচ্ছে (অনেক দিন ধরে $2 এর উপরে)। যে ব্যবসায়ীরা এমনকি তারা যে মার্কেটে ট্রেড করছেন তার ATR সম্পর্কেও সচেতন নন তারা যখন তাদের স্টপ লস স্থাপনের কথা আসে তখন তারা একটি বিশাল অসুবিধার মধ্যে থাকে। সর্বনিম্নভাবে, আপনি 14 দিনের চলমান ATR মানের থেকে আপনার স্টপ লস বেশি চান:

অপরিশোধিত তেল ATR:অপরিশোধিত তেল ডলার এবং সেন্টে পরিমাপ করা হয় কিন্তু একটি ATR দিনে $2 এর উপরে বা এমনকি $1.75 অপেক্ষাকৃত বড়। নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনি যদি এই ATR-এর বাইরে আপনার স্টপ স্থাপন না করেন, তাহলে আপনি পুড়ে যাবেন।

বিস্তৃত স্টপ ট্রেডগুলিকে খেলার জন্য দীর্ঘ সময় দেয়

আমরা জানি, যখন আমি ব্যবহার করি এমন দিনের শেষের পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং প্রাইস অ্যাকশন, বড় ট্রেডগুলি প্রকাশ পেতে দিন বা সপ্তাহ লাগতে পারে। আপনি 30 থেকে 50 পিপ স্টপ দিয়ে EURUSD-এ 200 থেকে 300 পয়েন্টের মুভ ধরতে যাচ্ছেন না, বেশিরভাগ সময়ই বাজার সঠিক পথে যাওয়ার আগে আপনাকে ভালভাবে থামিয়ে দেওয়া হবে।

কেস এবং পয়েন্ট: নীচের দুটি চিত্র একই EURUSD টেলড বার সিগন্যাল দেখায় কিন্তু বিভিন্ন স্টপ লস প্লেসমেন্ট সহ।

নীচের প্রথম চিত্রটি একটি কঠোর স্টপ লস দেখায় এবং নীচের দ্বিতীয় চিত্রটি একটি বৃহত্তর স্টপ লস দেখায়, এই উদাহরণটি দেখলে এটি বেশ পরিষ্কার যে কেন আপনার আরও বিস্তৃত স্টপ দরকার৷

দ্রষ্টব্য, নীচের প্রশস্ত দৃশ্যে স্টপ লস, 1.1528 এলাকায় সমর্থন স্তরের 20-30 পিপ নিচে রাখা হয়েছিল, এটি প্রায়শই ব্যবহার করার জন্য একটি ভাল কৌশল:

এর পরে, আসুন নীচের দৈনিক ক্রুড অয়েল চার্টের একটি উদাহরণ দেখি। এই সময় আমাদের কাছে একটি খুব সুস্পষ্ট ডবল পিন বার বাই সিগন্যাল রয়েছে যা সম্প্রতি দৈনিক চার্ট টাইম ফ্রেমে গঠিত হয়েছে। লক্ষ্য করুন, আপনি যদি আপনার স্টপটি পিন বারের নীচে রাখেন, যেমনটি অনেক ব্যবসায়ী করতে চান, তাহলে আপনাকে বোর্ডে না থাকলে, বাজার উপরে ঠেলে দেওয়ার আগেই আপনাকে ক্ষতির জন্য থামিয়ে দেওয়া হবে।

এখন, আপনি যদি আপনার স্টপ লস 50 পয়েন্ট বা তারও বেশি সেই পিনের নিম্নস্তরের নিচে রাখেন, তবে এটি আপনাকে শুধু বাণিজ্যেই রাখবে না কিন্তু মূল্য আবার বেশি হতে শুরু করার পরে আপনি একটি ভাল লাভ করতে পারবেন না। পি>

দ্রষ্টব্য: আপনি যে এন্ট্রি ব্যবহার করছেন, মার্কেট এন্ট্রি বা 50% টুইক এন্ট্রি যাই হোক না কেন, একটি বিস্তৃত স্টপ লস এখনও নাটকীয়ভাবে ট্রেডের ফলাফলকে পরিবর্তন করবে, এমনকি আরও রক্ষণশীল 50% টুইক এন্ট্রির জন্যও। লক্ষ্য হল বাজারে থাকা যতক্ষণ না এটি স্পষ্টভাবে আপনাকে ভুল প্রমাণ করে, দামের স্বাভাবিক প্রতিদিনের ওঠানামায় বিচলিত না হওয়া। বাজারকে শ্বাস নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ঘরটি দিন!

আমি ডে ট্রেড করি না, তাই বিস্তৃত স্টপ অপরিহার্য

আপনি যদি দীর্ঘ সময়ের জন্য আমাকে অনুসরণ করেন, আপনি জানেন যে আমি দিনে বাণিজ্য করি না। ডে ট্রেডিং সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গি হল যে এটি শুধুমাত্র প্রাকৃতিক বাজারে জুয়া খেলা 'গোলমাল' যা প্রতিদিন ঘটে এবং আমি একজন ব্যবসায়ী, জুয়াড়ি নই। তাই, এটা অত্যাবশ্যক যে আমি ব্যাপক স্টপ লস ব্যবহার করি যার ফলে বাজারের স্বল্প-মেয়াদী ইন্ট্রাডে গোলমালের মধ্যে আমার কাটা পড়ে না।

এটি একটি আকর্ষণীয় 'কাকতালীয়' (সত্যিই কাকতালীয় নয়), দিনের ব্যবসায়ীরা স্বাভাবিকভাবেই খুব টাইট/ছোট স্টপ ব্যবহার করে (কেউ কেউ ব্যবহার করে না!) এবং পরিসংখ্যান দেখায় যে দিনের ব্যবসায়ীরা সাধারণত অর্থ হারায় এবং দীর্ঘমেয়াদী অবস্থান ব্যবসায়ীদের চেয়ে খারাপ করে . এটা কি নিছকই কাকতালীয় যে যারা টাইট স্টপ লস ব্যবহার করে তাদের থেকে বেশি টাকা হারাতে থাকে যারা বৃহত্তর স্টপ ব্যবহার করে এবং ব্যবসায়ীদের বেশি সময় ধরে রাখে? আমি মনে করি না।

দীর্ঘমেয়াদী ট্রেডের জন্য বড় স্টপ লস প্রয়োজন। যদি আমরা জানি যে EURUSD সপ্তাহে কয়েক শতাংশ পয়েন্ট নিয়ে যায় (বলুন 200-300 পিপস) এবং আমরা একটি মূল্য অ্যাকশন সেটআপের দিকে তাকাচ্ছি যা আমাদের একটি 200 থেকে 300 পিপ লাভের লক্ষ্য অর্জন করতে পারে, তাহলে এটি দাঁড়ায় যে আপনি যাচ্ছেন সেই বাণিজ্যে থাকার জন্য ব্যাপক স্টপ লস দরকার৷

মনে রাখবেন, উচ্চ টাইম ফ্রেম চার্টের শক্তি অপরিসীম। হ্যাঁ, উচ্চ টাইম ফ্রেমে ট্রেডগুলি চালানোর জন্য আপনাকে আরও বেশি সময় অপেক্ষা করতে হবে, কিন্তু ট্রেড অফ হল যে আপনি আরও সঠিক সিগন্যাল পাবেন এবং আপনি যে সময় ফ্রেমে যান তত বেশি একটি বাজারকে কল করা অনেক সহজ। এইভাবে, ট্রেডিং জুয়া খেলার মতো কম হয়ে যায় এবং আপনি যত বেশি সময়সীমায় যান তত বেশি দক্ষতা তৈরি করেন। অনেক কারণে, দৈনিক চার্টের সময়সীমা আমার প্রিয়, এটি একটি সুখী মাধ্যম।

লাইফস্টাইল এবং কম চাপ

সম্ভবত আপনার জন্য সবচেয়ে বড় সুবিধা হল যে বিস্তৃত সময় ফ্রেম ব্যবহার করা চাপ কমায় এবং আপনার জীবনধারা উন্নত করে। আপনি বিস্তৃত স্টপ লস সহ ট্রেড সেট করতে এবং ভুলে যেতে পারেন। বৃহত্তর স্টপগুলি হল যা আমার দিনের শেষের ট্রেডিং পদ্ধতিকে উত্সাহিত করে এবং এর অর্থ হল আপনাকে বাজারের প্রতিটি টিক চিহ্নের জন্য সেখানে বসে থাকতে হবে না৷

ট্রেডিং এর এই স্টাইলটি আপনাকে শিখতে এবং ভাল ট্রেড খোঁজার উপর ফোকাস করতে এবং প্রবণতা এবং মূল্য অ্যাকশন প্যাটার্ন সনাক্ত করতে, চার্টে পদচিহ্ন পড়ার অনুমতি দেয়; জিনিস যা গুরুত্বপূর্ণ!

আপনি যদি আপনার ট্রেডগুলি থেকে দূরে সরে যেতে চান এবং বাজার যখন 'ভারী উত্তোলন' করে তখন আরাম করতে চান, তাহলে আপনাকে যা করতে হবে তা হল:বৃহত্তর স্টপ লস ব্যবহার করুন এবং প্রতি ট্রেডে আপনার পছন্দসই ডলারের ঝুঁকি বজায় রাখতে আপনার অবস্থানের আকার সামঞ্জস্য করুন। এটাই!

উপসংহার

আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে দিন...

আপনি কি জানেন কেন বেশিরভাগ ব্যবসায়ী দীর্ঘমেয়াদে ব্যর্থ হন? ঠিক আছে, হ্যাঁ, কারণ তারা অনেক বেশি টাকা হারায়। কিন্তু, কেন তারা খুব বেশি টাকা হারায়?

অনেক ব্যবসায়ী কেন টাকা হারায় এবং তাদের অ্যাকাউন্ট উড়িয়ে দেয় তার দুটি প্রধান কারণ হল:খুব বেশি লেনদেন করা (ওভার ট্রেডিং) এবং স্টপ লস ব্যবহার করা যা খুব শক্ত (বাণিজ্যকে জায়গা না দেওয়া)।

একটি মজার জিনিস ঘটে যখন আপনি আঁটসাঁট স্টপ স্থাপন শুরু করেন, আপনি আরও প্রায়ই বন্ধ হয়ে যান! স্পষ্ট মনে হচ্ছে, তাই না? তবুও, প্রতিদিন, হাজার হাজার, সম্ভবত লক্ষ লক্ষ অন্যথায় খুব বুদ্ধিমান ব্যবসায়ীরা সত্যিই বুদ্ধিহীন কিছু করে; তারা একটি সম্পূর্ণ ভাল ট্রেড সেটআপে একটি ছোট ছোট স্টপ লস রাখে। তারা এটি করে কারণ তারা অবস্থানের আকার বুঝতে পারে না বা তারা এটি করে কারণ তারা লোভী হচ্ছে, যেভাবেই হোক, তারা ব্যর্থ হবে এবং অন্য একটি পরিসংখ্যান হবে।

তাদের মত হয়ো না।

ধৈর্য্য ধারন করুন. একটি বৃহত্তর স্টপ স্থাপন করতে ইচ্ছুক হন যদিও এর অর্থ হল একটি বাণিজ্য কয়েক সপ্তাহের জন্য যেতে দেওয়া। নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন, কি ভাল:আঁটসাঁট স্টপ সহ 20টি ট্রেড করা এবং সেগুলির বেশিরভাগটিতে হেরে যাওয়া বা প্রশস্ত স্টপ সহ 2টি ট্রেড করা, একটিতে বড় জয় এবং অন্যটিতে একটি পূর্বনির্ধারিত 1R ক্ষতি নেওয়া? আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, এটি পরেরটি, আগেরটি নয়৷

এই পাঠ আবার ঘনিষ্ঠভাবে পড়ুন. এটি হতে পারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ট্রেডিং পাঠ যা আপনি শিখবেন। আজকে এখানে শেখানো ধারণাগুলিকে ট্রেডিং কৌশল এবং মূল্য কর্ম কৌশলগুলির সাথে একত্রিত করুন যা আমি আমার ট্রেডিং কোর্সে শেখাই এবং আমার সদস্যদের ট্রেড সেটআপ নিউজলেটার থেকে প্রতিদিনের নির্দেশিকা এবং আপনার নিজের জন্য একটি শক্তিশালী দীর্ঘমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল রয়েছে যা অনুসরণ করা হলে, এটি একটি খুব ভাল দাঁড়ায় আপনাকে বাজারে ধারাবাহিক সাফল্যের কাছাকাছি নিয়ে আসার সুযোগ।

আপনি এই পাঠ সম্পর্কে কি মনে করেন? নিচে আপনার মন্তব্য এবং প্রতিক্রিয়া জানান!

আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে, আমাকে এখানে ইমেল করুন।