অনেক উন্নত ট্রেডিং কৌশলের মধ্যে যেগুলি ব্যবসায়ীরা ফিউচার মার্কেটে নিয়োগ করে, বন্ধনী অর্ডারগুলি সবচেয়ে শক্তিশালী। বন্ধনীগুলি বাণিজ্য-সম্পর্কিত দক্ষতার প্রচার করে, বাজারে প্রবেশ এবং প্রস্থান করার প্রক্রিয়াকে সুগম করে। আপনি একজন পণ্য, বন্ড বা কারেন্সি ট্রেডার হোন না কেন, বন্ধনী অর্ডারের কার্যকারিতা লাইভ মার্কেট পরিস্থিতিতে আপনার খোলা অবস্থানগুলি পরিচালনা করার থেকে অনুমান করতে সাহায্য করতে পারে।

বন্ধনী আদেশ কি?

একটি বন্ধনী অর্ডার হল একটি ট্রেড ম্যানেজমেন্ট ডিভাইস যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূর্বনির্ধারিত পরামিতি অনুসারে বাজারে লাভের লক্ষ্য রাখে এবং ক্ষতির আদেশগুলি বন্ধ করে দেয়। এগুলি একটি বৈশিষ্ট্য যা সাধারণত একটি সফ্টওয়্যার ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের মধ্যে পাওয়া যায়। বন্ধনী তিনটি প্রাথমিক উপাদান নিয়ে গঠিত এবং নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আপনার বিবেচনার ভিত্তিতে নিযুক্ত করা যেতে পারে:

1. প্রবেশের আদেশ: একটি এন্ট্রি অর্ডার একটি পছন্দসই মূল্য পয়েন্ট বা স্তরে বাজারে স্থাপন করা হয়. এই অর্ডারটি স্টপ মার্কেট, স্টপ লিমিট, লিমিট বা মার্কেট অর্ডার হতে পারে। এর কাজ হল লাইভ মার্কেটে একটি নতুন অবস্থান খোলা।
2. লাভের লক্ষ্য: এন্ট্রি অর্ডার ট্রিগার হওয়ার পরে, আরেকটি অর্ডার একই সাথে একটি মুনাফা সুরক্ষিত করার যোগ্য বলে মনে করা হয়। এই অর্ডারটিকে বন্ধনীর লাভের লক্ষ্য হিসাবে উল্লেখ করা হয় এবং এটি একটি সীমা বা বাজার-যদি-ছোঁয়া অর্ডার বৈচিত্র্যের হতে পারে।
3. ক্ষয় বন্ধ করুন: লাভের লক্ষ্যমাত্রার মতো একই ফ্যাশনে, প্রবেশের সাথে সাথেই বাজারে একটি স্টপ লস অর্ডার দেওয়া হয়। স্টপ অর্ডার ওপেন পজিশনের নেতিবাচক দিককে রক্ষা করে এবং ঝুঁকির এক্সপোজারের পরিমাণ নির্ধারণ করে। এটি একটি স্টপ লিমিট বা স্টপ মার্কেট অর্ডার হিসাবে বিদ্যমান থাকতে পারে।

উন্নত ট্রেডিং কৌশলগুলির সুবিধাগুলি যা বন্ধনীগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে ব্যাপক। এই ধরনের কৌশলগুলি দক্ষতা এবং নির্ভুলতার উপর জোর দেয়, ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করে:

• ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: একটি সীমিত লাভ লক্ষ্য এবং স্টপ লস থাকার মাধ্যমে, ঝুঁকি কার্যকরভাবে পরিমাপ করা হয়। একটি ট্রেডের সর্বাধিক উত্থান-পতন পূর্বনির্ধারিত, এইভাবে ঝুঁকি এক্সপোজার সীমিত।
• কোন অনুমান নেই: বন্ধনী কার্যকারিতা স্বয়ংক্রিয় হয়. এন্ট্রি অর্ডার দেওয়ার পরে, সফ্টওয়্যার ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাজারে সংযুক্ত লাভের লক্ষ্য এবং স্টপ লস স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থাপন করা হয়। সক্রিয় বাণিজ্য ব্যবস্থাপনা থেকে মানব উপাদান কার্যকরভাবে সরানো হয়েছে।
• দক্ষতা: ক্লায়েন্ট-সাইড লেটেন্সি দ্রুত হ্রাস করা হয়েছে। ম্যানুয়াল অর্ডার এন্ট্রির সাথে যুক্ত দেরি এড়ানোর কারণে কম স্লিপেজ এবং বিজোড় মার্কেট এন্ট্রি/প্রস্থান অর্জন করা যেতে পারে।

বন্ধনী ট্রেন্ড, রিভার্সাল এবং ব্রেকআউট সহ ট্রেডিংয়ের অনেক শৈলীর জন্য আদর্শ। সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হলে, এগুলি একজন ব্যবসায়ীর অস্ত্রাগারে একটি মূল্যবান হাতিয়ার।

ব্র্যাকেট অর্ডার ইন অ্যাকশন

ব্র্যাকেট অর্ডার অ্যাডভান্সড ট্রেডিং কৌশলের প্রেক্ষাপটে, মূল্য অ্যাকশন হল ট্রেডের সাফল্যের প্রাথমিক নির্ধারক। যদি দামের একটি উপকারী গতি ব্যবসায়ীর উপর পড়ে, তাহলে লাভের লক্ষ্যে আঘাত করা হয়, এবং একটি নিট লাভ উপলব্ধি করা হয়। ইভেন্ট মূল্য একটি প্রতিকূল গতিপথ নেয়, স্টপ অর্ডার ট্রিগার হয়, একটি নেট ক্ষতি তৈরি করে। নিম্নলিখিত উদাহরণটি E-mini S&P 500-এর জন্য একটি মৌলিক বন্ধনী অর্ডার কৌশলের অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরে:

1. প্রবেশ :অভিজ্ঞ ফিউচার ট্রেডার কেল বিশ্বাস করেন যে মার্চ ই-মিনি S&P 500-এর জন্য 2500.00 স্তরের ঠিক উপরে থেকে একটি বুলিশ ব্রেকআউট তৈরি হচ্ছে। Kel 2500.25 এ একটি বাই স্টপ-লিমিট ব্র্যাকেট অর্ডার দেয়। পছন্দসই ট্রেড ম্যানেজমেন্ট প্যারামিটার অনুসারে, একটি 1:2 ঝুঁকি বনাম পুরস্কারের পরিস্থিতি উপযুক্ত। কেল তার ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের মধ্যে একটি 24 টি টিক লাভ এবং 12 টি টিক ক্ষতি নির্দিষ্ট করে একটি বন্ধনী ডিজাইন করে এবং বাজারে স্থাপন করে৷
2. নির্বাচন: ক্রেতারা ব্যাপকভাবে বাজারে প্রবেশ করে, কেল-এর প্রবেশমূল্য 2500.25-এ ড্রাইভ করে এবং বিশ্রামের স্টপ-লিমিট ক্রয়ের অর্ডার নির্বাচন করে। নতুন লং পজিশন অবিলম্বে খোলা হয়, স্বয়ংক্রিয়ভাবে লিঙ্কযুক্ত লাভ লক্ষ্য এবং স্টপ লস অর্ডার বাজারে পাঠায়। একটি সীমা অর্ডার এন্ট্রি (2506.25) থেকে +24 টিক্সে রাখা হয়, যেখানে সংশ্লিষ্ট স্টপ-মার্কেট অর্ডারটি এন্ট্রি থেকে -12 টিক্স (2497.25) এ রাখা হয়।
3. বাণিজ্য ব্যবস্থাপনা: একবার বন্ধনী অর্ডার বাজারে স্থাপন করা হলে এবং পরবর্তীতে নির্বাচিত হলে, কেলের কাজটি মূলত সম্পন্ন হয়। মূল্য হয় লাভের লক্ষ্যে আঘাত হানবে বা স্টপ লস অর্ডার, নেট লাভ বা ক্ষতির মধ্যে আটকে থাকবে।

ই-মিনি S&Ps-এ এই ট্রেডটি একটি স্ট্যাটিক ব্র্যাকেট অর্ডার কৌশলের একটি মৌলিক উদাহরণ, যেখানে লাভের লক্ষ্যমাত্রা এবং স্টপ লস একই মূল্যের পয়েন্টে রয়ে যায় যখন বাণিজ্যের বিকাশ ঘটে। যাইহোক, ফিউচার ট্রেডাররা বিশেষভাবে বন্ধনীর জন্য ডিজাইন করা অনেক উন্নত ট্রেডিং কৌশল ব্যবহার করে। ল্যাডারিং, ট্র্যালিং বা ব্রেক-ইভেন স্টপ, এবং পজিশনের ভিতরে এবং বাইরে স্কেল করা হল সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত কয়েকটি।

ভবিষ্যতের জন্য শক্তিশালী উন্নত ট্রেডিং কৌশলগুলি

যখন সক্রিয় ফিউচার ট্রেডিংয়ের কথা আসে, তখন আপনি আপনার সম্পাদনের মতোই ভাল। ব্র্যাকেট অর্ডারগুলি সক্রিয় বাণিজ্য ব্যবস্থাপনাকে স্ট্রীমলাইন করতে সাহায্য করে, উল্লেখযোগ্যভাবে দক্ষতা বাড়ায়।

বন্ধনী আদেশের ধারণাটি উপলব্ধি করার সর্বোত্তম উপায় হল লাইভ বাজারের পরিস্থিতিতে, ঝুঁকিমুক্তভাবে তাদের ব্যবহার করার অনুশীলন করা। বন্ধনীর সাথে কাজ শুরু করার একটি দুর্দান্ত জায়গা হল ড্যানিয়েলস ট্রেডিং-এর ফ্ল্যাগশিপ সফ্টওয়্যার স্যুট ডিটি প্রো-এর একটি বিনামূল্যের ডেমো৷