বিশ্বের আর্থিক বাজারে, মৌলিক বিশ্লেষণ হল সক্রিয় অংশগ্রহণকারীদের সৈন্যদের জন্য একটি গো-টু পদ্ধতি। পজিশন ট্রেডিং কৌশলের সাথে মিলিত হলে, দুটি শৃঙ্খলা সামঞ্জস্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটি শক্তিশালী কাঠামো প্রদান করে।

কীভাবে মৌলিক বিশ্লেষণ এবং অবস্থান ট্রেডিং আপনাকে আপনার বাজার-ভিত্তিক উদ্দেশ্যগুলি অর্জনে সহায়তা করতে পারে তা শিখতে পড়ুন৷

মৌলিক বিশ্লেষণ কি?

মৌলিক বিশ্লেষণ একটি নিরাপত্তার অন্তর্নিহিত মান নির্ধারণ করার জন্য বাহ্যিক তথ্যের অধ্যয়ন। অভ্যন্তরীণ মান একটি সম্পদ কি সত্যিই মূল্য, অগত্যা তার মূল্য নয়. প্রাসঙ্গিক বাজারের কারণ বা আন্ডারপিনিংস যাচাই করে , মৌলিক ব্যবসায়ীরা মূল্যের মধ্যে অসঙ্গতিগুলিকে নগদ করার চেষ্টা করে এবং মান .

গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলির মধ্যে একটি মৌলিক ব্যবসায়ীদের সাথে কাজ করা হয় প্রাসঙ্গিক ডেটা সনাক্ত করা। তথ্যের বিশাল ভাণ্ডার আধুনিক ব্যবসায়ীর নখদর্পণে, যার অর্থ হল গোলমাল উপেক্ষা করা এবং বাজারের অত্যাবশ্যক ভিত্তিকে মূল্যায়ন করা গেমটির নাম। এখানে কয়েকটি শীর্ষস্থানীয় সম্পদ শ্রেণীর জন্য কয়েকটি মূল মৌলিক বিষয় রয়েছে:

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে সম্পদের মূল্য সরবরাহ এবং চাহিদার ক্রমবর্ধমান স্তরের সাথে সম্পর্কিত। তদনুসারে, মৌলিক বিশ্লেষণের একটি বড় অংশ উৎপাদন, ভোক্তা আচরণ, অর্থ, আর্থিক নীতি এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণের প্রবণতা চিহ্নিত করার সাথে সম্পর্কিত। যদি একটি প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তাহলে মৌলিক বিশ্লেষণ এবং অবস্থান ট্রেডিং এর সংমিশ্রণ বড় রিটার্ন দিতে পারে।

পজিশন ট্রেডিং কি?

পজিশন ট্রেডিং দীর্ঘ সময়ের জন্য বাজারে লাইভ পজিশন খোলা এবং ধরে রাখার কাজ। একটি অবস্থান ট্রেড বন্ধ হওয়ার আগে সপ্তাহ, মাস বা বছর ধরে চলতে পারে। বর্ধিত সময়ের দিগন্তের পরিপ্রেক্ষিতে, অবস্থান ট্রেডিংকে প্রায়ই বিনিয়োগ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

এই ট্রেডিং কৌশলটির দীর্ঘমেয়াদী প্রকৃতি স্বল্পমেয়াদী মূল্য কর্মের গুরুত্বকে সরিয়ে দেয়। এই কারণেই মৌলিক বিশ্লেষণ এবং অবস্থান ট্রেডিং একে অপরের পরিপূরক। একজন ব্যবসায়ী স্বল্পমেয়াদী বাজারের অস্থিরতাকে উপেক্ষা করে কারণ ম্যাক্রো ট্রেন্ডকে পুঁজি করা প্রাথমিক উদ্দেশ্য।

অবস্থান ট্রেডিং কৌশল প্রয়োগ বাজার অনুযায়ী সূক্ষ্ম হয়. এখানে সম্পদ শ্রেণী প্রতি কয়েকটি বিবেচনা রয়েছে:

• স্টক: ইক্যুইটি কেনা এবং ধারণ করা পজিশন ট্রেডিংয়ের একটি ঐতিহ্যবাহী রূপ। বাজারের সুনির্দিষ্ট সময়ের প্রয়োজন এবং স্বল্পমেয়াদী লোকসানের ঝুঁকি কমানো হয়।
• ETF এবং মিউচুয়াল ফান্ড: ETF এবং মিউচুয়াল ফান্ডগুলি অনির্দিষ্টকালের জন্য ধরে রাখলে উল্লেখযোগ্য অ্যাকাউন্ট পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ ফি বহন করতে পারে৷
• ফিউচার এবং অপশন: ফিউচার এবং বিকল্প চুক্তির মেয়াদ শেষ হতে পারে। বর্ধিত সময়ের জন্য পজিশন ধরে রাখার জন্য, আপনাকে পর্যায়ক্রমে একটি নতুন ফ্রন্ট-মাসের চুক্তিতে ওপেন পজিশন রোল করতে হবে বা একটি বিলম্বিত মাস ইস্যু ট্রেড করতে হবে।
• মুদ্রা: ফরেক্স রোলওভার রেট হল দৈনিক সেটেলমেন্টের মাধ্যমে সক্রিয় অবস্থানের সাথে জড়িত খরচ। সপ্তাহ, মাস বা বছর ধরে, রোলওভার ফি যথেষ্ট হতে পারে।

মৌলিক বিশ্লেষণ এবং অবস্থান ট্রেডিংয়ের সমন্বয়

মৌলিক বিশ্লেষণ এবং অবস্থান ট্রেডিংয়ের মধ্যে বিবাহ একটি বাস্তব-বিশ্বের উদাহরণের মাধ্যমে সহজেই পর্যবেক্ষণযোগ্য।

অনুমান করুন যে তেল ব্যবসায়ী অলিভার ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) অপরিশোধিত তেলের একটি কঠিন বাণিজ্যের সাথে 2021 খুলতে চাইছেন। 2020 সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে অলিভার বাজারের মূল ভিত্তিগুলি ভেঙে দেয়:

• সাপ্লাই: OPEC+ থেকে 2020-এর শেষের দিকের বিবৃতিগুলি পরামর্শ দেয় যে উত্পাদন কিছু সময়ের জন্য হতাশ হতে পারে। এছাড়াও, মার্কিন রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে উত্তর আমেরিকার ফ্র্যাকিং আউটপুট দ্রুত হ্রাস পেতে পারে। উভয়ই নির্দেশক যে আসন্ন সরবরাহের আঠালো হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম৷
৷
• চাহিদা: কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন সরবরাহ এবং থেরাপির বিকাশ 2021 সালে প্রসারিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সফল হলে, ভবিষ্যতে পরিশোধিত জ্বালানির ব্যবহার অর্থনৈতিক লকডাউন বা ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা দ্বারা বাধাগ্রস্ত হবে না। এই দৃশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে, চাহিদা বছরের পর বছর বৃদ্ধির অবস্থানে থাকবে।
• অর্থনৈতিক চক্র: ডিসেম্বর 2020-এর জন্য মার্কিন মুদ্রাস্ফীতির একটি বৃদ্ধি প্রস্তাব করে যে 2021 সালে একটি দুর্বল USD গল্প হতে পারে। ধরে নিচ্ছি যে ফেড তার দ্বৈত প্রতিশ্রুতিতে অটল, ডলারের অবমূল্যায়ন আগামী 12 মাসে WTI আরও বেশি পাঠাবে।

বিশ্বব্যাপী অপরিশোধিত তেলের মৌলিক বিষয়গুলির একটি বিস্তৃত অধ্যয়নের পর, অলিভার WTI-তে দীর্ঘ অবস্থান নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। বাণিজ্য সম্পাদনের জন্য, অলিভার 2022 সালের জানুয়ারিতে WTI ক্রুডের তিনটি চুক্তি ব্যারেল প্রতি $46 এ ক্রয় করে। জানুয়ারী 2021 WTI $46.75 এ ট্রেড করার সাথে, 2022 সালের জানুয়ারীতে স্বাভাবিক পশ্চাৎপদতার কারণে $0.75 ছাড়ে কেনা হয়।

আপনার কৌশলগত প্রান্ত তৈরি করুন

যখন মৌলিক বিশ্লেষণ এবং অবস্থান ট্রেডিং আসে, তখন অনেক কিছু জানার আছে। একজন শক্তিশালী প্রযুক্তিগত ব্যবসায়ী হওয়ার জন্য, ড্যানিয়েল ট্রেডিং-এর ফিউচার ট্রেডিং:নতুনদের জন্য প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ-এ ডুব দিন . এটি আপনার ট্রেডিং দক্ষতা বিকাশের জন্য একটি সময় বাঁচানোর উপায়।