এই সিরিজের অন্যান্য পোস্ট দেখুন...
[catlist id=2 numberposts=3 pagination=yes]Abstract: এই ইমেলটি আপনার সমস্ত ভবিষ্যত বিকাশ এবং ট্রেডিং সিস্টেমের পরীক্ষার জন্য মঞ্চ সেট করে। অস্থিরতার মতো মাথার বাতাসের মুখে একটি ট্রেডিং সিস্টেম কী কাজ করে তা আপনি শিখতে যাচ্ছেন। আসলে, আপনি শিখতে যাচ্ছেন কেন হেডওয়াইন্ডগুলি আসলে আপনার সিস্টেমকে শক্তিশালী করে তুলবে৷

দ্য স্ট্র্যাটেজি হলি গ্রেইল

একটি সফল অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং সিস্টেমের পিছনে সম্ভাব্য অনেক কৌশল রয়েছে। এই কৌশল একে অপরের পরিপূরক কাজ করা উচিত. এবং যখন কিছু লোক সেই একটি নিখুঁত কৌশল খুঁজছে, তারা শেষ পর্যন্ত হতাশ হবে, কারণ এখনও পর্যন্ত, কোনও নিখুঁত কৌশল নেই, বা কেউ কেউ এটিকে বলে পবিত্র গ্রেইল।

বাস্তবতা হল যে কৌশলগুলি পৃথিবীর মানুষের মতোই বৈচিত্র্যময়। এবং তারা আসে এবং তারা যায়। কিছু দীর্ঘ সময়ের জন্য কার্যকর হয়, অন্যরা প্যানে ফ্ল্যাশ হয়। এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, আপনি ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারবেন না কোনটি হবে৷

এই কারণেই নিখুঁত কৌশলটি নিখুঁত স্বতন্ত্র কৌশল নয়, বরং একটি একক পোর্টফোলিও হিসাবে একসাথে কাজ করা অন্যান্য প্রশংসামূলক কৌশলগুলির মধ্যে পুরোপুরি ফিট করে৷

বৈচিত্র্যই হল মূল

ট্রেডিং সিস্টেমে বৈচিত্র্যের শক্তি সম্পর্কে আকর্ষণীয় বিষয় হল, যে কোনো মানুষের প্রচেষ্টায় কৌশলের বৈচিত্র্য একটি একক একাকী কৌশলের চেয়ে উচ্চতর। এই "পদ্ধতি" বা কৌশলের কৌশল হল বিরোধী-ভঙ্গুর আচরণ অর্জনের চাবিকাঠি।

অ্যান্টি-ভঙ্গুর একটি শব্দ যা দার্শনিক এবং গণিতবিদ, নাসিম তালেব তার লেখা একটি বইয়ে জনপ্রিয় করেছিলেন; "অ্যান্টি ফ্র্যাজিল - জিনিস যা ব্যাধি থেকে লাভ করে।" এটি অনেক জৈব জীবন ফর্ম দ্বারা আবিষ্ট একটি সম্পত্তি সম্পর্কে একটি ধারণা, যখন তারা চাপে পড়ে তখন শক্তিশালী হয়। মানুষ একটি ভাল উদাহরণ. উদাহরণস্বরূপ, যখন একজন ব্যক্তি ব্যায়াম করেন তখন তারা তাদের পেশীতে মাইক্রো-টিয়ার তৈরি করে এবং এইগুলি নিরাময় করে এবং পেশীটিকে এমন অবস্থায় নিয়ে যায় যা আগের চেয়ে শক্তিশালী এবং আরও স্থিতিস্থাপক ছিল।

অনেক গাছপালা একই ক্ষমতা আছে. চারা যখন প্রথম বাড়তে থাকে, তখন বাতাস তাদের পেছন পেছন নাড়াচাড়া করে, যার ফলে তাদের বৃন্তে একই রকম অশ্রু তৈরি হয়, যা পরে নিজেকে মেরামত করে, ছাল তৈরি করে, যা প্লেটটিকে আরও শক্তিশালী এবং লম্বা হতে দেয়।

এই একই ধারণাটি ট্রেডিং সিস্টেমের মতো আর্থিক বৃদ্ধির কৌশল সহ সমস্ত ধরণের বৃদ্ধির কৌশলগুলিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এই জাতীয় কৌশলের মূল উপাদান, প্রথম এবং সর্বাগ্রে, সিস্টেমে চাপের প্রবর্তন। অর্থের ক্ষেত্রে, এই চাপটি অস্থিরতার আকারে। অস্থিরতা, বা চাপ সৃষ্টি করার মতো কিছু ছাড়া, ভঙ্গুর বিরোধী আচরণগুলিকে তাদের কাজ করতে দেওয়ার কোনও সুযোগ থাকবে না।

সম্পর্ক এড়িয়ে হেজিং

প্রথমে আপনাকে একটি জিনিস বুঝতে হবে, এবং সেই একটি জিনিস হল বাজার আপনি যা ভাবছেন তা গুরুত্ব দেয় না। বাজার নিষ্ঠুর এবং অপ্রত্যাশিত। আমি এতদূর যেতে চাই না যে বাজারটি সম্পূর্ণ এলোমেলো, তবে সমস্ত উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যে, আপনি এটিকে এমনভাবে বিবেচনা করতে পারেন...একটি সম্পূর্ণ নৃশংস এলোমেলো দানব যে আপনার সমস্ত অর্থ নিয়ে যাবে এবং এমনকি আপনাকে ধন্যবাদও বলবে না।

বছরের পর বছর ধরে বিনিয়োগকারীরা ভেবেছিল যে আপনার সম্পদ রক্ষা করার উপায় হল স্টক, বন্ড, মূল্যবান ধাতু, রিয়েল এস্টেট এবং নগদ এর মতো অসংলগ্ন সম্পদ শ্রেণিতে ঝুঁকি ছড়িয়ে দেওয়া। ধারণাটি ছিল যে এই সম্পদ শ্রেণীর প্রতিটি নির্দিষ্ট বাজারের পরিস্থিতিতে একটি নির্দিষ্ট উপায়ে সঞ্চালিত হয়।

স্টকগুলি সাধারণত ভাল সময়ে বেড়ে যায়, যখন বন্ডগুলি লভ্যাংশ দিতে থাকে। তারপর যখন বাজার বিয়ারিশ হয়ে যায়, বন্ড শক্তিশালী হয়ে ওঠে, স্টকগুলিতে আপনি যে ড্রডাউনগুলি অনুভব করতে পারেন তা হেজিং করে৷ মূল্যবান ধাতুগুলিকে সাধারণত সম্পদের ভাণ্ডার এবং মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে হেজ বলে মনে করা হয়, এবং বর্তমান এবং ভবিষ্যতের বাজার পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধির উপর ভিত্তি করে আমাদের সম্পদ বরাদ্দ পরিবর্তন করতে আমাদের সর্বদা কিছু পরিমাণ নগদ প্রয়োজন৷

একটি ভাল চিন্তা আউট কৌশল মত শোনাচ্ছে, তাই না? ভুল!

2008-2009 সালের মহা বিপর্যয়ের পর থেকে, যখনই বাজারের উত্থান, বা আশ্চর্যজনক অর্থনৈতিক ঘটনা ঘটে যা দামের ধাক্কা দেয়...সমস্ত সম্পদ শ্রেণী ঠিক একই দিকে চলে গেছে। কৌশলটি অভিশপ্ত!

আপনার সমস্ত বুদ্ধিমত্তা, এবং পরিকল্পনা, এবং বিশেষজ্ঞদের সাথে লেগে থাকা, আপনি এখনও অর্থ হারিয়েছেন। সম্পদ বৈচিত্র্য করে হেজিং সহজভাবে কাজ করে না। বিগত 15-20 বছরে স্টক মার্কেট, ক্র্যাশের পর থেকে বিশাল দৌড়াদৌড়ি সত্ত্বেও, মূলত ফ্ল্যাট, বছরের পর বছর রিটার্ন 2 শতাংশের নিচে।

তাই, বিকল্প কি? কিছু গোপন সম্পদ ক্লাস আছে? রিয়েল এস্টেট, বা আয় সম্পত্তি সম্পর্কে কি? তারা একটি রোলার কোস্টারও হয়েছে।

একাধিক অ-সম্পর্কিত কৌশলের বৈচিত্র্য

এটা একটা মুখের কথা। সম্পদের বৈচিত্র্য কাজ করে না, কিন্তু কৌশলের বৈচিত্র্য যা একে অপরের সাথে কোন সম্পর্ক নেই, আসলে, আপনি একটি একক সম্পদ শ্রেণীতে ব্যবসা করতে পারেন এবং অ-সম্পর্কিত কৌশলগুলির একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ সেট নিয়োগ করতে পারেন এবং ঐতিহ্যগত সম্পদ বৈচিত্র্যের চেয়ে আরও ভাল করতে পারেন .

সুতরাং, অ-সম্পর্কিত কৌশল মানে কি?

এর মানে এমন কৌশল প্রয়োগ করা যার একে অপরের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। কৌশলগুলি যা বাজারের সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন ডেটা এবং দিকগুলিতে প্রতিক্রিয়া জানায়। যে কৌশলগুলি পরিসংখ্যানগত অ-সম্পর্ক দেখায় তা হল মূল, এবং এটি কিছুটা বিজ্ঞান। বোঝা খুব কঠিন কিছু নয়, তবে বিজ্ঞানও কম নয়।

বেশিরভাগ লোক প্রযুক্তিগত সূচকের ব্যবসা বন্ধ করে, এবং তারা একই সময়ে সেগুলির লোড ব্যবহার করবে এবং তাদের মনে করার জন্য যেটি সেরা সুযোগ বা সর্বোত্তম সংকেত মনে করে তা দিতে সেগুলিকে লাইন আপ করার চেষ্টা করবে। কিন্তু এই সমস্ত প্রযুক্তিগত সূচকগুলি একই জিনিসের ডেরিভেটিভ, এবং তা হল মূল্যের ক্রিয়া৷

সুতরাং, আপনি যদি 20টি সূচক নিয়োগ করেন, যা 20টি কৌশলের প্রতিনিধিত্ব করে, কিন্তু সেগুলি সবই একই অন্তর্নিহিত ডেটার উপর ভিত্তি করে…যা বৈচিত্র্য নয়, এটি অ-সম্পর্কিত নয়। আপনি কখনই এর মতো এজ ট্রেডিং পাবেন না। এবং এটি একটি কারণ যে অনেক লোক ট্রেড করতে ব্যর্থ হয়, কারণ তারা বিশ্বাস করে যে এটি কেবলমাত্র সূচকগুলির সঠিক সংমিশ্রণ খুঁজে পাওয়া একটি বিষয়…

তারা মৃত ভুল, এবং পরিসংখ্যান প্রমাণ করে যে তারা ভুল, 80 শতাংশেরও বেশি সমস্ত ব্যবসায়ীরা অর্থ হারাচ্ছেন, এবং কার্যত সেই সমস্ত ব্যবসায়ীরা সেই একই পুরানো ক্লান্তিকর ফালতু ভুগছেন যা সারা বিশ্বে ট্রেডিংয়ে স্থায়ী হচ্ছে।

চলুন এখানেই থামি...যেহেতু আমি একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলছি। পরবর্তী ইমেল, আমি ব্যাখ্যা করব কৌশল বৈচিত্র্যের মানে কী এবং কীভাবে এটি ব্যবহার করা যায়।