ট্রেডযোগ্য সিকিউরিটিজ মূল্যায়ন করার জন্য দুটি প্রধান পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়:মৌলিক বিশ্লেষণ এবং প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ .
বিনিয়োগকারীরা ট্রেডিং সিদ্ধান্তে সহায়তা করার জন্য মৌলিক এবং প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ উভয়ই ব্যবহার করে। যদিও দুটি পন্থা ব্যাপকভাবে আলাদা, তারা উভয়েরই লক্ষ্য হল ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন বাজারের জন্য অন্তর্দৃষ্টি এবং মূল্যের পূর্বাভাস প্রদান করা।
আপনার ট্রেডিং পদ্ধতিতে প্রযুক্তিগত বা মৌলিক বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করবেন কিনা তা আপনার নির্দিষ্ট ট্রেডিং শৈলীর উপর নির্ভর করবে। প্রতিটি ব্যবসায়ী বিভিন্নভাবে বাজারের সাথে যোগাযোগ করে এবং শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তটি ব্যক্তির উপর নির্ভর করে।
মৌলিক বিশ্লেষকরা যুক্তিবাদী-মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের হতে থাকে যারা তাদের ট্রেডিং ধারণাগুলিকে ভিত্তি করার জন্য বাস্তব তথ্য খোঁজে। আয়ের বিবৃতি, কোম্পানি ফাইলিং, ব্যালেন্স শীট, বেকারত্বের সংখ্যা বা সুদের হারের উপর আঁচড়ানো হোক না কেন, মৌলিক বিশ্লেষণের জন্য একটি নিরাপত্তার আশেপাশের কারণগুলির গবেষণা করা প্রয়োজন যা এর মূল্যকে প্রভাবিত করতে পারে৷
বর্তমান যুগের সবচেয়ে বিখ্যাত বিনিয়োগকারীদের একজন, ওয়ারেন বুফে, একটি মৌলিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন যা ব্যতিক্রমী আর্থিক সাফল্যের দিকে পরিচালিত করেছে। তার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উন্মোচন করার জন্য কোম্পানি সম্পর্কে সর্বজনীনভাবে উপলব্ধ তথ্যের যত্ন সহকারে যাচাই করা জড়িত যা বাজার উপেক্ষা করেছে।
যদিও ইক্যুইটি ট্রেডিংয়ে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় ফিউচারের মৌলিক বিশ্লেষণও করা যেতে পারে।
যে ব্যবসায়ীরা প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ নিযুক্ত করেন তারা প্যাটার্ন এবং প্রবণতার দিকে আকৃষ্ট হন যা একটি চার্টে দেখা যেতে পারে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয় এমন ভিত্তির অধীনে কাজ করে, প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ ব্যবসায়ীরা এই নিদর্শন, পরিসংখ্যান এবং সংকেতগুলি সন্ধান করে যা ভবিষ্যতের মূল্য পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিতে পারে। ট্রেডিং থিসিস এক্সট্রাপোলেট করার জন্য প্রাইস ডেটার উপর প্লট করা মুভিং এভারেজ, ট্রেন্ড লাইন বা অন্যান্য ট্রেডিং ইন্ডিকেটরগুলির সাথে প্রায়শই চার্ট পড়তে আরামদায়ক ব্যবসায়ীদের জন্য প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ আরও উপযুক্ত।
পল টিউডর জোন্স, যিনি 30 বছরের মধ্যে $300,000 হেজ ফান্ডকে $12 বিলিয়নে উন্নীত করেছেন, একটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করেন। জোন্স তার সুইং ট্রেডিং শৈলীতে এলিয়ট ওয়েভ নীতিগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন যা কৌশলগতভাবে বাজারের শীর্ষ এবং বটম নির্বাচন করে৷
প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সমস্ত সম্পদের ধরণে নিজেকে ধার দেয়:স্টক, ফিউচার, ফরেক্স এবং বিকল্প।
কিছু ব্যবসায়ী একটি পদ্ধতি ব্যবহার করে যা তাদের ট্রেডিংয়ে মৌলিক এবং প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ উভয় দিককে একত্রিত করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যবসায়ী একটি সাধারণ বাণিজ্য ধারণা নিয়ে আসার জন্য মৌলিক বিষয়গুলি ব্যবহার করতে পারেন এবং তারপরে এন্ট্রি এবং প্রস্থানকে সূক্ষ্ম সুর করতে প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ ব্যবহার করতে পারেন৷
উপরন্তু, কিছু ব্যবসায়ী দীর্ঘমেয়াদী ট্রেডের জন্য মৌলিক বিশ্লেষণ এবং স্বল্প-মেয়াদী বা দিনের ট্রেডের জন্য শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ ব্যবহার করে পৃথকভাবে উভয় পন্থা ব্যবহার করে। উভয় পদ্ধতির জটিল প্রকৃতির কারণে, বিশ্লেষণের দুটি রূপকে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য প্রচুর উপায় রয়েছে।
বাজারের প্রতি আপনার দৃষ্টিভঙ্গি যাই হোক না কেন, পুরস্কারপ্রাপ্ত NinjaTrader সফ্টওয়্যারটি সমস্ত ট্রেডিং শৈলী অনুসারে কাস্টমাইজ করা যেতে পারে। আপনার বাজার বিশ্লেষণের জন্য উন্নত চার্টিং এবং বিনামূল্যে লাইভ ডেটা দিয়ে শুরু করতে বিনামূল্যে নিনজাট্রেডার ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মটি ডাউনলোড করুন!