1980-এর দশকে মার্কেট টেকনিশিয়ান জন বলিঙ্গার দ্বারা তৈরি, বলিঙ্গার ব্যান্ডস (BBs) বিশ্বব্যাপী অনেক ব্যবসায়ীদের জন্য একটি পছন্দের সূচক। বলিঞ্জারের মতে, BB-গুলি একটি সহজ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার উদ্দেশ্যে:মূল্যগুলি কি আপেক্ষিক ভিত্তিতে বেশি বা কম?

এই অনুসন্ধানের সমাধান করার জন্য, বলিঞ্জার ব্যান্ডগুলি অস্থিরতাকে গতিশীল হিসাবে দেখে। এইভাবে, তারা বিকশিত মূল্য কর্মের একটি "খাম" হিসাবে ডিজাইন করা হয়েছে। BB-এর প্রতিটি সেটে একটি উপরের ব্যান্ড, লোয়ার ব্যান্ড এবং মিডপয়েন্ট থাকে- যে প্যারামিটারগুলির দ্বারা মূল্য প্রাসঙ্গিক হয়৷

তাহলে কিভাবে একটি বলিঞ্জার ব্যান্ডের কৌশল লাইভ মার্কেটে ট্রেড করা হয়? এটি তিনটি স্বতন্ত্র বাজারের রাজ্যে ব্যবহৃত হয়:প্রবণতা, ব্রেকআউট এবং ঘূর্ণন। আসুন এই প্রতিটি পরিস্থিতির জন্য একটি BB কৌশল দেখে নেওয়া যাক।

1. ট্রেন্ড ট্রেড করতে BBs ব্যবহার করা

একটি প্রবণতা হল একটি পর্যায়ক্রমিক, মূল্য কর্মের দিকনির্দেশক আন্দোলন। ইন্ট্রাডে, দিন, সপ্তাহ, মাস এবং বার্ষিক দিগন্ত সহ সমস্ত সময়ের ফ্রেমে প্রবণতা দেখা যায়। বলিঞ্জার ব্যান্ডস ট্রেডিং ট্রেন্ডিং মার্কেটকে দুটি উপায়ে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে:

• ওয়াইড ব্যান্ড: উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলির মধ্যে একটি বর্ধিত বা "প্রশস্ত" দূরত্ব বৃহত্তর মূল্যের অস্থিরতার পরামর্শ দেয়। ওয়াইড ব্যান্ডগুলি নির্দেশ করে যে ট্রেডিং পরিস্থিতি আদর্শ এবং দাম চলমান রয়েছে৷
• বাহ্যিক বন্ধ: একটি উচ্চ ব্যান্ডের উপরে বা একটি নিম্ন ব্যান্ডের নীচে একটি পর্যায়ক্রমিক বন্ধ প্রস্তাব করে যে প্রবণতা এক্সটেনশনের সম্ভাবনা রয়েছে৷ দামে OHLC বা ক্যান্ডেলস্টিক চার্ট প্রয়োগ করার সময় এটি একটি ব্যবহারকারী-বান্ধব সংকেত৷

আপনি যদি ট্রেন্ড ট্রেড করার জন্য একটি বলিঞ্জার ব্যান্ড কৌশল ব্যবহার করেন, তাহলে ব্যান্ডের মধ্যে দূরত্ব এবং যেখানে মূল্য বার বন্ধ হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাখ্যা করার জন্য, ধরা যাক যে বসন্তকালীন মিডওয়েস্ট বন্যা CME ডিসেম্বর ভুট্টার ফিউচারে প্রতিদিনের প্রবণতাকে সূচনা করেছে। বুলিশ প্রবণতা পেতে, একজন ব্যবসায়ী নিম্নরূপ BBs ব্যবহার করতে পারেন:

• উপর এবং নিম্ন ব্যান্ডের মধ্যে প্রস্থ পর্যবেক্ষণ করুন। বর্ধিত ব্যান্ডগুলি প্রবণতা সম্প্রসারণের জন্য বর্ধিত মূল্যের অস্থিরতা এবং পাকা অবস্থার সংকেত দেয়৷
• উপরের ব্যান্ডের উপরে দৈনিক ক্লোজ পোস্ট করার জন্য ডিসেম্বরের ভুট্টা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। এই ঘটনা ঘটলে, ডিসেম্বরের ভুট্টা কেনার জন্য একটি অর্ডার দিন। স্টপ লস অর্ডার ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্ট লেভেল, বিবি মিডপয়েন্ট বা আগের দিন বা সপ্তাহের কমের নিচে রাখা হতে পারে।

2. BBs এর সাথে ট্রেডিং ব্রেকআউটস

BBs সম্পর্কে সেরা জিনিসগুলির মধ্যে একটি হল যে তারা ব্যবসায়ীদের বাজারে প্রবেশে সহায়তা করতে পারে। যেহেতু এটি স্পটিং ব্রেকআউট বা দামের অপ্রত্যাশিত পদক্ষেপের সাথে সম্পর্কিত, সেগুলি বিশেষ করে সময়ের আগে আকস্মিক দিকনির্দেশনামূলক পদক্ষেপে প্রবেশের ক্ষেত্রে কার্যকর।

প্রবণতা বাজারের ব্যাপক-উন্মুক্ত চেহারার বিপরীতে, BBs একটি হ্রাসকৃত ব্যান্ডউইথ প্রদর্শনের মাধ্যমে একটি মুলতুবি ব্রেকআউটের সংকেত দেয়। মূলত, যখন উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলি "আঁটসাঁট" হয়, তখন একটি বাজার সংকুচিত হয়। যখন দাম BB-এর বাইরে ভেঙে যায়, তখন একটি উল্লেখযোগ্য দিকনির্দেশনামূলক পদক্ষেপ সম্ভব।

অনুমান করুন যে জুনের WTI অপরিশোধিত তেলের ফিউচারগুলি সাপ্তাহিক EIA ইনভেন্টরি রিপোর্টের আগে অত্যন্ত শক্ত ফ্যাশনে ট্রেড করছে। 30-মিনিটের চার্টের রেফারেন্সে, WTI-এর মূল্য $50.00 এর উপরের BB এবং $49.25 এর নিম্ন BB রয়েছে। আপনি নিম্নলিখিত বলিঙ্গার ব্যান্ড কৌশল ব্যবহার করে একটি ব্রেকআউট ট্রেড করতে পারেন:

• উপরের বা নিম্ন ব্যান্ডের পরীক্ষা এবং প্রত্যাখ্যানের জন্য মূল্য ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করুন। সাধারণত, একটি স্তরের যত বেশি প্রত্যাখ্যান, তার প্রাসঙ্গিকতা তত বেশি।
• একাধিক ব্যর্থ পরীক্ষার ঘটনা ঘটলে, একটি ক্রয় বা বিক্রয় সার্থক হতে পারে। একটি কার্যকর করতে, একটি স্টপ মার্কেট বা স্টপ লিমিট ক্রয়-বিক্রয় অর্ডার $50.01 বা $49.24 এ স্থাপন করা যেতে পারে।
• স্বল্প সময়ের ফ্রেমের কারণে, স্টপ লস এবং লাভের লক্ষ্যমাত্রা সর্বোত্তমভাবে পরিমিত রাখা হয়। 1:1 বা 1:2 ঝুঁকি বনাম পুরষ্কার অনুপাত বা মাল্টি-ব্র্যাকেট অর্ডার সহ মোমেন্টাম স্ক্যাল্পিং ব্যবহার করা ঝুঁকি পরিচালনা করার দুটি সম্ভাব্য উপায়৷

3. BBs

একটি ঘূর্ণনশীল বাজার হল এমন একটি যার কোন দিকনির্দেশ নেই এবং এটি "সীমাবদ্ধ"। BBs হল পরিসীমা-বাউন্ড পণ্য শনাক্ত করার জন্য আদর্শ হাতিয়ার। উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলির মধ্যে হ্রাস বা "আঁটসাঁট" প্রস্থ বাজার একত্রীকরণের সংকেত দেয়৷

BBs-এর সাথে ঘূর্ণনশীল বাজারের ট্রেডিং মূলত বাইরের ব্যান্ডগুলিকে সমর্থন বা প্রতিরোধের স্তর হিসাবে দেখা হয়। অনুশীলনে, একজন ব্যবসায়ী কেবলমাত্র BB মিডপয়েন্টে প্রত্যাবর্তনের প্রত্যাশায় এই স্তরগুলি থেকে মূল্য কর্মের বিপরীতে অবস্থান নেয়। উপর থেকে আমাদের WTI দৃশ্যকল্প অনুমান করে (উপরের ব্যান্ড $50.00 এবং নিম্ন ব্যান্ড $49.25), এটি নিম্নলিখিত বলিঙ্গার ব্যান্ড কৌশলের মাধ্যমে সম্পন্ন করা যেতে পারে:

• $50.00-এ বা $50.00-এর নিচে বিক্রির অর্ডারগুলি লিখুন।
• $49.25 বা অবিলম্বে $49.25 এর উপরে ক্রয়ের অর্ডার লিখুন।
• রক্ষণশীল লাভের লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন করা এবং লোকসান বন্ধ করা হল ঘূর্ণনশীল বাজার বাণিজ্য করার সর্বোত্তম উপায়। উপরন্তু, ন্যূনতম 1:1-এ পুরস্কারের অনুপাতের ঝুঁকি প্রয়োগ করা একটি ভাল নিয়ম।

আপনার ট্রেডিং প্ল্যানে একটি বলিঞ্জার ব্যান্ড কৌশল যোগ করতে চান?

বলিঙ্গার ব্যান্ডের একটি সুবিধা হল যে ব্যবসায়ীরা যেকোন পণ্য, সময়সীমা বা কৌশলে এগুলি প্রয়োগ করতে পারেন। যাইহোক, BBs নিয়ে বাজারে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে, একটি শিলা-সলিড প্রযুক্তিগত জ্ঞানের ভিত্তি তৈরি করা আবশ্যক।

আরও জানতে, ড্যানিয়েলস ট্রেডিং-এর অনলাইন গাইড দেখুন প্রযুক্তিগত ট্রেডিংয়ের জন্য 10 নিয়ম . এতে, আপনি 10টি মূল নির্দেশ শিখবেন যা সফল বাজার প্রযুক্তিবিদদের উন্নতি করতে সাহায্য করে৷