স্টোকাস্টিক শব্দটি একটি এলোমেলোভাবে নির্ধারিত প্রক্রিয়া বোঝাতে ব্যবহৃত হয় যা পরিসংখ্যানগতভাবে বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে। স্টকাস্টিক মডেলের সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যবহার হল আর্থিক খাতে এবং শেয়ার বাজারে। স্টকাস্টিক অসিলেটর হল প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যা আপনাকে স্টক, পণ্য বা এমনকি মুদ্রার মতো কোনো সম্পদের মূল্য নির্ধারণ করতে সাহায্য করতে পারে।

স্টক মার্কেটের প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণে নিযুক্ত অনেক সূচকের মধ্যে খুব কমই স্টকাস্টিক অসিলেটরের মতো শক্তিশালী। আপনি যদি ভাবছেন একটি স্টকাস্টিক সূচক কী এবং এটি কীভাবে আপনাকে আরও ভাল বাণিজ্য করতে সাহায্য করতে পারে, এখানে কিছু তথ্য রয়েছে যা আপনাকে সাহায্য করতে পারে।

স্টকাস্টিক অসিলেটর কি?

1950-এর দশকে, ডঃ জর্জ সি. লেন একটি প্রযুক্তিগত নির্দেশক তৈরি করেন এবং এটিকে স্টোকাস্টিক অসিলেটর নাম দেন। অন্যান্য প্রথাগত প্রযুক্তিগত সূচকগুলির বিপরীতে যা মূল্য বা ভলিউম অনুসরণ করে, স্টোকাস্টিক সূচকটি সম্পদের মূল্যের গতিবেগ অনুসরণ করে। যেহেতু সূচকটি একটি সম্পদের দামে দোলন পরিমাপ করে, তাই এটিকে ডঃ জর্জ লেন স্টোকাস্টিক অসিলেটর হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সূচকটি তৈরি করা হয়েছিল এই সত্যের উপর ভিত্তি করে যে মূল্য পরিবর্তনের আগে সর্বদা গতিতে পরিবর্তন হয়।

স্টকাস্টিক অসিলেটর কীভাবে কাজ করে?

স্টোকাস্টিক অসিলেটর একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উচ্চ এবং নিম্ন মূল্যের বিস্তৃত পরিসরের সাথে একটি সম্পদের একটি নির্দিষ্ট সমাপনী মূল্যের তুলনা করে। একটি সাধারণ নিয়ম হিসাবে, স্টোকাস্টিক অসিলেটরটি 14-দিনের সময়কালকে মান হিসাবে গ্রহণ করে গণনা করা হয়। যাইহোক, আপনার নির্দিষ্ট চাহিদা অনুযায়ী সময়কাল পরিবর্তন এবং সামঞ্জস্য করা যেতে পারে। যেকোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্টোকাস্টিক সূচকের মান সর্বদা 0 থেকে 100 এর মধ্যে থাকে।

স্টকাস্টিক অসিলেটরের জন্য ব্যবহৃত সূত্র

সূচকটি মান গণনা করতে নিম্নলিখিত গাণিতিক সূত্রগুলি ব্যবহার করে৷

কে লাইন সূত্র:

%K =100 x (CP – L14) / (H14 – L14)

কোথায়:

CP =অতি সাম্প্রতিক সমাপনী মূল্য

L14 =আগের 14টি ট্রেডিং সেশনে সম্পদের সর্বনিম্ন ট্রেডিং মূল্য

H14 =আগের 14টি ট্রেডিং সেশনে সম্পদের সর্বোচ্চ ট্রেডিং মূল্য

ডি লাইন সূত্র:

D =100 x (H3/L3)

কোথায়:

H3 = আগের ৩টি ট্রেডিং সেশনে সম্পদের সর্বোচ্চ ট্রেডিং মূল্য

L3 =পূর্ববর্তী ৩টি ট্রেডিং সেশনে সম্পদের সর্বনিম্ন ট্রেডিং মূল্য

%K হল ধীর গতিশীল সূচক, এবং %D হল একটি দ্রুত-চলমান সূচক যা %K এর 3-পিরিয়ড মুভিং এভারেজ দ্বারা পরিমাপ করা হয়।

স্টকাস্টিক অসিলেটরের সাধারণ নিয়মটি পরামর্শ দেয় যে যখন বাজার ঊর্ধ্বমুখী হয়, তখন সম্পদের মূল্য উচ্চের কাছাকাছি চলে যাবে। একইভাবে, যখন বাজার নিম্নমুখী হয় তখন স্টকাস্টিক অসিলেটর মান নিম্নের কাছাকাছি চলে যাবে।

K লাইন এবং D লাইন সূত্র উভয়ই একটি সম্পদের মূল্য চার্টে কোনো বড় সংকেত সনাক্ত করতে সূচক দ্বারা টেন্ডেমে ব্যবহৃত হয়। সাম্প্রতিক সময়ে, চার্টিং সফ্টওয়্যার সমাধানগুলি অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, এবং এই সমস্ত গাণিতিক গণনাগুলি নিজেই টুল দ্বারা করা হয়৷

স্টকাস্টিক অসিলেটর কি নির্দেশ করে?

এই সূচকটি যেকোন সম্পদের জন্য অতিরিক্ত কেনা এবং বেশি বিক্রি হওয়া ট্রেডিং সংকেত সনাক্ত করতে ব্যবহার করা হয়, যার ফলে আপনাকে মূল্যের ক্রিয়াকলাপের বিপরীতে চিহ্নিত করতে সক্ষম করে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো সম্পদের জন্য স্টকাস্টিক সূচকের মান 80-এর বেশি হলে, উল্লিখিত সম্পদটি অতিরিক্ত কেনা অঞ্চলে বলে মনে করা হয়। যদি মান 20-এর কম হয়, তাহলে সম্পদটি ওভারবিক্রীত অঞ্চলে বলে বলা হয়। যাইহোক, অত্যধিক কেনা এবং অতিবিক্রীত অঞ্চলগুলির ইঙ্গিতকে কেবল ভবিষ্যতের দামের গতিবিধির সংকেত হিসাবে নেওয়া উচিত এবং বিপরীত হওয়ার চূড়ান্ত প্রমাণ হিসাবে নয়৷

স্টোকাস্টিক চার্টে দুটি লাইন রয়েছে - একটি লাইন অসিলেটরের প্রকৃত মান দেখায় এবং অন্যটি পূর্ববর্তী লাইনের 3-দিনের চলমান গড়। এই দুটি লাইন একসাথে চলে এবং ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে যখন ধীর গতিশীল স্টোকাস্টিক লাইন চলমান গড় লাইন অতিক্রম করে। একটি স্টোকাস্টিক অসিলেটর চার্ট একটি ট্রেন্ড রিভার্সালের পূর্বাভাস দিতে পারে যখন %K লাইনটি %D লাইন অতিক্রম করে।

স্টকাস্টিক অসিলেটর এবং আপেক্ষিক শক্তি সূচক (RSI) এর মধ্যে সম্পর্ক

আরএসআই হল আরেকটি প্রযুক্তিগত সূচক যা স্টোকাস্টিক সূচকের মতো। এই দুটি টুল হল প্রাইস মোমেন্টাম অসিলেটর যা ব্যবসায়ীরা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেন। ক্রয় বা বিক্রয় সংকেতের নির্ভুলতা বাড়ানোর জন্য, ব্যবসায়ীরা প্রায়শই স্টকাস্টিক অসিলেটর এবং RSI ব্যবহার করে। যদিও এই দুটি প্রযুক্তিগত সূচকের উদ্দেশ্য একই হতে পারে, অন্তর্নিহিত তত্ত্বগুলি ভিন্ন।

স্টোকাস্টিক অসিলেটর এই তত্ত্বের উপর কাজ করে যে একটি সম্পদের দাম বাজারের উর্ধ্বগতির সময় তার উচ্চতার কাছাকাছি এবং বাজারের মন্দার সময় তার নিম্নের কাছাকাছি চলে যায়। অন্যদিকে, আরএসআই একটি সম্পদের মূল্য যে গতিতে চলে তা পরিমাপ করে কাজ করে। যখন একটি বাজারের মুখোমুখি হয় যেটি প্রবণতায় চলে, তখন RSI অতিরিক্ত কেনা এবং অতিরিক্ত বিক্রি হওয়া অবস্থা সনাক্ত করার জন্য খুব কার্যকর হতে পারে। যাইহোক, যখন স্টক মার্কেট এদিক ওদিক বা ছিন্নভিন্নভাবে চলে যায়, তখন স্টোকাস্টিক সূচকটি বেশি কাজে লাগে।

স্টকাস্টিক অসিলেটর দিয়ে কিভাবে ট্রেড করবেন 

স্টকাস্টিক অসিলেটর একটি সম্পদের মূল্যের সাথে চলে, সম্পদের সমাপনী মূল্য এবং মূল্য পরিসরের মধ্যে একটি সম্পর্ক স্থাপন করে। আজ অবধি, স্টোকাস্টিক অসিলেটর হল সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত অসিলেটরগুলির মধ্যে একটি এবং বাজারের সঠিকভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করার পক্ষে। এটি বোঝা সহজ, এবং আধুনিক প্রযুক্তিগত সরঞ্জামগুলির সাহায্যে, কেউ খুব সহজেই %K এবং %D মানগুলি গণনা করতে পারে।

যদি আপনার ইচ্ছা একজন সক্রিয় ব্যবসায়ী হতে হয়, তাহলে স্টকাস্টিক অসিলেটর দিয়ে বাজারের ভবিষ্যদ্বাণী করা শেখা সম্ভাব্য ট্রেড শনাক্ত করতে কাজে আসবে। ব্যবসায়ীরা প্রায়ই নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে স্টকাস্টিক অসিলেটর ব্যবহার করে।

– ডে ট্রেডিং 

– স্কাল্পিং 

– ক্রয়/বিক্রয় নিশ্চিতকরণ 

– অতিরিক্ত কেনা/ওভারসেল নিশ্চিতকরণ 

– ভিন্নতা 

– অ্যাডমিরাল পিভটের সাথে দৈনিক সুইং পদ্ধতি

স্টোকাস্টিক অসিলেটর অনুমান করে যে ভরবেগ মূল্যের আগে, একটি পূর্বনির্ধারিত মূল্য সীমার সাথে সম্পদের সমাপনী মূল্যের তুলনা করে। আপনি যদি একটি স্টকাস্টিক অসিলেটরের চারপাশে একটি ট্রেডিং কৌশল তৈরি করেন, তাহলে আপনাকে দুটি জিনিসের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে - ট্রেন্ড রিভার্সাল সিগন্যাল এবং ডাইভারজেন্স।

যখন স্টোকাস্টিক অসিলেটর চার্টের দুটি লাইন ছেদ করে, তখন এটি প্রতিদিনের গতিবেগের একটি বড় পরিবর্তনের কারণে একটি সম্ভাব্য বিপরীত দিকের সংকেত দেয়।

একইভাবে, অসিলেটর এবং ট্রেন্ডিং প্রাইস লাইনের মধ্যে প্রসারিত বিচ্যুতি চলমান প্রবণতায় একটি সম্ভাব্য পরিবর্তন নির্দেশ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যখন একটি বিয়ারিশ প্রবণতা একটি নতুন নিম্ন নিম্ন রেকর্ড করে, কিন্তু অসিলেটরটি নতুন মূল্যের উপরে থাকে, এটি একটি ইঙ্গিত হতে পারে যে ভালুক সম্ভবত বাষ্প হারাচ্ছে এবং একটি বিপরীতমুখী হতে পারে।

সতর্কতার সাথে ব্যবহার করার সময় স্টোকাস্টিক অসিলেটর একটি শক্তিশালী ট্রেডিং টুল। আপনি যদি শত শত এবং হাজার হাজার টাকা হারাতে না চান তবে একটি ট্রেডের পূর্বাভাস দিতে এটি ব্যবহার করার সময় ভুল করা এড়িয়ে চলুন।

ব্যবসায়ীরা যে দুটি সাধারণ রকি ভুল করতে পারে তা হল:

– বাজারে বেশি বিক্রি হয়ে গেলে দীর্ঘ সময় ধরে, কারণ বাজার ক্রমাগত হ্রাস পেতে পারে এবং আপনি একটি ব্যয়বহুল ভুল করতে পারেন 

- প্রতিটি বিচ্যুতিকে সম্ভাব্য বিপরীতমুখী হিসাবে বিবেচনা করা। এমন কিছু ঘটনা ঘটতে পারে যেখানে দুটি সূচক দুটি ভিন্ন দিকে নির্দেশ করে, কিন্তু বাস্তবে কোনো পরিবর্তন ঘটে না

ভুলগুলি এড়াতে, ব্যবসায়ীরা RSI-এর মতো অন্যান্য প্রযুক্তিগত ট্রেডিং সরঞ্জামগুলির সাথে একটি স্টকাস্টিক অসিলেটর ব্যবহার করে। থাম্বের সাধারণ নিয়মটি পরামর্শ দেয় যে আপনি যখন একটি বিপরীতমুখী নিশ্চিত করতে পারবেন না, তখন প্রবণতার দিকে ব্যবসা চালিয়ে যান এবং এর বিরুদ্ধে নয়।

উপসংহার

স্টকাস্টিক অসিলেটর অন্যান্য সূচকগুলির মতো একই উদ্দেশ্য কাজ করে, যখন একটি সম্পদের মূল্য অতিরিক্ত কেনা বা বেশি বিক্রি হওয়া অঞ্চলে চলে যায় তা নির্দেশ করে৷

স্টোকাস্টিক অসিলেটর একটি চমৎকার প্রযুক্তিগত নির্দেশক এবং RSI এর সাথে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। যদিও এটি এখনও নিজে থেকে একটি শক্তিশালী টুল, তবে শুধুমাত্র স্টকাস্টিক সূচকের রিডিং দ্বারা না যাওয়া একটি বুদ্ধিমানের কাজ। এটি প্রাথমিকভাবে কারণ সূচকটির মিথ্যা ট্রেডিং সংকেত তৈরি করার প্রবণতা রয়েছে। কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে, যেখানে বাজারের অস্থিরতা বেশি, সম্পদের দামের গতিবিধি নির্দেশক দ্বারা উত্পন্ন ট্রেডিং সংকেতের সাথে মেলে না। অতএব, RSI এবং মুভিং এভারেজ কনভারজেন্স ডাইভারজেন্স (MACD) এর মতো অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে স্টকাস্টিক অসিলেটর ব্যবহার করা একটি বিচক্ষণ ধারণা।