2019 সালে, বিশ্ব বিরক্ত হয়েছিল যে অ্যালগরিদমগুলি এখন আমাদের নিজেদেরকে যতটা জানি তার চেয়ে ভালভাবে জানে। নজরদারি পুঁজিবাদের চেয়ে কোন ধারণাই এটিকে ভালোভাবে ধরতে পারে না, আমেরিকান লেখিকা শোশানা জুবফ একটি অন্ধকার নতুন যুগকে বর্ণনা করার জন্য একটি শব্দ তৈরি করেছেন যেখানে Facebook এবং Google এর পছন্দগুলি জনপ্রিয় পরিষেবাগুলি সরবরাহ করে যখন তাদের অ্যালগরিদমগুলি আমাদের ডিজিটাল ট্রেসকে বাজিয়ে দেয়৷

আশ্চর্যজনকভাবে, জুবফের উদ্বেগ আর্থিক বাজারের অ্যালগরিদমগুলিতে প্রসারিত নয় যা ট্রেডিং ফ্লোরে অনেক মানুষকে প্রতিস্থাপন করেছে। স্বয়ংক্রিয় অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং 21 শতকের শুরুতে শুরু হয়েছিল, প্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিন্তু শীঘ্রই ইউরোপেও।

একটি গুরুত্বপূর্ণ ড্রাইভার ছিল উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং, যা অন্ধ গতিতে চলে, এক সেকেন্ডের বিলিয়নমাংশ পর্যন্ত। এটি বিনিয়োগকারীদের তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের উপর একটি ধারের সম্ভাবনার প্রস্তাব দেয়, যখন একটি নির্দিষ্ট মূল্যে ক্রয় এবং বিক্রয় করতে ইচ্ছুক কেউ থাকে তা নিশ্চিত করে একটি বাজারে তারল্য প্রদানে সহায়তা করে। উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং এখন স্টক এবং ফিউচার উভয় বাজারেই অর্ধেকেরও বেশি ভলিউমের পিছনে রয়েছে। অন্যান্য বাজারে, যেমন বৈদেশিক মুদ্রা, অ্যালগরিদমগুলির একটি ছোট কিন্তু এখনও উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি রয়েছে, ভবিষ্যতে তারা হ্রাস পাবে এমন কোনও লক্ষণ নেই৷

ডিভাইসের কুফল

মানুষ এখনও অ্যালগরিদমগুলি প্রোগ্রাম করে এবং তাদের ট্রেডিং কৌশলগুলি ডিজাইন করে, যদিও গভীর শিক্ষার উত্থান এই ভূমিকাটিকে হুমকির মুখে ফেলেছে। কিন্তু যে মুহুর্তে অ্যালগরিদমগুলি বাজারে লাইভ হয়, তারা মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই নিজেদের ইচ্ছামতো কাজ করে, একে অপরের সাথে মাথা ঘোরা এবং প্রায়শই অপ্রত্যাশিত উপায়ে নাচায়।

প্রথম নজরে, আমাদের সাথে তাদের মিল নেই। তারা ভাবতে বা অনুভব করতে পারে না, এবং মেশিন লার্নিংয়ের চারপাশে হাইপ থাকা সত্ত্বেও, তাদের বুদ্ধিমান হিসাবে বর্ণনা করা এখনও বিতর্কিত এবং জটিল। মানব ব্যবসায়ীদের মতো, তবে, তারা সিদ্ধান্ত নেয়, অন্যরা সিদ্ধান্ত নেয় তা পর্যবেক্ষণ করে এবং প্রতিক্রিয়া হিসাবে তাদের আচরণ সামঞ্জস্য করে।

মানুষের যতটা দ্রুত গতিতে হবে তার চেয়ে বহুগুণ বেশি গতিতে, এই অ্যালগরিদমগুলি সহজেই তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের অর্ডার দেওয়ার সময় একে অপরের প্রত্যাশা সম্পর্কে প্রত্যাশা তৈরি করে।

উদাহরণস্বরূপ, একটি অ্যালগরিদম একটি নির্দিষ্ট সম্পদ কেনা বা বিক্রি করার জন্য প্রচুর পরিমাণে অর্ডার পাঠানোর মাধ্যমে দামের গতিবিধি সম্পর্কে অন্যের প্রত্যাশাগুলিকে কাজে লাগাতে পারে। প্রথম অ্যালগরিদম তারপরে দ্রুত তার অর্ডার বাতিল করবে, আশা করি তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে বাজার কোন দিকে যাচ্ছে সে সম্পর্কে ভুল বাজি তৈরি করতে প্রতারণা করে।

মজার বিষয় হল, সমাজবিজ্ঞানীরা এই ধরণের পারস্পরিক প্রত্যাশাকে মানুষের সামাজিক হওয়ার অর্থের একটি কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য বলে মনে করেন। তারা দীর্ঘদিন ধরে বাজারকে অত্যন্ত সামাজিক ক্ষেত্র হিসেবে দেখেছে। ট্রেডিং ফ্লোরের উত্তেজনাপূর্ণ দিনে, অন্যান্য ব্যবসায়ীদের সামাজিক ইঙ্গিতগুলি সঠিকভাবে পড়া - একটি চিত্তাকর্ষক বা হাসি, উদ্বিগ্ন টোন, এমনকি ট্রেডিং ফ্লোরের হাবব - প্রায়শই সম্পদ এবং বিপর্যয়ের মধ্যে পার্থক্য বানান করে।

কিন্তু যন্ত্রগুলো যদি সামাজিক হতে পারে, তাহলে মানুষের সামাজিকীকরণের সাথে কতটা মিল বা ভিন্ন? স্পষ্ট পার্থক্য আছে, অবশ্যই. যদিও অতীতের মানব ব্যবসায়ীরা প্রায়শই একে অপরকে ভালভাবে চিনত এবং প্রায়শই কাজের পরে একসাথে আড্ডা দেয়, অ্যালগরিদম বেনামে ব্যবসা করে। যখন তারা সম্পদ কেনা বা বিক্রি করার জন্য আদেশ পাঠায়, তখন অন্য কোন ব্যবসায়ীরা জানেন না যে এটি একজন মানুষ বা মেশিন থেকে আসছে।

প্রকৃতপক্ষে, এই কারণেই তারা একে অপরের সম্পর্কে প্রত্যাশা তৈরি করার জন্য প্রোগ্রাম করা হয়েছে। মুখের সংকেত আর উপলব্ধ নেই, তবে সম্পূর্ণ কৌশলগুলি তৈরি করা হয়েছে যা এক এবং একই অ্যালগরিদম দ্বারা অনেকগুলি অর্ডার দেওয়া হতে পারে কিনা তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করে - এবং তারপরে এর পরবর্তী পদক্ষেপগুলি কী হতে পারে তা অনুমান করার চেষ্টা করুন৷

এই ধরনের প্রচেষ্টা এড়াতে, অ্যালগরিদমগুলি প্রায়শই ডিজাইন করা হয় যাতে অন্যান্য অ্যালগরিদমগুলি অ্যালগরিদম হিসাবে স্বীকৃত না হয়। স্কটিশ সমাজবিজ্ঞানী ডোনাল্ড ম্যাকেঞ্জি যেমনটি বলেছেন, তারা ছত্রভঙ্গ কৌশলগুলিতে নিযুক্ত হতে পারে এবং/অথবা জনসমক্ষে তাদের "নিজের" একটি নির্দিষ্ট উপস্থাপনা দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে। এগুলি আবার এমন বৈশিষ্ট্য যা সমাজবিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ধরে মহানগর জীবনের মূল দিকগুলি বিবেচনা করেছেন।

তুষারপাত!

সহকর্মীদের সাথে, আমি এই ট্রেডিং অ্যালগরিদমগুলি সম্পর্কে ব্যবসায়ী, প্রোগ্রামার, নিয়ন্ত্রক, বিনিময় কর্মকর্তা এবং অন্যান্য আর্থিক পেশাদারদের সাক্ষাৎকার নিয়ে বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে বড় আর্থিক কেন্দ্রগুলিতে কাটিয়েছি। এটি মানব এবং স্বয়ংক্রিয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে আরও কিছু আকর্ষণীয় মিল খুঁজে পেয়েছে।

প্রোগ্রামাররা সহজেই স্বীকার করে যে একবার তাদের অ্যালগরিদম অন্যদের সাথে মিথস্ক্রিয়া শুরু করলে, তারা দূরে চলে যায় এবং অপ্রত্যাশিতভাবে কাজ করে, যেন তারা একটি ভিড়ের মধ্যে ছিল। 19 শতকের শেষের দিক থেকে সমাজবিজ্ঞানীরা অধ্যয়ন করেছেন যে কীভাবে লোকেরা ভিড়ের দ্বারা প্রবেশ করে এবং তাদের স্বায়ত্তশাসনকে "সামাজিক তুষারপাত"-এ স্লাইড করতে দেয়, কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত এই সত্যটিকে উপেক্ষা করেছি যে আর্থিক মেশিনগুলি একই রকম কিছু করে।

6 মে 2010-এর "ফ্ল্যাশ ক্র্যাশ" আমি এখানে কী বলতে চাই তা সবচেয়ে ভালভাবে তুলে ধরে। সাড়ে চার মিনিটের মধ্যে, সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং অ্যালগরিদমগুলির উন্মত্ত মিথস্ক্রিয়া মার্কিন বাজারগুলিকে নাক গলায়, প্রায় US$1 ট্রিলিয়ন (£768 বিলিয়ন) লোকসান তৈরি করে যতক্ষণ না ট্রেডিং দ্রুত স্থগিত করা হয়।

জড়িত এই ব্যবসাগুলির বেশিরভাগই পরে "স্পষ্টভাবে ভুল" হিসাবে বাতিল করা হয়েছিল। নিশ্চিতভাবে কোন ব্যবসায়ী বা প্রোগ্রামার দামের এই ব্যাপক পরিবর্তনের পরিকল্পনা করেননি, কিন্তু কয়েক দশকের সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা আমাদের বলে যে এই ধরণের আচরণ বড় গোষ্ঠীতে প্রত্যাশিত। আমাদের নিজস্ব সরঞ্জামগুলি আমাদের পূর্বাবস্থায় পরিণত হওয়ার আগে আমাদের আর্থিক অ্যালগরিদমগুলি কীভাবে একত্রিত হয় তা বুঝতে হবে।

অবশ্যই, সব ধরনের সামাজিক মিথস্ক্রিয়া প্রশংসনীয় বা উপকারী নয়। মানুষের মতো, অ্যালগরিদমগুলি একে অপরের সাথে এমনভাবে যোগাযোগ করে যা যত্নশীল এবং শান্তিপূর্ণ থেকে ঠান্ডা এবং হিংস্র পর্যন্ত:তারল্য প্রদান এবং বাজারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা থেকে শুরু করে ম্যানিপুলটিভ অর্ডার তৈরি করা এবং বন্য ব্যবসায়িক কার্যকলাপকে ট্রিগার করা।

এই মিথস্ক্রিয়াগুলির সাথে আঁকড়ে ধরা আধুনিক ট্রেডিং বোঝার এবং ভবিষ্যতের ফ্ল্যাশ ক্র্যাশগুলি প্রতিরোধ করার চেষ্টা করার জন্য শুধুমাত্র চাবিকাঠি নয়। অ্যালগরিদমগুলি আজকে আরও বেশি ক্ষেত্রে একে অপরের সাথে কথা বলে৷ ভিড় হিসাবে তারা কীভাবে আচরণ করে তা বোঝা আশা করা যায় এমন অঞ্চলগুলিতে আলো ফেলবে যেখানে তারা সবেমাত্র তাদের নিজেদের মধ্যে আসতে শুরু করেছে - উদাহরণস্বরূপ স্ব-চালিত ট্র্যাফিক সিস্টেম বা স্বয়ংক্রিয় যুদ্ধের কথা ভাবুন। এমনকি অপেক্ষায় থাকা তুষারপাত সম্পর্কেও এটি আমাদের সতর্ক করতে পারে।