হ্যা সেটা ঠিক! মিউচুয়াল ফান্ডের জন্য প্রতিটি ব্যবসায়িক দিনের পরে NAV ঘোষণা করার জন্য কোনও আইনি বাধ্যবাধকতা নেই! SEBI তাদের আশা করে, হ্যাঁ তবে এই বিষয়ে নিয়মগুলি মোটামুটি শিথিল। চলুন DHFL সংকটের পরে কী ঘটেছিল তা একবার দেখে নেওয়া যাক।

3রা জুন 2019-এর জন্য NAV: AMFI-এর মতে, 3রা জুন 2019-এর জন্য, 10164টি স্কিম NAV ঘোষণা করেছে। এই 10043 এর মধ্যে 3রা জুন এটি ঘোষণা করেছে, তাদের মধ্যে 113 জন এটি 4 জুন সকাল 10 টার আগে ঘোষণা করেছে (এগুলি নীচে দেখুন তহবিলের একটি তহবিল হতে পারে), তাদের মধ্যে 4টি সকাল 10 টার পরে এবং তাদের মধ্যে 4টি 6 জুন! মনে রাখবেন এটি 3রা জুনের জন্য NAV। এছাড়াও একটি স্কিম দ্বারা, আমি পৃথক তহবিলের উল্লেখ করি না। এই 4টি স্কিম একই তহবিল থেকে হতে পারে (নিয়মিত বৃদ্ধি, নিয়মিত লভ্যাংশ, সরাসরি বৃদ্ধি, ইত্যাদি)।

4ঠা জুনের জন্য NAV 2019:4ঠা জুনের জন্য 10072 স্কিম NAV ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে 9530টি 4 তারিখে, 415টি 5 তারিখ সকাল 10টার আগে, 119টি 5 তারিখে সকাল 10টার পরে এবং 6 তারিখে 8টি স্কিম ঘোষণা করেছে৷

লক্ষ্য করুন যে 92টি স্কিম এখনও 4 জুনের জন্য NAV ঘোষণা করেনি!! (7 জুন 2019 সকাল 9:30 এ)। স্পষ্টতই, মিউচুয়াল ফান্ডের জন্য প্রতিটি ব্যবসায়িক দিনের পরে NAV ঘোষণা করার জন্য কোন বাধ্যবাধকতা নেই (এবং যদি তারা সময়মতো তা করেও)

এনএভি প্রকাশ সংক্রান্ত সেবি-র নিয়মগুলি কী কী?

মিউচুয়াল ফান্ডের জন্য SEBI মাস্টার সার্কুলারের পৃষ্ঠা 98 দেখুন (যদি আপনি কোনো নিয়ম জানতে চান তাহলে এটি পড়ুন)

এখন, এটি কঠোর বলে মনে হতে পারে, কিন্তু থামুন:

তাই সময়মতো এনএভি ঘোষণা না করলে তাদের প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে এবং তা-ই! চমৎকার! তাই প্রতিটি কার্যদিবসের পরে NAV ঘোষণা করার এবং সময়মতো ঘোষণা করার কোনো আইনি বাধ্যবাধকতা নেই (সকাল 10 টার পরে ঘোষিত স্কিমগুলির নম্বর দেখুন!)। কোন রিপোর্ট দায়ের করা হয়েছে? আমরা কি কখনো প্রকৃত কারণ জানতে পারব? আপনি কি প্রিয় SEBI দেখছেন?

DHFL সংকটের কারণে, NAV ঘোষণা না করার অনানুষ্ঠানিক প্রতিবেদন ছিল

অনীশ মোহনকে ধন্যবাদ যিনি উল্লেখ করেছেন যে ফ্র্যাঙ্কলিন ইন্ডিয়া কর্পোরেট ঋণ এবং ফ্র্যাঙ্কলিন ইন্ডিয়া স্বল্পমেয়াদী আয় তহবিল এখনও 5 জুনের জন্য NAV ঘোষণা করেনি। আপডেট: নির্দেশ করার জন্য অনুরাগ সাবুকে ধন্যবাদ (নীচে মন্তব্য দেখুন) 5 তারিখ ছুটির দিন।