পর্যালোচনার বছর-এর দ্বিতীয় অংশে সিরিজে, আসুন মিউচুয়াল ফান্ডগুলি দেখি যেগুলি 2019 সালে তাদের বিভাগের বেঞ্চমার্কগুলিকে ছাড়িয়ে গেছে৷ 1ম অংশে, আমরা 48টি মিউচুয়াল ফান্ড 2019 সালে নিফটিকে ছাড়িয়ে গেছে! এছাড়াও দেখুন:আমার 2019 ব্যক্তিগত আর্থিক অডিট:আপনি কি আপনার করেছেন?

13টি বিভাগে মোট 290টি মিউচুয়াল ফান্ডের মধ্যে, শুধুমাত্র 103টি ফান্ড বেঞ্চমার্ককে হারাতে সক্ষম হয়েছে, অর্থাৎ 1লা জানুয়ারী 2019 থেকে 23 ডিসেম্বর 2019 এর মধ্যে একটি বৃহত্তর পরম রিটার্ন পেয়েছে৷

দয়া করে নোট করুন :এই তালিকাটি শুধুমাত্র তথ্যের জন্য এবং এটিকে বিনিয়োগের পরামর্শ হিসাবে বোঝানো উচিত নয়৷ এই তালিকার উপাদানগুলি 2019 এর অবশিষ্ট ট্রেডিং দিনগুলিতে পরিবর্তিত হতে পারে।

আক্রমনাত্মক হাইব্রিড তহবিল এই বিভাগে 34টি তহবিল রয়েছে। সাধারণ বিভাগের বেঞ্চমার্ক ক্রিসিল হাইব্রিড 35+65 - আক্রমনাত্মক সূচক 10.95% বেড়েছে। শুধুমাত্র নিম্নলিখিত 12টি তহবিল আরও ভাল করতে পেরেছে৷

৷

---

স্কিমের নাম YTDAxis ইক্যুইটি হাইব্রিড ফান্ড-রেজি(G)14.7508BNP পারিবাস সাবস্ট্যান্টিয়াল ইক্যুইটি হাইব্রিড ফান্ড-রেজি(G)16.4248Canara Rob Equity Hybrid Fund-Reg(G)11.7948DSP ইক্যুইটি এবং বন্ড ফান্ড-14.7948DSP ইক্যুইটি এবং বন্ড ফান্ড-ইব্রিড14. Reg(G)11.4559Indiabulls Equity Hybrid Fund-Reg(G)11.8236Kotak Equity Hybrid Fund(D)13.3718LIC MF Equity Hybrid Fund(G)13.8655Mirae অ্যাসেট হাইব্রিড ইক্যুইটি ফান্ড-Regal (G)16.5894SBI ইক্যুইটি হাইব্রিড ফান্ড-Reg(D)13.3803সুন্দরম ইক্যুইটি হাইব্রিড ফান্ড(G)11.6280

ব্যালেন্সড অ্যাডভান্টেজ ফান্ড নয়টির মধ্যে তিনটি তহবিল ক্রিসিল হাইব্রিড 35+65-কে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছে – আক্রমনাত্মক সূচক যা 10.95% বেড়েছে

স্কিমের নাম YTDICICI প্রু ব্যালেন্সড অ্যাডভান্টেজ ফান্ড(G)10.7330Kotak ব্যালেন্সড অ্যাডভান্টেজ ফান্ড-Reg(G)12.1744Union Balanced Advantage Fund-Reg(G)10.5675

ডিভিডেন্ড ইয়েল্ড ফান্ড NIFTY DIV OPPS 50 – TRI শুধুমাত্র 0.59% বেড়েছে। ছয়টি তহবিলের মধ্যে পাঁচটি আরও ভালো করতে পেরেছে৷

৷ স্কিমের নামYTDIDBI ডিভিডেন্ড ইয়েল্ড ফান্ড-রেজি(G)7.5848প্রিন্সিপাল ডিভিডেন্ড ইয়েল্ড ফান্ড(G)4.6893টেম্পলটন ইন্ডিয়া ইক্যুইটি ইনকাম ফান্ড(G)3.7932UTI ডিভিডেন্ড ইয়েল্ড ফান্ড-রেজি(G)2.7115Aditya BirladrudIC815. ডিভিডেন্ড ইয়েল্ড ইক্যুইটি ফান্ড(G)-3.5366

ডাইনামিক অ্যাসেট অ্যালোকেশন ফান্ড 13টি তহবিলের মধ্যে শুধুমাত্র একটি CRISIL হাইব্রিড 35+65-কে পরাজিত করতে পেরেছে – আক্রমনাত্মক সূচক যা 10.95% বেড়েছে

স্কিমের নাম YTDমতিলাল ওসওয়াল ডায়নামিক ফান্ড-রেজি(G) 11.5329 বরোদা ডায়নামিক ইক্যুইটি ফান্ড-রেজি(G)10.8696BNP পারিবাস ডায়নামিক ইক্যুইটি ফান্ড-রেজি(G)10.4586Invesco India ডাইনামিক ইক্যুইটি ফান্ড(G)9.8153DSP ডাইনামিক অ্যাসেট অ্যালোকেশন ফান্ড-Reg(G)8.98377 ডিএসপি ফান্ডিজি 8.7191Edelweiss ব্যালেন্সড অ্যাডভান্টেজ ফান্ড-Reg(G)7.6519SBI ডাইনামিক অ্যাসেট অ্যালোকেশন ফান্ড-Reg(G)6.9460Axis Dynamic Equity Fund-Reg(G)6.2617Shriram Balanced Advantage Fund-Reg(G0P3G) Advance24. UTI ULIP(G)0.0375BOI AXA ইক্যুইটি ডেট রিব্যালান্সার ফান্ড-রেজি(G)-3.4539

ইক্যুইটি লিঙ্কড সেভিংস স্কিম 43টি ELSS তহবিলের মধ্যে (!), শুধুমাত্র 9টি ফান্ডই সাধারণ ক্যাটাগরির বেঞ্চমার্ক, S&P BSE 200 – TRI 10.88%কে হারাতে পেরেছে।

স্কিমের নাম YTDAxis লং টার্ম ইক্যুইটি ফান্ড-Reg(G)15.4161JM ট্যাক্স গেইন ফান্ড(G)15.1217BNP পারিবাস লং টার্ম ইক্যুইটি ফান্ড(G)14.8411DSP ট্যাক্স সেভার ফান্ড-Reg(G)14.7758xBOI ফান্ড-এএক্সএক্সএক্স 14.2356Mirae অ্যাসেট ট্যাক্স সেভার ফান্ড-Reg(G)13.8617Motilal Oswal লং টার্ম ইক্যুইটি ফান্ড-Reg(G)12.6615Kotak Tax Saver Fund(G)12.3028LIC MF ট্যাক্স প্ল্যান(G)12.1082TDPs ফান্ড 12.0652 শ্রীরাম লং টার্ম ইক্যুইটি ফান্ড-রেজি(G)11.6370ইউনিয়ন লং টার্ম ইক্যুইটি ফান্ড(G)10.9819

কেন্দ্রিক তহবিল 22টি ফান্ডের মধ্যে মাত্র 7টি নিফটি 50 টিআরআইকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছে যা 14.36% বেড়েছে

স্কিমের নাম YTDIIFL ফোকাসড ইক্যুইটি ফান্ড-রেজি(G)26.6747মতিলাল ওসওয়াল ফোকাসড 25 ফান্ড-রেজি(G)18.3695Mirae অ্যাসেট ফোকাসড ফান্ড-রেজি(G)17.9500DSP ফোকাস ফান্ড-Reg(G)17.9089S-Fundy 16.1373সুন্দরম সিলেক্ট ফোকাস(জি)15.7819অ্যাক্সিস ফোকাসড 25 ফান্ড-রেজি(জি)15.5108

বড় এবং MIdcap তহবিল নিফটি লার্জমিডক্যাপ 250 সূচক - TRI 5.62% এবং S&P BSE 250 LargeMidCap সূচক - TRI 10.64% বেড়েছে৷ এর কারণ হল NSE সূচক 50% বড় ক্যাপ এবং 50% মিড ক্যাপ দিয়ে তৈরি যখন BSE সূচকটি সমানভাবে মার্কেট ক্যাপ-ওয়েটেড।

তহবিলের সম্পূর্ণ তালিকা এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে। 2019 সালে এনএসই সূচকের চেয়ে বেশি যে তহবিলগুলি বেড়েছে সেগুলি বড় ক্যাপ ভারী ছিল।

স্কিমের নাম YTDAxis Growth Opp Fund-Reg(G)16.7812Mirae Asset Emerging Bluechip-Reg(G)13.9285Tata Large &Mid Cap Fund(G)13.7993Kotak Equity Opp Fund(G)12.6359Edelgeiss-La Capital 10.9554DSP ইক্যুইটি অপারচুনিটি ফান্ড-রেজি(G)10.9115LIC MF Large &Midcap Fund-Reg(G)10.8628Invesco India Growth Opp Fund(G)10.6402Sundaram Large and Mid Cap Fund(G)10.9115LIC মিডক্যাপ ফান্ড -Reg(G)8.5845Canara Rob Emerg Equities Fund-Reg(G)8.3006Essel Large &Midcap Fund-Reg(G)8.2290Aditya Birla SL Equity Advantage Fund(D)8.0292HDFC Growth Opp Fund-La2292HDFC Growth Opp Fund-La2292 এবং মিডক্যাপ ফান্ড-রেজি(জি)6.2018এসবিআই লার্জ অ্যান্ড মিডক্যাপ ফান্ড-রেজি(ডি)6.1625প্রিন্সিপাল ইমার্জিং ব্লুচিপ ফান্ড (জি)6.0645মতিলাল ওসওয়াল লার্জ অ্যান্ড মিডক্যাপ ফান্ড-রেজি(জি)5.5260নিপ্পন ইন্ডিয়া ভিশন আইসি1আইসিআইসি 53 লার্জ অ্যান্ড মিড ক্যাপ ফান্ড (জি)4.8696এইচএসবিসি লার্জ অ্যান্ড মিড ক্যাপ ইক্যুইটি ফান্ড-রেজি (জি)4.0640 কোয়ান্ট লার্জ অ্যান্ড মিড ক্যাপ ফান্ড (জি)3.1924আইডিএফসি কোর ইক্যুইটি ফান্ড-রেজি (জি)2.9685 ফ্র্যাঙ্কলিন ইন্ডিয়া ইক্যুইটি অ্যাডভান্টেজ ফান্ড (জি) 1.5908ইউনিয়ন লার্জ অ্যান্ড মিডক্যাপ ফান্ড-রেজি(জি)1.00 00UTI কোর ইক্যুইটি ফান্ড-রেজি(G)0.3161

লার্জ ক্যাপ ফান্ড 33টির মধ্যে মাত্র 8টি ফান্ড NIfty 50 (14.36%) কে হারাতে পেরেছে

স্কিমের নাম YTDAxis Bluechip Fund-Reg(G)19.5708BNP Paribas লার্জ ক্যাপ ফান্ড(G)18.1556HSBC লার্জ ক্যাপ ইক্যুইটি ফান্ড(G)16.3905Canara Rob Bluechip Equity Fund-Reg(G)16.1909LARF55D Capital5D 100 ইক্যুইটি ফান্ড-রেজি(G)15.4501PGIM ইন্ডিয়া লার্জ ক্যাপ ফান্ড(G)15.3590Kotak Bluechip Fund(D)14.9152

মিড ক্যাপ ফান্ড 25টি ফান্ডের মধ্যে, 15টি ফান্ড নিফটি মিডক্যাপ 150 – TRI-তে পরিচালিত হয়েছে যা -0.87% কমেছে৷

স্কিমের নামYTDMirae অ্যাসেট মিডক্যাপ ফান্ড-রেজি(G)11.2900Axis Midcap Fund-Reg(G)10.6252Motilal Oswal Midcap 30 Fund-Reg(G)8.2349DSP মিডক্যাপ ফান্ড-Reg(G)7.7300Exis Midcap ফান্ড-রেজি ফান্ড(জি)5.9731টাটা মিড ক্যাপ গ্রোথ ফান্ড(জি)5.2995নিপ্পন ইন্ডিয়া গ্রোথ ফান্ড (জি)5.0758মাহিন্দ্রা উন্নয়ন উদীয়মান ব্যবসায়িক যোজনা-রেজি(জি)3.7792এডেলউইস মিড ক্যাপ ফান্ড-রেজি(জি)3.6213বিএনপি ফান্ড পাবস )2.9734Franklin India Prima Fund(G)2.6771Invesco India Midcap Fund(G)1.9640Taurus Discovery (Midcap) Fund-Reg(G)0.4666PGIM India Midcap Opp Fund-Reg(G)0.4530

মাল্টি-অ্যাসেট অ্যালোকেশন ফান্ড এই বিভাগে সাতটি তহবিলের সম্পূর্ণ তালিকা নীচে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। অক্ষ তহবিল ক্রিসিল হাইব্রিড 35+65 - আক্রমনাত্মক সূচক (10.94%) এবং নিফটি 50 TRI (14.36%) কে পরাজিত করেছে

স্কিমের নাম YTDAxis Triple Advantage Fund-Reg(G)15.1017Quant Multi-Asset Fund(G)10.8807SBI মাল্টি অ্যাসেট অ্যালোকেশন ফান্ড-Reg(G)10.2753Essel 3 ইন 1 ফান্ড(G)8.8533HDFC মাল্টি-এসিআইসি8 প্রু মাল্টি-অ্যাসেট ফান্ড (জি)6.4576ইউটিআই মাল্টি অ্যাসেট ফান্ড-রেজি (জি)3.7357

মাল্টি-ক্যাপ ফান্ড 36টি ফান্ডের মধ্যে 16টি ফান্ড NIFTY 500 – TRI-কে পরাজিত করেছে যা 9.25% বেড়েছে।

স্কিমের নাম YTDAxis Multicap Fund-Reg(G)18.0147JM Multicap Fund(G)17.3758DSP ইক্যুইটি ফান্ড-Reg(D)15.6532LIC MF মাল্টি-ক্যাপ ফান্ড(G)14.1919Parag Parikh দীর্ঘমেয়াদী ইক্যুইটি ফান্ড (56Main) বাধাত যোজনা-রেজি(G)13.6873এসেল মাল্টি-ক্যাপ ফান্ড-রেজি(G)13.4596BNP পারিবাস মাল্টি ক্যাপ ফান্ড(G)13.1536Kotak Standard Multicap Fund(G)12.7133ITI মাল্টি-ক্যাপ ফান্ড-Reg(G)12.6140C Rotyana ডাইভার ফান্ড-রেজি(G)12.5347ইউনিয়ন মাল্টি-ক্যাপ ফান্ড-রেজি(G)12.2570Tata Multicap Fund-Reg(G)11.0435SBI ম্যাগনাম মাল্টিক্যাপ ফান্ড-Reg(G)10.8022UTI ইক্যুইটি ফান্ড-রেজি(D)10.80101 ইক্যুইটি ফান্ড-রেজি(G)9.2563

স্মল ক্যাপ ফান্ড 21টি স্মল ক্যাপ ফান্ডের মধ্যে (নীচে সম্পূর্ণ তালিকা), 16টি ফান্ড S&P BSE Small-Cap – TRI-এর থেকে ভালো করতে পেরেছে যা -8.05% কমেছে

স্কিমের নামYTDAxis Small Cap Fund-Reg(G)17.2555Edelweiss Small Cap Fund-Reg(G)8.2700ICICI Pru Smallcap Fund(G)8.0357SBI SBI Small Cap Fund-Reg(G)5.6992Kotak Small Cap Fund-Reg(G)5.6992Kotak Small Capf28I Cap Fund-Reg(G)2.5896Invesco India Smallcap Fund-Reg(G)1.8304Tata Small Cap Fund-Reg(G)1.5808Principal Small Cap Fund-Reg(G)1.4000Union Small Cap Fund-Reg(G)1.1687D Cap Fund-Reg(G)-2.2792Nippon India Small Cap Fund(G)-4.6376Canara Rob Small Cap Fund-Reg(G)-6.3000Franklin India Smaller Cos Fund(G)-6.5257IDBI Small Cap Fund(G)-6.5332 সুন্দরম স্মল ক্যাপ ফান্ড(G)-7.8519L&T ইমার্জিং বিজনেস ফান্ড-Reg(G)-9.8196HDFC Small Cap Fund-Reg(G)-10.5863HSBC Small Cap Equity Fund(G)-12.8288Aditya Birla SL Small Cap Fund (GG) -13.1927 কোয়ান্ট স্মল ক্যাপ ফান্ড(জি)-25.4063

মূল্য তহবিল এই বিভাগে 14টি তহবিল রয়েছে (নীচে সম্পূর্ণ তালিকা)। S&P BSE বর্ধিত মান সূচক -10.81% কমেছে যেখানে S&P BSE 500 – TRI 9.25% বেড়েছে। মাত্র দুটি তহবিল এর চেয়ে ভালো করেছে।

স্কিমের নাম YTDJM ভ্যালু ফান্ড(G)12.3201UTI ভ্যালু অপপ ফান্ড-রেজি(G)9.8908Tata Equity P/E Fund(G)5.8219Nippon India Value Fund(G)5.2297Union Value Discovery Fund-Reg(G)4.76 India Value -Reg(G)4.2744IDBI লং টার্ম ভ্যালু ফান্ড-Reg(G)1.1788ICICI Pru Value Discovery Fund(G)0.4460Indiabulls Value Fund-Reg(G)-0.4470HDFC ক্যাপিটাল বিল্ডার ভ্যালু ফান্ড(G)-0.5050কোয়ান্টাম লং টার্ম টার্ম ভ্যালু ফান্ড(G)-ডাইরেক্ট প্ল্যান-1.0699 টেম্পলটন ইন্ডিয়া ভ্যালু ফান্ড(D)-2.0433IDFC স্টার্লিং ভ্যালু ফান্ড-Reg(G)-7.7848Aditya Birla SL Pure Value Fund(G)-11.5949

আপনার তহবিল কিভাবে কাজ করেছে? পরের অংশে, আমরা বিভিন্ন বেঞ্চমার্কের তুলনা করব।