2021 লভ্যাংশ বৃদ্ধি বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি ব্যানার বছর হিসাবে পরিণত হয়েছে, যা অস্বাভাবিকভাবে বড় লভ্যাংশ বৃদ্ধির দ্বারা চিহ্নিত।
এই বছরের জুন ত্রৈমাসিকে লভ্যাংশ খুব দ্রুত বাড়তে শুরু করে যখন মহামারী চলাকালীন লভ্যাংশ স্থগিত করা অনেক কোম্পানি আবার অর্থপ্রদান শুরু করে। আরও অনেক সংস্থা ছিল যারা 2020-এর সময় অর্থপ্রদান কমিয়েছিল বা তাদের লভ্যাংশ অপরিবর্তিত রেখেছিল কিন্তু লভ্যাংশ বৃদ্ধি জারি করে 2021 সালে তাদের ব্যবসায়িক সম্ভাবনার উন্নতির ইঙ্গিত দেয়।
ফলাফলটি জুন ত্রৈমাসিকে S&P 500 লভ্যাংশের মধ্যম বৃদ্ধি ছিল 8.3%, যা মার্চ ত্রৈমাসিকে 7.7% এবং ডিসেম্বর ত্রৈমাসিকে 4.8% থেকে বেড়েছে৷ এবং সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিকে, S&P 500 স্টকের জন্য মধ্য লভ্যাংশ বৃদ্ধি ছিল 9.7%, যা এক বছর আগের 8.3% এবং দুই বছর আগে 4.2% ছিল৷
"লভ্যাংশ ফিরে এসেছে কারণ রেকর্ড উপার্জন, বিক্রয় এবং মার্জিন কোম্পানিগুলিকে শেয়ারহোল্ডারদের সম্পদ ফেরত দেওয়ার ব্যবসায় ফিরে আসার অনুমতি দিয়েছে," বলেছেন হাওয়ার্ড সিলভারব্ল্যাট, এসএন্ডপি ডাউ জোন্স সূচকের সিনিয়র ইনডেক্স বিশ্লেষক৷ ডিসেম্বর-ত্রৈমাসিক লভ্যাংশ সেপ্টেম্বরে সেট করা নতুন রেকর্ড ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে, তিনি যোগ করেছেন এবং 2021 সালের মধ্যে লভ্যাংশ বৃদ্ধির জন্য একটি নতুন বার্ষিক রেকর্ডের তথ্য নির্দেশ করে।
S&P 500 লভ্যাংশের বৃদ্ধি এই বছর চিত্তাকর্ষক হয়েছে। যাইহোক, 2021 সালে মুষ্টিমেয় কিছু অসাধারণ কোম্পানির ক্রিয়াকলাপের তুলনায় তারা ফ্যাকাশে, যা দ্বিগুণ, তিনগুণ এবং কিছু ক্ষেত্রে তাদের লভ্যাংশ চারগুণ করেছে।
আজ, আমরা 14টি স্টক দেখছি যেগুলি সম্প্রতি স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি লভ্যাংশ বৃদ্ধির ঘোষণা করেছে৷ প্রত্যেকে কমপক্ষে 100% বৃদ্ধি সহ 2021 সালে অন্তত একবার তার লভ্যাংশ বাড়িয়েছে। বেশিরভাগই ক্লাসিক ডিভিডেন্ড উৎপাদনকারী, এছাড়াও, দৃঢ় ব্যালেন্স শীট, শক্তিশালী নগদ প্রবাহ এবং নগণ্য পেআউট অনুপাত আরও লভ্যাংশ বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করে।
ডেটা 25 নভেম্বর পর্যন্ত। লভ্যাংশের ফলন সবচেয়ে সাম্প্রতিক পেআউটের বার্ষিকীকরণ এবং শেয়ারের মূল্য দ্বারা ভাগ করে গণনা করা হয়।
জিওপার্ক (GPRK, $12.44) হল একটি তেল এবং গ্যাস ফার্ম যেটি এই বছরের শক্তির দামের রিবাউন্ড থেকে উপকৃত হয়েছে৷ এই কোম্পানি চিলি, কলম্বিয়া, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, পেরু এবং ইকুয়েডরে তেল ও গ্যাসের মজুদ বিকাশ করে। GeoPark 31টি ড্রিলিং ব্লকে অর্থনৈতিক স্বার্থ রাখে, সেইসাথে ব্রাজিলের অফশোর ছাড় যার মধ্যে 124 মিলিয়ন ব্যারেল নেট প্রমাণিত রিজার্ভ রয়েছে।
প্লাটানিলো ফিল্ডে শাটডাউনের কারণে আউটপুট কমে যাওয়া সত্ত্বেও, যেখানে উৎপাদন পুনরুদ্ধার করা হয়েছে, জিওপার্ক 2021 সালে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত মুনাফা এবং EBITDA (সুদ, কর, অবচয় এবং পরিশোধের আগে আয়) তৈরি করছে। বছরের প্রথম নয় মাসে, কোম্পানির রাজস্ব বছরে 69% বেড়ে $486.2 মিলিয়ন হয়েছে এবং সামঞ্জস্য করা EBITDA 32% উন্নতি করেছে $213.7 মিলিয়ন, বা বিক্রয়ের প্রায় 44%।
GPRK-এর একটি আক্রমনাত্মক 2022 ড্রিলিং পরিকল্পনা রয়েছে যার লক্ষ্য 40-48টি কূপ এবং 15-20টি লক্ষ্য নতুন ক্ষেত্রে খোলা। ক্রমবর্ধমান বিনামূল্যে নগদ প্রবাহের জন্য ধন্যবাদ - মূলধন ব্যয়, লভ্যাংশ প্রদান এবং আর্থিক বাধ্যবাধকতা পূরণের পরে অবশিষ্ট নগদ - কোম্পানিটি ড্রিলিং প্রোগ্রামের জন্য তার $30.6 মিলিয়ন স্ব-তহবিল প্রত্যাশা করে৷ জিওপার্ক বিনিয়োগকারীদের বলেছে যে 2022 সালে ড্রিলিংয়ের জন্য ব্যয় করা প্রতি $1 অ্যাডজাস্টেড EBITDA-তে $2.80 যোগ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
জিওপার্কের নগদ $77 মিলিয়ন এবং শুধুমাত্র 2.2 গুণ সামঞ্জস্য করা EBITDA এর লিভারেজ রয়েছে। কোম্পানিটি তার ত্রৈমাসিক লভ্যাংশ দ্বিগুণ করার জন্য আগস্টে তার নগদ ব্যবহার করে এবং নভেম্বরে এটি একটি 6 মিলিয়ন শেয়ার পুনঃক্রয় কার্যক্রম শুরু করে। এমনকি উচ্চ লভ্যাংশ সহ, নগদ প্রবাহ থেকে অর্থপ্রদান 5% এর কম, নতুন লভ্যাংশকে অত্যন্ত নিরাপদ করে তোলে।
S&P গ্লোবাল মার্কেট ইন্টেলিজেন্স অনুসারে, ওয়াল স্ট্রিট বিশ্লেষকরা যতদূর যান, চারজন বলছেন GPRK একটি শক্তিশালী কেনা, দু'জন এটিকে একটি বাই বলে এবং দুজন বিশ্বাস করে যে এটি একটি হোল্ড। GPRK স্টকগুলির জন্য $21 সম্মত মূল্য লক্ষ্য বর্তমান শেয়ার মূল্যের চেয়ে 68.5% বেশি৷
লিয়ার (LEA, $179.22) অটোমোবাইলের জন্য সিটিং সিস্টেম এবং ইলেকট্রনিক ডিস্ট্রিবিউশন এবং সংযোগ ব্যবস্থা তৈরি করে, সেইসাথে এমবেডেড গাড়ি নিয়ন্ত্রণ সফ্টওয়্যার। কোম্পানিটি বিশ্বব্যাপী অরিজিনাল ইকুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারারদের (OEMs) কাছে বিক্রি করে এবং 38টি দেশে 257টি উৎপাদন সুবিধা পরিচালনা করে।
যদিও 2021 সালে উপাদানের ঘাটতি OEM-কে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে এবং লিয়ারের বিক্রয়কে প্রভাবিত করেছে, কোম্পানির উভয় ব্যবসাই বাজারের তুলনায় দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং লিয়ার অধিগ্রহণ এবং উল্লেখযোগ্য নতুন যৌথ উদ্যোগের দ্বারা 2022 সালের রিবাউন্ডের জন্য অবস্থান করছে।
সেপ্টেম্বরের ত্রৈমাসিকে, Lear কংসবার্গ অটোমোটিভ থেকে একটি ব্যবসা অধিগ্রহণ করেছে যেটি বিলাসবহুল আসনের বাজারের শীর্ষস্থানীয় এবং এই অর্থবছরে $300 মিলিয়ন রাজস্ব অবদান রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে। এছাড়াও, লিয়ার স্বয়ংচালিত সংযোগকারী ডিভাইসগুলির একটি প্রস্তুতকারক এবং বৈদ্যুতিক যানবাহনের (EVs) জন্য অন-বোর্ড চার্জারগুলির নির্মাতার সাথে যৌথ উদ্যোগে স্বাক্ষর করেছে। লিয়ার জেনারেল মোটরস (GM), ল্যান্ড রোভার, মার্সিডিজ, ভলভো এবং জাগুয়ারের সাথে পণ্যও চালু করেছে।
কোম্পানিটি তার লভ্যাংশ দ্বিগুণ করে এবং শেয়ার পুনঃক্রয়ের জন্য তার 1.1 বিলিয়ন ডলার ব্যালেন্স-শীট নগদ ব্যবহার করে 2022 এর রিবাউন্ডের প্রত্যাশার ইঙ্গিত দিয়েছে। লিয়ারের কম 13.7% পেআউট ঘন ঘন লভ্যাংশ বৃদ্ধিকে পরিচালনাযোগ্য করে তোলে।
ওয়াল স্ট্রিট বিশ্লেষকদের ছয়টি স্ট্রং বাই, চারটি বাই, আটটি হোল্ড এবং দুটি সেল রেটিং রয়েছে। Evercore ISI তাদের মধ্যে একটি যারা স্টকে বুলিশ এবং সম্প্রতি LEA কে Outperform (Buy) এ আপগ্রেড করেছে। গবেষণা সংস্থাটি পরের বছরে শেয়ারগুলির জন্য 30% এরও বেশি ঊর্ধ্বগতি দেখে।
ম্যারাথন তেল (MRO, $16.83) একটি স্বাধীন শক্তি কোম্পানি যা চারটি প্রধান মার্কিন তেল নাটক থেকে উৎপাদনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে - টেক্সাসের ঈগল ফোর্ড, নর্থ ডাকোটায় ব্যাকেন গঠন, ওকলাহোমাতে স্ট্যাক এবং স্কুপ বৈশিষ্ট্য এবং নিউ মেক্সিকোতে পারমিয়ান বেসিন। উৎপাদন হল প্রাকৃতিক গ্যাস এবং প্রাকৃতিক গ্যাস তরল (NGL) এর 50-50 মিশ্রণ এবং গত ত্রৈমাসিকে প্রতিদিন গড়ে 284,000 ব্যারেল, প্রতিদিন 281,000 ব্যারেল বিক্রি সহ।
এমআরও প্রাকৃতিক গ্যাস এবং এনজিএল-এর দামের সুবিধাগুলি কাটাচ্ছে যা 2021 সালে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে এবং এই সত্য যে কোম্পানির কাছে কিছু নিকট-মেয়াদী হেজেজ রয়েছে যা ক্রমবর্ধমান দাম থেকে তার উত্থানকে সীমিত করে।
2021 সালের প্রথম নয় মাসে ম্যারাথনের বিনামূল্যে নগদ প্রবাহ $1.3 বিলিয়ন-এ উন্নীত হয়েছে, যা বিদ্যমান নগদ অর্থের সাথে মিলিত হয়ে $1.4 বিলিয়ন ঋণ পরিশোধ, $200 মিলিয়ন শেয়ার পুনঃক্রয় এবং লভ্যাংশ ক্রমবর্ধমান 100% লভ্যাংশের জন্য পরপর তিন চতুর্থাংশ বৃদ্ধি করেছে। 2020 এর শেষ থেকে হাইকিং।
কোম্পানিটি ডিসেম্বর ত্রৈমাসিকের নগদ প্রবাহের 50% শেয়ার পুনঃক্রয় এবং লভ্যাংশের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের কাছে ফেরত দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে এবং সম্প্রতি একটি নতুন $2.5 বিলিয়ন শেয়ার পুনঃক্রয় প্রোগ্রাম অনুমোদন করেছে। $3.6 বিলিয়ন তারল্য এবং বিনামূল্যে নগদ প্রবাহের উন্নতির সাথে, ওয়াল স্ট্রিট বিশ্লেষকরা মনে করেন যে কোম্পানিটি পাঁচ বছরের মধ্যে নিজেকে আবার কিনতে পারবে৷
MRO হল Truist Securities বিশ্লেষক Neal Dingmann-এর একটি টপ এনার্জি পিক, যার স্টকে বাই রেটিং আছে। এই দৃষ্টিভঙ্গিটি বেশ কয়েকটি ওয়াল স্ট্রিট পেশাদারদের দ্বারা ভাগ করা হয়েছে৷ S&P গ্লোবাল মার্কেট ইন্টেলিজেন্স দ্বারা ট্র্যাক করা 31টি কভারিং ম্যারাথন তেলের মধ্যে, 14টি বলে যে এটি একটি শক্তিশালী ক্রয়, ছয়টি এটিকে একটি বাই বলে, 10টি বিশ্বাস করে এটি একটি হোল্ড এবং শুধুমাত্র একটি এটিকে বিক্রি বলে মনে করে৷
মরগান স্ট্যানলি (MS, $101.12) হল একটি শীর্ষস্থানীয় বৈশ্বিক আর্থিক পরিষেবা সংস্থা যা 41টি দেশে কাজ করে। কোম্পানি বিনিয়োগ ব্যাংকিং, স্টক এবং বন্ড ট্রেডিং, সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা সেবা প্রদান করে।
গত বছর, মরগান স্ট্যানলি দুটি বড় অধিগ্রহণ বন্ধ করেছে - E*Trade এবং Eaton Vance - যা $400 বিলিয়ন নেট নতুন ক্লায়েন্ট সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে এবং ব্যবস্থাপনার অধীনে মোট ক্লায়েন্ট সম্পদকে 6.2 ট্রিলিয়ন ডলারে উন্নীত করেছে।
ই*ট্রেড MS 5.2 মিলিয়ন নতুন ক্লায়েন্ট অ্যাকাউন্ট দেয়, অনলাইন ব্রোকারেজের একটি প্রধান উপস্থিতি এবং আরও টেকসই, বৈচিত্রপূর্ণ আয়ের প্রবাহ। এছাড়াও, E*Trade-এর শক্তিশালী আমানতের ভিত্তি গড়ে প্রতি বছর প্রায় $56 বিলিয়ন ধনী ক্লায়েন্টদের জন্য মরগান স্ট্যানলির ঋণের জন্য তহবিলের উৎস প্রদান করে, এমন একটি এলাকা যেখানে কোম্পানিটি সংগ্রাম করেছে। আর্থিক সংস্থাটিও এই চুক্তি থেকে $400 মিলিয়ন অপারেটিং সিনার্জি অর্জনের আশা করছে৷
এই অধিগ্রহণের প্রভাব 2021 ফলাফলে স্পষ্ট। এই বছরের প্রথম নয় মাসে মরগান স্ট্যানলির আয় 28% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শেয়ার প্রতি সামঞ্জস্যপূর্ণ আয় (EPS) 30% বেড়েছে। সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিকের ফলাফলে আগের বছরের তুলনায় আয় 24% বেশি এবং EPS লাভ 19% দেখানো হয়েছে৷
মরগান স্ট্যানলি 2021 সালে 100% লভ্যাংশ বৃদ্ধির সাথে তার ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির ইঙ্গিত দিয়েছে। একটি রক্ষণশীল 26% পেআউট কোম্পানিটিকে টানা আট বছর লভ্যাংশ বৃদ্ধি এবং 24 বছর লভ্যাংশ প্রদানের সারিতে সাহায্য করেছে।
ওয়াল স্ট্রিট বিশ্লেষকরা 2022 সালে ব্যাঙ্কিং সমবয়সীদের ছাড়িয়ে যেতে এবং ব্যতিক্রমী লভ্যাংশ বৃদ্ধির জন্য মরগান স্ট্যানলির সন্ধান করেন। S&P গ্লোবাল মার্কেট ইন্টেলিজেন্স দ্বারা ট্র্যাক করা স্টকটি অনুসরণ করে আট বিশ্লেষকের মধ্যে একমত রেটিং হল বাই৷
কানাডিয়ান তেল ড্রিলার সানকর এনার্জি (SU, $26.64) কানাডার আথাবাস্কা তেল বালি গঠনে মজুদ বিকাশ করে, যা বিশ্বের বৃহত্তম পেট্রোলিয়াম সম্পদ বেসিনগুলির মধ্যে একটি। কোম্পানির তেল বালি অপারেশনগুলি বিটুমেন নামক একটি পদার্থ পুনরুদ্ধার করে যা হয় সাইটে আপগ্রেড করা হয় বা রিফাইনারি ফিডস্টক, ডিজেল জ্বালানী বা অন্যান্য উপজাত হিসাবে বাজারে পাঠানো হয়। সানকরের 7.8 বিলিয়ন ব্যারেল রিজার্ভের মধ্যে তেল বালির পরিমাণ 7.4 বিলিয়ন।
তেল উৎপাদনের পাশাপাশি, সানকর চারটি শোধনাগারের মালিক যার সম্মিলিত পরিশোধিত পণ্যের ক্ষমতা প্রতিদিন 460,000 ব্যারেল, কানাডার বৃহত্তম ইথানল প্ল্যান্ট এবং গ্রেট হোয়াইট নর্থ জুড়ে 1,800টি পেট্রো-কানাডা গ্যাস স্টেশন।
2021 সালে ক্রমবর্ধমান তেলের দাম কোম্পানির জন্য একটি টেলওয়াইন্ড তৈরি করেছে। Suncor প্রায় $35 প্রতি ব্যারেল তেলের দামে ব্রেকইভেন হিট করে এবং ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (WTI) তেলের দাম বর্তমানে প্রতি ব্যারেল প্রায় $80। SU-এর এমন উদ্যোগও চলছে যা 2023 সালের মধ্যে ব্যারেল প্রতি আরও $4.50 এবং 2025 সালের মধ্যে ব্যারেল প্রতি $8.00 কমিয়ে দেবে।
Suncor তার লভ্যাংশ দ্বিগুণ করতে, তার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় শেয়ার বাইব্যাক করতে, $3 বিলিয়ন ঋণ কমাতে এবং $2.6 বিলিয়ন-$3.1 বিলিয়ন তার ক্রিয়াকলাপে বিনিয়োগ করতে তার ব্যাপকভাবে বর্ধিত 2021 বিনামূল্যে নগদ প্রবাহ ব্যবহার করেছে। সামনের দিকে, সানকর আগামী পাঁচ বছরে 25% বার্ষিক লভ্যাংশ বৃদ্ধির লক্ষ্য রাখছে।
এটি সানকরের লভ্যাংশ প্রদানের 29 বছরের ইতিহাসে যোগ করবে এবং 15% এর নগদ প্রবাহ প্রদানের অনুপাতের সাথে, লভ্যাংশ বৃদ্ধির জন্য প্রচুর জায়গা রয়েছে৷
যতদূর বিশ্লেষক রেটিং যায়, এসইউতে ছয়টি স্ট্রং বাই, 10টি বাই এবং ছয়টি হোল্ড রয়েছে। কোম্পানির কম ব্রেকইভেন, নিরাপত্তার উচ্চ মার্জিন, ক্রমবর্ধমান লভ্যাংশের প্রতিশ্রুতি এবং পরিমিত মূল্যায়নের মত বিশ্লেষকরা।
SU শেয়ারগুলিও সস্তা দেখায়, 11.3 গুণ ফরোয়ার্ড আর্নিং-এ ট্রেড করে – কোম্পানির পাঁচ বছরের গড় ফরোয়ার্ড প্রাইস-টু-আর্নিং (P/E) অনুপাতের 35.8% ছাড়৷
ইউনাইটেড মাইক্রোইলেক্ট্রনিক্স (UMC, $11.41) তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, চীন, হংকং, ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে 12টি সেমিকন্ডাক্টর ওয়েফার ফাউন্ড্রি পরিচালনা করে কোম্পানিটি বিশ্বের বৃহত্তম চিপমেকারদের মধ্যে একটি, ব্রডকম (AVGO), মিডিয়াটেক, টেক্সাসের মতো তার গ্রাহকদের মধ্যে গণনা করে যন্ত্র (TXN) এবং Qualcomm (QCOM)।
মহামারী পুনরুদ্ধার থেকে বেরিয়ে আসা চিপের ঘাটতি, 5G এবং অটোতে নতুন চিপ অ্যাপ্লিকেশনগুলির দ্বারা জ্বালানী, 2021 সালে সেমিকন্ডাক্টরের দাম বেড়েছে এবং UMC এর মতো শিল্পের খেলোয়াড়রা 100% ক্ষমতায় কাজ করছে। ওয়েফার শিপমেন্ট টানা পাঁচ চতুর্থাংশ বেড়েছে।
সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিকে UMC এর আয় বছরে 25% বেড়েছে, এবং EPS বেড়েছে 91%। কোম্পানিটি ডিসেম্বরের ত্রৈমাসিকে 1%-2% বৃদ্ধির জন্য ওয়েফার শিপমেন্ট এবং গড় বিক্রয় মূল্যের জন্য নির্দেশনা দিচ্ছে, 100% ক্ষমতার ব্যবহার প্রত্যাশিত।
প্রযুক্তি বাজার গবেষণা প্রতিষ্ঠান IDC 2025 সালের মধ্যে সেমিকন্ডাক্টর বাজার $600 বিলিয়ন ছুঁয়েছে, যা 5.3% বার্ষিক বৃদ্ধির হারের সমান। বর্ধিত রাজস্ব 5G, স্মার্টফোন, গেম কনসোল এবং স্বয়ংচালিত নতুন চিপ অ্যাপ্লিকেশন থেকে আসবে৷
ইউএমসি জুলাই মাসে তার লভ্যাংশ 110% বাড়িয়ে তার আস্থার সংকেত দিয়েছে। কোম্পানি লভ্যাংশ প্রদানের 11 বছরের ট্র্যাক রেকর্ড এবং বিগত পাঁচ বছরে 26% বার্ষিক লভ্যাংশ বৃদ্ধির গর্ব করে। পেআউট মোট উপার্জনের 37% এ রক্ষণশীল রয়ে গেছে।
UMC শেয়ারগুলি ওয়াল স্ট্রিট বিশ্লেষকদের দ্বারা ভালভাবে পছন্দ করে৷ S&P গ্লোবাল মার্কেট ইন্টেলিজেন্স দ্বারা ট্র্যাক করা স্টক অনুসরণ করা চারটির মধ্যে, দুটির একটি শক্তিশালী বাই রেটিং রয়েছে, একটি বলে কিনুন এবং একটি এটিকে হোল্ড বলে৷
Alico (ALCO, $35.25) হল একটি আমেরিকান কৃষি ব্যবসা যা 84,000 একর সাইট্রাস গ্রোভ এবং অন্যান্য কৃষি জমির মালিক। কোম্পানিটি উত্তর আমেরিকার বৃহত্তম সাইট্রাস চাষীদের মধ্যে একটি, ফ্লোরিডা সাইট্রাস বাজারের প্রায় 12% শেয়ার ধারণ করে এবং ট্রপিকানা এর বৃহত্তম গ্রাহক হিসাবে রয়েছে। অ্যালিকোকে টানা চার বছর ট্রপিকানার শীর্ষ চাষী হিসাবে নাম দেওয়া হয়েছিল।
2021 সালে সাইট্রাস সরবরাহ কঠোর করা এবং তাজা কমলার রসের ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে সাইট্রাসের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কোম্পানিটি 2018 সাল থেকে 1.5 মিলিয়ন নতুন সাইট্রাস গাছ লাগানোর কারণে শক্তিশালী মূল্যের প্রবণতাকে পুঁজি করার জন্য ভাল অবস্থানে রয়েছে যেখান থেকে Alico 2022 সালে ফল সংগ্রহ শুরু করতে পারে।
কোম্পানিটি এ বছর 6.4 মিলিয়ন বাক্স সাইট্রাস উৎপাদনের অনুমান করেছে। নতুন গাছ থেকে ফল সংগ্রহ করলে পরের বছর বার্ষিক উৎপাদন 56% বেড়ে 10.0 মিলিয়ন বাক্সে উন্নীত হতে পারে।
সাইট্রাস গ্রোভ ছাড়াও, Alico ফ্লোরিডায় গবাদি পশুদের জন্য 35,000 একর চারণভূমি এবং 90,000 একর তেল, গ্যাস এবং খনিজ অধিকারের মালিক। অ্যালিকোর জমির মূল্য, কোম্পানির ঋণের চেয়ে কম, অনুমান করা হয়েছে $415 মিলিয়ন-$548 মিলিয়ন, কোম্পানির বাজার মূল্যের প্রায় দ্বিগুণ৷
অ্যালিকোর সামঞ্জস্য করা EBITDA 2021 সালের প্রথম নয় মাসে 42% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সামঞ্জস্য করা EPS আগের বছরের 86 সেন্ট থেকে লাফিয়ে $4.77-এ পৌঁছেছে।
এই কোম্পানি 2019 সাল থেকে বিনিয়োগকারীদের একাধিক লভ্যাংশ বৃদ্ধির সাথে পুরস্কৃত করেছে, যার মধ্যে 2021 সালে 178% ডিভিডেন্ড বাম্প রয়েছে। গত 12 মাসে লভ্যাংশ পেআউট ছিল তুলনামূলকভাবে 19%।
ALCO শুধুমাত্র একজন ওয়াল স্ট্রিট বিশ্লেষক দ্বারা আচ্ছাদিত, কিন্তু তারা স্টকের একটি বাই রেটিং বজায় রাখে। ইতিমধ্যে, তাদের মূল্য লক্ষ্যমাত্রা $44 বর্তমান স্তরের 22% এর উর্ধ্বগতির প্রতিনিধিত্ব করে৷
মিথেনেক্স (MEOH, $43.87) হল বিশ্বের বৃহত্তম মিথানল উৎপাদক, একটি পরিষ্কার-জ্বালা রাসায়নিক যা ফেনা, রজন, প্লাস্টিক, পেইন্ট এবং চিকিৎসা পণ্য তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। মিথানলকে বিদ্যুৎচালিত যানবাহন এবং তাপ বাড়ির জন্য বিকল্প জ্বালানি হিসাবেও ব্যবহার করা হয়। কোম্পানিটি বিশ্বব্যাপী গ্রাহকদের কাছে মিথানল সরবরাহ করে এবং টার্মিনাল, স্টোরেজ সুবিধা এবং শিল্পের বৃহত্তম ট্যাঙ্কার বহরের একটি বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্ক বজায় রাখে।
উচ্চতর শিল্প উৎপাদনের ফলে 2021 সালে মিথানলের চাহিদা আবার বেড়েছে। MEOH একটি সামুদ্রিক এবং যানবাহনের জ্বালানী হিসাবে মিথানলের প্রতি নতুন করে আগ্রহ থেকেও উপকৃত হচ্ছে। মিথানল গ্যাসোলিনের সাথে মিশ্রিত করা হচ্ছে এবং বিদ্যমান যানবাহনে ব্যবহার করা হচ্ছে। চীনে ট্যাক্সিগুলি ইতিমধ্যে মিথেনল-মিশ্রিত জ্বালানীতে চলছে এবং অন্যান্য বেশ কয়েকটি দেশ গাড়ির জ্বালানীতে মিথানল যোগ করার মূল্যায়ন বা বাণিজ্যিক পর্যায়ে রয়েছে৷
কোম্পানির মিথানল বিক্রির পরিমাণ 6.5% বেড়েছে এবং 2021 সালের প্রথম নয় মাসে দাম 60% বেড়েছে। Methanex-এর আয় 72% উন্নত হয়েছে, EBITDA 266% বেড়েছে এবং সামঞ্জস্য করা EPS এক বছর আগে $1.77 প্রতি-শেয়ার লোকসান থেকে $3.60 হয়েছে।
আগামী পাঁচ বছরে মিথানলের চাহিদা 20% বা 16 মিলিয়ন টন বৃদ্ধির পূর্বাভাস দেওয়াকে পুঁজি করতে, Methanex লুইসিয়ানায় একটি নতুন 1.8 মিলিয়ন-টন মিথানল প্ল্যান্ট তৈরি করছে যা 2023 সালের শেষের দিকে কাজ শুরু করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
জুলাই মাসে এই নির্মাণ প্রকল্পের ঘোষণার সাথে সাথে, Methanex তার লভ্যাংশ 233% বাড়িয়ে বার্ষিক হারে 50 সেন্ট প্রতি শেয়ার করেছে৷
কোম্পানিটি 18 বছর পরপর শেয়ারহোল্ডারদের অর্থ প্রদান করেছে এবং 2017 এবং 2019 এর মধ্যে প্রতি বছর লভ্যাংশ বৃদ্ধি করেছে। মহামারীর শুরুতে অর্থপ্রদানগুলি তীব্রভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং নতুন 2021 লভ্যাংশের পরিমাণ 2019 সালে যা ছিল তার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। মাত্র 6% হারে পেআউট, লভ্যাংশ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে Methanex-এর প্রচুর নমনীয়তা রয়েছে৷
ওয়াল স্ট্রিট বিশ্লেষকরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে 2022 সালে বিনামূল্যে নগদ প্রবাহ বাড়বে এবং মিথেনেক্স ব্যালেন্স শীটে $ 1.1 বিলিয়ন নগদ থাকার লক্ষ্যে পৌঁছলে লভ্যাংশের হার আবার দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। কোম্পানি সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিকে $932 মিলিয়ন নগদ ধরে রেখে শেষ করেছে।
SLM (SLM, $18.50), স্যালি মে নামেও পরিচিত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেসরকারি ছাত্র ঋণের সবচেয়ে বড় প্রবর্তক, ঋণ দেওয়ার পাশাপাশি, কোম্পানিটি তার গ্রাহকদের কাছে জমা অ্যাকাউন্ট, উচ্চ-ফলন সঞ্চয় অ্যাকাউন্ট এবং অন্যান্য ব্যাঙ্কিং পণ্য বাজারজাত করে৷
2021 সালে কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্রদের ফিরে আসা, ফেডারেল উদ্দীপনা তহবিল এবং উচ্চ শিক্ষার জরুরি ত্রাণ তহবিল থেকে স্কুলগুলিতে সরাসরি অর্থপ্রদানের সাহায্যে, স্যালি মায়ের জন্য টেলওয়াইন্ড তৈরি করেছে যা সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিকে 10% বছর-ওভার-বছর-বছরে ঋণের উৎপত্তি বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করেছে। 2020 ব্যতীত 2016 সাল থেকে কোম্পানির ঋণের উৎস ক্রমাগত বেড়েছে।
প্রত্যাশার চেয়ে কম চার্জ-অফ এবং বকেয়া ঋণের পাশাপাশি পুনঃক্রয়ের কারণে শেয়ার সংখ্যা ব্যাপকভাবে হ্রাস ভবিষ্যতের ইপিএসের জন্য একটি শক্তিশালী দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে।
Sallie Mae এই বছর 267% লভ্যাংশ বৃদ্ধির সাথে বিনিয়োগকারীদের পুরস্কৃত করেছে৷ সামঞ্জস্যপূর্ণ উপার্জন থেকে কোম্পানির অতি-নিম্ন 3%-6% পেআউট আরও লভ্যাংশ বৃদ্ধির জন্য সর্বোত্তম নমনীয়তা তৈরি করে৷
ওয়াল স্ট্রিট বিশ্লেষকদের কাছ থেকে এসএলএম স্টকের ছয়টি স্ট্রং বাই এবং চারটি বাই রেটিং রয়েছে (দুটি হোল্ড এবং শূন্য বিক্রির তুলনায়)। উপরন্তু, অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিরা সম্প্রতি শেয়ার ক্রয় বৃদ্ধি করেছে, যা প্রায়শই একটি ইতিবাচক চিহ্ন হিসাবে দেখা হয়। SLM শেয়ারের দামও কম, মাত্র 6.7 গুণ ফরোয়ার্ড আয়ে ট্রেড করা হয়।
অ্যাডভান্স অটো পার্টস (AAP, $233.37) উত্তর আমেরিকা জুড়ে 4,700 টিরও বেশি স্টোরের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রতিস্থাপন অটো যন্ত্রাংশ সরবরাহ করে। কোম্পানিটি মূলত মোটরগাড়ি মেরামত পেশাদারদের কাছে বিক্রি করে, যা বিক্রয়ের প্রায় 60%। 2021 সালে, AAP Carquest চালু করেছে – একটি নতুন স্টোর ধারণা যা স্বয়ংচালিত ডো-ইট-ইউরসেলফ (DIY) চ্যানেলকে লক্ষ্য করে এবং গ্রাহকদের অতিরিক্ত অপারেশন এবং মার্চেন্ডাইজিং সহায়তা প্রদান করে।
U.S. যানবাহন বহরের বার্ধক্য থেকে AAP উপকৃত হয়। গবেষণা সংস্থা আইএইচএস মার্কিট অনুসারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গাড়ি এবং হালকা ট্রাকের গড় বয়স রেকর্ড 12.1 বছর। বয়স্ক যানবাহনগুলি বেশিরভাগ প্রতিস্থাপনের যন্ত্রাংশের চাহিদার জন্য দায়ী কারণ এই যানবাহনগুলি সাধারণত অতীতের ওয়ারেন্টি এবং স্বাধীন গ্যারেজ দ্বারা পরিষেবা দেওয়া হয়। Demand for replacement parts surged in 2021 due to rising car prices and scarcity of new vehicles, which caused owners to repair rather than replace vehicles.
Even before COVID-19, the company was posting impressive financial results, with comparable store sales experiencing a 1.9% compound annual growth rate (CAGR) and adjusted EPS expanding at 16.6% CAGR since 2018.
In the first nine months of 2021, sales rose 11.7% year-over-year and adjusted EPS soared 49.5%. Advance Auto Parts is targeting 80-120 net new store openings and 6%-8% same-store sales growth in 2021, which analysts expect to drive 39.4% EPS gains.
The company has a 15-year record of paying dividends and rewarded investors with a 300% dividend hike in 2021. Payout is targeted at around 30% of future earnings.
Analysts are mostly bullish on AAP stock, with 10 calling it a Strong Buy and two saying Buy, compared to 11 rating it at Hold and one at Sell. Plus, Credit Suisse included AAP among its nine "top of the crop" picks in November and UBS calls AAP one of its high-conviction, strong[ pricing power stocks.
Trinseo (TSE, $51.81) is a global manufacturer of plastics and latex binders used in automotive, consumer electronics, medical devices, packaging and other end-markets. The company generates $3 billion of annual sales and operates 26 manufacturing sites worldwide.
Despite higher material costs and supply-chain challenges in 2021, Trinseo delivered 87% year-over-year sales gains and 81% adjusted EPS growth during the September quarter. The company is guiding for record 2021 financial results.
Trinseo plans to boost profits by shifting its business mix away from commodity chemicals and toward highly specialized, value-added products. The shift began in late 2020 with the $1.36 billion acquisition of PMMA operations from Arkema (ARKAY). PMMA is a rigid, transparent plastic used in automotive, medical and consumer electronics applications. In connection with the acquisition, Trinseo cut its dividend to focus more resources on reducing acquisition-related debt.
Having successfully reduced leverage to roughly two times EBITDA, Triseo recently acquired PMMA manufacturer Aristech, announced the sale of its synthetic rubber business and rewarded shareholders with a 300% dividend hike. The new dividend is 20% below the 2020 rate, which could make another dividend hike likely in early 2022.
In addition, with the consensus analyst estimate for $10.80 in EPS this year, Trinseo could easily afford to hike its $1.28 per share annualized dividend.
Despite the company successfully expanding into higher-margin businesses, TSE shares are cheap, trading at just 5.5 times forward earnings.
With a fleet of 128 vessels and 14.1 million tons of freight capacity, Star Bulk Carriers (SBLK, $20.99) is one the world's largest shipping companies, transporting bulk cargo like iron ore, coal, grain and fertilizer for businesses on a global scale.
Bulk shipping rates have surged to a decade-plus high in 2021 as a result of a post-pandemic surge in demand and tight supply worsened by a dearth of new vessels joining the fleet. What originally looked like a short-term shipping rate spike earlier in the year now appears structural and long-term, according to shipping industry insiders.
Strong fleet utilization and rising shipping rates contributed to Star Bulk Carriers' stellar September quarter performance, which showed sales rising 108% year-over-year, adjusted EBITDA increasing 248% and adjusted EPS surging to $2.20 from 29 cents per share one year ago. The company utilized its rising cash flow to trim adjusted net debt by 35% and interest expense by roughly $5 million this year.
Star Bulk Carriers hiked its dividend to $1.25 per share in November – up 317% from the 30 cents per share it paid in May.
Stifel analyst Benjamin Nolan has a Buy rating on the shipping stock, saying the company's strong Q3 were reflective of a solid dry bulk market."With plenty of upside in valuation, as long as dry bulk rates stay at these healthy levels, cash flows and dividends should continue to accrue to SBLK shareholders," he adds.
Devon Energy (DVN, $45.09) is an independent oil and gas producer who owns drilling properties in prolific U.S. plays that include Eagle Ford and the Anadarko, Delaware, Powder River and Williston Basins. The company's production is a diversified mix of oil, natural gas and natural gas liquids. At Devon's current pace of drilling, its existing, undeveloped properties represent 10 years of low-risk development inventory.
Production volume rose to 608,000 barrels per day during the September quarter and exceeded guidance by 5%. Devon's operating cash flow rose 46% year-over-year to $1.6 billion. After investing 30% in development activities, the company was left with $1.1 billion of free cash flow, up eightfold from last year and the highest quarterly amount in Devon's 50-year history.
With breakeven costs of only $30 per barrel, Devon anticipates free cash flow yields ranging from 15%-18%, assuming WTI oil prices of $70 per barrel to $80 per barrel.
The good news for current investors is that Devon is prioritizing free cash flow generation and returning cash to shareholders over volume growth. During the September quarter, the company raised its fixed-plus-variable rate dividend by 71%, initiated a $1.0 billion share repurchase program and increased balance sheet cash to $2.3 billion.
Devon has a 29-year track record of paying dividends, grew the fixed component of its quarterly dividend 345% this year to 49 cents per share and is guiding for better than 90% dividend growth in 2022.
DVN stock is well-liked by Wall Street analysts. Of the 33 following the stock tracked by S&P Global Market Intelligence, 21 say it's a Strong Buy, seven believe it's a Buy and just five have it at Hold. Investors like the company's rich resource base, modest valuation and upside surprise potential tied to both dividend hikes and share repurchases.
Genco Shipping &Trading (GNK, $14.72) is an ocean freight carrier that transports iron ore, coal, grain and other bulk commodities worldwide. The company owns a fleet of 44 vessels of various sizes and configurations with an aggregate capacity of approximately 4.4 million deadweight tons.
Shipping rates have hit decade-plus highs in 2021 and Genco's president recently told Bloomberg that he expects rates to move even higher because of clogged supply chains and expanded trade that is straining fleet capacity. According to Genco, every $1,000 increase in daily rental rates for its 44-vessel fleet equates to $16 million of incremental annualized EBITDA.
The company's September quarter EPS was the highest in 13 years and quarterly EBITDA of $79.8 million exceeded full-year 2020 EBITDA.
Genco took advantage of robust pricing in September by locking in high daily rates for several vessels over multi-year periods. The company also took delivery of four new vessels that will immediately begin contributing to cash flow.
Genco has used its expanded 2021 cash flow to trim one-third from its debt and issue dividend increases three times for a cumulative 2021 increase of 650%. The company began paying quarterly dividends in 2020 and maintains payout at a modest 13%-14% of cash flow.
GNK shares have six Strong Buy ratings, one Buy and one Hold from Wall Street analysts, who expect shipping rates to remain at elevated levels next year, which will help expand the company's cash flows and share price.