ডে ট্রেডিংয়ের জন্য সেরা প্রযুক্তিগত সূচকগুলি কী কী? আপনি কি মৌলিক বা প্রযুক্তিগত বিষয়ে ট্রেড করবেন? আপনি কেনার আগে কোম্পানির নগদ প্রবাহ বিবৃতি বা ভলিউম দেখতে হবে? আমি খবর উল্লেখ করতে ভুলে গেছি, এটা কোন ব্যাপার?
আমি কি সম্পর্কে কথা বলছি আপনার কোন ধারণা আছে? আপনার যদি হেডলাইটের চেহারায় হরিণ থাকে তবে চিন্তা করবেন না। কারণ আজ আমি ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছি ডে ট্রেডিংয়ের জন্য সেরা প্রযুক্তিগত সূচকগুলি কী এবং সেগুলি থেকে লাভের জন্য আপনি যে কৌশলগুলি ব্যবহার করতে পারেন৷
আমরা শুরু করার আগে এবং চটকদার বিশদে জানার আগে, যারা মৌলিক ব্যবসায়ী বনাম প্রযুক্তিগত ব্যবসায়ীদের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য আসুন এক ধাপ পিছিয়ে যাই।
এবং হ্যাঁ, একটি পার্থক্য আছে. আপনি সম্ভবত লোকেদের মৌলিক বিষয়ে ট্রেডিং বা টেকনিক্যাল বিষয়ে ট্রেড করার কথা বলতে শুনেছেন। একটি দীর্ঘ গল্প সংক্ষিপ্ত করতে, এখানে প্রতিটি ধরণের ব্যবসায়ীর সাথে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি রয়েছে৷
৷সারমর্মে, মৌলিক ব্যবসায়ীরা "কিনুন এবং ধরে রাখুন" ধরনের ব্যবসায়ী। আপনি একজন মৌলিক ব্যবসায়ী হতে পারেন এবং এমনকি এটি জানেন না। আপনি যদি দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ রাখেন, তাহলে আপনিই।
হতে পারে আপনার একজন আর্থিক পরিকল্পনাকারী এবং/অথবা একজন বিনিয়োগ উপদেষ্টা আছেন যিনি আপনার জন্য এটি করেন। যেভাবেই হোক, দশটির মধ্যে নয় বার, আপনি বা আপনার লাইসেন্সপ্রাপ্ত পরিকল্পনাকারী দীর্ঘ পথ চলার আগে উপরে তালিকাভুক্ত মানদণ্ডগুলি দেখেন। আপনি যদি নিজে থেকে মৌলিক বিষয়গুলো দেখে থাকেন, তাহলে আমরা স্টক রোভারের পরামর্শ দিই।
টেকনিক্যাল ব্যবসায়ীরা চার্ট এবং গ্রাফের উপর ফোকাস করে একটি স্টকের দিক বা প্রবণতার শুরু, ধারাবাহিকতা বা শেষ নির্ণয় করার জন্য।
আমি চেষ্টা জোর কিভাবে লক্ষ্য করুন. আর একটু গভীরে যেতে, মোমেন্টাম ডে ট্রেডাররা এমন স্টক খোঁজে যেগুলি উচ্চ ভলিউমে এক দিকে উল্লেখযোগ্যভাবে অগ্রসর হচ্ছে।
শেষ পর্যন্ত তাদের লক্ষ্য হল মোমেন্টাম ট্রেনে চড়া যতক্ষণ না তারা তাদের লাভের স্তরে আঘাত করে। তাহলে ডে ট্রেডিংয়ের জন্য সেরা প্রযুক্তিগত সূচকগুলি কী কী?
আসুন সাধারণ কিছু অন্বেষণ করি, সাহস করে বলি দিনের ব্যবসার জন্য সেরা প্রযুক্তিগত সূচক।
আমি শুরু করতে যাচ্ছি, সেখানে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সূচকগুলির মধ্যে একটি হল:ভলিউম। যে কোনো দিন ব্যবসায়ী জানেন যে একটি নির্দিষ্ট সময় বা সময়ে লেনদেন করা শেয়ারের পরিমাণ বা সংখ্যা একটি অবশ্যই .
এবং ভলিউম যত বেশি, নিরাপত্তা তত বেশি সক্রিয়। আপনি নীচে দেখতে পাবেন, ভলিউম এত গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কয়েকটি কারণ রয়েছে। তাহলে স্টকের ভলিউম মানে কি?
ভলিউম আপট্রেন্ড যেমন ব্রেকআউট, ডাউনট্রেন্ড এবং সামগ্রিক চার্ট প্যাটার্ন (যেমন মাথা এবং কাঁধ, পতাকা ইত্যাদি) নিশ্চিত করতে ব্যবহৃত হয়। যার মানে,আপনি যদি ব্রেকআউট ট্রেড করতে চান, তাহলে একটি ভলিউম বৃদ্ধি বাধ্যতামূলক নিশ্চিত করতে যে এটি আসলে একটি ব্রেকআউট।
তুলনামূলকভাবে উচ্চ ভলিউম সহ যেকোন মূল্যের গতিবিধি (উপর বা নিচে) মজবুত হিসাবে দেখা হয় , দুর্বল ভলিউম সহ অনুরূপ পদক্ষেপের চেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক পদক্ষেপ। সাধারণত, আমরা প্রাক-বাজারে আয়তনের ঊর্ধ্বগতি দেখতে পাই এবং নবজাতক ব্যবসায়ীরা পুড়ে যায় কারণ তারা গেটের বাইরে থেকে কেনাকাটা করে। সতর্কতা অবলম্বন করুন কারণ স্টকটি ক্র্যাশ হতে পারে বা বাজার খোলার সময় পিছিয়ে যেতে পারে কারণ এটি হয় অতিরিক্ত কেনা/অতি-প্রসারিত।
আপনি ক্র্যাশ দেখতে পাচ্ছেন কারণ সাধারণত সবাই মার্কেট খোলার সময় লাফিয়ে পড়ে, যার ফলে ধোয়া হয়। ধরা যাক আপনি এই সেটআপটি দেখতে পাচ্ছেন; আপনার কি করা উচিত?
দুটি জিনিসের একটি সম্ভব; প্রথমত, এটি একটি দুর্দান্ত সংক্ষিপ্ত সুযোগ হতে পারে বা দ্বিতীয়ত, এটির নীচে পাওয়া গেলে ক্রয় ডুবিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা। যদি ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় ভলিউম কমতে শুরু করে, তবে এটি সাধারণত একটি চিহ্ন যে ঊর্ধ্বমুখী দৌড় শেষ হতে চলেছে। অন্য কথায়, একটি বিপরীত আসছে. এটা, আমার মতে, জানার জন্য বেশ শক্তিশালী তথ্য।
ভলিউমের একটি বৃদ্ধি অবশ্যক একটি ব্রেকআউট নিশ্চিত করতে। কোন ভলিউম না থাকলে এটি একটি ব্রেকআউট নয়; এটা শুধু একটি মিথ্যা সমাবেশ হতে পারে. এইভাবে, আপনি যদি মূল্যের উল্লেখযোগ্য গতিবিধির দিকে তাকিয়ে থাকেন, তাহলে এটি একই গল্প বলে কিনা তা দেখার জন্য ভলিউমের উদাহরণও দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।
একটি উদাহরণ হতে পারে একটি স্টক মূল্য বৃদ্ধি; আপনি ঝাঁপ দাও এবং কিনুন. তবে সতর্ক থাকুন। ভলিউম কমে গেলে, এটি প্রবণতার সমাপ্তি এবং আগ্রহের অভাবের ইঙ্গিত দেয়।
এটি একটি সম্ভাব্য বিপরীতমুখী সতর্কতা। আপনার কাছে আমার পরামর্শ হল আপনি যদি স্টকে দীর্ঘ সময় ধরে থাকেন তবে এখনই বেরিয়ে আসুন। অন্যদিকে, আপনি যদি জিনিসের সংক্ষিপ্ত দিকটি পছন্দ করেন তবে এটি আপনার প্রবেশ করার সময়।
একটি নিয়ম হিসাবে, আমি এমন একটি স্টক চিহ্নিত করতে চাই যেখানে প্রতিদিন গড়ে 300,000 শেয়ার লেনদেন হয়। কেন? এর মানে হল যে আমি যা বিক্রি করছি তা কিনতে ইচ্ছুক বা তার বিপরীতে অনেক লোক আছে।
আমি দ্রুত একটি বাণিজ্যে প্রবেশ এবং প্রস্থান করতে সক্ষম হতে চাই। অন্য কথায়, আমি এমন একটি স্টক দিয়ে আটকে থাকতে চাই না যা আমি আনলোড করতে পারি না। এখন মনে রাখবেন এটি আমার পছন্দ, এবং কখনও কখনও আমি এটিকে 500,000 এ সামঞ্জস্য করি৷
আপনি সংখ্যাগুলিকে এক মিলিয়নে বেশি বা 100,000-এ কম রাখতে পছন্দ করতে পারেন; এটা আপনার পছন্দ।
ভলিউমের পাশে, VWAP বা ভলিউম ওয়েটেড এভারেজ প্রাইস সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিনের ট্রেডিং প্রযুক্তিগত সূচকগুলির মধ্যে একটি। আমি এমন কিছু ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে জানি যারা শুধুমাত্র তাদের প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্ট নিশ্চিত করতে VWAP এবং ভলিউম ব্যবহার করে।
অন্যান্য চলমান গড় শুধুমাত্র চার্টে স্টক মূল্যের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়; যেখানে VWAP মূল্য এবং ভলিউম উভয়কেই বিবেচনা করে। এইভাবে এটি ক্রেতা বা বিক্রেতাদের মূল্য কর্মের নিয়ন্ত্রণে আছে কিনা তা আপনাকে জানাতে দেয় .
সুতরাং, যদি আমি একটি স্টকে দীর্ঘ যেতে চাই, আমি নিশ্চিত করি যে মোমবাতিগুলি VWAP-এর উপরে রয়েছে। আমি ছোট করতে চাইলে বিপরীত সত্য; মোমবাতি অবশ্যই VWAP-এর নিচে হতে হবে।
অনেক ব্যবসায়ী একটি বাউন্সের প্রত্যাশায় VWAP-এ একটি ছোট অবস্থানে প্রবেশ করবে। কিছু প্ল্যাটফর্ম যেমন ট্রেড আইডিয়াস এমনকি অন্তর্নির্মিত VWAP ক্রসওভার স্ক্যানার রয়েছে; এই সূচকটি যে ওজন নিক্ষেপ করে তা দেখায়।
স্টক কখন বাড়বে তা আপনি যদি জানতে চান, তাহলে VWAP-এর মতো একটি ট্রেন্ড ইন্ডিকেটর অত্যন্ত সহায়ক। আমি বলিঙ্গার ব্যান্ডের পরিবর্তে উপরের এবং নীচের VWAP ব্যান্ড ব্যবহার করি।
এইভাবে, যখন দাম ব্যান্ডের ভিতরে বা বাইরে ট্রেড করা হয়, আমি জানি একত্রীকরণ আসছে। আর আমি অপেক্ষা করি।
$NVDA আমাদের প্রযুক্তিগত স্টক তালিকার শীর্ষ স্টকগুলির মধ্যে একটি৷
৷RSI অসিলেটর আপেক্ষিক শক্তি সূচক হিসাবে পরিচিত, এবং এটি ভরবেগ সূচকগুলির মধ্যে একটি। সংজ্ঞা অনুসারে, RSI হল একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আপ পিরিয়ডের গড় লাভ যা নিম্ন সময়ের গড় ক্ষতি দ্বারা ভাগ করা হয়।
হ্যাঁ আমি জানি, এটি একটি মুখের কথা। সাধারণত, এটি 14 ট্রেডিং দিনের বেশি হয়, এবং ফলস্বরূপ সংখ্যাটি আমাদের বলবে যে একটি বিপরীত আসন্ন কিনা . এটি একটি বেশ শক্তিশালী সূচক এবং একটি বুদ্ধিমান দিনের ব্যবসায়ীর মনোযোগ দেওয়া উচিত৷
৷RSI 0 থেকে 100 শতাংশের স্কেলে পরিমাপ করে এবং সবচেয়ে বেশি যখন আপনি একটি স্পষ্ট প্রবণতা দেখতে পান না তখন সুবিধাজনক . বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এটি এমন একটি স্টক হবে যা অনুভূমিকভাবে বা সাইডওয়ে ট্রেড করছে।
RSI> 70% =অতিরিক্ত কেনা
এটার মানে কি? স্টকটি অতিরিক্ত কেনা হয়েছে এবং এটি তার উচ্চ-নিম্ন পরিসরের শীর্ষের কাছাকাছি ট্রেড করছে। এইভাবে এটি নীচে একটি বিপরীত দিকের জন্য প্রাথমিকভাবে তৈরি দিকনির্দেশ
এটা কিভাবে পুঁজি? এটি একটি ছোট এন্ট্রি জন্য একটি মহান সময় হতে পারে. বিকল্পভাবে, আপনি যদি স্টকে দীর্ঘ সময় ধরে থাকেন, তাহলে আপনার অবস্থান থেকে প্রস্থান করার সময় এসেছে।
RSI<30% =বেশি বিক্রি
এটার মানে কি? স্টকটি অত্যধিক বিক্রি হয়েছে এবং এটি তার উচ্চ-নিম্ন পরিসরের নীচে লেনদেন করছে। এইভাবে এটি উপরে একটি বিপরীত দিকের জন্য প্রাইম করা হয় দিকনির্দেশ।
এটা কিভাবে পুঁজি? একটি ডিপ ক্রয় বিবেচনা করুন।
আরেকটি জনপ্রিয় ভরবেগ নির্দেশক হল মুভিং এভারেজ কনভারজেন্স ডাইভারজেন্স (MACD) অসিলেটর। MACD দুটি চলমান গড়ের মধ্যে সম্পর্ক দেখায়।
যদিও এটি ব্যবসায়ীর বিবেচনার উপর নির্ভর করে, আপনি সাধারণত 12-দিন এবং 26-দিনের সূচকীয় চলমান গড় (EMAs) ব্যবহার করেন। একে অপরের থেকে এই EMAগুলিকে বিয়োগ করলে আমাদের MACD লাইন পাওয়া যায় যা তারপর (সাধারণত) 9-দিনের EMA দিয়ে গ্রাফ করা হয়।
এর পরে, 9-দিনের EMA বা সংকেত লাইনটি MACD-এর উপরে প্লট করা হয়েছে, এটি একটিক্রয় ও বিক্রয় ট্রিগার হিসেবে কাজ করে। .
12 দিনের EMA>26 দিন EMA =+MACD =উল্টো গতি বাড়ছে
12 দিনের EMA <26 দিন EMA =-MACD =নিম্নমুখী গতিবেগ বাড়ছে
ডে ট্রেডার হিসাবে আপনার সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল ফ্লোট বা শেয়ারের সংখ্যা উপলব্ধ খোলা বাজারে ব্যবসা করতে।
সাধারণভাবে বলতে গেলে, যত কম, তত ভাল কারণ এই স্টকগুলি কম তরল হওয়ার কারণে দ্রুত সরে যাবে।
অন্য কথায়, একটি বিশাল চাহিদা খুব দ্রুত একটি স্টকের মূল্য পরিবর্তন করতে পারে এবং আপনি এটিকে পুঁজি করতে চান৷
আমার সুপারিশ হল দুটি ফিল্টার সেট করা। আপনার প্রথম ফিল্টারটি 300,000-এর বেশি ফ্লোটের জন্য হওয়া উচিত যাতে স্টকটি আসলে তরল হয়।
একইভাবে, আপনার দ্বিতীয় ফিল্টারটি 20 মিলিয়নেরও কম শেয়ার ট্রেড করা ফ্লোটের জন্য হওয়া উচিত। 20 মিলিয়নের বেশি ভাসমান স্টক করবেন না ৷ ডে ট্রেডিং এর জন্য আপনি চান বড় দৈনিক মূল্য চালনা.
RVOL, একটি অনুপাত হিসাবে প্রদর্শিত, তুলনা দিনের একই সময়ের জন্য বর্তমান ভলিউম স্বাভাবিক ভলিউম থেকে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি স্টক তার স্বাভাবিক ভলিউমের পাঁচগুণ লেনদেন করে, তবে এটির আপেক্ষিক ভলিউম ডিসপ্লে পাঁচ হবে।
ডে ট্রেডিং জগতে, আমরা RVOL কে দুই বা তার বেশি এর সাথে দেখতে চাই একটি ইতিবাচক অনুঘটক (অর্থাৎ ড্রাগ ট্রায়ালের ইতিবাচক খবর)।
একটি উচ্চ RVOL এবং একটি কম ফ্লোট হল একটি স্টক যা আপনাকে অর্থোপার্জনের সম্ভাবনা রয়েছে! প্রায় প্রতিটি বিজয়ীর গড় আয়তনের তুলনায় সেই দিন একটি উচ্চ আপেক্ষিক ভলিউম থাকে৷
অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে মিলিত হলে মোমেন্টাম সূচকগুলি ব্যবসায়ীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার এবং শক্তিশালী। একবার একটি দিক প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে, ভরবেগ সূচকগুলি মূল্যবান কারণ তারা আমাদেরকে দামের গতিশীলতার প্রবণতার শক্তি এবং কখন সমাপ্তি ঘনিয়ে আসে তা বলে৷
আপনি যদি প্রযুক্তিগত সূচকগুলি ব্যবহার করে প্রবণতাগুলি কীভাবে চিহ্নিত করবেন তা শিখতে চান তবে আমাদের ওয়েবসাইটে যান৷ আমরা আপনার জন্য উপলব্ধ বিনামূল্যে কোর্স এবং তথ্যের আধিক্য আছে. একটি কফি চ্যাট সম্পর্কে কি বা আমাদের পেশাদারদের সাথে পরামর্শ? হ্যাঁ, তারাও বিনামূল্যে।