যেকোন মূল্য চার্টের দুটি প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য যা যেকোনো মূল্য কর্ম ব্যবসায়ীর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সমর্থন ও প্রতিরোধের মাত্রা এবং মূল্য কর্ম ইভেন্ট জোন।
আপনি সম্ভবত "সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তর" এর সাথে আরও বেশি পরিচিত কারণ এগুলি আরও মৌলিক প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ ধারণাগুলির মধ্যে একটি এবং এটি বোঝা বেশ সহজ৷
যাইহোক, প্রাইস অ্যাকশন ইভেন্ট জোন (যাকে ইভেন্ট এলাকাও বলা হয়) এমন কিছু যা আমি কয়েক বছর আগে নিয়ে এসেছি এবং সেগুলি আপনার কাছে কিছুটা কম পরিচিত হতে পারে। কিন্তু, এগুলি স্ট্যান্ডার্ড সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স ক্ষেত্রগুলির মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ, যদি বেশি না হয়৷
৷আজকের পাঠে, আমি টেকনিক্যাল এনালাইসিস ‘ধাঁধা’-এর এই দুটি অংশ সম্পর্কে আপনাকে শেখানোর পাশাপাশি দুটির মধ্যে পার্থক্য করতে আপনাকে সহায়তা করতে কিছু সময় নিতে চাই।
হাতিদের প্রাণীজগতের অন্যতম সেরা স্মৃতি বলে মনে করা হয়। বাজারের একটি আশ্চর্যজনক 'স্মৃতি'ও রয়েছে যেগুলি একটি মূল্য চার্টের প্রধান টার্নিং পয়েন্টগুলি লেভেল এবং জোনগুলিকে খোদাই করে যা ভবিষ্যতে মাস এবং বছরের জন্য প্রাসঙ্গিক থাকে৷
আপনি কতবার বাজারের টার্ন দেখেছেন, কার্যত একটি 'ডাইম'-এ, এবং তারপরে আপনি চার্টটি জুম আউট করে দেখেছেন যে একই স্তরটি একাধিক বছর আগেও একটি প্রধান টার্নিং পয়েন্ট ছিল? এগুলি হল মূল্য ক্রিয়াকলাপের 'পদচিহ্ন' যেগুলি অনুসরণ করা এবং ব্যবহার করা শিখতে হবে৷
যদিও আমি এর আগে ইভেন্ট এলাকাগুলি সম্পর্কে একটি নিবন্ধ লিখেছি, দ্য মার্কেট নেভার ফরগেটস শিরোনামে, আমি আবার বলতে চাই চার্টের এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলি কী...
একটি ইভেন্ট এলাকা (বা জোন) হল চার্টের একটি উল্লেখযোগ্য অনুভূমিক এলাকা যেখানে একটি সুস্পষ্ট মূল্য অ্যাকশন সংকেত তৈরি হয় বা যেখান থেকে একটি বিশাল দিকনির্দেশক (উপর বা নিচে) পদক্ষেপ শুরু হয় (যেমন একটি বিশাল সাইডওয়ে ট্রেডিং রেঞ্জ ব্রেকআউট, উদাহরণস্বরূপ)। আপনি এই ইভেন্ট জোনগুলিকে চার্টে একটি "হট স্পট" হিসাবে ভাবতে পারেন এবং করা উচিত; একটি চার্টে একটি উল্লেখযোগ্য/গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র যা আমাদের সতর্কতার সাথে দেখা চালিয়ে যাওয়া উচিত কারণ মূল্য ভবিষ্যতে এটিতে ফিরে আসবে। আমরা একটি প্রত্যাশা করি যে পরের বার / যদি মূল্য এই ইভেন্ট জোনগুলি পুনরায় পরিদর্শন করে, তবে বাজারটি অন্তত বিরাম দেবে এবং এটি সেখানে দিক উল্টাবে কি না সে সম্পর্কে 'চিন্তা' করবে৷
উপরে যেমন আলোচনা করা হয়েছে, একটি প্রাইস অ্যাকশন ইভেন্ট এরিয়া তৈরি হওয়ার পর তা প্রাসঙ্গিক থাকবে। যদি একটি বাজার ফিরে আসে এবং এই অঞ্চলগুলিকে পুনরায় পরীক্ষা করে, তারা একটি "হট স্পট" এবং দ্বিতীয় সুযোগ বাণিজ্য প্রবেশের জন্য একটি ভাল সুযোগ-ক্ষেত্র প্রদান করে। সুতরাং, চিন্তা করবেন না যদি আপনি ইভেন্ট এলাকা থেকে আসল মুভ মিস করেন, সাধারণত একটি ইভেন্ট জোনে আরেকটি সুযোগ থাকে এবং আগামীকাল বাজার সেখানে থাকবে, ভুলবেন না!
মূল্য চার্টে বড় এবং উল্লেখযোগ্য ঘটনা / চালগুলি মনে রাখা হয় এবং অন্যান্য পেশাদার ব্যবসায়ীরা এটি জানেন। এই অতীতের ইভেন্ট জোনগুলি প্রায়শই স্ব-পূরণের টার্নিং পয়েন্ট হয়ে ওঠে কারণ অন্যান্য অনেক ব্যবসায়ীরা সেখানে দাম পরিবর্তন করার আশা করে এবং ইতিমধ্যেই সেগুলি কেনা বা বিক্রি করার জন্য অপেক্ষা করছে৷
আসুন কিছু নমুনা চার্ট দেখি...
সম্ভবত একটি "প্রাইস অ্যাকশন ইভেন্ট এরিয়া" বোঝার সবচেয়ে সহজ উপায় হল একটি পরিষ্কার এবং দ্ব্যর্থহীন ইভেন্ট, যেমন একটি পিন বার সিগন্যাল। যদি একটি সুস্পষ্ট প্রাইস অ্যাকশন সিগন্যাল ফর্ম এবং মূল্য অনুসরণ করে সিগন্যালের সাথে চুক্তি করে, একটি শক্তিশালী পদক্ষেপ নেয়, আপনার কাছে এখন সিগন্যালের গঠনের স্তর/ক্ষেত্রে একটি ইভেন্ট এলাকা রয়েছে৷
এটি সম্পর্কে মনে রাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে আপনি যদি মূল ইভেন্ট মুভ মিস করেন তবে চিন্তা করবেন না! আপনি প্রায়ই একই ইভেন্ট এলাকায় ফিরে আসার জন্য মূল্যের জন্য অপেক্ষা করে দ্বিতীয় সুযোগ এন্ট্রি পেতে পারেন। এমনকি রিট্রেস-এ আপনার মূল্য অ্যাকশন নিশ্চিতকরণ সংকেতেরও প্রয়োজন নেই, আপনি বিদ্যমান ইভেন্ট এলাকায় অন্ধভাবে প্রবেশ করতে পারেন। যাইহোক, আপনি যদি রিট্রেসে অন্য একটি স্পষ্ট মূল্য অ্যাকশন সিগন্যাল পান, যেমন নীচের উদাহরণ চার্টে, এটি আরও ভাল!
গোল্ডে 1305.00 এর মাধ্যমে নীচে দেখা ইভেন্ট এলাকা, একটি সংকেত এবং একটি ব্রেকআউট উভয় দ্বারা দৃঢ় হয়েছে। সেই লেভেলের ঠিক উপরে চার্টে প্রথম পিন বার সিগন্যালটি লক্ষ্য করুন, তারপর দাম শেষ পর্যন্ত 1305.00 এর মধ্যে ভেঙ্গে যায়, ব্রেক আউট হয়ে, আরও হ্যামার-হোম যে এই লেভেলটি একটি শক্তিশালী ইভেন্ট লেভেল।
পরবর্তী ইভেন্ট এলাকা উদাহরণে, আমরা S&P 500 দৈনিক চার্ট দেখছি। লক্ষ্য করুন যে একটি শক্তিশালী ডাউন-মুভের পরে, ফেব্রুয়ারির শুরুতে কয়েকটি লম্বা-টেইল বুলিশ রিভার্সাল বার তৈরি হয়, যা একটি শক্তিশালী আপ-চলনের দিকে পরিচালিত করে। সেই সময়ে ইভেন্ট-জোন নকল করা হয়েছিল। আমরা এখন চার্টে সেই এলাকাটিকে "হটস্পট" হিসেবে দেখতে পারি যখন দাম আবার ফিরে আসে।
পিন বার বাই সিগন্যালটি লক্ষ্য করুন যা সেই ইভেন্ট জোনে ফিরে আসার পরে গঠিত হয়েছিল। এটি একটি কাছাকাছি ছবি-নিখুঁত কেনার সংকেত ছিল কারণ আমাদের কাছে ইভেন্ট-জোনের সঙ্গম এবং সেইসাথে একটি সুনির্দিষ্ট সংকেত ছিল৷
সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তরগুলি চার্টে কেবল অনুভূমিক স্তর যা বার উচ্চ এবং নিম্ন জুড়ে আঁকা যেতে পারে। একটি চার্টে অনেকগুলি সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তর থাকতে পারে, তাই আমরা প্রধানত আরও উল্লেখযোগ্য স্তরগুলিতে মনোযোগ দিই৷
আমি কীভাবে সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তরগুলি আঁকতে হয় সেইসাথে পেশাদাররা কীভাবে সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তরগুলি আঁকতে হয় সে সম্পর্কে বেশ কয়েকটি টিউটোরিয়াল লিখেছি৷
নীচের উদাহরণে, লক্ষ্য করুন যে কোনও সুস্পষ্ট মূল্য অ্যাকশন সংকেত নেই এবং একত্রীকরণ বা স্তর থেকে কোনও শক্তিশালী ব্রেকআউট নেই। এই স্তরগুলি কেবলমাত্র স্ট্যান্ডার্ড সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তর যা বার উচ্চ এবং নিচু জুড়ে আঁকা হচ্ছে৷
একটি চার্টে ইভেন্ট জোনের তুলনায় সাধারণত অনেক বেশি স্ট্যান্ডার্ড সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল থাকে, এমনকি দৈনিক চার্ট টাইম ফ্রেমে / উচ্চতর টাইম ফ্রেমে। এই সত্যটি সম্পর্কে বোঝার মূল বিষয় হল, ইভেন্ট-জোনগুলি আরও গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারা একটি বড় মূল্যের ঘটনাকে প্রতিফলিত করে, যেখানে সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তরগুলি ছোট বাজারের টার্নিং পয়েন্টগুলিতে আঁকা যেতে পারে যা সাধারণত কম তাৎপর্যপূর্ণ। স্ট্যান্ডার্ড সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলের উদাহরণ নিচে দেখুন।
একটি ইভেন্ট জোন এবং স্ট্যান্ডার্ড সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল বা এলাকার মধ্যে পার্থক্য বেশ সূক্ষ্ম বলে মনে হতে পারে, তবে একটি পার্থক্য আছে।
এটি রাখার সবচেয়ে সহজ উপায় হবে, প্রতিটি ইভেন্ট-জোনও একটি সমর্থন বা প্রতিরোধের স্তর / এলাকা, তবে প্রতিটি সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তর একটি ইভেন্ট জোন নয়৷
আপনি কীভাবে দুটিকে আলাদা করতে পারেন তা এখানে...
একটি ইভেন্ট জোনে হয় একটি প্রাইস অ্যাকশন সিগন্যাল থাকতে হবে যা একটি বড় পদক্ষেপের দিকে নিয়ে যায় বা একত্রীকরণ এলাকা বা স্তর থেকে একটি বড় মূল্য ব্রেকআউট করে। এটি আরও স্পষ্টভাবে দেখানোর জন্য আসুন কিছু চার্টের উদাহরণ দেখি:
নীচে, আমরা একটি ইভেন্ট জোনের একটি স্পষ্ট উদাহরণ দেখতে পাচ্ছি, এটি একটি ইভেন্ট জোন ছিল কারণ:
এর পরে, আমরা একটি চার্টে আঁকা সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তরগুলির একটি স্পষ্ট উদাহরণ দেখতে পাচ্ছি। এগুলি ইভেন্ট এলাকা নয় কারণ:
ইভেন্ট জোন এবং সমর্থন / প্রতিরোধের মাত্রা বাণিজ্য ঝুঁকি সংজ্ঞায়িত করতে সাহায্য করে
ইভেন্ট জোন এবং সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তরগুলির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এবং সুবিধা হল যে তারা আমাদের একটি বাণিজ্যে আমাদের ঝুঁকি সংজ্ঞায়িত করতে সহায়তা করে। আরও বিশেষভাবে, তারা আমাদের স্টপ লস কোথায় রাখতে হবে এবং বাজার কখন আমাদের ট্রেড আইডিয়া বাতিল করেছে তা কীভাবে জানতে হবে তা নির্ধারণ করতে সহায়তা করে।
আপনি স্পষ্টতই একটি সমর্থন বা প্রতিরোধের স্তরের বাইরে একটি স্টপ লস রাখতে পারেন, কারণ যদি মূল্য সেই স্তরটি লঙ্ঘন করে, তাহলে চিন্তাভাবনা হল যে বাজার পরিবর্তন হচ্ছে এবং আপনার আসল ট্রেড আইডিয়া এখন কাজ করার সম্ভাবনা নেই৷
একটি ইভেন্ট জোন প্রায়শই একটি আরও উল্লেখযোগ্য সমর্থন / প্রতিরোধের ক্ষেত্র তাই এটি বাণিজ্য ঝুঁকির আরও ভাল ব্যারোমিটার একটি আদর্শ স্তরের চেয়ে। যদি একটি বাজার একটি ইভেন্ট জোন অতিক্রম করে, আপনি জানেন যে আপনার ট্রেড আইডিয়া কাজ করছে না এবং বাজারের মনোভাব মারাত্মকভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে৷
যদি আপনার কাছে একটি ইভেন্ট জোনে একটি স্পষ্ট মূল্য অ্যাকশন সিগন্যাল/প্যাটার্ন থাকে, তাহলে আপনি আপনার ঝুঁকিকে আরও সূক্ষ্ম-টিউন করতে পারেন, কারণ এই সংকেতগুলি প্রায়শই খুব-উচ্চ সম্ভাবনা থাকে এবং তাই আমরা আমাদের স্টপ লস সিগন্যালের উচ্চ বা নিম্নে রাখতে পারি এবং প্রায়শই আমরা তখন সিগন্যাল রিট্রেস করে প্রবেশ করতে পারি, যাকে আমি ট্রেড এন্ট্রি ট্রিক বলি, যা বিপুল সম্ভাব্য ঝুঁকি পুরস্কার ট্রেডের অনুমতি দেয়:
একজন দক্ষ প্রাইস অ্যাকশন ট্রেডার হওয়া মানে চার্টে অর্থের পদচিহ্নকে দক্ষতার সাথে ব্যাখ্যা করা এবং সঠিকভাবে ব্যবহার করা শেখা, সময়ের সাথে সাথে প্রাইস অ্যাকশন কার্যকর হওয়ার কারণে এই পদচিহ্নটি পিছনে ফেলে দেওয়া হয়।
একটি প্রাইস অ্যাকশন ট্রেডার্স টুলবক্সে বিভিন্ন 'সরঞ্জাম' রয়েছে এবং আমি আমার পেশাদার ট্রেডিং কোর্সে যে সরঞ্জামগুলি শেখাই তা হল (স্পষ্টতই) যেগুলি আমি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। প্রাইস অ্যাকশন ইভেন্ট জোন এবং স্ট্যান্ডার্ড সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলি ব্যক্তিগত মূল্য অ্যাকশন সিগন্যাল এবং প্যাটার্ন শেখার মতোই গুরুত্বপূর্ণ। ইভেন্ট জোন এবং সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তরগুলি আপনাকে সামগ্রিক চার্ট প্রসঙ্গ এবং বাজারের গতিশীলতা বুঝতে সাহায্য করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যা একটি নির্দিষ্ট বাণিজ্যের মধ্যে তৈরি হয়েছে। এটি প্রকৃত ট্রেড সিগন্যাল/এন্ট্রি এবং এর মধ্যে তৈরি হওয়া সামগ্রিক বাজারের অবস্থার মধ্যে এই ইন্টারপ্লে, যা একটি উচ্চ-সম্ভাব্য ট্রেডিং সুযোগ গঠন করে। শুধু "ওহ, একটি পিন বার আছে, আমি এটি ব্যবসা করব" নয়৷
৷মূল্য অ্যাকশন "ধাঁধা" এর সমস্ত বিভিন্ন অংশের সাথে সঠিকভাবে বোঝার এবং সঠিকভাবে ট্রেড করার আপনার ক্ষমতাকে সূক্ষ্মভাবে তৈরি করতে স্ক্রিন সময় এবং অভিজ্ঞতার কয়েক বছর সময় লাগতে পারে। যাইহোক, এই ধরনের টিউটোরিয়াল থেকে শেখার পাশাপাশি আরও সুগঠিত প্রাইস অ্যাকশন ট্রেডিং শিক্ষা লাভ শেখার বক্ররেখা কমাতে এবং একজন মাস্টার প্রাইস অ্যাকশন ট্রেডার হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সময় কমাতে অনেক দূর এগিয়ে যাবে।
আমি সত্যিই নীচের মন্তব্যগুলিতে আপনার প্রতিক্রিয়া শুনতে চাই :)