সক্রিয় ফিউচার ট্রেডিং সুযোগগুলিকে পুঁজি করার অনেক উপায় অফার করে। সর্বাধিক জনপ্রিয় বাজারগুলিকে চিহ্নিত করা হচ্ছে যেগুলি অতিরিক্ত কেনা ও বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। একটি শক্তিশালী হাতিয়ার যা এই শৃঙ্খলায় পারদর্শী তা হল স্টোকাস্টিক অসিলেটর।
ইনভেস্টোপিডিয়ার মতে, স্টোকাস্টিক অসিলেটর হল একটি "মোমেন্টাম ইন্ডিকেটর যা একটি সিকিউরিটির একটি নির্দিষ্ট ক্লোজিং প্রাইসকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের সাথে এর দামের একটি রেঞ্জের সাথে তুলনা করে।" অন্য কথায়, এটি একটি নিরাপত্তার বর্তমান মূল্যের অধ্যয়ন যা তার পর্যায়ক্রমিক উচ্চ এবং নিম্ন মানের সংগ্রহ।
আর্থিক বিশ্লেষক ডঃ জর্জ লেন 1950 এর দশকের শেষের দিকে স্টোকাস্টিকস আবিষ্কার করেছিলেন। মূলত, সূচকটি স্টক পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল, কিন্তু তারপর থেকে এটি ফিউচার, ফরেক্স এবং ঋণ পণ্যের সাথে অভিযোজিত হয়েছে। স্টোকাস্টিকস সব সময়ের ফ্রেমে প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্ট এবং এলিয়ট ওয়েভ গণনা সহ অন্যান্য প্রযুক্তির সাথে মিলিত হতে পারে।
অসিলেটরের ভেরিয়েবল হল:
সূত্রগুলো হল:
এখন, আসুন এই শক্তিশালী প্রযুক্তিগত সরঞ্জামের উপাদানগুলির মধ্যে খনন করা যাক, সেগুলি কী বোঝায় এবং কীভাবে সেগুলি ব্যবহার করা হয়।
স্টোকাস্টিক অসিলেটর দুটি লাইন হিসাবে বিদ্যমান যা প্রতিষ্ঠিত উপরের এবং নীচের সীমানার মধ্যে সরে বা "দোলক" করে। প্রথম লাইনটি দ্রুত স্টোকাস্টিক বা "%K লাইন" হিসাবে পরিচিত। %K লাইন হল সূচকের বর্তমান মান, এবং এখানে এটি কীভাবে গণনা করা হয়:
%K =([C – সর্বনিম্ন মূল্য]/[সর্বোচ্চ মূল্য – সর্বনিম্ন মূল্য]) ⨉ 100
আপনি দেখতে পাচ্ছেন, %K রেখাটি দশমিক করা হয়েছে এবং 0 এবং 100-এর মধ্যে একটি সাংখ্যিক চিত্র হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, %K লাইনের পর্যায়ক্রম কাস্টমাইজ করা যেতে পারে তবে ঐতিহ্যগতভাবে 14 হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।
যদিও %D লাইনটি কিছুটা বিমূর্ত বলে মনে হচ্ছে, এটি ধারণাগতভাবে সহজ। %D লাইন বা ধীর স্টোকাস্টিক হল %K লাইনের একটি পর্যায়ক্রমিক সরল চলমান গড় (SMA)। এটি নিম্নরূপ গণনা করা হয়:
%D =3-পিরিয়ড সিম্পল মুভিং এভারেজ %K
বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, %D লাইন হল %K লাইনের একটি তিন-পর্যায়ের SMA; যাইহোক, ব্যবহারকারীর পছন্দ প্রতিফলিত করার জন্য %D লাইনের পর্যায়ক্রমিকতা পরিবর্তন করা যেতে পারে। সময়কাল যত বেশি হবে, গণনা তত "ধীর" হবে; যদি 1 এ সেট করা হয়, %D লাইন এবং %K লাইন সমতুল্য।
স্টোকাস্টিক অসিলেটরটি একটি ভরবেগ নির্দেশক হিসাবে তৈরি করা হয়েছিল, যার অর্থ এটি বাজারের আপেক্ষিক বেগ পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে। এটি একটি প্রবণতা নির্দেশক হতে বা সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তর তৈরি করার জন্য নয়। স্টোকাস্টিকস ডিজাইন করা হয়েছে মূল্য কর্মের ক্লান্তি বা ত্বরণের সংকেত দেওয়ার জন্য।
এই কৃতিত্বটি সম্পন্ন করার জন্য, %K লাইন এবং %D লাইন উভয়ই 0 এবং 100 এর মানের মধ্যে স্থানান্তরিত বা "দোদুল্যমান"। এটি করার সময়, তারা সংকেত দেয় যখন একটি বাজার অতিরিক্ত কেনা বা বেশি বিক্রি হচ্ছে:
যদিও স্টকাস্টিক অসিলেটর প্রায়শই বাজারের বিপরীতমুখী বাণিজ্যের জন্য ব্যবহৃত হয়, তবে এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে কোনও সূচকই ভুল নয়। প্রায়শই, ট্রেন্ডিং মার্কেটগুলি বর্ধিত সময়ের জন্য অতিরিক্ত কেনা বা অতিবিক্রীত অঞ্চলে থাকতে পারে।
দুর্ভাগ্যবশত, এটি মিথ্যা ট্রেডিং সংকেত এবং পরবর্তী মূলধন ক্ষতির সৃষ্টি করতে পারে। এই ঝুঁকি কমানোর জন্য, একটি পদ্ধতি হল স্টোকাস্টিককে অন্যান্য অধ্যয়নের সাথে একত্রিত করা, যেমন মুভিং এভারেজ, ফিবোনাচি টুলস বা পিভট পয়েন্ট।
অতিরিক্ত কেনা এবং বেশি বিক্রি হওয়া বাজারগুলিকে চিহ্নিত করতে কীভাবে স্টকাস্টিক ব্যবহার করা হয় তা বোঝা সূচকের একটি মাত্র দিক। স্টোকাস্টিক ডাইভারজেন্স এবং %K এবং %D ক্রসওভারের মতো ঘটনাগুলিও প্রায় কোনও প্রযুক্তিগত ট্রেডিং কৌশলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। বরাবরের মত, শিক্ষা হল স্টোকাস্টিকস-এর সাথে পারদর্শী হওয়ার এবং লাভজনক বাজার প্রযুক্তিবিদ হয়ে ওঠার একটি মূল অংশ।
আপনি যদি আপনার ট্রেডিং আইকিউ বাড়াতে আগ্রহী হন, তাহলে ড্যানিয়েলস ট্রেডিং-এর ই-বুক দেখুন ফিউচার ট্রেডারদের জন্য প্রাথমিক প্রশিক্ষণ . এতে, আপনি শৃঙ্খলা, লক্ষ্য নির্ধারণ এবং কীভাবে আবেগপ্রবণ ট্রেডিং এড়াতে হবে সে সম্পর্কে বাজারের পেশাদারদের কাছ থেকে মূল্যবান নির্দেশিকা পাবেন। আপনি যখন বাজারে সাফল্যের দিকে পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত হন, তখন আপনার ফিউচার ট্রেডারদের জন্য প্রাথমিক প্রশিক্ষণের বিনামূল্যের অনুলিপি পান। এখানে।