প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের পথপ্রদর্শক, ওয়েলেস ওয়াইল্ডার দ্বারা তৈরি, আপেক্ষিক শক্তি সূচক (RSI) হল একটি বহুমুখী সূচক যা দামের গতিবিধির গতি এবং পরিবর্তন পরিমাপ করে। RSI ব্যবহার করা যেতে পারে:
এই দ্রুত ভিডিও টিউটোরিয়ালে RSI কাজ করছে দেখুন:
কিভাবে RSI গণনা করা হয় তা বোঝা ব্যবসায়ীদের সঠিকভাবে সূচকটিকে প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের মিশ্রণে অন্তর্ভুক্ত করতে সাহায্য করতে পারে। সংক্ষেপে RSI নিম্নলিখিত সূত্র ব্যবহার করে আপ বনাম ডাউন দিনের শক্তির তুলনা করে একটি যন্ত্র কতটা ভালো পারফর্ম করছে তার পরিমাপ অফার করে:
RSI =100 – 100 / (1+RS)
RS:ব্যবহারকারীর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গড় লাভ/গড় লোকসান।
NinjaTrader-এ RSI দুটি অসিলেটর নিয়ে গঠিত, RSI সূত্রের ফলাফল (নীল) এবং RSI-এর গড় (হলুদ)। উপরন্তু, একটি ঊর্ধ্ব এবং নিম্ন মান রেখা যথাক্রমে 70 এবং 30 এ প্লট করা হয়েছে।
NinjaTrader-এ RSI-এর জন্য ডিফল্ট লুক ব্যাক পিরিয়ড হল 14, এবং গড় ডিফল্ট হল 3 পিরিয়ড। ওয়াইল্ডার যখন তার 1978 বই, নিউ কনসেপ্টস ইন টেকনিক্যাল ট্রেডিং সিস্টেমস-এ 14 বার পিরিয়ড দেখার সুপারিশ করেছেন, তখন ব্যবসায়ীরা ট্রেড করা যন্ত্রের উপর নির্ভর করে এবং নির্দেশকের আচরণে কতটা সংবেদনশীলতা চাওয়া হয়েছে তার উপর নির্ভর করে এই প্যারামিটারটি সামঞ্জস্য করার কথা বিবেচনা করতে পারে। লুক ব্যাক পিরিয়ড কমিয়ে রাখলে সংবেদনশীলতা বাড়বে, আবার বাড়ানো হলে এর সংবেদনশীলতা কমে যাবে।
RSI এবং গড় উভয়ই 1 এবং 100 এর রেঞ্জের মধ্যে দোদুল্যমান, এবং এটি সাধারণত 70 এবং 30 ক্রসওভার দ্বারা চিহ্নিত অতিরিক্ত কেনা এবং অতিবিক্রীত অবস্থা সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়।
70-এর একটি মান অতিরিক্ত কেনা বলে বিবেচিত হয় এবং নেতিবাচক দিকগুলির বিপরীতে সম্ভাব্য। RSI রিডিং 70 এর বেশি উচ্চ উচ্চ রেকর্ডিং একটি যন্ত্রের একটি শক্তিশালী দৌড় দেখায়, যা টেকসই নাও হতে পারে। বিপরীতভাবে, 30-এর মানকে অতিবিক্রীত বলে মনে করা হয় এবং উলটো দিকে একটি দিকনির্দেশনামূলক পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে।
নীচে মে 2018 এর ক্রুড অয়েল চুক্তির একটি দৈনিক চার্ট রয়েছে যা ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে মূল্য ক্রিয়া সম্পর্কিত RSI-এর আচরণ প্রদর্শন করে৷ যেহেতু RSI 70 লাইনের চারপাশে নাচছে, এটি একটি ভাল ইঙ্গিত দেয় যে যন্ত্রটি অতিরিক্ত কেনা অঞ্চলে রয়েছে। মনে রাখবেন যে 70 থ্রেশহোল্ড লঙ্ঘনের সাথে সাথে CL স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি বিয়ারিশ স্লাইডে উল্টে যায় না। গতিপথ উল্টানোর আগে এটি প্রায় এক মাস ধরে বুলিশ ছিল।
ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে RSI প্রায় 30 লাইনে পৌঁছেছে, এটি একটি ভাল সংকেত যে এটি অত্যধিক বিক্রির পর্যায়ে পৌঁছেছে। উল্লেখ্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল যে RSI যখন এটি 30 লাইন অতিক্রম করেনি, তখনও যন্ত্রটি বিপরীত হয়েছে। এই আচরণটি মিথ্যা সংকেত এড়াতে এবং ইন্সট্রুমেন্টের আচরণের সাথে সিঙ্ক করার জন্য সূচকের পরামিতিগুলিকে সম্ভাব্যভাবে সামঞ্জস্য করতে অন্যান্য প্রশংসাসূচক সূচকগুলির সাথে একত্রে RSI ব্যবহার করার গুরুত্বের পুনরাবৃত্তি করে।
বিয়ারিশ ডাইভারজেন্স ঘটে যখন ইন্সট্রুমেন্টের দাম বাড়ছে, তবুও RSI কমছে। বুলিশ ডাইভারজেন্স ঠিক উল্টো, দাম কমছে, কিন্তু RSI বাড়ছে। যখন এটি ঘটে তখন ব্যবসায়ীদের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত কারণ একটি সংশোধন চলছে কারণ ক্রয় বা বিক্রির চাপের গতি দুর্বল হচ্ছে।
নীচে E-Mini S&P দৈনিক চার্টে বিয়ারিশ ডাইভারজেন্সের একটি উদাহরণ দেওয়া হল।
প্রদর্শিত হিসাবে, বাজারের অন্তর্দৃষ্টি অর্জনের জন্য RSI ব্যবহার করার একাধিক পদ্ধতি রয়েছে। যাইহোক, বেশ কিছু ট্রেডিং সূচকের মতো, RSI এর সীমাবদ্ধতা রয়েছে। প্রযুক্তিগত বিশ্লেষকরা সম্মত হন যে RSI-কে বাজারের আচরণের অন্তর্দৃষ্টি প্রদানকারী অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একযোগে একটি নিশ্চিতকরণ সরঞ্জাম হিসাবে ব্যবহার করা উচিত৷
RSI হল NinjaTrader-এর প্রতিটি ডাউনলোডের সাথে অন্তর্ভুক্ত প্রায় 100টি বিনামূল্যের সূচকের মধ্যে একটি। আজই নিনজা ট্রেডারের সাথে শুরু করুন!