আজকের দ্রুত চলমান ইলেকট্রনিক বাজারে, অনেক ব্যবসায়ী সূচক, স্বয়ংক্রিয়তা এবং স্বল্প-মেয়াদী সংকেতের উপর খুব বেশি মনোযোগ দেয়। তবুও E-mini S&P 500 (ES) এবং Micro E-mini S&P 500 (MES) ফিউচার মার্কেটে সর্বাধিক অনুসরণ করা কিছু মূল্য আচরণ এখনও সেই নীতিগুলিকে প্রতিফলিত করে যা কয়েক দশক ধরে বাজার প্রযুক্তিবিদদের নির্দেশিত করেছে৷
এই নিবন্ধটি ডাউ থিওরি এবং ক্লাসিক্যাল প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের মূলে থাকা উন্নত, কাঠামো-ভিত্তিক কৌশলগুলি অন্বেষণ করে। শিক্ষানবিস ধারণাগুলিকে কভার করার পরিবর্তে, এখানে ফোকাস করা হচ্ছে বাস্তব পদ্ধতির উপর অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীরা প্রায়শই ট্রেন্ড আচরণ ব্যাখ্যা করতে, উচ্চ-মানের সেটআপগুলি সনাক্ত করতে এবং ES এবং MES ট্রেডিংয়ে আরও ইচ্ছাকৃতভাবে ঝুঁকি পরিচালনা করতে ব্যবহার করেন৷
ডাউ থিওরি সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য, উইকিপিডিয়া পৃষ্ঠা দেখুন:এখানে
অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং এবং উচ্চ-গতির সম্পাদনের বৃদ্ধি সত্ত্বেও, মূল্য আন্দোলনের মূল চালক সরবরাহ এবং চাহিদা রয়ে গেছে। ডাউ থিওরি জোর দিয়েছিল যে বাজারের প্রবণতা, প্রবণতা বজায় থাকে এবং দামের ক্রিয়া অন্তর্নিহিত বাজারের মনোবিজ্ঞানকে প্রতিফলিত করে৷
ES এবং MES-এর মতো উচ্চতর তরল সূচক ফিউচারে, এই নীতিগুলি প্রায়শই দৃশ্যমান থাকে কারণ:
অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীরা দেখতে পান যে আধুনিক সরঞ্জামগুলির সাথে শাস্ত্রীয় কাঠামো বিশ্লেষণের সমন্বয় একটি আরও সুশৃঙ্খল ট্রেডিং কাঠামো তৈরি করতে সাহায্য করতে পারে৷
ডাও থিওরির মূল ব্যবহারিক প্রয়োগগুলির মধ্যে একটি হল সময়সীমা জুড়ে প্রবণতা নিশ্চিতকরণের ধারণা। বাজারগুলি খুব কমই এলোমেলোভাবে সমস্ত সময়ের দিগন্ত জুড়ে একবারে চলে।
একটি স্ট্রাকচার্ড থ্রি-টাইমফ্রেম পদ্ধতি
উন্নত ES এবং MES ব্যবসায়ীরা প্রায়শই তাদের বিশ্লেষণ এইভাবে সংগঠিত করে:
সেকেন্ডারি ট্রেন্ড (সেটআপ)
60-মিনিট বা 30-মিনিটের চার্ট
প্রাথমিক প্রবণতার মধ্যে পুলব্যাক শনাক্ত করে
উন্নয়নশীল ধারাবাহিকতা নিদর্শন প্রকাশ করে
এক্সিকিউশন টাইমফ্রেম (টাইমিং)
যখন এই সময়সীমাগুলি সারিবদ্ধ হয়, তখন দামের গতিবিধি প্রায়শই আরও সুশৃঙ্খল হয়। যখন তারা সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তখন ইএস এবং এমইএস বাজারগুলি ছিন্নভিন্ন এবং কম অনুমানযোগ্য হয়ে উঠতে পারে৷
ধ্রুপদী প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ ধারাবাহিকতা কাঠামোর উপর ব্যাপক জোর দেয়। ES এবং MES ফিউচারে, এই গঠনগুলি প্রায়শই প্রাতিষ্ঠানিক অংশগ্রহণ দ্বারা চালিত টেকসই দিকনির্দেশনামূলক পদক্ষেপের সময় উপস্থিত হয়।
উচ্চ-মূল্যের ধারাবাহিকতা প্যাটার্নস
আরোহী ত্রিভুজ
প্রায়শই প্রতিরোধের নীচে অবিচলিত জমা প্রতিফলিত হয়। ব্যবসায়ীরা সাধারণত পর্যবেক্ষণ করে:
পতাকা
এগুলি সাধারণত তীক্ষ্ণ দিকনির্দেশক পদক্ষেপের পরে গঠন করে। ব্যবসায়ীরা খুঁজতে পারেন:
ট্রেন্ড চ্যানেল লাইন
সুশৃঙ্খল চ্যানেলগুলি একটি বৃহত্তর প্রবণতার মধ্যে কাঠামোগত পুলব্যাক সুযোগ প্রদান করতে পারে৷
ব্যবহারিক ES বনাম MES নোট
কারণ MES হল ES-এর আকারের এক-দশমাংশ, কিছু ব্যবসায়ী:
প্যাটার্ন-ভিত্তিক কৌশল প্রয়োগ করার সময় এই নমনীয়তা কার্যকর হতে পারে।
একটি ফাউন্ডেশনাল ডাউ থিওরি ধারণা হল যে পূর্বের প্রতিরোধ প্রায়শই সমর্থনে পরিণত হয় এবং পূর্বের সমর্থন প্রতিরোধে পরিণত হতে পারে। ES এবং MES ফিউচারে, এই আচরণটি ব্যাপকভাবে দেখা রেফারেন্স পয়েন্টের আশেপাশে দেখা যায়।
নিরীক্ষণ করার জন্য ব্যবসায়ীদের জন্য মূল স্তরগুলি
উচ্চ-শৃঙ্খলা এন্ট্রি পদ্ধতি
ব্রেকআউটে অবিলম্বে প্রবেশ করার পরিবর্তে, আরও রোগীর ব্যবসায়ীরা প্রায়শই অপেক্ষা করে:
এই প্রক্রিয়াটি মিথ্যা ব্রেকআউটের এক্সপোজার কমাতে সাহায্য করতে পারে, যা ইনডেক্স ফিউচারে সাধারণ।
যদিও দামের কাঠামো শাস্ত্রীয় বিশ্লেষণের কেন্দ্রবিন্দু, নিশ্চিতকরণ সরঞ্জামগুলি অতিরিক্ত প্রসঙ্গ সরবরাহ করতে পারে।
সাধারণ গতি এবং অংশগ্রহণের সরঞ্জামগুলি
আচরণ প্রায়শই স্বাস্থ্যকর প্রবণতায় দেখা যায়
ব্যবসায়ীদের কী সন্ধান করা উচিত:
সম্ভাব্য সতর্কতা সংকেত
ব্যবসায়ীরা লক্ষ্য করলে আরও সতর্কতা অবলম্বন করা যেতে পারে:
ইএস এবং এমইএস ট্রেডিংয়ে, এই শর্তগুলি বিপরীত হওয়ার গ্যারান্টি দেয় না, তবে তারা প্রায়শই আরও রক্ষণশীল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে উৎসাহিত করে।
পুরানো স্কুলের প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ শুধুমাত্র সূচক সংকেতের পরিবর্তে মূল্য কাঠামোর উপর জোর দেয়।
কাঠামোগত প্রশ্ন অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীরা জিজ্ঞাসা করে
সুইং ব্যর্থতার ধরণগুলি৷
উন্নত ব্যবসায়ীরা প্রায়শই মূল স্তরে ব্যর্থ পদক্ষেপগুলি দেখেন, যেমন:
এই পরিস্থিতিগুলি কখনও কখনও আটকে পড়া অংশগ্রহণকারীদের নির্দেশ করতে পারে, যা স্বল্পমেয়াদী দিকনির্দেশনামূলক আন্দোলনের দিকে নিয়ে যেতে পারে। যাইহোক, ফলাফল কখনই নিশ্চিত নয় এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয়।
ই-মিনি এসএন্ডপি ফিউচার কমপ্লেক্স দ্রুত অস্থিরতা পরিবর্তন করতে পারে, বিশেষ করে নির্ধারিত ইভেন্টের আশেপাশে।
সাধারণ উদ্বায়ীতা অনুঘটক
উন্নত ব্যবসায়ীরা প্রায়শই কীভাবে মানিয়ে নেয়
অস্থিরতার পরিবেশের উপর নির্ভর করে, ব্যবসায়ীরা সামঞ্জস্য করতে পারে:
উদাহরণস্বরূপ, উচ্চতর অস্থিরতার সময়কালে, কিছু ব্যবসায়ী বড় দামের পরিবর্তনের জন্য আকার হ্রাস করে এবং স্টপগুলিকে প্রশস্ত করে। শান্ত সময়কালে, তারা এন্ট্রির সাথে আরও নির্বাচনী হয়ে উঠতে পারে।
যদিও ইলেকট্রনিক ট্রেডিং বিকশিত হয়েছে, সেশন স্ট্রাকচার ES এবং MES মার্কেটে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।
রেফারেন্স পয়েন্ট ট্রেডারদের ট্র্যাক করা উচিত
অবস্থা যা কখনও কখনও ক্লিনার মুভ তৈরি করে
আরও কাঠামোগত ইন্ট্রাডে আন্দোলন হতে পারে যখন:
খোলার পরিসরে বারবার ব্যর্থতা প্রায়শই আরও ঘূর্ণনশীল অবস্থার সংকেত দেয়।
ডাউ থিওরিতে ভিত্তি করে ধ্রুপদী প্রযুক্তিগত নীতিগুলি কিছু বাজারের অংশগ্রহণকারীরা মূল্য আচরণকে কীভাবে ব্যাখ্যা করে তা প্রভাবিত করে। ই-মিনি এসএন্ডপি 500 এবং মাইক্রো ই-মিনি এসএন্ডপি 500 ফিউচারের মতো উচ্চতর তরল বাজারে, এই সময়-পরীক্ষিত ধারণাগুলি যখন শৃঙ্খলার সাথে প্রয়োগ করা হয় তখন প্রায়ই দৃশ্যমান থাকে৷
ফোকাস করে:
ব্যবসায়ীরা ES এবং MES সুযোগগুলি মূল্যায়নের জন্য আরও পদ্ধতিগত কাঠামো তৈরি করতে পারে৷
অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীরা একটি একক চার্টের উপর নির্ভর না করে একটি বহু-সময়সীমা পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারে। একটি উচ্চ টাইমফ্রেম যেমন দৈনিক বা 4-ঘন্টার চার্ট প্রায়শই ট্রেন্ডের পক্ষপাতকে সংজ্ঞায়িত করতে ব্যবহৃত হয়, যখন 30-মিনিট এবং 5-মিনিটের চার্টের মতো ছোট সময়সীমা সেটআপ এবং এন্ট্রিগুলিকে পরিমার্জিত করতে সহায়তা করে৷
পতাকা, আরোহী ত্রিভুজ এবং মূল্য চ্যানেলের মতো ধারাবাহিকতার ধরণগুলি ট্রেন্ডিং ইনডেক্স ফিউচার মার্কেটে উপস্থিত হতে পারে। যাইহোক, প্রতিটি পরিস্থিতিতে কোন প্যাটার্ন নির্ভরযোগ্য নয়, এই কারণেই অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীরা ট্রেড করার আগে ট্রেন্ড গঠন, গতিবেগ এবং ভলিউম থেকে নিশ্চিতকরণ খোঁজেন।
পছন্দ প্রায়ই অ্যাকাউন্টের আকার এবং ঝুঁকি সহনশীলতার উপর নির্ভর করে। যেহেতু মাইক্রো ই-মিনি (এমইএস) চুক্তিটি ই-মিনি (ইএস) আকারের এক দশমাংশ, এটি সম্পূর্ণ আকারের ই-মিনি (ইএস) ফিউচার চুক্তির তুলনায় কম মূলধনে (ছোট মার্জিন প্রয়োজন) লেনদেন করা যেতে পারে। কিছু ব্যবসায়ী এমইএস ব্যবহার করে অবস্থানের আকার ঠিক করতে, ট্রেডে স্কেল করতে বা ছোট এক্সপোজারের সাথে এক্সিকিউশন কৌশল পরীক্ষা করে।
খোলার পরিসর ইন্ট্রাডে কাঠামোর জন্য দরকারী প্রসঙ্গ প্রদান করতে পারে, বিশেষ করে যখন এটি উচ্চতর সময়সীমার প্রবণতার সাথে সারিবদ্ধ হয়। এটি বলেছে, প্রতিটি সেশন দিকনির্দেশনামূলক আন্দোলন তৈরি করে না, তাই রোগী ব্যবসায়ীরা একটি স্থায়ী ব্রেকআউটের মতো নিশ্চিতকরণের জন্য অপেক্ষা করে এবং একটি অবস্থানে প্রবেশ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার আগে সীমার বাইরে ধরে রাখে।
ই-মিনি এবং মাইক্রো ই-মিনি ফিউচারগুলি দ্রুত দামের গতিবিধি অনুভব করতে পারে, বিশেষ করে উচ্চ-অস্থিরতার সময়কালে। যেহেতু কোনো ট্রেডিং কৌশল ফলাফলের গ্যারান্টি দিতে পারে না, অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীরা একটি কাঠামোগত ট্রেডিং পরিকল্পনার অংশ হিসাবে পূর্বনির্ধারিত স্টপ লেভেল, সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থানের আকার এবং সামগ্রিক এক্সপোজার সীমার উপর জোর দেন।
ই-মিনি এবং মাইক্রো ই-মিনি ফিউচার ট্রেডিং-এর জন্য অতিরিক্ত শিক্ষা, অত্যাধুনিক ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম অ্যাক্সেস বা সহায়তার সরঞ্জাম খুঁজছেন ব্যবসায়ীদের জন্য, ইনসিগনিয়া ফিউচার এবং বিকল্পগুলি ব্যবসায়ীদের তাদের ট্রেডিং কৌশল বিকাশে সাহায্য করার জন্য ডিজাইন করা সম্পদ সরবরাহ করে।
পরবর্তী পদক্ষেপ নিন এবং আজই আপনার ফিউচার ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট খুলুন
ডিসকভার ফিউচার ট্রেডিং তার সেরা।
প্রশ্ন? নীচের মন্তব্যগুলিতে তাদের ছেড়ে দিন বা ব্যক্তিগত সহায়তার জন্য এখনই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন৷
৷