এই নিবন্ধে আমরা শীর্ষ 10টি স্টক নতুন মেটের মালিক স্টিভ কোহেন Q3 তে কিনছিলেন তা পরীক্ষা করে দেখব৷ কোহেনের সবচেয়ে বড় স্টক মুভগুলিতে সরাসরি যেতে, দেখুন শীর্ষ 5টি স্টক নতুন মেটস মালিক স্টিভ কোহেন Q3 তে কিনছিলেন .
স্টিভ কোহেন, ধনকুবের চেয়ারম্যান এবং সিইও নিবন্ধিত বিনিয়োগ উপদেষ্টা Point72 , 6 নভেম্বর MLB দ্বারা 2.4 বিলিয়ন ডলারে নিউ ইয়র্ক মেটস ক্রয় করার পর বেসবল বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হয়ে ওঠেন৷
কোহেন, দীর্ঘদিনের মেটস ফ্যান, উইলপন্সের কাছ থেকে মালিকানা নিয়েছিলেন, যারা পঞ্জির সাথে জড়িত থাকার কারণে 2010-এর দশকে মেটসের বেতন কমাতে বাধ্য হয়েছিল। স্কিমের মাস্টারমাইন্ড বার্নি ম্যাডফ, যাকে 2008 সালে নামিয়ে আনা হয়েছিল। মেটস দ্বারা স্বাক্ষরিত খেলোয়াড়দের চুক্তি থেকে বিলম্বিত ক্ষতিপূরণ ম্যাডফকে পরিচালনা করার জন্য দেওয়া হয়েছিল। পরিবর্তে, দলটি তার প্রতিদিনের ক্রিয়াকলাপগুলিকে অর্থায়নের জন্য সরাসরি ম্যাডফ অ্যাকাউন্ট থেকে অর্থ সংগ্রহ করে৷
)
" Point72 সম্পদ ব্যবস্থাপনার স্টিভেন কোহেন
কোহেন বেসবলের চারপাশে লোকেদের মুগ্ধ করেছেন এবং একটি মেটস দলকে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য নিখুঁত মালিক হতে পারেন যেটি তরুণ খেলোয়াড়দের একটি শক্ত কেন্দ্র গড়ে তুলতে সংগ্রাম করেছে৷ এনএল সাই ইয়ং বিজয়ী এবং ফ্রি এজেন্ট ট্রেভর বাউয়ার, যিনি এই অফসিজনে মেটসের পুরস্কারের লক্ষ্য হতে পারেন, কোহেনের প্রশংসা করেছেন এই বলে যে তার লক্ষ্য মেটদের জন্য আগামী 3-5 বছরে একটি বিশ্ব সিরিজ জেতা এবং কোহেনের নির্মাণের পরিকল্পনা বিশ্বাস করে মেটস ডেটা অ্যানালিটিক্স ক্ষমতা বৃদ্ধি তাদের সেই সাধনায় সাহায্য করবে।
কোহেন অবশ্যই ডেটা বিশ্লেষণের জন্য অপরিচিত নন, লাভজনক বিনিয়োগের ধারণাগুলি খুঁজে পেতে মৌলিক গবেষণা এবং পরিমাণগত পদ্ধতির পাশাপাশি পয়েন্ট72-এ এটি ব্যবহার করছেন৷ কোহেন এবং তার 1,600 টিরও বেশি কর্মচারীর দল সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সেই ফ্রন্টে মিশ্র ফলাফল পেয়েছে। ফার্মটি, যেটি 2018 সালে বাইরের অর্থ গ্রহণ করা শুরু করার পর থেকে $10 বিলিয়নের বেশি সংগ্রহ করেছে, 2019 সালে 14.9% ফি ফেরত দেওয়ার আগে 2018 সালে মাত্র 1% লাভ করেছে৷
এর প্রধান হেজ ফান্ডটিও এই বছরের প্রথম Q1 এর ধ্বংসযজ্ঞ থেকে বেঁচে গিয়েছিল যা এতগুলি হেজ তহবিল চূর্ণ করেছিল, কোহেন একটি অভ্যন্তরীণ কোম্পানির মেমোতে এই ত্রৈমাসিকের জন্য রিটার্ন "অত্যাবশ্যকভাবে সমতল" বলেছিল মার্চের শেষ এবং বিশৃঙ্খল সময়ে তারা যেভাবে ঝুঁকি পরিচালনা করেছিল তার প্রশংসা করে। 9 নভেম্বর পর্যন্ত Point72-এর ব্যবস্থাপনায় $91.33 বিলিয়ন সম্পদ ছিল।
পয়েন্ট72 অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টের 30 সেপ্টেম্বরের রিপোর্টিং সময়ের জন্য ফান্ডের 13F অনুযায়ী একটি ব্যস্ত ত্রৈমাসিক ছিল, যা সোমবার প্রকাশিত হয়েছে৷ কোহেন Point72-এর 13F পোর্টফোলিওতে মাত্র 400 টিরও বেশি স্টক যোগ করেছেন এবং Q3-তে 289টি প্রাক্তন অবস্থান বিক্রি করেছেন। সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিকে এর 13F পোর্টফোলিওতে হোল্ডিংয়ের মূল্য $4.2 বিলিয়ন বেড়েছে, যা $19.53 বিলিয়নকে আঘাত করেছে। স্টকের বড় টার্নওভার সত্ত্বেও Point72 অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টের সেক্টর বরাদ্দ স্থির ছিল, তহবিল প্রযুক্তি, স্বাস্থ্যসেবা এবং ভোক্তাদের বিবেচনামূলক খাতে অন্য যে কোনও তুলনায় বেশি অর্থ ঢালছে।
বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে কেন আমরা হেজ ফান্ডের অনুভূতিতে মনোযোগ দিই? আমাদের গবেষণায় দেখা গেছে যে হেজ ফান্ডের ছোট-ক্যাপ স্টক বাছাইগুলি 1999 এবং 2016 এর মধ্যে বার্ষিক দ্বিগুণ অঙ্কে বাজারকে হারাতে সক্ষম হয়েছে, যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আউটপারফরম্যান্সের মার্জিন হ্রাস পাচ্ছে। তবুও, আমরা এখনও আগাম হেজ ফান্ড হোল্ডিংগুলির একটি নির্বাচিত গ্রুপ সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছি যেগুলি মার্চ 2017 থেকে 56 শতাংশের বেশি পয়েন্ট দ্বারা S&P 500 ETF-কে ছাড়িয়ে গেছে (বিস্তারিত এখানে দেখুন)। 2006 এবং 2017-এর মধ্যে বার্ষিক 10 শতাংশ পয়েন্ট দ্বারা বাজারের কম পারফরম্যান্সকারী হেজ ফান্ড হোল্ডিংগুলির একটি বাছাই করা গোষ্ঠীকে আমরা আগাম শনাক্ত করতেও সক্ষম হয়েছি। মজার বিষয় হল সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এই স্টকগুলির নিম্ন কর্মক্ষমতার মার্জিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিনিয়োগকারীরা যারা এই স্টকগুলিকে দীর্ঘ বাজার এবং সংক্ষিপ্ত করে তারা 2015 থেকে 2017 এর মধ্যে বার্ষিক 27% এরও বেশি রিটার্ন করবে৷ আমরা আমাদের ত্রৈমাসিক নিউজলেটারে ফেব্রুয়ারি 2017 থেকে এই স্টকগুলির তালিকাটি ট্র্যাক করছি এবং শেয়ার করছি৷ এমনকি যদি আপনি স্টক শর্ট করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না, আপনার অন্ততপক্ষে আমাদের শর্ট পোর্টফোলিওতে থাকা স্টকগুলিতে লং পজিশন শুরু করা এড়ানো উচিত।
এখন, চলুন, AMD দিয়ে শুরু করে Q3-তে সেরা 10 স্টক মেটস মালিক স্টিভ কোহেন কিনছিলেন তা দেখে নেওয়া যাক।
স্টিভ কোহেন Q3-তে Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ:AMD) এর 1.32 মিলিয়নের বেশি শেয়ার কিনেছিলেন, চিপমেকারে $109 মিলিয়ন অবস্থান নিয়েছিলেন, যা 5টির মধ্যে একটি হয়ে উঠেছে অক্টোবর মাসে Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX) এর $35 বিলিয়ন অধিগ্রহণের পরে কেনার জন্য সেরা রোবোটিক্স এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার স্টক৷ 30 জুন শেষ হওয়া 18 মাসে AMD-এর হেজ ফান্ডের মালিকানা 60%-এর বেশি বেড়েছে৷
এএমডি শেয়ারগুলি জুলাইয়ের শেষের দিকে এবং আগস্টের শুরুতে 50% এর বেশি বেড়েছে এবং গত 3½ মাসে তাদের উচ্চ স্তর ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে, যা একটি সূচক হতে পারে আরেকটি উন্মুখ ধাক্কা উপরের দিকে। 2018 (70%-এর বেশি লাভ) এবং 2019 (প্রায় 150% লাভ) উভয় ক্ষেত্রেই AMD-এর শেয়ারগুলি 3-বছরের জন্য দুর্দান্তভাবে চলছে, সমস্ত S&P 500 স্টকের মধ্যে সবচেয়ে বড় লাভ পোস্ট করেছে।
AMD সাহসিকতার সাথে থ্রি-পিট করার চেষ্টা করছে, কারণ এই বছর এর শেয়ার 80% এর বেশি বেড়েছে। ক্যারিয়ার গ্লোবাল কর্পোরেশন (NYSE:CARR ট্র্যাক করতে এটি একটি কঠিন সময় হবে৷ ) যাইহোক, যেটি ইউনাইটেড টেকনোলজিস কর্পোরেশন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরে এই বছরের শুরুতে S&P 500-এ যোগদান করেছে, এবং যাদের শেয়ার 2020 সালে অবিশ্বাস্যভাবে 238% লাভ করেছে।
কোহেন 30 তম ত্রৈমাসিকের সময়ে Activision Blizzard Inc. (NASDAQ:ATVI)-এর 1.05 মিলিয়নের বেশি শেয়ার কিনেছেন, 30 জুন তার মালিকানার চেয়ে 358% বেশি শেয়ার৷ বিলিয়নেয়ার হেজ ফান্ড এখন ভিডিও গেম পাবলিশারে $109 মিলিয়ন বিনিয়োগ, যা ইতিমধ্যেই সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত $5.71 বিলিয়ন রাজস্ব টেনেছে। এটি কল অফ ডিউটি বিকাশকারীকে বার্ষিক রাজস্বের একটি নতুন উচ্চ স্কোর সেট করতে গতিতে রাখে, যা বর্তমানে 2018 সালে $7.5 বিলিয়ন হয়েছে৷
Activision হল 5 স্টকগুলির মধ্যে একটি যা 2021 সালে তাদের লভ্যাংশ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করতে পারে , যেহেতু কোম্পানির নগদ $7.4 বিলিয়নের বেশি এবং 15% এর একটি ক্ষুদ্র লভ্যাংশ প্রদানের অনুপাত রয়েছে। ATVI শেয়ার বর্তমানে একটি 0.54% বার্ষিক লভ্যাংশ প্রদান করে। একটি বড় 2020 ছুটির মরসুম অ্যাক্টিভিশন এবং সামগ্রিকভাবে গেমিং শিল্পের জন্য সঞ্চয় হতে পারে, যার পরবর্তীটি বছরের 24% বেশি, Q3 তে রেকর্ড $11.2 বিলিয়ন বিক্রি করছে।
Raytheon Technologies Corporation (NYSE:RTX) এর 1.08 মিলিয়ন শেয়ার, যেটি 2020 সালে বিশ্বের 10টি সবচেয়ে শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর অনেককে অস্ত্র ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সরবরাহ করে শক্তিশালী> , Q3 এর সময় Point72 অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট দ্বারা কেনা হয়েছিল, এর মালিকানা অবস্থানের আকার 91% বৃদ্ধি করেছে৷ ইনসাইডার মাঙ্কির দ্বারা ট্র্যাক করা উচ্চ কার্যসম্পাদনকারী হেজ ফান্ডগুলির নির্বাচিত গ্রুপের মধ্যে RTX-এর হেজ ফান্ডের মালিকানা 2020 সালে তীব্রভাবে হ্রাস পেয়েছে, 27% হ্রাস পেয়েছে।
AMD-এর উচ্চ-উড়ন্ত শেয়ারের বিপরীতে, RTX শেয়ারগুলির একটি বরং দুর্ভাগ্যজনক বছর ছিল, প্রায় 30% কমেছে৷ যদিও 28 অক্টোবর থেকে শেয়ারের দাম 31% বেড়েছে, এবং কোহেন একটি ভ্যাকসিন এবং পরবর্তী ভ্রমণ শিল্পের ইঞ্চি কাছাকাছি রিবাউন্ড হিসাবে স্টকে একটি সমাবেশের উপর নির্ভর করতে পারে। বিধ্বস্ত এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রি Raytheon-এর ফলাফলের উপর অনেক বেশি ওজন করেছে, এর কলিন্স অ্যারোস্পেস এবং প্র্যাট হুইটনি উভয় বিভাগেই বছরের 34% বিক্রয়কে 34% কমিয়ে দিয়েছে। সামরিক বিক্রয় প্রতিটি বিভাগের জন্য একটি বিরল উজ্জ্বল স্থান ছিল, মহাকাশ বিভাগে 4% এবং Raytheon-এর বাণিজ্যিক OEM সেগমেন্টে 11% বৃদ্ধি পেয়েছে।
স্টিভ কোহেন Q3-তে Point72 এর পোর্টফোলিওতে CSX কর্পোরেশন (NASDAQ:CSX) যোগ করেছেন, রেলপথ অপারেটরে $140 মিলিয়ন শেয়ার তৈরি করার জন্য প্রায় 1.81 মিলিয়ন শেয়ার কিনেছেন, যা এটি বিনামূল্যে বাড়িয়েছে গত তিন বছরে নগদ প্রবাহ চারগুণ বেড়ে 2019 সালে $3.19 বিলিয়ন হয়েছে। ইনসাইডার মাঙ্কি দ্বারা ট্র্যাক করা হেজ ফান্ডের মধ্যে 46টি 30 জুন দীর্ঘ CSX ছিল।
Railroads-এর সাম্প্রতিক গ্রহণযোগ্যতা নির্ভুল সময়সূচী রেলপথ (PSR) কৌশল, যা তাদের কম সম্পদের সাথে আরও পণ্য পরিবহন করতে দেয়, তাদের মার্জিন এবং লাভজনকতাকে ব্যাপকভাবে উন্নত করেছে। CSX 3 Q3-এ 59.6% একটি অপারেটিং অনুপাত অর্জন করেছে এবং 2016 এবং 2019 এর মধ্যে 11 শতাংশের বেশি পয়েন্ট দ্বারা তার অপারেটিং মার্জিন বাড়িয়েছে, এটি 2017 সালে PSR গ্রহণের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে সাহায্য করেছে৷
30টি স্টিভ কোহেনের শীর্ষ স্টক কেনার প্রথমার্ধের সমাপ্তি হল T-Mobile US Inc. (NASDAQ:TMUS), 30টি সর্বাধিক জনপ্রিয় স্টকগুলির মধ্যে একটি হেজ ফান্ডের মধ্যে Q2 এর সময়। কোহেন কোম্পানির 113 জন হেজ ফান্ড শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে 30 জুন ইনসাইডার মাঙ্কি ট্র্যাক করা তহবিলগুলির মধ্যে একজন ছিলেন, যা T-Mobile-এর অপারেশনে এপ্রিল মাসে স্প্রিন্টের সংযোজনের ফলে 74% ত্রৈমাসিক বৃদ্ধি হয়েছিল৷
পয়েন্ট72 Q3-তে তার অবস্থানে 636,000 এর বেশি শেয়ার যোগ করেছে, একটি 84% বৃদ্ধি৷ বিলিয়নেয়ার বিনিয়োগকারী কিংবদন্তি ওয়ারেন বাফেটও 3 তে TMUS শেয়ার কিনেছিলেন, মোট 2.4 মিলিয়ন৷ টেলিকম জায়ান্টটি তৃতীয় ত্রৈমাসিকে বছরে 74% বছরে চিত্তাকর্ষক রাজস্ব বৃদ্ধি করেছে $19.27 বিলিয়ন এবং পিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী AT&T Inc. (NYSE:T) এবং Verizon Communications Inc. (NYSE:VZ) পোস্টপেইড নেট সংযোজনে, শীর্ষে রয়েছে 2 মিলিয়ন মার্ক।
কোহেনের সাম্প্রতিক সবথেকে বড় স্টক ক্রয়ের জন্য, মিস করবেন না শীর্ষ 5 স্টক নতুন মেট মালিক স্টিভ কোহেন Q3 এ কিনছিলেন। প্রকাশ:কোনোটিই নয়। শীর্ষ 10 স্টকস নিউ মেটস মালিক স্টিভ কোহেন Q3 তে কিনছিলেন মূলত ইনসাইডার মাঙ্কিতে প্রকাশিত হয়৷