এই নিবন্ধে আমরা ওয়ারেন বাফেটের কেনা সেরা 10টি স্টক সম্পর্কে আলোচনা করব৷ আপনি যদি হেজ ফান্ড কিংবদন্তির সর্বোচ্চ প্রত্যয় নতুন স্টক কেনাকাটা দেখতে তাড়াহুড়ো করে থাকেন, তাহলে আপনি সরাসরি ওয়ারেন বাফেট এইমাত্র কেনা শীর্ষ 5টি স্টক-এ যেতে পারেন। .
ওয়ারেন বাফেটের Berkshire Hathaway Inc (NYSE:BRK.A) যেকোন শিল্পে ইতিহাসের সবচেয়ে সফল কোম্পানিগুলোর মধ্যে একটি। বাফেট এবং তার দল, যার মধ্যে দীর্ঘদিনের ডান-হাতি মানুষ চার্লি মুঙ্গার, বার্কশায়ারকে $548 বিলিয়ন হোল্ডিং কোম্পানি এবং 2020 সালে বিশ্বের 10টি সবচেয়ে লাভজনক কোম্পানির মধ্যে একটি গড়ে তুলেছেন। .
Buffet's বৃহৎ বহুজাতিক সমষ্টি, যেটির বিস্তৃত পরিসরের সহায়ক সংস্থাগুলির মালিক যার মধ্যে রয়েছে ডেইরি কুইন, ডুরাসেল, হেইঞ্জ, এবং প্রিসিশন কাস্টপার্টস, 2019 সালে বিস্ময়কর $81.4 বিলিয়ন নেট আয় করেছে। বীমা কোম্পানিগুলিও বার্কশায়ারের সাফল্যের একটি প্রধান উপাদান ছিল, বাফেট বাফেট তাদের "ফ্লোট" ব্যবহার করে বার্কশায়ারে তার দৌড়ের প্রাথমিক দিনগুলিতে দীর্ঘমেয়াদী হোল্ডিংয়ের প্রতিশ্রুতিপূর্ণ একটি ছোট স্থিতিতে বিনিয়োগ করেছিলেন৷
বাফেটের বিনিয়োগের দক্ষতা তাকে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে একজন করে তুলেছে, ফোর্বস অনুসারে নভেম্বর 27 পর্যন্ত তার আনুমানিক নেট মূল্য $88.5 বিলিয়ন। তিনি তার বিনিয়োগের দক্ষতার পিছনে প্রচুর অন্যান্য লোককে ধনীও করেছেন। 1965 সালের মধ্যে, যখন বাফেট বার্কশায়ারের সিইও হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন, এবং 2019, বার্কশায়ারের স্টকে $1 বিনিয়োগের পরিমাণ অযৌক্তিক $2.74 মিলিয়ন হয়ে যেত।
" /> বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের ওয়ারেন বাফেট
এমনকি মহামারীটি এই বছরের শুরুর দিকে স্টক মার্কেটকে ধ্বংস করে দিয়েছিল এবং বার্কশায়ারের নিজস্ব ফলাফলগুলিকে আঘাত করেছিল, বাফেট দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগের গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে চলেছেন এবং এতে আটকা পড়েন না ডুম এবং গ্লোমের দৈনিক শিরোনাম (বা এই ক্ষেত্রে, করোনা এবং ভাইরাস)। এছাড়াও তিনি আমেরিকান কোম্পানী এবং সামগ্রিক আমেরিকান অর্থনীতিতে দৃঢ় বিশ্বাসী হতে চলেছেন।
Q3-এর সময়, বাফেটের হোল্ডিং কোম্পানির তার স্বস্তিদায়ক বিনিয়োগ নীতির সাথে তাল মিলিয়ে তুলনামূলকভাবে কম-কী ত্রৈমাসিক ছিল৷ দশটি ভিন্ন কোম্পানিতে বার্কশায়ারের মালিকানার অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করা হয়েছিল, যার মধ্যে ছয়টি তার 13F পোর্টফোলিওতে নতুন সংযোজন প্রতিনিধিত্ব করে, যখন অন্য 11টি কোম্পানিতে এর মালিকানার অংশীদারিত্বের আকার হ্রাস করা হয়েছিল, একটি সম্পূর্ণরূপে বিক্রি হয়ে গেছে (কস্টকো হোলসেল কর্পোরেশন (NASDAQ:COST)) .
এই ত্রৈমাসিকে বাফেটের সবচেয়ে বড় পদক্ষেপ ছিল বার্কশায়ারের 13F পোর্টফোলিওতে একাধিক স্বাস্থ্যসেবা স্টক যুক্ত করা, যা একটি উন্মুক্ত ভ্যাকসিনের পাশাপাশি বিডেন প্রেসিডেন্সি থেকে ব্যাপকভাবে উপকৃত হতে পারে যা আরও কিছুর জন্য চাপ দিতে পারে শক্তিশালী স্বাস্থ্যসেবা প্রোগ্রাম এবং কভারেজ।
বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আমরা হেজ ফান্ডের অনুভূতির প্রতি গভীর মনোযোগ দেওয়ার একটি খুব ভাল কারণ রয়েছে৷ আমাদের গবেষণায় দেখা গেছে যে হেজ ফান্ডের ছোট-ক্যাপ স্টক বাছাইগুলি 1999 এবং 2016 এর মধ্যে বার্ষিক দ্বিগুণ অঙ্কে বাজারকে হারাতে সক্ষম হয়েছে, যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আউটপারফরম্যান্সের মার্জিন হ্রাস পাচ্ছে। তবুও, আমরা এখনও আগাম হেজ ফান্ড হোল্ডিংগুলির একটি নির্বাচিত গ্রুপ সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছি যেগুলি মার্চ 2017 থেকে 66 শতাংশের বেশি পয়েন্ট দ্বারা S&P 500 ETF-কে ছাড়িয়ে গেছে (বিস্তারিত এখানে দেখুন)। 2006 এবং 2017-এর মধ্যে বার্ষিক 10 শতাংশ পয়েন্ট দ্বারা বাজারের কম পারফরম্যান্সকারী হেজ ফান্ড হোল্ডিংগুলির একটি বাছাই করা গোষ্ঠীকে আমরা আগাম শনাক্ত করতেও সক্ষম হয়েছি। মজার বিষয় হল সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এই স্টকগুলির নিম্ন কর্মক্ষমতার মার্জিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিনিয়োগকারীরা যারা এই স্টকগুলিকে দীর্ঘায়িত করে এবং 2015 থেকে 2017 এর মধ্যে বার্ষিক 27% এর বেশি ফেরত দিতে পারে৷ আমরা আমাদের ত্রৈমাসিক নিউজলেটারে ফেব্রুয়ারি 2017 থেকে এই স্টকগুলির তালিকা ট্র্যাক এবং শেয়ার করছি৷ এমনকি যদি আপনি স্টক শর্ট করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না, আপনার অন্ততপক্ষে আমাদের শর্ট পোর্টফোলিওতে থাকা স্টকগুলিতে লং পজিশন শুরু করা এড়ানো উচিত।
আরও কোনো ঝামেলা না করে, আসুন বার্কশায়ারের পোর্টফোলিওতে সম্ভবত সবচেয়ে অস্পষ্ট স্টক দিয়ে শুরু করে ওয়ারেন বাফেটের কেনা সেরা 10টি স্টক দেখুন৷
বার্কশায়ার লিবার্টি ল্যাটিন আমেরিকা লিমিটেড (NASDAQ:LILAK) এর ক্লাস A এবং C শেয়ারের মালিকানা 2018 সাল থেকে, যখন কোম্পানিটি আনুষ্ঠানিকভাবে Liberty Global Plc (NASDAQ:LBTY), তারের জায়ান্ট যা বার্কশায়ারের কাছে 2013 সালের ডেটিং শেয়ারেরও মালিকানা রয়েছে। Q3 তে, বার্কশায়ার তার পোর্টফোলিওতে লিবার্টি ল্যাটিন আমেরিকার আরও 66,567 ক্লাস সি শেয়ার যোগ করেছে, যদিও এটি একইভাবে 160,478 ক্লাস A শেয়ার বিক্রি করেছে।
তার Q3 বিনিয়োগকারী চিঠিতে, সিলভার রিং পার্টনাররা লিবার্টি লাতিন আমেরিকার কিছু শক্তি নিয়ে আলোচনা করেছে, যার মধ্যে এটির AT&T Inc. (NYSE:T) এর পুয়ের্তো রিকোর সম্পদ আকর্ষণীয় মূল্যে কেনা মূল্য, একটি চুক্তি যা 2 নভেম্বর বন্ধ হয়ে গেছে। তবে এটি সতর্ক করে দিয়েছে যে কোম্পানিটি কিছু সম্ভাব্য ঝুঁকিরও সম্মুখীন হতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে এটি অত্যন্ত লিভারযুক্ত এবং দীর্ঘায়িত মন্দার ঝুঁকিতে রয়েছে এমন অঞ্চলে পরিষেবা প্রদান করে৷
লিবার্টি ল্যাটিন আমেরিকা লিমিটেড (NASDAQ:LILAK) এর $888 মিলিয়নের Q3 আয় অনুমানের চেয়ে প্রায় $100 মিলিয়ন কম ছিল, যদিও সিইও বালান নায়ার উল্লেখ করেছেন যে গুরুত্বপূর্ণ ত্রৈমাসিক পুনরুদ্ধার ছিল কোভিড থেকে কোম্পানির প্রধান বাজারে।
বাফেট 3.04 মিলিয়নের নিচে The Kroger Co. (NYSE:KR) শেয়ার যুক্ত করেছে Q3-তে বার্কশায়ারের পোর্টফোলিওতে, হোল্ডিং কোম্পানির অবস্থানকে 25 মিলিয়ন শেয়ারের নিচে উন্নীত করেছে এবং এটিকে দিয়েছে মুদিতে 3.23% মালিকানা অংশ। এই বছর KR শেয়ার 12.77% বেড়েছে৷
৷ক্রোগার মহামারী চলাকালীন ভাল পারফরম্যান্স করেছে, কারণ লক্ষ লক্ষ লোক হয় বেছে নিয়েছে বা বাধ্য হয়েছে, তাদের বাড়িতে তাদের আরও বেশি খাবার রান্না করতে৷ ব্লুমবার্গের সাথে সেপ্টেম্বরের একটি সাক্ষাত্কারে, সিইও রডনি ম্যাকমুলেন বলেছিলেন যে তিনি আশা করেন যে মহামারী ধীর হয়ে গেলেও সেই প্রবণতা শক্তিশালী থাকবে। ইতিমধ্যে, কোভিড কেস বৃদ্ধির সাথে বিক্রি বেড়েছে এবং এমনকি পুনরায় ত্বরান্বিত হচ্ছে। জ্বালানি বাদে, কোম্পানীর অভিন্ন বিক্রয় 14.6% বার্ষিক-বৎসর Q2-এ বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে ডিজিটাল বিক্রয় 127% বৃদ্ধি পেয়েছে৷
Berkshire তার পোর্টফোলিওতে General Motors Co (NYSE:GM)-এর মাত্র 5.32 মিলিয়ন শেয়ার যোগ করেছে, যা শেষ পর্যন্ত $2.36 বিলিয়ন মূল্যের 80 মিলিয়ন শেয়ার দিয়েছে সেপ্টেম্বরের ওয়ারেন বাফেট ছিলেন 60 জন মানি ম্যানেজারদের মধ্যে একজন যা ইনসাইডার মাঙ্কির দ্বারা ট্র্যাক করা হয়েছিল যারা 30 সেপ্টেম্বর জিএম শেয়ারের মালিক ছিল।
গ্রীনলাইট ক্যাপিটালের বিলিয়নেয়ার অ্যাক্টিভিস্ট ইনভেস্টর ডেভিড আইনহর্ন, যিনি 2015 সাল থেকে একজন প্রধান GM ষাঁড় ছিলেন, তার Q1 বিনিয়োগকারী চিঠিতে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে শেষ পর্যন্ত এটি সেই বছর হবে যখন GM-এর বিনামূল্যে নগদ প্রবাহ সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অটোমেকারের আয় বৃদ্ধির সাথে জড়িত যে কোম্পানিটি তার অনেকগুলি পুনর্গঠন উদ্যোগ সম্পন্ন করেছে৷
আশ্চর্যজনকভাবে, Einhorn Q1 এ তার GM পজিশন বিক্রি করে দিয়েছিল, উল্লেখ্য যে মহামারী এই বছর GM-এর ন্যূনতম শেয়ার পুনঃক্রয় করার সম্ভাবনাকে মুছে দিয়েছে। জিএম প্রকৃতপক্ষে এপ্রিলে ঘোষণা করেছিল যে এটি তার লভ্যাংশ এবং শেয়ার বাইব্যাক প্রোগ্রাম স্থগিত করছে। দুর্ভাগ্যবশত এইনহর্নের জন্য, তার FCF ভবিষ্যদ্বাণীগুলিও পূর্ববর্তী ছিল, কারণ GM এখন 2020 সালের দ্বিতীয়ার্ধে FCF-এ 12 বিলিয়ন ডলারের মতো ভবিষ্যদ্বাণী করছে, Q1 এর শেষ থেকে GM শেয়ারগুলি 119% বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করবে৷
বার্কশায়ার তার ওয়েলস ফার্গো অ্যান্ড কোম্পানির একটি বড় অংশ বিক্রি করেছে (NYSE:WFC ) Q3 তে অবস্থান করে এবং সেই অর্থের কিছু তার ব্যাঙ্ক অফ আমেরিকা কর্পোরেশন (NYSE:BAC) হোল্ডিং-এ বিনিয়োগ করে, এর পোর্টফোলিওতে আরও 85.09 মিলিয়ন BAC শেয়ার যোগ করে৷ সেপ্টেম্বরের শেষে বার্কশায়ার ব্যাংক অফ আমেরিকাতে 11.66% শেয়ারের মালিক যার মূল্য $24.33 বিলিয়ন।
হেজ ফান্ডের মধ্যে 30টি সর্বাধিক জনপ্রিয় স্টকগুলির মধ্যে একটি Q3 তে, ব্যাঙ্ক অফ আমেরিকা সেই ধরনের স্টকের প্রতিনিধিত্ব করে যা বার্কশায়ার ঐতিহ্যগতভাবে পছন্দ করে, একটি আপাতদৃষ্টিতে শক্তিশালী পরিখা সহ। যাইহোক, অনেক উপায়ে এটি বার্কশায়ারের কোম্পানি এবং বিনিয়োগের পোর্টফোলিওর সাধারণ সাম্প্রতিক সমালোচনাগুলিকেও প্রতিনিধিত্ব করে, যা দাবি করে যে বাফেট ইট এবং মর্টার ব্যাঙ্কের মতো অনেক পুরনো অর্থনীতির ডাইনোসরগুলিতে বিনিয়োগ করেছেন৷ যদিও বাফেট BAC-তে একটি বিশাল অংশীদারিত্বের মালিক, অন্যান্য হেজ ফান্ডগুলি পেপ্যাল হোল্ডিংস ইনক (NASDAQ:PYPL-এর মতো নতুন অর্থনীতির ফাইনান্স স্টকগুলিতে ঢালাচ্ছে৷ ), যা হেজ ফান্ডের মালিকানার ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক ত্রৈমাসিকে ব্যাঙ্ক অফ আমেরিকাকে ছাড়িয়ে গেছে৷
Pfizer Inc. (NYSE:PFE) হল বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের 3 ত্রৈমাসিকের বেশ কয়েকটি স্বাস্থ্যসেবা কেনার মধ্যে প্রথম, কোম্পানিটি তার থেকে আশাব্যঞ্জক ফলাফল নিয়ে বিশ্বব্যাপী শিরোনাম হওয়ার মাত্র কয়েক মাস আগে কোভিড-১৯ এর সম্ভাব্য ভ্যাকসিনের তৃতীয় ধাপের পরীক্ষা। বার্কশায়ার 30 শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত 3.91 মিলিয়ন PFE শেয়ার কিনেছে, একটি মালিকানা শেয়ার তৈরি করেছে যার মূল্য $136 মিলিয়নের বেশি।
43,000 টিরও বেশি স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ের পরীক্ষায় ভ্যাকসিন বা প্লেসবো দেওয়া হয়েছে, ফাইজারের ভ্যাকসিনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে সংক্রমণ প্রতিরোধে 95% কার্যকারিতা রয়েছে বলে বিচার করা হয়েছিল স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে সংক্রমণের ক্ষেত্রে 5% টিকা গ্রুপে ঘটেছে। কোনো প্রতিকূল স্বাস্থ্য প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি। Pfizer আশা করে যে এটি তার ভ্যাকসিন অংশীদার BioNTech-এর পাশাপাশি আগামী বছর ভ্যাকসিনের 1.3 বিলিয়ন ডোজ তৈরি করতে সক্ষম হবে৷