মুকেশ, একজন অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী, 15 বছর আগে স্টক ট্রেডিং ছেড়ে দিয়েছিলেন। যখন তিনি সক্রিয় ট্রেডিং পুনরায় শুরু করার চেষ্টা করেন, তখন মুকেশ বছরের পর বছর ধরে প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের কারণে সম্পূর্ণ ভিন্ন জগত খুঁজে পান। তিনি তার বন্ধু মনোজকে, একজন সফল ব্যবসায়ীকে সাহায্যের জন্য জিজ্ঞাসা করলেন।

“আমাকে স্বীকার করতে হবে, স্টক ট্রেডিং গভীর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে। অনেক কিছুই সম্পূর্ণ নতুন,” মুকেশ বলেন। “আমি ভারতে অ্যালগরিদমিক ট্রেডিংয়ের আধিপত্যের কথা শুনেছি। এটা কি?"

“অন্যান্য বিভিন্ন সেক্টরের মতো, কম্পিউটার স্টক ট্রেডিংয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে শুরু করেছে। অ্যালগোরিদমিক ট্রেডিং, যা অ্যালগো-ট্রেডিং নামেও পরিচিত, এটি কম্পিউটারের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার ফল,” মনোজ বলেন৷

“আলগো-ট্রেডিং হল ট্রেড চালানোর জন্য পূর্বনির্ধারিত প্রোগ্রামের ব্যবহার। নির্দেশাবলীর একটি সেট বা একটি অ্যালগরিদম একটি কম্পিউটার প্রোগ্রামে দেওয়া হয় এবং কমান্ডটি পূরণ হলে এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রেডটি কার্যকর করে। অ্যালগরিদমটি মূল্য, সময়, পরিমাণ বা অন্যান্য মেট্রিক্সের মতো অনেক ইনপুট পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে করা যেতে পারে,” মনোজ যোগ করেছেন।

"আপনি কি এটাকে আরও সরলীকরণ করতে পারেন," মুকেশ জিজ্ঞেস করলেন।

"ঠিক আছে মুকেশ, আসুন আমরা কিছু জনপ্রিয় ট্রেডিং মেট্রিক্স অ্যালগো-ট্রেডিং বোঝার চেষ্টা করি।"

"আপনার কি মনে আছে প্রতিদিনের চলমান গড় যা আপনি মূল্য প্রবণতা সনাক্ত করার জন্য সন্ধান করতেন?" মনোজ জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ, আমি বেশিরভাগই ট্রেড করার জন্য 3-দিনের মুভিং এভারেজ এবং 7-দিনের মুভিং এভারেজ ব্যবহার করতাম।"

“আপনাকে নিয়মিত DMA গুলি নিরীক্ষণ করতে হয়েছিল এবং DMA-এর উপরে বা নীচের শেয়ারের দামের উপর নির্ভর করে আপনি দীর্ঘ বা ছোট হবেন। আমি কি ঠিক মুকেশ?”

"আমি ঠিক আপনি যেমন মনোজ বলেছেন ঠিক তেমনই ট্রেড করতাম, যদিও আমি কিছু অতিরিক্ত মেট্রিক্সও দেখতাম।"

"এখন কল্পনা করুন যে আপনি আগে থেকেই ট্রেডিং অ্যাকশনের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং একটি অ্যালগরিদম তৈরি করতে পারেন যা একটি কোম্পানির 100টি শেয়ার কিনবে যখন মূল্য 7-দিনের DMA-এর উপরে উঠবে এবং এর বিপরীতে।"

“যদিই স্টকের দাম 7-দিনের DMA-এর উপরে উঠবে, কম্পিউটার আপনার পক্ষে 100টি শেয়ার কিনবে। আপনি অন্য যেকোনো ইনপুট ডেটা দিয়ে DMA প্রতিস্থাপন করতে পারেন বা এমনকি একাধিক মেট্রিক্স একসাথে ব্যবহার করতে পারেন। অ্যালগো-ট্রেডিংয়ের কারণে এই সব সম্ভব! মনোজ বলল।

"এটা আকর্ষণীয় শোনাচ্ছে, কিন্তু অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং এর সুবিধা কি, মনোজ?"

"অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং বাজার অংশগ্রহণকারীদের অনেক সুবিধা প্রদান করে। প্রারম্ভিকদের জন্য, এটি ট্রেডিংকে পদ্ধতিগত এবং ত্রুটিমুক্ত করেছে। ভুল ইনপুট দেওয়ার মতো মানবিক ত্রুটিগুলি অ্যালগো-ট্রেডিং দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা হয়েছে।”

"অ্যালগো-ট্রেডিং এমন ব্যবসাগুলি সম্পাদন করতে পারে যা মানুষের পক্ষে কার্যত অসম্ভব এবং তাই লাভ সাধারণত বেশি হয়৷ দামের ওঠানামাও এড়ানো যেতে পারে কারণ কার্যকর করা দ্রুত এবং নির্ভুল,” মানো বিস্তারিত বলেছেন।

"অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং এর উত্থানের ফলে লেনদেনের খরচ কমেছে এবং ট্রেডিং কৌশলগুলিও রিয়েল-টাইম এবং ঐতিহাসিক ডেটা ব্যবহার করে ব্যাকটেস্ট করা যেতে পারে। কিন্তু অ্যালগো-ট্রেডিং দ্বারা প্রদত্ত সবচেয়ে বড় সুবিধা হল একাধিক মেট্রিক্সের একযোগে নিরীক্ষণ।”

"একযোগে পর্যবেক্ষণ?" মুকেশ বিভ্রান্ত ছিল।

“একযোগে মনিটরিং মানে কম্পিউটার প্রোগ্রাম একটি ট্রেড করার সময় বিভিন্ন মেট্রিক্সের উপর নজর রাখে। একটি ট্রেড করার সময় একটি অ্যালগরিদম রিয়েল-টাইমে বিভিন্ন বাজার এবং সেক্টর থেকে ডেটা গ্রহণ করতে পারে৷"

"মানুষের পক্ষে কি ট্রেড করার সময় একাধিক ডেটা সেট ট্র্যাক করা সম্ভব?"

"না, স্পষ্টতই সীমাবদ্ধতা আছে!" মুকেশ বলল।

"অ্যালগো-ট্রেডিংয়ের আরেকটি বড় সুবিধা হ'ল মানুষের মধ্যে সাধারণ মানসিক এবং মানসিক কারণগুলির কারণে ত্রুটিগুলি হ্রাস করা। অ্যালগো-ট্রেডিং মূলত নিরপেক্ষ,” মনোজ যোগ করেছেন।

"অ্যালগো-ট্রেডিং সত্যিই উপকারী। কিন্তু মনোজ, বিভিন্ন ধরনের অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং আছে কি?”

“যদিও অগণিত কম্পিউটার প্রোগ্রাম থাকতে পারে, অ্যালগরিদমিক ট্রেডিংয়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় ধরনের একটি হল হাই-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং (HFT)। নাম থেকে বোঝা যায়, HFT ভলিউম ব্যবহার করে লাভ জেনারেট করে। পূর্ব-প্রোগ্রাম করা নির্দেশাবলী দ্বারা একাধিক শর্তের সাথে একাধিক বাজারে প্রচুর সংখ্যক অর্ডার স্থাপন করা হয়। মানো ব্যাখ্যা করেছেন।

"শেষ প্রশ্ন। অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং কি সব শ্রেণীর বিনিয়োগকারীদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়?”

“অ্যালগো-ট্রেডিং বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর বিনিয়োগকারীরা ব্যবহার করে। মিউচুয়াল ফান্ড এবং পেনশন ফান্ডের মতো প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা প্রচুর পরিমাণে স্টক কেনার জন্য অ্যালগো-ট্রেডিং ব্যবহার করে। এটা তাদের স্টকের দামকে প্রভাবিত না করে ট্রেড করতে সাহায্য করে।”

"অ্যালগো-ট্রেডিং দ্বারা সৃষ্ট বর্ধিত তরলতার মাধ্যমে ব্রোকারেজের মতো সেল-সাইড অংশগ্রহণকারীরা উপকৃত হয়," মনোজ চালিয়ে যান। “হেজ ফান্ডের মতো পদ্ধতিগত ব্যবসায়ীরা ব্যবসা চালায় যার মধ্যে বিপরীত অবস্থান নেওয়া জড়িত। এই ধরনের পরিস্থিতিতে অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং হল আরও কার্যকরী বিকল্প,” তিনি উপসংহারে এসেছিলেন৷

"মূলত, অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং প্রবৃত্তি এবং অন্তর্দৃষ্টির ভূমিকাকে হ্রাস করেছে৷"

"আপনাকে ধন্যবাদ, মনোজ ধৈর্য সহকারে অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং ব্যাখ্যা করার জন্য।"

আপনি যদি অ্যালগরিদমিক ট্রেডিংয়ে আগ্রহী হন, তাহলে Angel One's SmartAPI এর সাথে স্মার্ট ট্রেড করার সময় এসেছে – এমন কিছু যা ভারতে অ্যালগরিদমিক ট্রেডিংয়ের পদ্ধতি পরিবর্তন করবে। আপনি যদি অ্যালগরিদমিক ট্রেডিংয়ে আগ্রহী হন, তাহলে SmartAPI আপনার জন্য - একজন অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী, একটি ফিনটেক কোম্পানি যা পরবর্তী সবচেয়ে স্মার্ট ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে চাইছে, একজন উপদেষ্টা যিনি তাদের অনুশীলনকে উন্নত করতে চাইছেন, একজন নবীন ব্যবসায়ী যিনি কেবল তাদের পা ভিজাচ্ছেন বাজারে, অথবা একজন প্রযুক্তি উত্সাহী যিনি বাজারগুলিকে আরও ভালভাবে বোঝার জন্য কোডের সাথে বাজিমাত করতে চান৷ SmartAPI সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো দিক হল এটি বিনামূল্যে।

আজই অ্যাঞ্জেল ওয়ানের স্মার্ট API-এর সাথে অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং শুরু করুন!