ফিউচার ট্রেডিং কৌশল পদ্ধতিগুলি রূপরেখা দেয় যে কীভাবে ব্যবসায়ীরা ফিউচার মার্কেটে ট্রেড করার সময় অবস্থানে প্রবেশ, পরিচালনা এবং প্রস্থান করে। যেহেতু ফিউচার কন্ট্রাক্টগুলি প্রমিত, লিভারেজ এবং আর্থিক এবং পণ্য বাজার জুড়ে লেনদেন করা হয়, অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীরা সাধারণত প্রতিটি ট্রেডকে একইভাবে না করে নির্দিষ্ট কৌশলের উপর নির্ভর করে।
স্টক, ইটিএফ বা বিকল্পগুলির সাথে পরিচিত বিনিয়োগকারীরা প্রায়ই আবিষ্কার করেন যে চুক্তির আকার, মার্জিন প্রয়োজনীয়তা, মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ এবং অস্থিরতার কারণে ফিউচার ট্রেডিং ভিন্নভাবে আচরণ করে। ফলস্বরূপ, ব্যবসায়ীরা যারা ফিউচার মার্কেটে চলে যায় তারা সাধারণত তাদের উদ্দেশ্য, অ্যাকাউন্টের আকার, সময় দিগন্ত এবং ঝুঁকি সহনশীলতার সাথে মেলে এমন কাঠামোগত পদ্ধতির বিকাশ করে।
কিছু কৌশল দিনের ট্রেডিং কৌশল ব্যবহার করে স্বল্প-মেয়াদী মূল্য আন্দোলনের উপর ফোকাস করে, অন্যরা প্রবণতা, মৌসুমী নিদর্শন বা সম্পর্কিত চুক্তির মধ্যে স্প্রেডের উপর ভিত্তি করে দীর্ঘমেয়াদী অবস্থান জড়িত। এমন কোনও একক কৌশল নেই যা সমস্ত বাজারের পরিস্থিতিতে কাজ করে এবং লাইভ ট্রেড করার আগে বিভিন্ন ফিউচার ট্রেডিং কৌশলগুলি কীভাবে ব্যবহার করা হয় তা বোঝা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ৷
ফিউচার মার্কেটের মধ্যে আর্থিক চুক্তি যেমন S&P 500 ইনডেক্স এবং 10 বছরের ট্রেজারি নোট ফিউচার, সেইসাথে অশোধিত তেল, সোনা, ভুট্টা, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং চিনির মতো পণ্যের বাজার অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন টিক মান, মার্জিন প্রয়োজনীয়তা এবং অস্থিরতা স্তর সহ প্রতিটি বাজারের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যার অর্থ একটি বাজারে ব্যবহৃত কৌশল অন্য বাজারে উপযুক্ত নাও হতে পারে৷
কোনো ফিউচার ট্রেডিং কৌশল ব্যবহার করার আগে, ব্যবসায়ীদের বুঝতে হবে কিভাবে লিভারেজ, মার্জিন এবং চুক্তির স্পেসিফিকেশন সম্ভাব্য লাভ ও ক্ষতিকে প্রভাবিত করে। ফিউচার ট্রেডিং যথেষ্ট ঝুঁকি জড়িত, এবং কৌশলগুলি যা তত্ত্বে সহজবোধ্য বলে মনে হয় তা লাইভ মার্কেট পরিস্থিতিতে খুব আলাদাভাবে আচরণ করতে পারে।
স্টক ট্রেডিং এর বিপরীতে, ফিউচার ট্রেডিং এর জন্য প্রায়শই আরও কাঠামোগত পদ্ধতির প্রয়োজন হয় কারণ জড়িত লিভারেজ এবং ফিউচার চুক্তির বিভিন্ন ধারণাগত মান। ব্যবসায়ীরা স্বল্প-মেয়াদী মূল্যের গতিবিধি, দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা বা সম্পর্কিত বাজারের মধ্যে সম্পর্ক (স্প্রেড) ট্রেড করছে কিনা তার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন কৌশল বেছে নিতে পারে।
কিছু ব্যবসায়ী ই-মিনি এসএন্ডপি 500 ফিউচারের মতো বাজারে ইন্ট্রা-ডে অস্থিরতার উপর ফোকাস করে, অন্যরা অপরিশোধিত তেল, সোনা বা কৃষি চুক্তির মতো বাজারে দিন বা সপ্তাহ ধরে অবস্থান করতে পারে। ঋতুগত প্রবণতা, স্প্রেড সম্পর্ক এবং বিকল্প কৌশলগুলিও সাধারণত ফিউচার ট্রেডিংয়ে ব্যবহৃত হয়।
কৌশলের পছন্দ অ্যাকাউন্টের আকার, মার্জিন প্রয়োজনীয়তা, বাজারের অস্থিরতা, ট্রেডিং অভিজ্ঞতা, অবস্থান নিরীক্ষণের জন্য উপলব্ধ সময় এবং সামগ্রিক ঝুঁকি সহনশীলতা সহ বিভিন্ন কারণ দ্বারা প্রভাবিত হয়।
এই পার্থক্যগুলির কারণে, অভিজ্ঞ ফিউচার ব্যবসায়ীরা খুব কমই একটি একক পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। পরিবর্তে, তারা প্রায়শই বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে এবং লেনদেন করা চুক্তির ধরন।
ট্রেন্ড ট্রেডিং হল বহুল ব্যবহৃত ট্রেডিং কৌশলগুলির মধ্যে একটি। ধারণাটি হল এমন একটি বাজারকে চিহ্নিত করা যা ধারাবাহিকভাবে এক দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং ট্রেন্ডের মতো একই দিকে বাণিজ্য করা।
ট্রেন্ড ট্রেডিং প্রায়শই বাজারে ব্যবহৃত হয় যেমন ক্রুড অয়েল ফিউচার, গোল্ড ফিউচার বা স্টক ইনডেক্স ফিউচার যেখানে টেকসই মূল্য আন্দোলন বেশ কয়েক দিন বা সপ্তাহ ধরে ঘটতে পারে। ব্যবসায়ীরা বাজারের দিক চিহ্নিত করতে চলমান গড়, সমর্থন এবং প্রতিরোধের মাত্রা বা মূল্য কাঠামো ব্যবহার করতে পারে।
এই কৌশলটি শক্তিশালী প্রবণতা পরিবেশে ভাল কাজ করতে পারে, তবে এটি পার্শ্ববর্তী বা বিচ্ছিন্ন বাজারের অবস্থার সময় ক্ষতির কারণ হতে পারে যেখানে মূল্য একটি স্পষ্ট দিকনির্দেশ ছাড়াই সামনে পিছনে চলে যায়।
→ ফিউচার ট্রেডিং অ্যাডভান্টেজ :স্টক ট্রেডিং থেকে ভিন্ন, ফিউচার মার্কেটে ছোট বিক্রির সীমাবদ্ধতা নেই। ফিউচার ট্রেডাররা তাদের বাজারের দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে দীর্ঘ বা ছোট পজিশন নিতে স্বাধীন।
ডে ট্রেডিং একই ট্রেডিং সেশনের মধ্যে খোলা এবং বন্ধ করার অবস্থান জড়িত। এই পদ্ধতিটি সাধারণত ই-মিনি এসএন্ডপি 500 ফিউচার, নাসডাক ফিউচার বা ক্রুড অয়েল ফিউচারের মতো উচ্চতর তরল বাজারে ব্যবহৃত হয়।
দিনের ব্যবসায়ীরা স্বল্প-মেয়াদী মূল্যের গতিবিধিতে ফোকাস করে এবং দিনের বেলা একাধিক ট্রেড করতে পারে। যেহেতু অনেক ব্রোকার কম ইন্ট্রাডে মার্জিন অফার করে, কিছু ব্যবসায়ী রাতারাতি ঝুঁকি এড়াতে ডে ট্রেডিং পছন্দ করে।
মনে রাখবেন, ফিউচার ট্রেডিং এর সাথে জড়িত অস্থিরতা এবং লিভারেজের কারণে ডে ট্রেডিংয়ের জন্য কঠোর শৃঙ্খলা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন।
→ ফিউচার ট্রেডিং সুবিধা: স্টক ট্রেডিং থেকে ভিন্ন, ফিউচার মার্কেটে প্যাটার্ন ডে ট্রেডিং নিয়ম নেই। এটি সক্রিয় ফিউচার ট্রেডারদের ট্রেডিং সেশনের সময় দিনের ট্রেড নিয়ম দ্বারা সীমাবদ্ধ না হয়ে অবস্থানে প্রবেশ এবং প্রস্থান করার জন্য আরও নমনীয়তা দেয়৷
সুইং ট্রেডিং বেশ কয়েক দিন বা সপ্তাহ ধরে দামের গতিবিধি ক্যাপচার করার চেষ্টা করে। এই কৌশলটি প্রায়শই বাজারে ব্যবহৃত হয় যা মধ্যবর্তী-মেয়াদী প্রবণতা বা বারবার দামের ধরণ দেখায়।
সুইং ব্যবসায়ীরা সাধারণত রাতারাতি অবস্থান ধরে রাখে, যার অর্থ তাদের অবশ্যই সম্পূর্ণ মার্জিন প্রয়োজনীয়তা এবং রাতারাতি ঝুঁকি বুঝতে হবে। গোল্ড ফিউচার, ন্যাচারাল গ্যাস ফিউচার এবং স্টক ইনডেক্স ফিউচারের মতো বাজারগুলি প্রায়ই সুইং ট্রেডিংয়ের জন্য ব্যবহার করা হয় কারণ তারা অল্প সময়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে অগ্রসর হতে পারে।
সুইং ট্রেডিংয়ের জন্য দিনের ট্রেডিংয়ের তুলনায় কম স্ক্রিন টাইম প্রয়োজন হতে পারে, তবে পজিশনগুলি সংবাদ ইভেন্ট এবং বাজারের ফাঁকের জন্য উন্মুক্ত হয় যা নিয়মিত ট্রেডিং সময়ের বাইরে ঘটতে পারে।
স্প্রেড ট্রেডিং
স্প্রেড ট্রেডিং হল একটি সাধারণ ফিউচার কৌশল যার মধ্যে একটি চুক্তি কেনা এবং একই সময়ে অন্য একটি সম্পর্কিত চুক্তি বিক্রি করা জড়িত। বাজারের সামগ্রিক দিক ট্রেড করার পরিবর্তে, ব্যবসায়ী দুটি চুক্তির মধ্যে মূল্যের পার্থক্য নিয়ে ব্যবসা করছে।
উদাহরণের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন চুক্তির মাস ব্যবহার করে ক্যালেন্ডার স্প্রেড, আন্তঃ-পণ্য স্প্রেড এবং সম্পর্কিত কৃষি বাজারের মধ্যে স্প্রেড।
স্প্রেড ট্রেডিং প্রায়শই অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীদের দ্বারা ব্যবহৃত হয় কারণ সম্ভাব্যভাবে কম মার্জিন প্রয়োজনীয়তা এবং স্প্রেড পজিশন সম্পূর্ণ ফিউচার পজিশনের তুলনায় কম অস্থির হতে পারে।
মৌসুমী কৌশলগুলি নির্দিষ্ট বাজারের বছরের নির্দিষ্ট সময়ে একই ধরনের প্যাটার্নে চলে যাওয়ার প্রবণতার উপর ভিত্তি করে। কৃষি, পশুসম্পদ এবং শক্তির বাজারগুলি প্রায়ই মৌসুমী প্রবণতার জন্য অধ্যয়ন করা হয়।
উদাহরণ স্বরূপ, ব্যবসায়ীরা কর্ন ফিউচার, ন্যাচারাল গ্যাস ফিউচার বা ক্রুড অয়েল ফিউচারে সিজনাল প্যাটার্ন দেখতে পারেন। যদিও ঋতুগত প্রবণতাগুলি দরকারী তথ্য সরবরাহ করতে পারে, তারা ভবিষ্যতের ফলাফলের গ্যারান্টি দেয় না এবং সর্বদা যথাযথ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সাথে একসাথে ব্যবহার করা উচিত।
কিছু ব্যবসায়ী সরাসরি ফিউচার কন্ট্রাক্ট ট্রেড করার পরিবর্তে ফিউচারে বিকল্প ব্যবহার করে। বিকল্প কৌশলগুলি সাধারণত ব্যবসায়ীদের ঝুঁকিকে আরও সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করার অনুমতি দেয়, তবে তারা অতিরিক্ত কারণগুলি যেমন সময় ক্ষয় এবং অস্থিরতার পরিচয় দেয়৷
ফিউচারের বিকল্পগুলি প্রায়শই হেজিং, আয় কৌশল বা সীমিত-ঝুঁকির দিকনির্দেশক বাণিজ্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেহেতু বিকল্প মূল্য জটিল হতে পারে, এই কৌশলগুলি সাধারণত ব্যবসায়ীদের দ্বারা ব্যবহৃত হয় যাদের ফিউচার চুক্তির আচরণ সম্পর্কে দৃঢ় ধারণা রয়েছে।
80% নিয়ম হল একটি ধারণা যা কখনও কখনও ফিউচার ট্রেডিংয়ে আলোচনা করা হয়, বিশেষ করে স্টক ইনডেক্স ফিউচারে। ধারণাটি সাধারণত নির্দিষ্ট শর্তের অধীনে পূর্ববর্তী ট্রেডিং রেঞ্জের দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রবণতাকে বোঝায়, যদিও নিয়মটি ব্যবহার করে ব্যবসায়ীর উপর নির্ভর করে সঠিক সংজ্ঞা পরিবর্তিত হতে পারে।
কিছু ব্যবসায়ী এই ধারণাটিকে ইন্ট্রাডে ট্রেডিং কৌশলগুলির অংশ হিসাবে ব্যবহার করে, অন্যরা এটিকে কঠোর নিয়মের পরিবর্তে একটি নির্দেশিকা হিসাবে বিবেচনা করে। অনেক ট্রেডিং ধারণার মতো, 80% নিয়মের উপর একচেটিয়াভাবে নির্ভর করা উচিত নয় এবং সর্বদা সঠিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সাথে একসাথে ব্যবহার করা উচিত।
ফিউচার ট্রেড করার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের পরিমাণ নির্ভর করে লেনদেন করা বাজারে, চুক্তির সংখ্যা এবং মার্জিনের প্রয়োজনীয়তার উপর। স্টক ট্রেডিং এর বিপরীতে, ফিউচার কন্ট্রাক্ট লিভারেজ ব্যবহার করে, যার মানে ট্রেড করার জন্য ট্রেডারদের চুক্তির সম্পূর্ণ কাল্পনিক মূল্য জমা করতে হবে না।
সম্পূর্ণ চুক্তির মূল্য তুলে ধরার পরিবর্তে, ব্যবসায়ীরা ফিউচার এক্সচেঞ্জ এবং ব্রোকারেজ ফার্ম দ্বারা নির্ধারিত একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ তহবিল পোস্ট করে, যা মার্জিন প্রয়োজন হিসাবে পরিচিত। এই কারণে, একজন ব্যবসায়ী অনেক ছোট পরিমাণ মূলধন ব্যবহার করে একটি বড় ধারণাগত মূল্যের সাথে একটি চুক্তি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। উদাহরণ স্বরূপ, স্টক ইনডেক্স, এনার্জি এবং কমোডিটি ফিউচার কন্ট্রাক্টগুলি চুক্তির মূল্যে দশ হাজার বা এমনকি কয়েক হাজার ডলারের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে, যদিও পজিশন ধরে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় মার্জিন উল্লেখযোগ্যভাবে কম হতে পারে।
এই লিভারেজ একটি কারণ হল ফিউচার মার্কেট সক্রিয় ব্যবসায়ীদের কাছে আকর্ষণীয়। এটি ব্যবসায়ীদের প্রতিটি অবস্থানে সম্পূর্ণ চুক্তির মূল্য না দিয়েই বড়, তরল বাজারে অংশগ্রহণ করার অনুমতি দেয়।
এছাড়াও, কিছু ফিউচার মার্কেট ছোট চুক্তির মাপ অফার করে, যেমন মাইক্রো এবং মিনি ফিউচার কন্ট্রাক্ট, যা ট্রেডারদের একই মার্কেটে কম চুক্তির মান এবং কম মার্জিন প্রয়োজনীয়তা সহ ট্রেড করতে দেয়।
যাইহোক, লিভারেজ ঝুঁকির পাশাপাশি সুযোগ বাড়ায়। মূল্যের গতিবিধি সম্পূর্ণ চুক্তির মূল্যের উপর ভিত্তি করে, মার্জিন জমার উপর নয়, যার মানে এমনকি ছোট বাজারের চালগুলি উল্লেখযোগ্য লাভ বা ক্ষতির কারণ হতে পারে। এই কারণে, ব্যবসায়ীদের শুধুমাত্র ন্যূনতম মার্জিনের প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে অবস্থানের আকার নির্বাচন করা এড়ানো উচিত।
একটি সাধারণ ভুল হল অনেকগুলি চুক্তির ট্রেডিং শুধুমাত্র কারণ মার্জিন এটির অনুমতি দেয়। অবস্থানের আকার সর্বদা অ্যাকাউন্টের আকার, ঝুঁকি সহনশীলতা এবং একজন ট্রেডার ট্রেডে যে পরিমাণ ক্ষতি গ্রহণ করতে ইচ্ছুক তার উপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত। লিভারেজ কীভাবে কাজ করে তা বোঝা ভবিষ্যৎ ব্যবসা শেখার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলির মধ্যে একটি, যেহেতু সুবিধা এবং ঝুঁকি উভয়ই সরাসরি মার্জিন এবং চুক্তির আকারের ব্যবহার থেকে আসে।
ফিউচার এক্সচেঞ্জগুলি জনপ্রিয় ফিউচার চুক্তির মাইক্রো এবং মিনি আকারের সংস্করণ চালু করেছে, যেমন ই-মিনি এসএন্ডপি, গোল্ড, বিদেশী মুদ্রা এবং অপরিশোধিত তেল, যাতে ব্যবসায়ীরা কম পুঁজিতে এই বাজারে অংশগ্রহণ করতে পারে।
পূর্বে উল্লিখিত হিসাবে, ট্রেডিং ফিউচারে জড়িত লিভারেজের কারণে সঠিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবহার করা আবশ্যক।
অনেক অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীরা লাইভ ট্রেড করার আগে রক্ষণশীল অবস্থানের আকার ব্যবহার এবং টিক মান বোঝার পরামর্শ দেন। একটি বাজার যেটি শুধুমাত্র অল্প পরিমাণে স্থানান্তরিত হয় তা এখনও উল্লেখযোগ্য লাভ বা ক্ষতি করতে পারে যখন লিভারেজ জড়িত থাকে।
সমস্ত ফিউচার ট্রেডিং কৌশল ঝুঁকি জড়িত। লিভারেজ ব্যবহারের মানে হল যে যদি বাজার একটি অবস্থানের বিপরীতে চলে যায় তাহলে দ্রুত লোকসান ঘটতে পারে। ট্রেড করার আগে ট্রেডারদের চুক্তির আকার, টিক ভ্যালু, অর্ডারের ধরন এবং মার্জিনের প্রয়োজনীয়তা বোঝা উচিত।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মধ্যে থাকতে পারে অবস্থানের আকার সীমিত করা, স্টপ অর্ডার ব্যবহার করা, ওভার-ট্রেডিং এড়ানো, রাতারাতি ঝুঁকি বোঝা এবং চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ জানা।
এমনকি অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীরাও বাজারের অবস্থা, অস্থিরতা এবং অ্যাকাউন্টের আকারের উপর নির্ভর করে তাদের কৌশল সামঞ্জস্য করে।
কোন একক সেরা ফিউচার ট্রেডিং কৌশল নেই। যে পন্থা একজন ব্যবসায়ীর জন্য কাজ করে তা অন্য ব্যবসায়ীর জন্য কাজ নাও করতে পারে এবং একটি বাজারের পরিবেশে ভালো পারফর্ম করে এমন কৌশল অন্যটিতে একইভাবে কাজ নাও করতে পারে।
ব্যবসায়ীরা প্রায়ই অভিজ্ঞতার স্তর, ট্রেড করার জন্য উপলব্ধ সময়, অ্যাকাউন্টের আকার, বাজার জ্ঞান এবং ঝুঁকি সহনশীলতার উপর ভিত্তি করে একটি কৌশল বেছে নেয়।
অনেক ব্যবসায়ী সহজ পদ্ধতির সাথে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে স্প্রেড, মৌসুমী ট্রেড বা বিকল্প কৌশলগুলিতে বিস্তৃত হয় যখন তারা অভিজ্ঞতা অর্জন করে।
ফিউচার ট্রেডিং কৌশলগুলি হল বাজারগুলিতে ঝুঁকি এবং কাঠামোগত বাণিজ্য পরিচালনা করার জন্য ব্যবহৃত সরঞ্জাম যা দ্রুত অগ্রসর হতে পারে এবং সতর্ক পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়। স্টক ইনডেক্স ফিউচার, এনার্জি মার্কেট, ধাতু বা কৃষি চুক্তি ট্রেড করা হোক না কেন, বিভিন্ন কৌশল কীভাবে কাজ করে তা বোঝা ব্যবসায়ীদের আরও সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করতে পারে।
যেহেতু ফিউচার ট্রেডিংয়ে লিভারেজ এবং মানসম্মত চুক্তি জড়িত, তাই লাইভ অ্যাকাউন্টে যেকোনো কৌশল ব্যবহার করার আগে ব্যবসায়ীদের মার্জিন, চুক্তির আকার এবং ঝুঁকি বোঝার জন্য সময় নেওয়া উচিত।
কোন কৌশল ব্যবহার করতে হবে তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় কিছু ব্যবসায়ী অভিজ্ঞ ফিউচার ব্রোকারের সাথে কাজ করাও বেছে নেয়। বিভিন্ন ফিউচার মার্কেট, মার্জিন প্রয়োজনীয়তা এবং চুক্তির স্পেসিফিকেশনের সাথে পরিচিত একজন ব্রোকার ব্যবসায়ীদের বুঝতে সাহায্য করতে সক্ষম হবেন কিভাবে বিভিন্ন পদ্ধতি তাদের অ্যাকাউন্টের আকার, ট্রেডিং অভিজ্ঞতা এবং ঝুঁকি সহনশীলতার সাথে মানানসই। কিছু ক্ষেত্রে, স্প্রেড, ফিউচার বা মৌসুমী বাণিজ্যের বিকল্পগুলির মতো জটিল কৌশলগুলি ব্যবহার করার সময় ব্যবসায়ীরা ব্রোকার-সহায়তা অ্যাকাউন্ট পছন্দ করে।
Insignia Futures &Options ট্রেড সাপোর্ট, ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম সহায়তা, চুক্তির স্পেসিফিকেশন এবং মার্জিন প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত নির্দেশিকা সহ ফিউচার মার্কেটে অ্যাক্সেস প্রদান করে। উপরন্তু, বাণিজ্য সুপারিশ পাওয়া যায়।
একটি অভিজ্ঞ ফিউচার ব্রোকারেজ ফার্মের সাথে কাজ করা ট্রেডারদেরকে লাইভ অ্যাকাউন্টে ট্রেড করার আগে কীভাবে বিভিন্ন কৌশল কাজ করে তা আরও ভালভাবে বুঝতে সাহায্য করতে পারে।
কোনো একক কৌশল সব বাজারের পরিস্থিতিতে সফল হয় না। ব্যবসায়ীরা প্রায়ই অস্থিরতা, প্রবণতা শক্তি এবং ঝুঁকি সহনশীলতার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন পন্থা ব্যবহার করে।
80% নিয়ম হল একটি ধারণা যা প্রায়শই স্টক ইনডেক্স ফিউচারে আলোচনা করা হয়, বিশেষ করে ই-মিনি S&P 500 ফিউচারের মতো বাজারে। এটি সাধারণত সেই সীমার বাইরে বাজার খোলার পরে এবং একই সেশনের সময় এটির ভিতরে ফিরে আসার পরে একটি পূর্ববর্তী ট্রেডিং রেঞ্জ জুড়ে মূল্যের প্রবণতাকে বোঝায়৷
একটি সাধারণ ব্যাখ্যা হল যে যদি মূল্য আগের দিনের মূল্যের ক্ষেত্র বা ট্রেডিং পরিসরে পুনরায় প্রবেশ করে, তাহলে বাজারটি সেই পরিসরের বিপরীত দিকের দিকে চলতে পারে এমন একটি বর্ধিত সম্ভাবনা রয়েছে। নামটি এই ধারণা থেকে এসেছে যে বাজারটি পূর্ববর্তী পরিসরের বেশিরভাগ অংশের মধ্য দিয়ে যেতে পারে একবার এটি এর ভিতরে ফিরে গেলে।
80% নিয়ম একটি গ্যারান্টি নয় এবং সমস্ত বাজার পরিস্থিতিতে কাজ করে না। ব্যবসায়ীরা প্রায়শই এটিকে সমর্থন এবং প্রতিরোধ, ভলিউম বা বাজার প্রোফাইল ধারণার মতো অন্যান্য সরঞ্জামগুলির সাথে একত্রে ব্যবহার করে এবং যেকোনো ইন্ট্রাডে ফিউচার ট্রেডিং কৌশল ব্যবহার করার আগে সবসময় ঝুঁকি বিবেচনা করা উচিত।
না, ফিউচার ট্রেডিং স্টক হিসাবে একই প্যাটার্ন ডে ট্রেডিং নিয়ম ব্যবহার করে না, তবে ব্যবসায়ীদের অবশ্যই মার্জিনের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে হবে এবং সতর্কতার সাথে ঝুঁকি পরিচালনা করতে হবে।
সাধারণত, হ্যাঁ। যাইহোক, ছোট অ্যাকাউন্টের আকার সাধারণত একটি বড় হারানো ট্রেড থেকে পুনরুদ্ধার করা কঠিন। এমনকি ছোট আকারের চুক্তির ট্রেড করার সময়, লিভারেজ এখনও একটি চুক্তির সাথেও উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।
ফিউচার ট্রেডিং কৌশলগুলি স্বল্প-মেয়াদী দিনের ট্রেডিং থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা, স্প্রেড বা ঋতুগত পন্থা পর্যন্ত হতে পারে। একজন ব্যবসায়ী যে কৌশলটি বেছে নেন তা প্রায়শই অভিজ্ঞতার স্তর, অ্যাকাউন্টের আকার, উপলব্ধ সময় এবং ঝুঁকি সহনশীলতার উপর নির্ভর করে। কারণ ফিউচার মার্কেট লিভারেজ এবং মানসম্মত চুক্তি ব্যবহার করে, লাইভ ট্রেড করার আগে বিভিন্ন কৌশল কীভাবে কাজ করে তা বোঝা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
কিছু ব্যবসায়ী তাদের নিজস্ব ব্যবসা করতে পছন্দ করে, অন্যরা চুক্তির স্পেসিফিকেশন, মার্জিন প্রয়োজনীয়তা এবং প্ল্যাটফর্ম সরঞ্জামগুলি আরও ভালভাবে বোঝার জন্য একটি অভিজ্ঞ ফিউচার ব্রোকারেজ ফার্মের সাথে কাজ করতে পছন্দ করে। বিভিন্ন ফিউচার ট্রেডিং কৌশল বাস্তব বাজারের পরিস্থিতিতে কীভাবে আচরণ করে তা শেখার সময় বাণিজ্য সহায়তা এবং বাজার জ্ঞানের অ্যাক্সেস থাকা সহায়ক হতে পারে।
Insignia Futures &Options স্টক সূচক, শক্তি, ধাতু, সুদের হার এবং কৃষি চুক্তি সহ বিস্তৃত ফিউচার মার্কেটে অ্যাক্সেস প্রদান করে। ব্যবসায়ীরা তাদের চাহিদা এবং অভিজ্ঞতার স্তরের উপর নির্ভর করে স্ব-নির্দেশিত ট্রেডিং বা একজন অভিজ্ঞ ফিউচার ব্রোকারের সাথে কাজ করার মধ্যে একটি বেছে নিতে পারেন।
ট্রেডাররা যারা উপলব্ধ অ্যাকাউন্টের ধরন পর্যালোচনা করতে চান তারা Insignia ফিউচার এবং অপশন দ্বারা অফার করা বিভিন্ন ফিউচার ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট প্ল্যান সম্পর্কে আরও জানতে পারেন।
আপনি যদি ট্রেডিং শুরু করতে প্রস্তুত হন, আপনি অনলাইনে একটি ফিউচার ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন এবং মার্জিন প্রয়োজনীয়তা, ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম এবং উপলব্ধ ফিউচার মার্কেট সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্যের জন্য অনুরোধ করতে পারেন৷